|
Стр. 21
9. Коммерческих организаций, находящихся в 11309
государственной (кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческих организаций, находящихся в 11310
государственной (кроме федеральной)
собственности
11. Негосударственных финансовых организаций 11311
12. Негосударственных коммерческих организаций 11312
13. Негосударственных некоммерческих 11313
организаций
14. Физических лиц - индивидуальных 11314
предпринимателей
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.2006 N 1757-У)
15. Граждан (физических лиц) 11315
16. Юридических лиц - нерезидентов 11316
17. Физических лиц - нерезидентов 11317
18. Кредитных организаций 11318
19. Банков-нерезидентов 11319
4. Проценты, полученные от прочих
размещенных средств
1. Минфина России 11401
2. Финансовых органов субъектов РФ и органов 11402
местного самоуправления
3. Государственных внебюджетных фондов РФ 11403
4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов 11404
местного самоуправления
5. Финансовых организаций, находящихся в 11405
федеральной собственности
6. Коммерческих организаций, находящихся в 11406
федеральной собственности
7. Некоммерческих организаций, находящихся в 11407
федеральной собственности
8. Финансовых организаций, находящихся в 11408
государственной (кроме федеральной)
собственности
9. Коммерческих организаций, находящихся в 11409
государственной (кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческих организаций, находящихся в 11410
государственной (кроме федеральной)
собственности
11. Негосударственных финансовых организаций 11411
12. Негосударственных коммерческих организаций 11412
13. Негосударственных некоммерческих 11413
организаций
14. Юридических лиц - нерезидентов 11414
15. Кредитных организаций 11415
16. Банков-нерезидентов 11416
5. Проценты, полученные по открытым
счетам
1. В Банке России 11501
2. В кредитных организациях 11502
3. В банках-нерезидентах 11503
6. Проценты, полученные по депозитам,
включая депозиты "овернайт", и иным
размещенным средствам
1. В Банке России 11601
2. В кредитных организациях 11602
3. В банках-нерезидентах 11603
2. Доходы, полученные от операций с
ценными бумагами (балансовый счет второго
порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые
обязательства
1. Российской Федерации 12101
2. Субъектов РФ и органов местного 12102
самоуправления
3. Кредитных организаций 12103
4. Прочие долговые обязательства 12104
5. Иностранных государств 12105
6. Банков-нерезидентов 12106
7. Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107
2. Процентный доход по векселям
1. Органов федеральной власти 12201
2. Органов власти субъектов РФ и органов 12202
местного самоуправления
3. Кредитных организаций 12203
4. Прочим векселям 12204
5. Органов государственной власти иностранных 12205
государств
6. Органов местной власти иностранных 12206
государств
7. Банков-нерезидентов 12207
8. Прочим векселям нерезидентов 12208
3. Дисконтный доход по векселям
1. Органов федеральной власти 12301
2. Органов власти субъектов РФ и органов 12302
местного самоуправления
3. Кредитных организаций 12303
4. Прочим векселям 12304
5. Органов государственной власти иностранных 12305
государств
6. Органов местной власти иностранных 12306
государств
7. Банков-нерезидентов 12307
8. Прочим векселям нерезидентов 12308
4. Доходы от перепродажи (погашения)
ценных бумаг
1. Российской Федерации 12401
2. Субъектов РФ и органов местного 12402
самоуправления
3. Кредитных организаций 12403
4. Прочих ценных бумаг 12404
5. Иностранных государств 12405
6. Банков-нерезидентов 12406
7. Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407
5. Дивиденды, полученные от вложений
в акции
1. Кредитных организаций 12501
2. Прочие акции 12502
3. Банков-нерезидентов 12503
4. Прочие акции нерезидентов 12504
6. Другие доходы, полученные от операций
с ценными бумагами
1. Доходы от переоценки ценных бумаг 12601
2. Доходы по другим операциям с 12605
приобретенными ценными бумагами
3. Другие доходы по операциям с выпущенными 12606
ценными бумагами
3. Доходы, полученные от операций с
иностранной валютой, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте
(балансовый счет второго порядка)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
1. Доходы, полученные от операций с
иностранной валютой, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
1. Доходы, полученные от операций с 13101
иностранной валютой, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У
3. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У
2. Доходы от переоценки счетов
в иностранной валюте
1. Доходы от переоценки счетов в иностранной 13201
валюте
4. Дивиденды полученные, кроме акций
(балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие
в хозяйственной деятельности
1. Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101
2. Дочерних и зависимых организаций 14102
3. Дочерних и зависимых банков - нерезидентов 14103
4. Дочерних и зависимых 14104
организаций - нерезидентов
2. Дивиденды, полученные за участие
в уставном капитале
1. Кредитных организаций, созданных в форме 14201
общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью
2. Организаций 14202
3. Неакционерных банков - нерезидентов 14203
4. Организаций-нерезидентов 14204
5. Своих филиалов, находящихся в другой 14205
стране
6. Штрафы, пени, неустойки полученные
(балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:
1. Кредитным операциям 16101
2. Расчетным операциям 16104
3. Другим операциям 16105
7. Другие доходы (балансовый счет второго
порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов
и резервов
1. На возможные потери 17101
(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.02.2004 N 1382-У)
2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 02.02.2004 N 1382-У
3. По другим операциям 17103
2. Комиссия полученная
1. По кассовым операциям 17201
2. По операциям инкассации 17202
3. По расчетным операциям 17203
4. По выданным гарантиям 17204
5. По другим операциям 17205
3. Другие полученные доходы
1. От выбытия (реализации) имущества 17301
2. От списания кредиторской задолженности 17302
3. От клиентов в возмещение кредитным 17303
организациям телеграфных и других расходов
4. От доставки банковских документов (кроме 17304
инкассации)
5. От операций с драгоценными металлами 17305
6. От оприходования излишков денежной 17306
наличности, материальных ценностей
7. От сдачи имущества в аренду 17307
8. От проведения факторинговых, 17308
форфейтинговых операций
9. От оказания услуг финансовой аренды 17309
(лизинга)
10. От проведения операций по доверительному 17310
управлению имуществом
11. От проведения операций с опционами 17311
12. От проведения форвардных операций 17312
13. От проведения фьючерсных операций 17313
14. От проведения операций СВОП 17314
15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, 17315
поступившие в отчетном году
16. Другие доходы прошлых лет, 17316
выявленные в отчетном году
17. Доходы, полученные за обработку 17317
документов, обслуживание вычислительной
техники, от информационных услуг
18. Другие доходы 17318
19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за 17323
переплату налога на прибыль
Всего доходов 10000
2. РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные
кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные
кредиты (срочные)
1. Банку России 21101
2. Кредитным организациям 21102
3. Банкам-нерезидентам 21103
4. Другим кредиторам 21104
2. Проценты, уплаченные по просроченным
кредитам
1. Банку России 21201
2. Кредитным организациям 21202
3. Банкам-нерезидентам 21203
4. Другим кредиторам 21204
2. Уплаченные просроченные проценты
1. Банку России 21301
2. Кредитным организациям 21302
3. Банкам-нерезидентам 21303
4. Другим кредиторам 21304
2. Проценты, уплаченные юридическим
лицам по привлеченным средствам
(балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам
клиентам
1. Финансовым организациям, находящимся 22101
в федеральной собственности
2. Коммерческим организациям, находящимся 22102
в федеральной собственности
3. Некоммерческим организациям, находящимся 22103
в федеральной собственности
4. Финансовым организациям, находящимся 22104
в государственной (кроме федеральной)
собственности
5. Коммерческим организациям, находящимся 22105
в государственной (кроме федеральной)
собственности
6. Некоммерческим организациям, находящимся 22106
в государственной (кроме федеральной)
собственности
7. Негосударственным финансовым организациям 22107
8. Негосударственным коммерческим 22108
организациям
9. Негосударственным некоммерческим 22109
организациям
10. Кредитным организациям 22110
11. Банкам-нерезидентам 22111
12. Физическим лицам - индивидуальным 22112
предпринимателям
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.2006 N 1757-У)
13. Индивидуальным предпринимателям - 22113
нерезидентам
14. Юридическим лицам - нерезидентам 22114
2. Проценты, уплаченные по депозитам
1. Минфину России 22201
2. Финансовым органам субъектов РФ 22202
и органов местного самоуправления
3. Государственным внебюджетным фондам РФ 22203
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ 22204
и органов местного самоуправления
5. Финансовым организациям, находящимся 22205
в федеральной собственности
6. Коммерческим организациям, находящимся 22206
в федеральной собственности
7. Некоммерческим организациям, находящимся 22207
в федеральной собственности
8. Финансовым организациям, находящимся 22208
в государственной (кроме федеральной)
собственности
9. Коммерческим организациям, находящимся 22209
в государственной (кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческим организациям, находящимся 22210
в государственной (кроме федеральной)
собственности
11. Негосударственным финансовым организациям 22211
12. Негосударственным коммерческим 22212
организациям
13. Негосударственным некоммерческим 22213
организациям
14. Юридическим лицам - нерезидентам 22214
15. Кредитным организациям 22215
16. Банкам-нерезидентам 22216
3. Проценты, уплаченные по прочим
привлеченным средствам
1. Минфину России 22301
2. Финансовым органам субъектов РФ 22302
и органов местного самоуправления
3. Государственным внебюджетным фондам РФ 22303
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ 22304
и органов местного самоуправления
5. Финансовым организациям, находящимся 22305
в федеральной собственности
6. Коммерческим организациям, находящимся 22306
в федеральной собственности
7. Некоммерческим организациям, находящимся 22307
в федеральной собственности
8. Финансовым организациям, находящимся 22308
в государственной (кроме федеральной)
собственности
9. Коммерческим организациям, находящимся 22309
в государственной (кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческим организациям, находящимся 22310
в государственной (кроме федеральной)
собственности
11. Негосударственным финансовым организациям 22311
12. Негосударственным коммерческим 22312
организациям
13. Негосударственным некоммерческим 22313
организациям
14. Юридическим лицам - нерезидентам 22314
15. Кредитным организациям 22315
16. Банкам-нерезидентам 22316
3. Проценты, уплаченные физическим
лицам (балансовый счет второго порядка)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам
по открытым им счетам, по счетам депозитов
и прочих привлеченных средств
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
1. Гражданам (физическим лицам) 23101
2. Физическим лицам - нерезидентам 23103
4. Расходы по операциям с ценными бумагами
(балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
1. Процентный расход по облигациям 24101
2. Процентный расход по депозитным 24102
сертификатам
3. Процентный расход по сберегательным 24103
сертификатам
4. Процентный расход по векселям 24104
5. Дисконтный расход по векселям 24105
6. Другие расходы по операциям с выпущенными 24107
ценными бумагами
2. Расходы по операциям с приобретенными
ценными бумагами
1. Расходы от переоценки ценных бумаг 24201
2. Расходы по другим операциям с ценными 24203
бумагами
3. Расходы от перепродажи (погашения) 24205
ценных бумаг
4. Расходы профессиональных участников рынка 24206
ценных бумаг, связанные с приобретением
и реализацией ценных бумаг (кроме расходов
на консультационные и информационные
услуги)
5. Расходы по списанным вложениям в ценные 24207
бумаги
5. Расходы по операциям с иностранной
валютой , чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте (балансовый
счет второго порядка)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
1. Расходы по операциям с иностранной
валютой, чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
1. Расходы по операциям с иностранной 25101
валютой, чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)
2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У
3. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У
2. Расходы (результаты) от переоценки
счетов в иностранной валюте
1. Расходы (результаты) от переоценки счетов 25201
в иностранной валюте
6. Расходы на содержание аппарата
(балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
1. Начисленная заработная плата, включая 26101
премии, входящие в систему оплаты труда
2. Премии, не входящие в систему оплаты 26102
труда, кроме отнесенных за счет фондов
специального назначения
3. Начисления на заработную плату - взносы 26103
в государственные и внебюджетные фонды
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4. Расходы, связанные с перемещениями 26104
работников в случаях и размерах,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации
5. Расходы по подготовке кадров в пределах 26105
установленных норм; расходы на
приобретение специальной литературы (в том
числе периодических изданий)
6. Компенсации работникам, кроме заработной 26106
платы, в пределах норм, гарантированных
трудовым законодательством
Российской Федерации
7. Расходование средств сверх сумм (норм),
гарантированных трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами:
на подготовку кадров 26107
на компенсации работникам, кроме 26108
заработной платы
8. Прочие расходы 26109
2. Социально-бытовые расходы
1. Финансирование других социальных нужд 26214
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные
(балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:
1. Несвоевременное списание средств со счетов 28101
владельцев и зачисление сумм,
причитающихся владельцам счетов
2. Неправильное списание или зачисление 28102
средств по счетам их владельцев
3. Неправильное направление (перевод) 28103
средств, списанных со счетов владельцев
4. Нарушение очередности платежей 28104
5. Несвоевременное сообщение налоговым 28105
органам об открытии счетов
клиентам
6. Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106
7. Нарушение расчетов с бюджетом 28107
в том числе за неправильное начисление 28108
налога на доходы физических лиц
8. Несвоевременное перечисление средств 28109
в государственные внебюджетные фонды
9. Нарушение нормативов обязательных резервов 28110
10. Другие нарушения 28111
из них:
нарушения законодательства Российской 28112
Федерации и нормативных актов Банка России
9. Другие расходы (балансовый счет второго
порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
1. На возможные потери 29101
(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.02.2004 N 1382-У)
2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 02.02.2004 N 1382-У
3. По другим операциям 29103
2. Комиссия уплаченная
1. По кассовым операциям 29201
2. По операциям инкассации 29202
3. По расчетным операциям 29203
4. По полученным гарантиям, поручительствам 29204
5. По другим операциям 29205
3. Другие операционные расходы
1. Расходы по оплате за обслуживание 29301
вычислительной техники, служебного
автотранспорта в разрешенных случаях,
других машин и оборудования,
за информационные услуги
2. Расходы по оплате за обработку документов 29302
и ведение учета
3. Расходы по совершению расчетных операций 29303
4. Расходы по изготовлению, приобретению 29304
и пересылке бланков, информационных
носителей, бумаги, упаковочных материалов
для денежных билетов и монеты
5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, 29306
расходы по аренде линий связи
6. Амортизационные отчисления по:
основным средствам 29307
основным средствам, полученным 29312
в финансовую аренду (лизинг)
нематериальным активам 29314
7. Типографские и канцелярские расходы 29315
8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316
9. Содержание зданий и сооружений 29317
10. Расходы по охране 29318
11. Расходы на форменную и специальную одежду 29319
12. Расходы по рекламе в пределах сумм, 29320
предусмотренных законодательством
Российской Федерации
13. Представительские расходы в пределах сумм, 29321
предусмотренных законодательством
Российской Федерации
14. Расходы на служебные командировки 29322
в пределах сумм, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
15. Расходование средств сверх сумм (норм),
установленных законодательством
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами:
на рекламу 29323
|
