|
Стр. 6
М.П.
Приложение 12
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ПЕРЕСЧЕТУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ЗА "__" ______ 20__ Г.
____________________________________
(фамилия контролирующего работника)
Принято на пересчет
в начале рабочего дня ____ сумок на
объявленную сумму ___ руб.
Принято на пересчет
в течение рабочего дня ____ _______ " _______ ___ руб.
Передано другим
контролирующим работникам ____ _______ " _______ ___ руб.
Всего пересчитано ____ _______ " _______ ___ руб.
----T------------------------------T-----------------------------¬
¦ N ¦Фамилия кассового ¦Фамилия кассового ¦
¦п/п¦работника ____________________¦работника ___________________¦
¦ +----T----T---T----T-----T-----+----T----T---T----T----T-----+
¦ ¦N ¦сум-¦из-¦не- ¦не- ¦сом- ¦N ¦сум-¦из-¦не- ¦не- ¦сом- ¦
¦ ¦сум-¦ма ¦ли-¦дос-¦пла- ¦ни- ¦сум-¦ма ¦ли-¦дос-¦пла-¦ни- ¦
¦ ¦ки ¦вло-¦шек¦тача¦теж- ¦тель-¦ки ¦вло-¦шек¦тача¦теж-¦тель-¦
¦ ¦ ¦же- ¦ ¦ ¦ные ¦ные ¦ ¦же- ¦ ¦ ¦ные ¦ные ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦банк-¦банк-¦ ¦ния ¦ ¦ ¦бан-¦банк-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноты ¦ноты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кно-¦ноты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+-----+
¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----+----+---+----+-----+-----+----+----+---+----+----+------
Приложение 13
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
____________________________________
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
КАССОВОГО РАБОТНИКА ________________
----------------------------------------T--------------T---------¬
¦Сумма денег, переданная контролирующему¦Фамилия кассо-¦Роспись в¦
¦ работнику или кассовому работнику ¦вого работника¦получении¦
¦ (цифрами и прописью) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+--------------+----------
Кассовый работник __________ (подпись)
---------------------------------T--------------------------------
От кого приняты деньги ¦ Сумма
---------------------------------+--------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------------T--------------------------------
¦
---------------------------------+--------------------------------
---------------------------------
Приложение 14
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
--------------------¬
¦Код формы документа¦
¦ по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402145 ¦
L--------------------
АКТ
"__" _____________ 20__ г. N _________
об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
------------------------- ----------------------
сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке _______________________________________________________
(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен __________________________________________
(наименование учреждения банка)
в гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и
пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег
клиентом
банкнот кассовым работником
--------- --------------------- ___________________ в присутствии
монеты клиентом (фамилия, имя,
отчество)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
пачке, сформированной с целой
был(а) обнаружен(а) в ----------------------- ____ г. ----------
мешке, сформированном нарушенной
упаковкой
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера-упаковщика или N
бригады (для банкнот), номер автомата или шифр
контролера-счетчика, шифр контролера-упаковщика (для монеты),
в упаковке которых установлен(а))
излишек, недостача целой пломбой N
------------------- с ---------- ------------
сомнительная нарушенной упаковкой N
целыми излишек, недостача
с -------------- бандеролями --------------------
нарушенными сомнительная
банкнот(а) (серии и номера)
____________________________________ -----------------------------
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
достоинством _________ на сумму руб. ____________________________.
(сумма цифрами и прописью)
пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке
Указанная ---------------------------------------------------------
монета из мешка, в котором
излишек, недостача банкнот(а)
был(а) обнаружен(а) ------------------ --------------, пересчитана
сомнительная монеты(а)
полностью кассиром _________________________________ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________, при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)
излишек, недостача банкнот(а)
------------------ ------------- в сумме руб. ____________________
сомнительная монеты(а)
_______________________________________ подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)
Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)
Подписи лиц, присутствовавших
при пересчете (расшифровка подписей)
К акту прилагаются:
- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки
(поперечная бандероль);
- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,
полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и
ярлык от мешка с монетой (кольцо-пломба, мешок), в которых
был(а) обнаружен(а)
излишек, недостача банкнот(а)
-------------------- ------------.
сомнительная монеты(а)
Приложение 15
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
СПРАВКА
О СУММЕ ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ И ПОЛУЧЕННОЙ СУММЕ ПОД ОТЧЕТ
Утратила силу. - Указание ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У.
Приложение 16
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
_______________________________
(наименование кредитной
организации)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за "__" ___________ 20__ г.
--------------T------------T-------------T------------T----------¬
¦Наименование ¦ Количество ¦Сумма прихода¦ Количество ¦Сумма рас-¦
¦(код) валюты ¦ документов ¦ валюты по ¦ документов ¦хода валю-¦
¦ ¦ ¦ номиналу ¦ ¦ты по но- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦миналу ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+------------+-------------+------------+-----------
Заведующий кассой _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
СВЕРЕНО:
Главный бухгалтер _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 17
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
____________________________________________
(наименование кредитной организации)
КНИГА
УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
за 20__ г.
Начата "__" ________ 20__ г.
Окончена "__" ________ 20__ г.
Записи в настоящей книге производятся
до полного ее использования
Месяц _______________
--------------------T------T------------------T------------------¬
Наименование ¦ NN ¦Остаток на .......¦Остаток на .......¦
¦счетов¦ ¦ ¦
¦ +-------T----------+-------T----------+
¦ ¦кол-во ¦сумма <*> ¦кол-во ¦сумма <*> ¦
¦ ¦докум. ¦ ¦докум. ¦ ¦
--------------------+------+-------+------T---+-------+------T---+
Денежная наличность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
Другие ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
Должностные лица, ¦ ¦ ¦
ответственные за ¦ ¦ ¦
сохранность ¦ ¦ ¦
ценностей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
__________________ ¦ ____________¦ ___________¦
(должность) ¦под- ¦под- ¦
¦пи- ¦пи- ¦
__________________ ¦си ____________¦си ___________¦
(должность) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
С данными бухгалтерского ¦ ¦ ¦
учета сверено: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Главный бухгалтер ¦ ____________¦ ___________¦
¦ ¦ ¦
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных __________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N _____ по N _____ включительно.
Должностные лица, ответственные
за сохранность ценностей
_________________ _______________
(должность) (подпись)
_________________ _______________
(должность) (подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
"__" ____________ 20__ г.
М.П.
Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Срок хранения 5 лет
ТЕКСТ
ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
за "__" _________ 20__ Г.
Индекс N
_____________________________________________________
(наименование кредитной организации)
-----------------------------T-----------------T-----------------¬
¦ Кассовые документы ¦Количество (шт.) ¦ Сумма (руб.) ¦
¦ +-----T-----------+-----T-----------+
¦ ¦всего¦в отдельных¦всего¦в отдельных¦
¦ ¦ ¦ папках ¦ ¦ папках ¦
+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦1. Приходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦2. Расходные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦3. Мемориальные документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по приходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+
¦4. Мемориальные документы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по расходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----+-----------+-----+------------
Кассовый работник (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер (подпись)
Приложение 19
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
_____________________________ Действительна по "__" _____ 20__ г.
(наименование подразделения
инкассации)
____________________________ при обязательном предъявлении
(наименование кредитной документа, удостоверяющего личность
организации) и явочной карточки
ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________
Инкассатору ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность _____, N ___, серия _____,
выдан (кем, когда) _________________________________________
доверяется получить сумки с денежной наличностью и другими
ценностями.
Собственноручная подпись _________________
удостоверяется.
Руководитель _______________________________________ (подпись)
(наименование кредитной организации)
Главный
бухгалтер _______________________________________ (подпись)
(наименование кредитной организации)
"__" ________ 20__ г. М.П.
Приложение 20
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У, от 01.06.2004 N
1433-У)
¦ Действительна по "__" ____ 20__ г.
¦
______________________________¦_______________________ при обязательном
(наименование кредитной ¦(наименование кредитной предъявлении документа,
организации) ¦ организации) удостоверяющего личность
¦
Корешок доверенности ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
N _______ ¦
¦Старшему бригады инкассаторов ___________________
Старшему бригады инкассаторов ¦ (фамилия, имя,
______________________________¦ отчество)
(фамилия, имя, отчество) ¦(Документ, удостоверяющий личность
на получение в _______________¦N __________________ серия __________ выдан (кем,
______________________________¦когда) _________________________________________)
(наименование кредитной ¦доверяется получить в ___________________________
______________________________¦ (наименование кредитной
организации) ¦ организации)
денег и / или ценностей на ¦денег и / или ценностей на общую сумму, руб. ____
общую сумму, руб. ____________¦_________________________________________________
______________________________¦ (сумма цифрами и прописью)
______________________________¦и доставить в ___________________________________
(сумма цифрами и прописью) ¦ (наименование кредитной
и доставку в _________________¦_________________________________________________
______________________________¦ организации (организации, предприятия,
(наименование кредитной ¦_________________________________________________
______________________________¦ учреждения))
организации (организации, ¦
______________________________¦Собственноручная подпись ________________
(предприятия, учреждения)) ¦удостоверяется.
¦
Доверенность действительна по ¦В принятии ценностей расписывается
"__" _______ 20__ г. ¦старший бригады инкассаторов.
¦
Подписи: ¦Руководитель __________________________ (подпись)
¦ (наименование
"__" _______ 20__ г. ¦ кредитной организации)
¦
Доверенность получил: ¦Главный
¦бухгалтер __________________________ (подпись)
¦ (наименование
¦ кредитной организации)
¦
¦"__" __________ 20__ г. М.П.
СПИСОК СПИСОК
инкассаторов, входящих инкассаторов, входящих в состав
в состав бригады бригады
1. ___________________________ 1. ____________________________
(фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы)
2. ___________________________ 2. ____________________________
3. ___________________________ 3. ____________________________
4. ___________________________ 4. ____________________________
Руководитель подразделения Подпись:
инкассации ___________________
(наименование
кредитной организации)
"__" _____ 20__ г. ___________ "__" __________ 20__ г.
(подпись)
М.П.
Приложение 21
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ,
КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Начат "__" ________ 20__ г.
Окончен "__" ________ 20__ г.
Записи в настоящем журнале
производятся до полного его использования.
ЖУРНАЛ
учета выдачи и приема явочных карточек, печатей,
ключей и доверенностей
-----T----T----T----------------------T------T----T-----------------------T----T----------T----¬
¦Дата¦Фа- ¦NN ¦ Выдано инкассаторам ¦Рос- ¦При-¦Получено от инкассато- ¦Дата¦Роспись ¦При-¦
¦и ¦ми- ¦мар-+-----T-----T-----T----+пись ¦ме- ¦ров ¦и ¦руководи- ¦ме- ¦
¦вре-¦лия ¦шру-¦явоч-¦печа-¦дове-¦клю-¦инкас-¦ча- +-----T-----T-----T-----+вре-¦теля под- ¦ча- ¦
¦мя ¦и ¦тов ¦ных ¦тей ¦рен- ¦чей ¦сато- ¦ние ¦явоч-¦печа-¦дове-¦клю- ¦мя ¦разделения¦ние ¦
¦вы- ¦ини-¦ ¦кар- ¦(ко- ¦нос- ¦от ¦ров ¦ ¦ных ¦тей ¦рен- ¦чей ¦по- ¦инкассации¦ ¦
¦да- ¦циа-¦ ¦точек¦ли- ¦тей ¦сей-¦в по- ¦ ¦кар- ¦(ко- ¦нос- ¦от ¦лу- ¦(дежурного¦ ¦
¦чи ¦лы ¦ ¦(ко- ¦чест-¦(ко- ¦фов ¦луче- ¦ ¦точек¦ли- ¦тей ¦сей- ¦че- ¦инкассато-¦ ¦
¦ ¦ин- ¦ ¦ли- ¦во) ¦ли- ¦(ко-¦нии ¦ ¦(ко- ¦чест-¦(ко- ¦фов ¦ния ¦ра) в по- ¦ ¦
¦ ¦кас-¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ли- ¦явоч- ¦ ¦ли- ¦во) ¦ли- ¦(ко- ¦ ¦лучении ¦ ¦
¦ ¦са- ¦ ¦во) ¦ ¦во) ¦чес-¦ных ¦ ¦чест-¦ ¦чест-¦ли- ¦ ¦явочных ¦ ¦
¦ ¦то- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво)¦карто-¦ ¦во) ¦ ¦во) ¦чест-¦ ¦карточек, ¦ ¦
¦ ¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во) ¦ ¦печатей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доверен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дове- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ключей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+----------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+----+----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+----------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+----------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+----------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+-----+-----+----+----------+-----
_________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
и прошнурованных _______________________ листов
(количество листов
указывается прописью)
с N ________ по N ________ включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Руководитель подразделения инкассации
"__" __________ 20__ г.
М.П.
Приложение 22
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
_______________________________________
(наименование подразделения инкассации)
СПИСОК
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ИНКАССАЦИИ
----T------------T--------T------T-------T-------------T---------¬
¦ N ¦Наименование¦Адрес и ¦Дата ¦Способ ¦Закрепленные ¦Дата рас-¦
¦п/п¦организации,¦ номер ¦заклю-¦обслу- ¦ сумки ¦торжения ¦
¦ ¦предприятия,¦телефона¦чения ¦живания+------T------+договора ¦
¦ ¦ учреждения ¦ ¦дого- ¦ ¦коли- ¦номера¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вора ¦ ¦чество¦сумок ¦ ¦
+---+------------+--------+------+-------+------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------+--------+------+-------+------+------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+------+-------+------+------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+------+-------+------+------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+--------+------+-------+------+------+----------
Начат "__" ___________ 20__ г.
Окончен "__" ___________ 20__ г.
Приложение 23
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
-----------¬
Приходный кассовый ордер N ¦ ¦
L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ
От кого ---------------------T-------------¬
¦сч. N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
------------------------------+--------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
------------------------------T--------------------+ ¦
Банк получателя ¦сч. N ¦ ¦
------------------------------+ ¦ ¦
Получатель ¦ ¦ Сумма ¦
------------------------------+--------------------+ цифрами <*> ¦
+--------------
¦
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
----+ в том числе
¦ по символам:
---------------------------------------------------+------T------¬
|
