|
Стр. 5
_______________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
-------------------T----------------¬
От кого ¦счет N ¦ ¦
L------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
-----------------------------T------------------+ Общая ¦
Банк получателя ¦ +-------T---------
-----------------------------+ ¦частные¦символы
¦ +-------+--------¬
-----------------------------+ +-------+--------+
Получатель ¦ +-------+--------+
-----------------------------+ +-------+--------+
¦счет N +-------+--------+
-----------------------------+------------------+-------+---------
Источник взноса
Бухгалтер Кассир
Приложение 4
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
КНИГА
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)
______________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Записи в настоящей книге производятся
до полного ее использования.
-----T---------------------T-------------------------------------¬
¦Дата¦ ПРИХОД ¦ РАСХОД ¦
¦ +-------T-----T-------+------T-----T-------T--------T-------+
¦ ¦от кого¦коли-¦ сумма ¦кому ¦коли-¦ сумма ¦ сумма ¦распис-¦
¦ ¦принято¦чест-¦цифрами¦выдано¦чест-¦цифрами¦прописью¦ка в ¦
¦ ¦(фами- ¦во ¦ ¦(фами-¦во ¦ ¦ ¦получе-¦
¦ ¦лия ¦при- ¦ ¦лия ¦рас- ¦ ¦ ¦нии ¦
¦ ¦кас- ¦ход- ¦ ¦кас- ¦ход- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сового ¦ных ¦ ¦сового¦ных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ- ¦доку-¦ ¦работ-¦доку-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ника) ¦мен- ¦ ¦ника) ¦мен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+-----+-------+------+-----+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+за +-----+-------+------+-----+-------+--------+-------+
¦ ¦день...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
и прошнурованных ________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N ___ по N ____ включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" __________ 20__ г.
М.П.
Приложение 5
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
_______________________________
(наименование кредитной
организации)
СПРАВКА
О СУММАХ ПРИНЯТОЙ И ВЫДАННОЙ ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТИ
за "__" ___________ 20__ г.
Получено для совершения операций:
Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
--------------T--------------------T--------------------T--------¬
¦Наименование ¦ Приход ¦ Расход ¦Подписи ¦
¦(код) валюты ¦ ¦ ¦бухгал- ¦
¦ +-----------T--------+-----------T--------+терских ¦
¦ ¦количество ¦сумма по¦количество ¦сумма по¦работни-¦
¦ ¦документов ¦номиналу¦документов ¦номиналу¦ков ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-----------+--------+-----------+--------+---------
Остаток на конец дня:
Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кассовый работник ___________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заведующий кассой ___________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 6
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У, от 01.06.2004 N
1433-У)
______________________________________
(наименование кредитной организации)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ
И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N ___
----T-----T---------T------------T---T-----T---------T-----------¬
¦ N ¦ NN ¦Сумма по ¦ Примечание ¦ N ¦ NN ¦Сумма по ¦Примечание ¦
¦п/п¦сумок¦накладным¦ ¦п/п¦сумок¦накладным¦ ¦
+---+-----+---------+------------+---+-----+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+---------+------------+---+-----+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+---------+------------+---+-----+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----+---------+------------+---+-----+---------+-----------+
Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----+---------+------------
Указанные опломбированные сумки в количестве _________________
(прописью)
штук на объявленную общую сумму руб.: ____________________________
(цифрами и прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от инкассаторов _________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии и инициалы)
Кроме того, принято ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за номерами _______________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями
соответствуют количеству и номерам по записям в явочных карточках
и накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных,
соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали:
Инкассаторы __________________________________________________
(подписи)
Приняли:
Кассовый работник __________________________
(подпись)
Бухгалтерский работник __________________________
(подпись)
"__" __________________ 20__ г. _______ час. ______ мин.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в
кассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от
организаций произведена.
Руководитель подразделения инкассации
(дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__" _______________ 20__ г.
Приложение 7
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
СПРАВКА
О ПРИНЯТЫХ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМКАХ
за "__" _____________ 20__ г.
Всего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов))
принято кассой ______________________________ сумок на объявленную
(количество цифрами
и прописью)
сумму руб. _______________________________________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _____________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму руб. ______________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _____________________________ порожних сумок.
(количество цифрами
и прописью)
Кассовый работник _______________
(подпись)
Бухгалтерский работник _______________
(подпись)
Принято "__" _____________ 20__ г. для пересчета _____________
__________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и такое же количество накладных к ним на сумму, руб. _______
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Контролирующий работник ____________________
(подпись)
(Роспись повторяется каждым контролирующим работником)
Порожние сумки ____________________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
контролирующий работник.
Контролирующий работник __________________________
(подпись)
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
наличных денег на сумму, руб. __________________________
чеков _____"_____ __________________________
недостач _____"_____ __________________________
излишков _____"_____ __________________________
неплатежных _____"_____ __________________________
сомнительных _____"_____ __________________________
наличные деньги в сумме, руб. __________________________
(прописью)
приняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.
Заведующий кассой ________________
(подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер ________________
(подпись)
Приложение 8
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
1 экз. Препроводительная ведомость -----------¬
к сумке с денежной наличностью N ¦ ¦
L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ общие ¦
L---------------+--------------
¦ в том числе
¦ по символам:
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
¦
---------------------------------------------------+
¦
---------------------------------------------------+
¦сумма символ
---------------------------------------------------+------T------¬
¦ ¦ ¦
+------+------+
Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+------+------+
Указанные выше суммы Кассовый работник ¦ ¦ ¦
приняты полностью +------+------+
Контролирующий работник ¦ ¦ ¦
+------+------+
АКТ "__" ____________ 20__ г. ¦ ¦ ¦
L------+-------
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось (наименование
(код) валюты) <*>:
_________ недостача __________ неплатежных и _________
----------- -------------
наличными _________ излишек __________ сомнительных _________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Опись сдаваемой денежной наличности
--------------------T------T--------------------T-------T--------¬
¦Наименование валюты¦ Код ¦Количество сдаваемых¦Номинал¦Сумма по¦
¦ ¦валюты¦банкнот и монеты (в ¦ ¦номиналу¦
¦ ¦ ¦ листах, штуках) ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+--------------------+-------+---------
2 экз. Накладная к сумке с денежной -----------¬
наличностью N ¦ ¦
L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ общие ¦
L---------------+--------------
¦ в том числе
¦ по символам:
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
¦
---------------------------------------------------+
¦
---------------------------------------------------+
¦сумма символ
---------------------------------------------------+------T------¬
¦ ¦ ¦
+------+------+
Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+------+------+
Указанные выше суммы Кассовый работник ¦ ¦ ¦
приняты полностью +------+------+
Контролирующий работник ¦ ¦ ¦
+------+------+
АКТ "__" ____________ 20__ г. ¦ ¦ ¦
L------+-------
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось (наименование
(код) валюты) <*>:
_________ недостача __________ неплатежных и _________
----------- -------------
наличными _________ излишек __________ сомнительных _________
Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
Опись сдаваемой денежной наличности
--------------------T------T--------------------T-------T--------¬
¦Наименование валюты¦ Код ¦Количество сдаваемых¦Номинал¦Сумма по¦
¦ ¦валюты¦банкнот и монеты (в ¦ ¦номиналу¦
¦ ¦ ¦ листах и штуках) ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+--------------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+--------------------+-------+---------
3 экз. Копия препроводительной -----------¬
ведомости к сумке с денежной N ¦ ¦
наличностью L-----------
"__" __________ 20__ г.
ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ общие ¦
L---------------+--------------
¦ в том числе
¦ по символам:
Суммы прописью (наименование (код) валюты) <*> ¦
¦
---------------------------------------------------+
¦
---------------------------------------------------+
¦сумма символ
---------------------------------------------------+------T------¬
¦ ¦ ¦
+------+------+
Кассир ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------+------+------+
¦ ¦ ¦
+------+------+
¦ ¦ ¦
+------+------+
¦ ¦ ¦
L------+-------
РАСПИСКА
Опломбированную сумку N ____________ без пересчета вложенных в нее
валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
--------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.
--------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
----------------------------------+
Оттиск пломбира должен быть¦
четким. При сдаче сумки с денежной¦
наличностью инкассатору требуйте¦
от него: ¦
а) предъявления документа,¦
удостоверяющего личность,¦
доверенности на получение¦
ценностей и явочной карточки; ¦Данный 3-й экземпляр остается у
б) выдачи порожней сумки,¦клиента в качестве квитанции в
закрепленной за клиентом, взамен¦ приеме сумки.
сумки с деньгами; ¦
в) расписки инкассатора на¦
копии препроводительной ведомости¦
к сумке с денежной наличностью и¦
наложения на ней четкой печати в¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
¦
Приложение 9
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
______________________________________
(наименование кредитной организации)
___________________________________________
Руководитель подразделения инкассации
Печать
кредитной
организации
___________________________________________
Руководитель кредитной организации
ВЫХОДНОЙ
Явочная карточка N ___
N закрепленных сумок: ____________________________________________
(указывается номер каждой сумки
или с номера по номер)
"__" _________ 20__ г. МАРШРУТ N ___
_____________________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)
Адрес: ________________________ Номер телефона: __________________
Счет N ____________________ на _______________________ 20__ г.
(месяц)
-----T---------T------T-------T------T-------¬
¦Дата¦ Время ¦N сум-¦Сумма ¦N при-¦Подпись¦
¦ ¦ сдачи ¦ки с ¦денег ¦нятой ¦долж- ¦
¦ ¦ сумки ¦денеж-¦(цен- ¦от ин-¦ностно-¦
¦ +----T----+ной ¦нос- ¦касса-¦го лица¦
¦ ¦час.¦мин.¦налич-¦тей), ¦тора ¦органи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ностью¦вло- ¦порож-¦зации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦(цен- ¦женных ¦ней ¦пред- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ностя-¦в сум- ¦сумки ¦прия- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ми) ¦ку ¦ ¦тия, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦
Время окончания работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения ¦
______ часов _______ минут +----+----+----+------+---T---+------+-------+
Время заезда инкассаторов ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______ часов _______ минут +----+----+----+------+---+---+------+-------+
Время заезда в воскресенье ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______ часов _______ минут +----+----+----+------+---+---+------+-------+
Время заезда в ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
______ часов _______ минут +----+----+----+------+---+---+------+-------+
Способ обслуживания _____________ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------+----+----+----+------+---+---+------+-------+
Если выручка не сдана¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассаторам, должностное лицо+----+----+----+------+---+---+------+-------+
организации, предприятия,¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
учреждения ОБЯЗАНО в строке за эту+----+----+----+------+---+---+------+-------+
дату указать причину несдачи¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
денег. +----+----+----+------+---+---+------+-------+
Исправления допущенных ошибок¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
делаются путем вычеркивания+----+----+----+------+---+---+------+-------+
ошибочно сделанной надписи, а¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
надпись совершается на полях+----+----+----+------+---+---+------+-------+
карточки. ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
При сдаче и получении двух и+----+----+----+------+---+---+------+-------+
более сумок в графах "Номер сумки¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
с денежной наличностью+----+----+----+------+---+---+------+-------+
(ценностями)" и "Номер принятой от¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инкассатора порожней сумки" вместо+----+----+----+------+---+---+------+-------+
номеров указывается прописью¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
количество сумок. +----+----+----+------+---+---+------+-------+
Сдача денег при повторном¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заезде инкассаторов отмечается в+----+----+----+------+---+---+------+-------+
разделе "Повторные заезды". ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Производить записи инкассатору+----+----+----+------+---+---+------+-------+
запрещается. ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----+----+------+---+---+------+--------
Итого: _________________________________
проинкассировано за месяц, рублей
Повторные заезды
-----T----T----T------T---T---T------T-------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+------+---+---+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----+----+------+---+---+------+--------
Итого: ______________________________________
проинкассировано повторным заездом
Всего: ______________________________________
проинкассировано за месяц, рублей
ПРОВЕРИЛ: ___________________________________
руководитель подразделения
инкассации
Приложение 10
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
____________________________________
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
О ВЫДАННЫХ ИНКАССАТОРАМ СУМКАХ И ЯВОЧНЫХ КАРТОЧКАХ
"__" ______________ 20__ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные
маршруты (заезды),
на "__" ______________ 20__ г. выдано:
--------T----------------T--------------T-------------T----------¬
¦Маршрут¦Фамилия старшего¦ Количество ¦ Фамилия ¦Количество¦
¦(заезд)¦ инкассатора ¦ сумок ¦инкассатора- ¦ явочных ¦
¦ N ¦ ¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦
+-------+----------------+--------------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+----------------+--------------+-------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+--------------+-------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------+--------------+-------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----------------+--------------+-------------+-----------
Итого выдано _________________________________ сумок.
(количество цифрами и прописью)
Руководитель подразделения инкассации ___________
(подпись)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение 11
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
______________________________________
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ПРИЕМА ПОД ОХРАНУ И СДАЧИ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ
ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ
Начат "__" _______________ 20__ г.
Окончен "__" _____________ 20__ г.
Записи в настоящем журнале производятся
до полного его использования.
-----T-------T----T-----T----------------------------------------¬
¦Ме- ¦Тип ¦Но- ¦Фами-¦ Время закрытия и открытия хранилища ¦
¦сяц ¦храни- ¦мер ¦лии, +--------------T----T--------------T-----+
¦и ¦лища ¦хра-¦ини- ¦ Закрытие ¦Под-¦ Открытие ¦Под- ¦
¦чис-¦ценнос-¦ни- ¦циа- +----T----T----+пись+----T----T----+пись ¦
¦ло ¦тей, ¦лища¦лы и ¦часы¦ми- ¦под-¦ли- ¦часы¦ми- ¦под-¦лица,¦
¦ ¦приня- ¦цен-¦зани-¦ ¦нуты¦писи¦ца, ¦ ¦нуты¦писи¦сдав-¦
¦ ¦того ¦нос-¦мае- ¦ ¦ ¦ ¦при-¦ ¦ ¦ ¦шего ¦
¦ ¦под ох-¦тей ¦мые ¦ ¦ ¦ ¦няв-¦ ¦ ¦ ¦из- ¦
¦ ¦рану ¦ ¦долж.¦ ¦ ¦ ¦шего¦ ¦ ¦ ¦под ¦
¦ ¦(кладо-¦ ¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦под ¦ ¦ ¦ ¦охра-¦
¦ ¦вая, ¦ ¦закр.¦ ¦ ¦ ¦ох- ¦ ¦ ¦ ¦ны ¦
¦ ¦сейфо- ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦рану¦ ¦ ¦ ¦хра- ¦
¦ ¦вая ¦ ¦откр.¦ ¦ ¦ ¦хра-¦ ¦ ¦ ¦ни- ¦
¦ ¦комна- ¦ ¦хра- ¦ ¦ ¦ ¦ни- ¦ ¦ ¦ ¦лище ¦
¦ ¦та) ¦ ¦нили-¦ ¦ ¦ ¦лище¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ще ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------
______________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
и прошнурованных _______________________ листов
(количество листов
указывается прописью)
с N _____ по N _______ включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" __________ 20__ г.
М.П.
|
