Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ Г. МОСКВЫ С АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ "МОСКОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БАНКОМ БАНКОМ МОСКВЫ (УТВ. ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ И ОАО "БАНК МОСКВЫ" 20.12.2002)

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                         ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
   
                           ОАО "БАНК МОСКВЫ"
   
                         20 декабря 2002 года
   
                               РЕГЛАМЕНТ
              ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
        ФИНАНСОВ Г. МОСКВЫ (МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
         И ФИНАНСОВО - КАЗНАЧЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИЙ) С АКЦИОНЕРНЫМ
        КОММЕРЧЕСКИМ "МОСКОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БАНКОМ - БАНКОМ
         МОСКВЫ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
        П. 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 9 ИЮЛЯ 2002
         ГОДА N 518-ПП "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
                    И ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЗАКАЗОВ"
   
      Настоящий Регламент  разработан  в  целях реализации выполнения
   пункта 2 постановления Правительства Москвы от 9 июля  2002  г.  N
   518-ПП   "О  совершенствовании  системы  размещения  и  исполнения
   городских   заказов"   и   определяет    порядок    взаимодействия
   подразделений ОАО "Банк Москвы" и финансовых органов г. Москвы при
   совершении операций с использованием аккредитивной формы расчетов.
   
   ------T----------------------------------------------------T-------------T------------------T-----------------¬
   ¦N    ¦Содержание операции                                 ¦Ответственный¦Время             ¦Примечания       ¦
   ¦п/п  ¦                                                    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦1.   ¦Открытие отдельного счета для осуществления расчетов¦ДФ (МГК      ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦главных распорядителей, распорядителей и получателей¦и ФКУ), Банк ¦следующего за днем¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетных средств (далее - бюджетополучатели)       ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦с исполнителями городского заказа с использованием  ¦             ¦заявления ДФ (МГК ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитивной формы расчетов (далее - спецсчет)     ¦             ¦и ФКУ)            ¦                 ¦
   ¦     ¦и заключение договора по обслуживанию спецсчета     ¦             ¦на открытие       ¦                 ¦
   ¦     ¦между ОАО "Банк Москвы" и Департаментом финансов    ¦             ¦счета             ¦                 ¦
   ¦     ¦(МГК и ФКУ)                                         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦2.   ¦Консультирование бюджетополучателей по проведению   ¦Банк, ДФ (МГК¦В течение года    ¦                 ¦
   ¦     ¦расчетов с использованием аккредитивной формы,      ¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦с доведением порядка работы по аккредитивам,        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦изложенного в Памятке клиенту по организации        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦обслуживания бюджетополучателей г. Москвы           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦в аккредитивной форме (приложение 4)                ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦3.   ¦Представление бюджетополучателем в соответствии     ¦Бюджетополу- ¦По мере           ¦<*> Использование¦
   ¦     ¦с договором, заключенным с исполнителем городского  ¦чатели, ДФ   ¦заключения        ¦аккредитивной    ¦
   ¦     ¦заказа <*>, в Департамент финансов (отдел расходов  ¦(МГК и ФКУ)  ¦договоров         ¦формы расчетов   ¦
   ¦     ¦МГК и ФКУ) 4 (четырех) экземпляров аккредитива,     ¦             ¦                  ¦в обязательном   ¦
   ¦     ¦оформленного на бланке установленного образца       ¦             ¦                  ¦порядке должно   ¦
   ¦     ¦по форме ОКУД ОК 011-93 N 0401063 (приложение 1),   ¦             ¦                  ¦быть указано     ¦
   ¦     ¦а также расшифровки суммы по кодам бюджетной        ¦             ¦                  ¦в договоре или   ¦
   ¦     ¦классификации.                                      ¦             ¦                  ¦дополнительном   ¦
   ¦     ¦В аккредитиве должны быть указаны:                  ¦             ¦                  ¦соглашении к нему¦
   ¦     ¦- вид аккредитива (отзывный или безотзывный,        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦непокрытый);                                        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- условие оплаты аккредитива (с акцептом или без    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦акцепта);                                           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- поле "Сч. N (40901)" не заполняется;              ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- срок действия аккредитива;                        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- полное и точное наименование документов, против   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦которых производится платеж по аккредитиву;         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- наименование товаров (работ, услуг), для оплаты   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦которых открывается аккредитив, номер и дата        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦основного договора, срок отгрузки товара (выполнения¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦работ, оказания услуг), грузополучатель и место     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦назначения (при оплате товаров);                    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- в поле "N сч. получателя" указывается счет        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦исполнителя городского заказа, открытый в Банке.    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Подробное описание полей аккредитива и порядок      ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заполнения приведены в приложении 2а. Образец       ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦для заполнения аккредитива дан в приложении 2б.     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦4.   ¦Подразделения финансовых органов осуществляют:      ¦ДФ (МГК      ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦- проверку правильности оформления аккредитива,     ¦и ФКУ)       ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦представленного бюджетополучателем, в том числе     ¦             ¦документов        ¦                 ¦
   ¦     ¦наличия условий в договоре на исполнение городского ¦             ¦бюджетополучателем¦                 ¦
   ¦     ¦заказа, предусматривающих использование             ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитивной формы расчетов;                       ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- проверку наличия на лицевом счете                 ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетополучателя остатков лимитов                  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦по соответствующим кодам бюджетной классификации;   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- проводки по лицевому счету бюджетополучателя      ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦на уменьшение (резервирование) лимитов              ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦по соответствующим статьям бюджетной классификации  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦на сумму аккредитива;                               ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- отметку на аккредитиве о принятии его на учет     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦(отметка сотрудника отдела расходов);               ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- передачу принятых аккредитивов в операционный     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦отдел для подготовки реестра принятых аккредитивов; ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- сверку подписей на аккредитиве с образцами        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦подписей, заявленными в карточке образцов подписей; ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦- подготовку уведомления на подкрепление спецсчета  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦5.   ¦Перечисление денежных средств на спецсчет           ¦ДФ (МГК      ¦Не позднее        ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦и ФКУ)       ¦операционного     ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦дня, следующего   ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦за днем приема    ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦документов (п. 4) ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦6.   ¦Управление денежными средствами на спецсчете путем  ¦ДФ (МГК      ¦В течение года    ¦                 ¦
   ¦     ¦проведения операций по подкреплению счета и возврату¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦средств                                             ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦7.   ¦Представление в обслуживающее отделение Банка       ¦ДФ (МГК      ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦реестра принятых аккредитивов бюджетополучателей    ¦и ФКУ)       ¦перечисления      ¦                 ¦
   ¦     ¦(приложение 3) в 2 экземплярах и 4 экземпляров      ¦             ¦денежных средств  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива по каждому бюджетополучателю с отметкой ¦             ¦(п. 5)            ¦                 ¦
   ¦     ¦на всех экземплярах о принятии его к учету          ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Департаментом финансов (МГК и ФКУ)                  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦8.   ¦Сверка подписей на представленных Департаментом     ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦финансов (МГК и ФКУ) реестрах с образцами подписей, ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦заявленными в карточке образцов подписей и оттиска  ¦             ¦документов в Банк ¦                 ¦
   ¦     ¦печати Департамента финансов (МГК и ФКУ).           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Проверка остатка средств на счете Департамента      ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦финансов (МГК и ФКУ), который должен быть           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦достаточным для осуществления операции, с учетом    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦сумм по ранее представленным к исполнению           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитивам, срок исполнения которых не наступил.  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Соответствующая отметка об этом проставляется на 1-м¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦экземпляре аккредитива. На всех экземплярах         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦проставляется отметка о принятии, последний         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦экземпляр возвращается Департаменту финансов (МГК и ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦ФКУ)                                                ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦9.   ¦Регистрация аккредитива в специальном журнале,      ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦формирование досье по аккредитиву.                  ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦Открытие Банком исполнителю городского заказа       ¦             ¦аккредитива в Банк¦                 ¦
   ¦     ¦непокрытого аккредитива.                            ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Постановка суммы аккредитива на внебалансовый учет  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦10.  ¦Направление исполнителю городского заказа письма,   ¦Банк         ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦содержащего информацию об открытии аккредитива в его¦             ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦пользу бюджетополучателем и необходимости           ¦             ¦за днем           ¦                 ¦
   ¦     ¦представления в обслуживающее его отделение         ¦             ¦регистрации       ¦                 ¦
   ¦     ¦документов по аккредитиву и реестра счетов,         ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   ¦     ¦с приложением к письму аккредитива                  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦11.  ¦Представление исполнителем городского заказа в Банк ¦Исполнитель  ¦В течение срока   ¦<*>              ¦
   ¦     ¦5 (пяти) экземпляров реестра счетов <*> (приложение ¦городского   ¦действия          ¦В соответствии   ¦
   ¦     ¦5) и документов, указанных в аккредитиве            ¦заказа       ¦аккредитива       ¦с п. 6.4         ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦Положения        ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦о безналичных    ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦расчетах         ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦в Российской     ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦Федерации ЦБ РФ  ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦от 12.04.2001    ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦N 2-П            ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦12.  ¦Если условиями аккредитива предусмотрен акцепт лица,¦Бюджетополу- ¦В сроки,          ¦В соответствии   ¦
   ¦     ¦уполномоченного бюджетополучателем,                 ¦чатель, Банк ¦установленные     ¦с требованиями   ¦
   ¦     ¦то уполномоченное лицо совершает требуемую надпись  ¦             ¦аккредитивом      ¦п. 1.8 Памятки   ¦
   ¦     ¦на необходимых документах, представленных в Банк    ¦             ¦                  ¦бюджетополучателю¦
   ¦     ¦исполнителем городского заказа                      ¦             ¦                  ¦по работе        ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦                  ¦с аккредитивами  ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦13.  ¦Проверка печати и подписей исполнителя городского   ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦заказа на реестрах счетов. В случае соответствия    ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦образцам подписей, заявленным в карточках образцов  ¦             ¦реестра счетов    ¦                 ¦
   ¦     ¦подписей, Банк делает на всех экземплярах реестра   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦счетов отметку "Печать и подписи проверены", которую¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заверяет своей подписью с расшифровкой фамилии      ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и указанием даты.                                   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Проверка наличия акцептной надписи                  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и соответствия подписи уполномоченного лица         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦представленному им образцу в карточке образцов      ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦подписей                                            ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦14.  ¦Проверка документов, предусмотренных аккредитивом,  ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦представленных исполнителем городского заказа.      ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦В день получения документов комплект документов,    ¦             ¦документов в Банк ¦                 ¦
   ¦     ¦прилагающийся к реестру счетов, отражается          ¦             ¦до 16 часов, на   ¦                 ¦
   ¦     ¦во внебалансовом учете. Последний экземпляр реестра ¦             ¦следующий день    ¦                 ¦
   ¦     ¦счетов с отметкой Банка выдается получателю средств ¦             ¦при представлении ¦                 ¦
   ¦     ¦в качестве расписки в приеме реестра счетов         ¦             ¦позже 16 часов    ¦                 ¦
   ¦     ¦и документов                                        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦15.  ¦При установлении расхождений в документах,          ¦Банк         ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦предусмотренных аккредитивом, документы возвращаются¦             ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦исполнителю городского заказа. При возврате         ¦             ¦за днем           ¦                 ¦
   ¦     ¦документов получателю средств комплект документов   ¦             ¦установления      ¦                 ¦
   ¦     ¦снимается с внебалансового учета                    ¦             ¦расхождений       ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦16.  ¦Исполнитель городского заказа может повторно        ¦Исполнитель  ¦До истечения      ¦                 ¦
   ¦     ¦представить документы, предусмотренные аккредитивом ¦городского   ¦срока действия    ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦заказа       ¦аккредитива       ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦17.  ¦В случае полного соответствия представленных        ¦Банк         ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦исполнителем городского заказа документов условиям  ¦             ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива сумма, указанная в реестре счетов,      ¦             ¦за днем           ¦                 ¦
   ¦     ¦на основании 1-го экземпляра реестра счетов         ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦перечисляется Банком на расчетный счет получателя   ¦             ¦исполнителем      ¦                 ¦
   ¦     ¦средств. Сумма выставленного аккредитива снимается  ¦             ¦городского заказа ¦                 ¦
   ¦     ¦с внебалансового учета                              ¦             ¦полного пакета    ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦документов        ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦18.  ¦Первый экземпляр реестра счетов помещается          ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦в документы дня. Второй экземпляр реестра счетов    ¦             ¦исполнения        ¦                 ¦
   ¦     ¦помещается в досье аккредитива, и делается отметка  ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   ¦     ¦об использовании аккредитива в досье аккредитива    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и в журнале регистрации                             ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦19.  ¦На сумму исполненного аккредитива (п. 17)           ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦выставляется платежное требование, которое          ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦направляется в Департамент финансов (МГК и ФКУ)     ¦             ¦исполнителем      ¦                 ¦
   ¦     ¦одновременно с третьим и четвертым экземпляром      ¦             ¦городского заказа ¦                 ¦
   ¦     ¦реестра счетов и приложением других документов,     ¦             ¦полного комплекта ¦                 ¦
   ¦     ¦требуемых аккредитивом (оригиналы),                 ¦             ¦документов        ¦                 ¦
   ¦     ¦свидетельствующих об исполнении аккредитива         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦20.  ¦Рассмотрение представленных Банком документов       ¦ДФ (МГК      ¦В день получения  ¦                 ¦
   ¦     ¦и проведение платежа с лицевого счета               ¦и ФКУ)       ¦платежного        ¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетополучателя за счет ранее зарезервированных   ¦             ¦требования        ¦                 ¦
   ¦     ¦лимитов без подтверждения со стороны                ¦             ¦от Банка          ¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетополучателя с одновременным списанием средств ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦на спецсчете путем представления в Банк платежного  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦поручения на сумму выставленного платежного         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦требования                                          ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦21.  ¦Проверка представленного ДФ (МГК и ФКУ) платежного  ¦Банк         ¦В день исполнения ¦                 ¦
   ¦     ¦поручения на предмет соответствия суммы             ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   ¦     ¦и реквизитов, указанных в платежном поручении, сумме¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и реквизитам, указанным в выставленном Банком       ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦платежном требовании, а также сверка подписей       ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦на платежном поручении с образцами подписей,        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заявленными в карточке образцов подписей ДФ (МГК    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и ФКУ), и в случае соответствия проведение платежа  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦по счету ДФ (МГК и ФКУ)                             ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦22.  ¦После получения выписки Банка Департамент финансов  ¦ДФ (МГК      ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦(МГК и ФКУ) передает бюджетополучателю выписку      ¦и ФКУ)       ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦с лицевого счета с приложением копии платежного     ¦             ¦за днем           ¦                 ¦
   ¦     ¦поручения и документов, против которых производилась¦             ¦исполнения        ¦                 ¦
   ¦     ¦оплата. При неполном использовании суммы            ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   ¦     ¦по аккредитиву (сумма аккредитива за минусом        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦фактически оплаченной) лимиты восстанавливаются     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦23.  ¦Закрытие аккредитива по истечении срока его действия¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦23.1.¦В случае истечения срока действия непокрытого       ¦Банк         ¦На следующий      ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива и непредставления исполнителем          ¦             ¦рабочий день      ¦                 ¦
   ¦     ¦городского заказа документов, требуемых условиями   ¦             ¦после истечения   ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива, сумма аккредитива списывается          ¦             ¦срока действия    ¦                 ¦
   ¦     ¦с внебалансового учета. Делается соответствующая    ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   ¦     ¦запись о закрытии аккредитива в досье аккредитива   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и в журнале регистрации                             ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦23.2.¦Направление в Департамент финансов (МГК и ФКУ)      ¦Банк         ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦и бюджетополучателю писем о закрытии аккредитива    ¦             ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦в связи с истечением срока его действия             ¦             ¦за днем закрытия  ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦23.3.¦Снятие блокировки на лицевом счете бюджетополучателя¦ДФ (МГК      ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и восстановление лимитов по соответствующим статьям ¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетной классификации Департаментом финансов (МГК ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и ФКУ). Сверка остатков на спецсчете                ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.  ¦Закрытие аккредитива в случае его отзыва            ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.1.¦Представление бюджетополучателем в Департамент      ¦Бюджетополу- ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦финансов (МГК и ФКУ) распоряжения о полном          ¦чатели       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦или частичном отзыве отзывного аккредитива          ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦(что должно быть предусмотрено условиями договора   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦на исполнение городского заказа), составленного     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦в произвольной форме в 3 (трех) экземплярах         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и оформленного на всех экземплярах подписями лиц,   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦имеющих право подписи, и оттиском печати            ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.2.¦Проверка печати и подписей на распоряжении          ¦ДФ (МГК      ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и в случае соответствия образцам подписей,          ¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заявленным в карточках образцов подписей,           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦проставление отметки в соответствии с установленным ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦порядком.                                           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦В случае отзыва безотзывного аккредитива            ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦предварительно необходимо получить согласие         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦исполнителя городского заказа на отзыв аккредитива  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦в письменном виде                                   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.3.¦Представление в обслуживающее отделение Банка 2     ¦ДФ (МГК      ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦(двух) экземпляров распоряжения об отзыве /         ¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦частичном отзыве аккредитива бюджетополучателя,     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦оформленного на всех экземплярах подписями лиц,     ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦имеющих право подписи, и оттиском печати            ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Департамента финансов (МГК и ФКУ)                   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.4.¦В случае отзыва / частичного отзыва аккредитива     ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦списание с внебалансового учета отзываемой суммы    ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива. Занесение соответствующей записи       ¦             ¦распоряжения      ¦                 ¦
   ¦     ¦в журнал регистрации и в досье аккредитива          ¦             ¦об отзыве         ¦                 ¦
   ¦     ¦и помещение одного экземпляра распоряжения в досье  ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива.                                        ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦Направление уведомления об отзыве средств           ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦по выставленному аккредитиву исполнителю городского ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заказа вместе с одним экземпляром распоряжения      ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.5.¦Направление в Департамент финансов (МГК и ФКУ)      ¦Банк         ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦и бюджетополучателю писем о закрытии аккредитива    ¦             ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦в связи с его отзывом                               ¦             ¦за днем закрытия  ¦                 ¦
   ¦     ¦                                                    ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦24.6.¦Снятие блокировки на лицевом счете бюджетополучателя¦ДФ (МГК      ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и восстановление лимитов по соответствующим статьям ¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетной классификации Департаментом финансов (МГК ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и ФКУ). Сверка остатков на спецсчете                ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦25.  ¦Закрытие аккредитива в случае отказа от его         ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦использования                                       ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦25.1.¦Представление исполнителем городского заказа в Банк ¦Исполнители  ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заявления об отказе от дальнейшего использования    ¦городского   ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива, если возможность отказа получателя     ¦заказа       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦средств от дальнейшего использования аккредитива до ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦истечения срока его действия предусмотрена условиями¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитива и договором на исполнение городского    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦заказа                                              ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦25.2.¦Проверка печати и подписей на заявлении, и в случае ¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦соответствия образцам подписей, заявленным          ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦в карточках образцов подписей, делается отметка     ¦             ¦заявления         ¦                 ¦
   ¦     ¦"Печать и подписи проверены", заверение подписью    ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦ответственного исполнителя с расшифровкой фамилии   ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и указанием даты на каждом экземпляре               ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦25.3.¦На основании заявления исполнителя городского заказа¦Банк         ¦В день            ¦                 ¦
   ¦     ¦об отказе от дальнейшего использования аккредитива  ¦             ¦представления     ¦                 ¦
   ¦     ¦до истечения срока его действия производится снятие ¦             ¦заявления         ¦                 ¦
   ¦     ¦суммы аккредитива с внебалансового учета. Заявление ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦исполнителя городского заказа помещается в досье по ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦аккредитиву. Соответствующая запись делается в досье¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и в журнале регистрации                             ¦             ¦                  ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦25.4.¦Направление в Департамент финансов (МГК и ФКУ)      ¦Банк         ¦Не позднее дня,   ¦                 ¦
   ¦     ¦и бюджетополучателю писем о закрытии аккредитива    ¦             ¦следующего        ¦                 ¦
   ¦     ¦в связи с отказом исполнителя городского заказа     ¦             ¦за днем закрытия  ¦                 ¦
   ¦     ¦от его использования                                ¦             ¦аккредитива       ¦                 ¦
   +-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
   ¦25.5.¦Снятие блокировки на лицевом счете бюджетополучателя¦ДФ (МГК      ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и восстановление лимитов по соответствующим статьям ¦и ФКУ)       ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦бюджетной классификации Департаментом финансов (МГК ¦             ¦                  ¦                 ¦
   ¦     ¦и ФКУ). Сверка остатков на спецсчете                ¦             ¦                  ¦                 ¦
   L-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+------------------
   
      Настоящий Регламент   составлен   в   2   экземплярах,  имеющих
   одинаковую юридическую силу,  по одному для  каждой  из  Сторон  и
   является   обязательным   для   выполнения   всеми  руководителями
   территориальных подразделений Департамента финансов  и  ОАО  "Банк
   Москвы".
   
                                            Руководитель Департамента
                                                      Ю.В. Коростелев
   
                                          Президент ОАО "Банк Москвы"
                                                         А.Ф. Бородин
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                         к Регламенту
   
      АККРЕДИТИВ N               ________ _____________  0401063
                                  (дата)  (вид платежа)  _______
   
   Сумма   ¦
   прописью¦
   --------+----------------------T--------T-------------------------
   ИНН                            ¦Сумма   ¦
                                  +--------+-------------------------
   Плательщик                     ¦Сч. N   ¦
   -------------------------------+--------+-------------------------
   Банк плательщика               ¦БИК     ¦
                                  +--------+
                                  ¦Сч. N   ¦
   -------------------------------+--------+-------------------------
   Банк получателя                ¦БИК     ¦
                                  +--------+
                                  ¦Сч. N   ¦
   -------------------------------+--------+
   ИНН                            ¦Сч. N   ¦
                                  ¦(40901) ¦
                                  +--------+----T-----------T--------
                                  ¦Вид оп. ¦08  ¦Срок дейст.¦
                                  +--------+    ¦аккредит.  ¦
                                  ¦Наз. пл.¦    ¦           ¦
                                  +--------+    +-----------+
   Получатель                     ¦Код     ¦    ¦Рез. поле  ¦
   --------------T----------------+--------+----+-----------+--------
   Вид           ¦
   аккредитива   ¦
   --------------+
   Условие       ¦
   оплаты        ¦
   --------------+---------------------------------------------------
      Наименование товаров (работ,  услуг),  N и дата договора,  срок
   отгрузки товаров     (выполнения     работ,    оказания    услуг),
   грузополучатель и место назначения
   
      Платеж по представлению (вид документа)
   
      Дополнительные условия
   
      N сч. получателя
   __________________________________________________________________
                       (подписи)                      (отметки банка)
   
      М.П. ____________________
           ____________________
   
   
   
   
   
                                                        Приложение 2а
                                                         к Регламенту
   
                      ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ АККРЕДИТИВА
   
   ------T----------------------T-----------------------------------¬
   ¦Номер¦Наименование          ¦Значение                           ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦  1  ¦           2          ¦                  3                ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦1    ¦Аккредитив            ¦Наименование документа             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦2    ¦0401063               ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93,     ¦
   ¦     ¦                      ¦класс "Унифицированная система     ¦
   ¦     ¦                      ¦банковской документации"           ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦3    ¦N                     ¦Номер аккредитива.                 ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается номер аккредитива      ¦
   ¦     ¦                      ¦цифрами. В случае если номер       ¦
   ¦     ¦                      ¦состоит более чем из трех цифр,    ¦
   ¦     ¦                      ¦аккредитив при осуществлении       ¦
   ¦     ¦                      ¦платежей через расчетную сеть Банка¦
   ¦     ¦                      ¦России идентифицируется по трем    ¦
   ¦     ¦                      ¦последним разрядам номера, которые ¦
   ¦     ¦                      ¦должны быть отличны от "000"       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦4    ¦Дата                  ¦Дата составления аккредитива.      ¦
   ¦     ¦                      ¦Указываются число, месяц, год      ¦
   ¦     ¦                      ¦цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ)     ¦
   ¦     ¦                      ¦или число - цифрами, месяц -       ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью, год - цифрами (полностью)¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦5    ¦Вид платежа           ¦В аккредитивах, представляемых     ¦
   ¦     ¦                      ¦в учреждения Банка России          ¦
   ¦     ¦                      ¦для осуществления платежа почтовым ¦
   ¦     ¦                      ¦или телеграфным способом,          ¦
   ¦     ¦                      ¦проставляется соответственно       ¦
   ¦     ¦                      ¦"почтой" или "телеграфом", в других¦
   ¦     ¦                      ¦случаях поле не заполняется        ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦6    ¦Сумма прописью        ¦Указывается с начала строки        ¦
   ¦     ¦                      ¦с заглавной буквы сумма платежа    ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью в рублях, при этом слово  ¦
   ¦     ¦                      ¦"рубль" ("рублей", "рубля")        ¦
   ¦     ¦                      ¦не сокращается, копейки указываются¦
   ¦     ¦                      ¦цифрами, слово "копейка"           ¦
   ¦     ¦                      ¦("копейки", "копеек") также        ¦
   ¦     ¦                      ¦не сокращается. Если сумма платежа ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью выражена в целых рублях,  ¦
   ¦     ¦                      ¦то копейки можно не указывать,     ¦
   ¦     ¦                      ¦при этом в поле "Сумма" указываются¦
   ¦     ¦                      ¦сумма платежа и знак равенства "=" ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦7    ¦Сумма                 ¦Указывается сумма платежа цифрами, ¦
   ¦     ¦                      ¦рубли отделяются от копеек знаком  ¦
   ¦     ¦                      ¦тире "-". Если сумма платежа       ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью выражена в целых рублях,  ¦
   ¦     ¦                      ¦то копейки можно не указывать,     ¦
   ¦     ¦                      ¦в этом случае указываются сумма    ¦
   ¦     ¦                      ¦платежа и знак равенства "=",      ¦
   ¦     ¦                      ¦при этом в поле "Сумма прописью"   ¦
   ¦     ¦                      ¦указывается сумма платежа в целых  ¦
   ¦     ¦                      ¦рублях                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦8    ¦Плательщик            ¦Указываются ИНН и наименование     ¦
   ¦     ¦                      ¦плательщика средств (Департамента  ¦
   ¦     ¦                      ¦финансов (МГК и ФКУ).              ¦
   ¦     ¦                      ¦Дополнительно указываются ИНН,     ¦
   ¦     ¦                      ¦наименование бюджетополучателя     ¦
   ¦     ¦                      ¦и номер лицевого счета, открытого  ¦
   ¦     ¦                      ¦ему в Департаменте финансов (МГК   ¦
   ¦     ¦                      ¦и ФКУ)                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦9    ¦Сч. N                 ¦Номер счета плательщика.           ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется номер лицевого счета ¦
   ¦     ¦                      ¦плательщика в кредитной            ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиале кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или в учреждении Банка ¦
   ¦     ¦                      ¦России, сформированный             ¦
   ¦     ¦                      ¦в соответствии со Схемой           ¦
   ¦     ¦                      ¦обозначения лицевых счетов         ¦
   ¦     ¦                      ¦и их нумерации (по основным        ¦
   ¦     ¦                      ¦счетам) приложения 1 Правил        ¦
   ¦     ¦                      ¦ведения бухгалтерского учета       ¦
   ¦     ¦                      ¦в Центральном банке Российской     ¦
   ¦     ¦                      ¦Федерации (Банке России)           ¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения  ¦
   ¦     ¦                      ¦бухгалтерского учета в кредитных   ¦
   ¦     ¦                      ¦организациях, расположенных        ¦
   ¦     ¦                      ¦на территории Российской Федерации,¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
   ¦     ¦                      ¦и дополнений.                      ¦
   ¦     ¦                      ¦Номер лицевого счета               ¦
   ¦     ¦                      ¦в кредитной организации, филиале   ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации может        ¦
   ¦     ¦                      ¦не проставляться, если плательщиком¦
   ¦     ¦                      ¦являются кредитная организация,    ¦
   ¦     ¦                      ¦филиал кредитной организации       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦10   ¦Банк плательщика      ¦Указываются наименование           ¦
   ¦     ¦                      ¦и местонахождение кредитной        ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
   ¦     ¦                      ¦банка плательщика                  ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦11   ¦БИК                   ¦Банковский идентификационный код   ¦
   ¦     ¦                      ¦(БИК) банка плательщика.           ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается БИК кредитной          ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России в соответствии              ¦
   ¦     ¦                      ¦со Справочником БИК Российской     ¦
   ¦     ¦                      ¦Федерации                          ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦12   ¦Сч. N                 ¦Номер счета банка плательщика.     ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется номер                ¦
   ¦     ¦                      ¦корреспондентского счета           ¦
   ¦     ¦                      ¦(субсчета), открытый кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации в учреждении Банка     ¦
   ¦     ¦                      ¦России, или не заполняется, если   ¦
   ¦     ¦                      ¦плательщик - клиент, не являющийся ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организацией, филиалом   ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации,             ¦
   ¦     ¦                      ¦обслуживается в учреждении Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России, или учреждение Банка России¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦13   ¦Банк получателя       ¦Указываются наименование и         ¦
   ¦     ¦                      ¦местонахождение кредитной          ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
   ¦     ¦                      ¦банка получателя                   ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦14   ¦БИК                   ¦Банковский идентификационный код   ¦
   ¦     ¦                      ¦(БИК) банка получателя.            ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается БИК кредитной          ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России в соответствии              ¦
   ¦     ¦                      ¦со Справочником БИК Российской     ¦
   ¦     ¦                      ¦Федерации                          ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦15   ¦Сч. N                 ¦Номер счета банка получателя.      ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется номер                ¦
   ¦     ¦                      ¦корреспондентского счета           ¦
   ¦     ¦                      ¦(субсчета), открытый кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации в учреждении Банка     ¦
   ¦     ¦                      ¦России, или не заполняется, если   ¦
   ¦     ¦                      ¦получатель - клиент, не являющийся ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организацией, филиалом   ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации,             ¦
   ¦     ¦                      ¦обслуживается в учреждении Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦16   ¦Получатель            ¦Указываются ИНН (если он присвоен) ¦
   ¦     ¦                      ¦и наименование получателя средств. ¦
   ¦     ¦                      ¦Дополнительно указываются          ¦
   ¦     ¦                      ¦наименование и местонахождение     ¦
   ¦     ¦                      ¦(сокращенные) филиала кредитной    ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, обслуживающего        ¦
   ¦     ¦                      ¦получателя, в случае, если платеж  ¦
   ¦     ¦                      ¦осуществляется через счет          ¦
   ¦     ¦                      ¦межфилиальных расчетов, при этом   ¦
   ¦     ¦                      ¦номер счета межфилиальных расчетов ¦
   ¦     ¦                      ¦филиала не проставляется           ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦53   ¦Сч. N (40901)         ¦В случае непокрытого аккредитива   ¦
   ¦     ¦                      ¦поле не заполняется                ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦18   ¦Вид оп.               ¦Вид операции.                      ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется шифр (08) согласно   ¦
   ¦     ¦                      ¦Перечню условных обозначений       ¦
   ¦     ¦                      ¦(шифров) документов, проводимых    ¦
   ¦     ¦                      ¦по счетам в банках, приложения 1   ¦
   ¦     ¦                      ¦Правил ведения бухгалтерского      ¦
   ¦     ¦                      ¦учета в Центральном банке          ¦
   ¦     ¦                      ¦Российской Федерации (Банке России)¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения  ¦
   ¦     ¦                      ¦бухгалтерского учета в кредитных   ¦
   ¦     ¦                      ¦организациях, расположенных        ¦
   ¦     ¦                      ¦на территории Российской Федерации,¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
   ¦     ¦                      ¦и дополнений                       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦20   ¦Наз. пл.              ¦Назначение платежа кодовое.        ¦
   ¦     ¦                      ¦Не заполняется до указаний Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦22   ¦Код                   ¦Не заполняется до указаний Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦23   ¦Рез. поле             ¦Резервное поле.                    ¦
   ¦     ¦                      ¦Не заполняется до указаний Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦54   ¦Срок действ.          ¦Срок действия аккредитива.         ¦
   ¦     ¦аккредит.             ¦Дата закрытия аккредитива          ¦
   ¦     ¦                      ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ)             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦55   ¦Вид аккредитива       ¦Указывается, является ли аккредитив¦
   ¦     ¦                      ¦отзывным или безотзывным           ¦
   ¦     ¦                      ¦(при отсутствии указания аккредитив¦
   ¦     ¦                      ¦считается отзывным), покрытым      ¦
   ¦     ¦                      ¦(депонированным) или непокрытым    ¦
   ¦     ¦                      ¦(гарантированным)                  ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦35   ¦Условие оплаты        ¦Указывается "без акцепта" или      ¦
   ¦     ¦                      ¦"с акцептом"                       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦56   ¦Наименование товаров  ¦Указываются наименование товаров   ¦
   ¦     ¦(работ, услуг),       ¦(работ, услуг), номер и дата       ¦
   ¦     ¦N и дата договора,    ¦договора, срок отгрузки товаров    ¦
   ¦     ¦срок отгрузки товаров ¦(выполнения работ, оказания услуг),¦
   ¦     ¦(выполнения работ,    ¦грузополучатель и место назначения ¦
   ¦     ¦оказания услуг),      ¦                                   ¦
   ¦     ¦грузополучатель       ¦                                   ¦
   ¦     ¦и место назначения    ¦                                   ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦57   ¦Платеж                ¦Указывается полное и точное        ¦
   ¦     ¦по представлению (вид ¦наименование документов, против    ¦
   ¦     ¦документа)            ¦которых производится выплата       ¦
   ¦     ¦                      ¦по аккредитиву                     ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦58   ¦Дополнительные        ¦Указываются в произвольной форме   ¦
   ¦     ¦условия               ¦в соответствии с заключенным       ¦
   ¦     ¦                      ¦договором                          ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦25   ¦N сч. получателя      ¦Номер счета получателя.            ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается номер лицевого счета   ¦
   ¦     ¦                      ¦получателя, на который банк        ¦
   ¦     ¦                      ¦получателя зачисляет средства      ¦
   ¦     ¦                      ¦при выполнении условий аккредитива ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦43   ¦М.П.                  ¦Место для печати плательщика.      ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется оттиск печати        ¦
   ¦     ¦                      ¦согласно заявленному кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждению Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России образцу                     ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦44   ¦Подписи               ¦Подписи плательщика.               ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляются подписи лиц, имеющих ¦
   ¦     ¦                      ¦право подписи расчетных документов,¦
   ¦     ¦                      ¦согласно заявленным кредитной      ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждению Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России образцам                    ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦45   ¦Отметки банка         ¦Отметки банка плательщика.         ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляются штамп (штампы)       ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации, филиала     ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации или          ¦
   ¦     ¦                      ¦учреждения Банка России, дата      ¦
   ¦     ¦                      ¦и подпись ответственного           ¦
   ¦     ¦                      ¦исполнителя                        ¦
   L-----+----------------------+------------------------------------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение 2б
                                                         к Регламенту
   
                        ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
                         (ДАННЫЕ ДАНЫ УСЛОВНО)
   
      АККРЕДИТИВ N 015      12.06.2002    почтовый      ¦0401063¦
                            __________   ______________ L--------
                              (дата)      (вид платежа)
   
   Сумма   ¦ Один миллион рублей
   прописью¦
   --------+--------------------T--------T---------------------------
   ИНН 7710152113               ¦Сумма   ¦1000000=
   Департамент финансов         +--------+---------------------------
   г. Москвы (ИНН 7701141588,   ¦Сч. N   ¦40201810100000000001
   Управление городского заказа,¦        ¦
   л/с 02020202)                ¦        ¦
   Плательщик                   ¦        ¦
   -----------------------------+--------+
   ОАО "Банк Москвы",           ¦БИК     ¦044525219
   г. Москва                    ¦        ¦
                                +--------+
   Банк плательщика             ¦Сч. N   ¦30101810500000000219
   -----------------------------+--------+---------------------------
   ОАО "Банк Москвы"            ¦БИК     ¦044525219
                                +--------+
   Банк получателя              ¦Сч. N   ¦30101810500000000219
   -----------------------------+--------+
   ИНН 7772222000               ¦Сч. N   ¦
   ОАО "Дорхлортехника"         ¦(40901) ¦
                                +--------+----T-----------T----------
                                ¦Вид оп. ¦08  ¦Срок дейст.¦12.08.2002
                                +--------+    ¦аккредит.  ¦
                                ¦Наз. пл.¦    ¦           ¦
                                +--------+    +-----------+
   Получатель                   ¦Код     ¦    ¦Рез. поле  ¦
   -----------T-----------------+--------+----+-----------+----------
   Вид        ¦Отзывный
   аккредитива¦Непокрытый
   -----------+
   Условие    ¦С акцептом
   оплаты     ¦
   -----------+----------------------------------------------------
      Наименование товаров (работ,  услуг),  N и дата договора,  срок
   отгрузки    товаров    (выполнения    работ,    оказания   услуг),
   грузополучатель и  место  назначения:   ремонт   дороги   согласно
   договору N 2 от 01.03.2001.
   
      Платеж по представлению (вид документа):
      1. Счет - фактура - 1 оригинал.
      2. Акт выполненных работ - 1 оригинал.
      Дополнительные условия:
      1. Почтовый адрес получателя:  г.  Москва,  ул. Комарова, д. 2,
   тел....
      2. ОАО  "Банк Москвы" является банком - эмитентом и исполняющим
   банком.
   
      N сч. получателя - 40702810100010000001
   __________________________________________________________________
                       (подписи)                      (отметки банка)
   
      М.П. ____________________
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                         к Регламенту
   
               РЕЕСТР ОТ ____ N __ ПРИНЯТЫХ АККРЕДИТИВОВ
           БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ С ТЕКУЩЕГО
                          СЧЕТА N __________
   
   ----T-----------T-----------T-----------------T------------T----------T-------T-----------¬
   ¦N  ¦Номер      ¦Дата       ¦Лицевой счет     ¦Наименование¦Номер     ¦Сумма  ¦Срок       ¦
   ¦п/п¦аккредитива¦аккредитива¦и наименование   ¦получателя  ¦счета     ¦платежа¦исполнения ¦
   ¦   ¦           ¦           ¦бюджетополучателя¦средств     ¦получателя¦       ¦аккредитива¦
   ¦   ¦           ¦           ¦                 ¦            ¦средств   ¦       ¦           ¦
   +---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+-----------+
   ¦ 1 ¦     2     ¦     3     ¦        4        ¦      5     ¦     6    ¦   7   ¦     8     ¦
   +---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+-----------+
   +---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+-----------+
   L---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+------------
   
      Руководитель _________ Ф.И.О. ________________
                   (подпись)
      Главный бухгалтер _________ Ф.И.О. ________________
                        (подпись)
      М.П.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                                         к Регламенту
   
                                ПАМЯТКА
              БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ ПО РАБОТЕ С АККРЕДИТИВАМИ
   
      В целях  защиты  интересов  города  при  реализации договоров и
   контрактов,  заключаемых бюджетополучателями,  приоритетной формой
   расчетов  с  исполнителями  городского  заказа  в  соответствии  с
   постановлением Правительства Москвы  от  09.07.2002  N  518-ПП  "О
   совершенствовании   системы   размещения  и  исполнения  городских
   заказов" признана аккредитивная форма расчетов.
      1.1. Аккредитив    представляет    собой    условное   денежное
   обязательство,  принимаемое банком   (далее - банк - эмитент),  по
   поручению  плательщика   произвести  платежи  в  пользу получателя
   средств  по  предъявлении  последним  документов,  соответствующих
   условиям аккредитива.
      1.2. Для   расчетов   бюджетополучателей    с     исполнителями
   городского  заказа  используются  непокрытые аккредитивы,  где ОАО
   "Банк Москвы" выступает банком - эмитентом и исполняющим банком.
      1.3. Используемые виды аккредитивов:
      - отзывные и безотзывные.
      Отзывным является  аккредитив,  который  может быть изменен или
   отменен банком - эмитентом на основании  письменного  распоряжения
   плательщика без предварительного согласия получателя средств.
      Безотзывным признается аккредитив,  который может быть  отменен
   только с согласия получателя средств.
      1.4. Условиями  аккредитива  может  быть  предусмотрен   акцепт
   уполномоченного   плательщиком  лица.  В  этом  случае  платеж  по
   аккредитиву может быть осуществлен только при наличии  на  реестре
   счетов  и  на  других  требуемых  условиями аккредитива документах
   акцептной надписи.
      1.5. Бюджетополучатели   заключают   договоры   на   исполнение
   городских заказов, включающие следующие основные условия:
      - используемая форма расчетов - аккредитивная;
      - вид аккредитива - непокрытый, отзывный или безотзывный;
      - ОАО "Банк Москвы" - банк - эмитент и исполняющий банк;
      - сумма аккредитива;
      - способ  извещения  получателя средств об открытии аккредитива
   (банк извещает  в  письменной  форме,  возможно  с  использованием
   факса);
      - полный   перечень   и   точная   характеристика   документов,
   представляемых получателем средств;
      - сроки действия аккредитива;
      - условие оплаты (с акцептом или без акцепта);
      - ответственность  за  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)
   обязательств.
      В договор могут быть включены иные условия,  касающиеся порядка
   расчетов по аккредитиву.
      1.6. В соответствии с  договором,  заключенным  с  исполнителем
   городского  заказа,  бюджетополучатель  представляет в Департамент
   финансов  (МГК  и  ФКУ)  4   (четыре)   экземпляра   составленного
   аккредитива  на  бланке  установленного  образца  по форме ОКУД ОК
   011-93 N 0401063 (приложение 1), в котором указывает:
      - вид аккредитива (отзывный или безотзывный, непокрытый);
      - условие оплаты аккредитива (с акцептом или без акцепта);
      - поле "Сч. N (40901)" не заполняется;
      - срок действия аккредитива;
      - полное  и  точное  наименование  документов,  против  которых
   производится платеж по аккредитиву;
      - наименование   товаров (работ,  услуг),  для  оплаты  которых
   открывается аккредитив,  номер и  дату  основного  договора,  срок
   отгрузки    товара    (выполнения    работ,    оказания    услуг),
   грузополучателя и место назначения (при оплате товаров);
      - в   дополнительных   условиях   указывает   счет  исполнителя
   городского заказа, открытый в ОАО "Банк Москвы".
      Подробное описание   полей  аккредитива  и  порядок  заполнения
   приведены в  приложении  2.  Образец  для  заполнения  непокрытого
   аккредитива дан в приложении 3.
      1.7. Исполнитель  городского  заказа  (получатель  средств   по
   аккредитиву)  выполняет  свои договорные обязательства по поставке
   товара или выполнению работ,  после чего в течение срока  действия
   аккредитива  представляет  в обслуживающее его отделение ОАО "Банк
   Москвы" пять экземпляров реестра счетов и документы,  указанные  в
   аккредитиве и предусмотренные договором.
      1.8. Если    условиями    аккредитива    предусмотрен    акцепт
   уполномоченного  бюджетополучателем  лица,  то уполномоченное лицо
   должно представить в ОАО "Банк Москвы":
      - паспорт или другой заменяющий его документ;
      - образец своей подписи,  если таковой отсутствует в  отделении
   (заполняется в банке на карточке образцов подписей);
      - доверенность,  выданную  бюджетополучателем   на   его   имя,
   содержащую образец подписи уполномоченного лица.
      На реестрах счетов, товарно - транспортных и других документах,
   требуемых  по условиям аккредитива,  уполномоченное лицо совершает
   следующую надпись:
      "Акцептован за счет аккредитива от __________ N _______________
                                           (дата)
   уполномоченным ___________________________________________________
                            (Ф.И.О., паспортные данные)
      Наименование организации - покупателя _________________________
   Подпись _____________ Дата _______________".
      1.9. При установлении расхождений в документах, предусмотренных
   аккредитивом,  исполнитель  городского   заказа   может   повторно
   представить документы,  предусмотренные аккредитивом, до истечения
   срока его действия.
      1.10. В случае полного соответствия представленных исполнителем
   городского заказа документов условиям аккредитива сумма, указанная
   в  аккредитиве,  перечисляется на счет получателя средств со счета
   Департамента финансов (МГК и ФКУ).
      1.11. Если возможность отказа получателя средств от дальнейшего
   использования  аккредитива  до  истечения   срока   его   действия
   предусмотрена условиями аккредитива,  заявление получателя средств
   об отказе от дальнейшего использования аккредитива  представляется
   в ОАО "Банк Москвы".
      1.12. Если возможность  отзыва  аккредитива  бюджетополучателем
   предусмотрена  условиями договора на исполнение городского заказа,
   распоряжение   о   полном   или   частичном   отзыве   аккредитива
   представляется в Департамент финансов (МГК и ФКУ).
      В случае отзыва безотзывного  аккредитива  необходимо  получить
   согласие  исполнителя  городского  заказа  на  отзыв аккредитива в
   письменном виде.
      1.13. В  случаях  истечения срока действия аккредитива,  отзыва
   аккредитива,  отказа от  использования  аккредитива     аккредитив
   закрывается  и  направляется  письмо  бюджетополучателю  ОАО "Банк
   Москвы" через Департамент финансов.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к Памятке
   
                                                       --------¬
      АККРЕДИТИВ N             _________ _____________ ¦0401063¦
                                 (дата)  (вид платежа) L--------
   
   Сумма   ¦
   прописью¦
   --------+-------------------T--------T----------------------------
   ИНН                         ¦Сумма   ¦
                               +--------+----------------------------
   Плательщик                  ¦Сч. N   ¦
   ----------------------------+--------+
   Банк плательщика            ¦БИК     ¦
                               +--------+
                               ¦Сч. N   ¦
   ----------------------------+--------+----------------------------
   Банк получателя             ¦БИК     ¦
                               +--------+
                               ¦Сч. N   ¦
   ----------------------------+--------+
   ИНН                         ¦Сч. N   ¦
                               ¦(40901) ¦
                               +--------+----T-----------T-----------
                               ¦Вид оп. ¦    ¦Срок дейст.¦
                               +--------+    ¦аккредит.  ¦
                               ¦Наз. пл.¦    ¦           ¦
                               +--------+    +-----------+
   Получатель                  ¦Код     ¦    ¦Рез. поле  ¦
   -----------T----------------+--------+----+-----------+-----------
   Вид        ¦
   аккредитива¦
   -----------+
   Условие    ¦
   оплаты     ¦
   -----------+------------------------------------------------------
      Наименование товаров (работ,  услуг),  N и дата договора,  срок
   отгрузки товаров     (выполнения     работ,    оказания    услуг),
   грузополучатель и место назначения.
   
      Платеж по представлению (вид документа)
   
      Дополнительные условия
   
      N сч. получателя
   __________________________________________________________________
                        (подписи)                     (отметки банка)
   
      М.П. ____________________
           ____________________
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к Памятке
   
                      ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ АККРЕДИТИВА
   
   ------T----------------------T-----------------------------------¬
   ¦Номер¦Наименование          ¦Значение                           ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦  1  ¦           2          ¦                  3                ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦1    ¦Аккредитив            ¦Наименование документа             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦2    ¦0401063               ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93,     ¦
   ¦     ¦                      ¦класс "Унифицированная система     ¦
   ¦     ¦                      ¦банковской документации"           ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦3    ¦N                     ¦Номер аккредитива.                 ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается номер аккредитива      ¦
   ¦     ¦                      ¦цифрами. В случае если номер       ¦
   ¦     ¦                      ¦состоит более чем из трех цифр,    ¦
   ¦     ¦                      ¦аккредитив при осуществлении       ¦
   ¦     ¦                      ¦платежей через расчетную сеть Банка¦
   ¦     ¦                      ¦России идентифицируется по трем    ¦
   ¦     ¦                      ¦последним разрядам номера, которые ¦
   ¦     ¦                      ¦должны быть отличны от "000"       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦4    ¦Дата                  ¦Дата составления аккредитива.      ¦
   ¦     ¦                      ¦Указываются число, месяц, год      ¦
   ¦     ¦                      ¦цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ)     ¦
   ¦     ¦                      ¦или число - цифрами, месяц -       ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью, год - цифрами (полностью)¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦5    ¦Вид платежа           ¦В аккредитивах, представляемых     ¦
   ¦     ¦                      ¦в учреждения Банка России          ¦
   ¦     ¦                      ¦для осуществления платежа почтовым ¦
   ¦     ¦                      ¦или телеграфным способом,          ¦
   ¦     ¦                      ¦проставляется соответственно       ¦
   ¦     ¦                      ¦"почтой" или "телеграфом", в других¦
   ¦     ¦                      ¦случаях поле не заполняется        ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦6    ¦Сумма прописью        ¦Указывается с начала строки        ¦
   ¦     ¦                      ¦с заглавной буквы сумма платежа    ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью в рублях, при этом слово  ¦
   ¦     ¦                      ¦"рубль" ("рублей", "рубля")        ¦
   ¦     ¦                      ¦не сокращается, копейки указываются¦
   ¦     ¦                      ¦цифрами, слово "копейка"           ¦
   ¦     ¦                      ¦("копейки", "копеек") также        ¦
   ¦     ¦                      ¦не сокращается. Если сумма платежа ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью выражена в целых рублях,  ¦
   ¦     ¦                      ¦то копейки можно не указывать,     ¦
   ¦     ¦                      ¦при этом в поле "Сумма" указываются¦
   ¦     ¦                      ¦сумма платежа и знак равенства "=" ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦7    ¦Сумма                 ¦Указывается сумма платежа цифрами, ¦
   ¦     ¦                      ¦рубли отделяются от копеек знаком  ¦
   ¦     ¦                      ¦тире "-". Если сумма платежа       ¦
   ¦     ¦                      ¦прописью выражена в целых рублях,  ¦
   ¦     ¦                      ¦то копейки можно не указывать,     ¦
   ¦     ¦                      ¦в этом случае указываются сумма    ¦
   ¦     ¦                      ¦платежа и знак равенства "=",      ¦
   ¦     ¦                      ¦при этом в поле "Сумма прописью"   ¦
   ¦     ¦                      ¦указывается сумма платежа в целых  ¦
   ¦     ¦                      ¦рублях                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦8    ¦Плательщик            ¦Указываются ИНН и наименование     ¦
   ¦     ¦                      ¦плательщика средств (Департамента  ¦
   ¦     ¦                      ¦финансов (МГК и ФКУ).              ¦
   ¦     ¦                      ¦Дополнительно указываются ИНН,     ¦
   ¦     ¦                      ¦наименование бюджетополучателя     ¦
   ¦     ¦                      ¦и номер лицевого счета, открытого  ¦
   ¦     ¦                      ¦ему в Департаменте финансов (МГК   ¦
   ¦     ¦                      ¦и ФКУ)                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦9    ¦Сч. N                 ¦Номер счета плательщика.           ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется номер лицевого счета ¦
   ¦     ¦                      ¦плательщика в кредитной            ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиале кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или в учреждении Банка ¦
   ¦     ¦                      ¦России, сформированный             ¦
   ¦     ¦                      ¦в соответствии со Схемой           ¦
   ¦     ¦                      ¦обозначения лицевых счетов         ¦
   ¦     ¦                      ¦и их нумерации (по основным        ¦
   ¦     ¦                      ¦счетам) приложения 1 Правил        ¦
   ¦     ¦                      ¦ведения бухгалтерского учета       ¦
   ¦     ¦                      ¦в Центральном банке Российской     ¦
   ¦     ¦                      ¦Федерации (Банке России)           ¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения  ¦
   ¦     ¦                      ¦бухгалтерского учета в кредитных   ¦
   ¦     ¦                      ¦организациях, расположенных        ¦
   ¦     ¦                      ¦на территории Российской Федерации,¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
   ¦     ¦                      ¦и дополнений.                      ¦
   ¦     ¦                      ¦Номер лицевого счета               ¦
   ¦     ¦                      ¦в кредитной организации, филиале   ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации может        ¦
   ¦     ¦                      ¦не проставляться, если плательщиком¦
   ¦     ¦                      ¦являются кредитная организация,    ¦
   ¦     ¦                      ¦филиал кредитной организации       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦10   ¦Банк плательщика      ¦Указываются наименование           ¦
   ¦     ¦                      ¦и местонахождение кредитной        ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
   ¦     ¦                      ¦банка плательщика                  ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦11   ¦БИК                   ¦Банковский идентификационный код   ¦
   ¦     ¦                      ¦(БИК) банка плательщика.           ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается БИК кредитной          ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России в соответствии              ¦
   ¦     ¦                      ¦со Справочником БИК Российской     ¦
   ¦     ¦                      ¦Федерации                          ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦12   ¦Сч. N                 ¦Номер счета банка плательщика.     ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется номер                ¦
   ¦     ¦                      ¦корреспондентского счета           ¦
   ¦     ¦                      ¦(субсчета), открытый кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации в учреждении Банка     ¦
   ¦     ¦                      ¦России, или не заполняется, если   ¦
   ¦     ¦                      ¦плательщик - клиент, не являющийся ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организацией, филиалом   ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации,             ¦
   ¦     ¦                      ¦обслуживается в учреждении Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России, или учреждение Банка России¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦13   ¦Банк получателя       ¦Указываются наименование и         ¦
   ¦     ¦                      ¦местонахождение кредитной          ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
   ¦     ¦                      ¦банка получателя                   ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦14   ¦БИК                   ¦Банковский идентификационный код   ¦
   ¦     ¦                      ¦(БИК) банка получателя.            ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается БИК кредитной          ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиала кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждения Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России в соответствии со           ¦
   ¦     ¦                      ¦Справочником БИК Российской        ¦
   ¦     ¦                      ¦Федерации                          ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦15   ¦Сч. N                 ¦Номер счета банка получателя.      ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется номер                ¦
   ¦     ¦                      ¦корреспондентского счета           ¦
   ¦     ¦                      ¦(субсчета), открытый кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации в учреждении Банка     ¦
   ¦     ¦                      ¦России, или не заполняется, если   ¦
   ¦     ¦                      ¦получатель - клиент, не являющийся ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организацией, филиалом   ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации,             ¦
   ¦     ¦                      ¦обслуживается в учреждении Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦16   ¦Получатель            ¦Указываются ИНН (если он присвоен) ¦
   ¦     ¦                      ¦и наименование получателя средств. ¦
   ¦     ¦                      ¦Дополнительно указываются          ¦
   ¦     ¦                      ¦наименование и местонахождение     ¦
   ¦     ¦                      ¦(сокращенные) филиала кредитной    ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, обслуживающего        ¦
   ¦     ¦                      ¦получателя, в случае, если платеж  ¦
   ¦     ¦                      ¦осуществляется через счет          ¦
   ¦     ¦                      ¦межфилиальных расчетов, при этом   ¦
   ¦     ¦                      ¦номер счета межфилиальных расчетов ¦
   ¦     ¦                      ¦филиала не проставляется           ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦53   ¦Сч. N (40901)         ¦В случае непокрытого аккредитива   ¦
   ¦     ¦                      ¦поле не заполняется                ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦18   ¦Вид оп.               ¦Вид операции.                      ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется шифр (08) согласно   ¦
   ¦     ¦                      ¦Перечню условных обозначений       ¦
   ¦     ¦                      ¦(шифров) документов, проводимых    ¦
   ¦     ¦                      ¦по счетам в банках, приложения 1   ¦
   ¦     ¦                      ¦Правил ведения бухгалтерского      ¦
   ¦     ¦                      ¦учета в Центральном банке          ¦
   ¦     ¦                      ¦Российской Федерации (Банке России)¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения  ¦
   ¦     ¦                      ¦бухгалтерского учета в кредитных   ¦
   ¦     ¦                      ¦организациях, расположенных        ¦
   ¦     ¦                      ¦на территории Российской Федерации,¦
   ¦     ¦                      ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
   ¦     ¦                      ¦и дополнений                       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦20   ¦Наз. пл.              ¦Назначение платежа кодовое.        ¦
   ¦     ¦                      ¦Не заполняется до указаний Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦22   ¦Код                   ¦Не заполняется до указаний Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦23   ¦Рез. поле             ¦Резервное поле.                    ¦
   ¦     ¦                      ¦Не заполняется до указаний Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России                             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦54   ¦Срок действ.          ¦Срок действия аккредитива.         ¦
   ¦     ¦аккредит.             ¦Дата закрытия аккредитива          ¦
   ¦     ¦                      ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ)             ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦55   ¦Вид аккредитива       ¦Указывается, является ли аккредитив¦
   ¦     ¦                      ¦отзывным или безотзывным           ¦
   ¦     ¦                      ¦(при отсутствии указания аккредитив¦
   ¦     ¦                      ¦считается отзывным), покрытым      ¦
   ¦     ¦                      ¦(депонированным) или непокрытым    ¦
   ¦     ¦                      ¦(гарантированным)                  ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦35   ¦Условие оплаты        ¦Указывается "без акцепта" или      ¦
   ¦     ¦                      ¦"с акцептом"                       ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦56   ¦Наименование товаров  ¦Указываются наименование товаров   ¦
   ¦     ¦(работ, услуг),       ¦(работ, услуг), номер и дата       ¦
   ¦     ¦N и дата договора,    ¦договора, срок отгрузки товаров    ¦
   ¦     ¦срок отгрузки товаров ¦(выполнения работ, оказания услуг),¦
   ¦     ¦(выполнения работ,    ¦грузополучатель и место назначения ¦
   ¦     ¦оказания услуг),      ¦                                   ¦
   ¦     ¦грузополучатель       ¦                                   ¦
   ¦     ¦и место назначения    ¦                                   ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦57   ¦Платеж                ¦Указывается полное и точное        ¦
   ¦     ¦по представлению (вид ¦наименование документов, против    ¦
   ¦     ¦документа)            ¦которых производится выплата       ¦
   ¦     ¦                      ¦по аккредитиву                     ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦58   ¦Дополнительные        ¦Указываются в произвольной форме   ¦
   ¦     ¦условия               ¦в соответствии с заключенным       ¦
   ¦     ¦                      ¦договором                          ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦25   ¦N сч. получателя      ¦Номер счета получателя.            ¦
   ¦     ¦                      ¦Указывается номер лицевого счета   ¦
   ¦     ¦                      ¦получателя, на который банк        ¦
   ¦     ¦                      ¦получателя зачисляет средства      ¦
   ¦     ¦                      ¦при выполнении условий аккредитива ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦43   ¦М.П.                  ¦Место для печати плательщика.      ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляется оттиск печати        ¦
   ¦     ¦                      ¦согласно заявленному кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждению Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России образцу                     ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦44   ¦Подписи               ¦Подписи плательщика.               ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляются подписи лиц, имеющих ¦
   ¦     ¦                      ¦право подписи расчетных документов,¦
   ¦     ¦                      ¦согласно заявленным кредитной      ¦
   ¦     ¦                      ¦организации, филиалу кредитной     ¦
   ¦     ¦                      ¦организации или учреждению Банка   ¦
   ¦     ¦                      ¦России образцам                    ¦
   +-----+----------------------+-----------------------------------+
   ¦45   ¦Отметки банка         ¦Отметки банка плательщика.         ¦
   ¦     ¦                      ¦Проставляются штамп (штампы)       ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации, филиала     ¦
   ¦     ¦                      ¦кредитной организации или          ¦
   ¦     ¦                      ¦учреждения Банка России, дата      ¦
   ¦     ¦                      ¦и подпись ответственного           ¦
   ¦     ¦                      ¦исполнителя                        ¦
   L-----+----------------------+------------------------------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                            к Памятке
   
                ПРИМЕР УСЛОВНЫЙ. НЕПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ
   
      АККРЕДИТИВ N 015      12.06.2002    почтовый      ¦0401063¦
                            __________    _____________ L--------
                              (дата)      (вид платежа)
   
   Сумма   ¦ Один миллион рублей
   прописью¦
   --------+--------------------T--------T---------------------------
   ИНН 7710152113               ¦Сумма   ¦1000000=
   Департамент финансов         +--------+---------------------------
   г. Москвы (ИНН 7701141588,   ¦Сч. N   ¦40201810100000000001
   Управление городского заказа,¦        ¦
   л/с 02020202)                ¦        ¦
   Плательщик                   ¦        ¦
   -----------------------------+--------+
   ОАО "Банк Москвы",           ¦БИК     ¦044525219
   г. Москва                    ¦        ¦
                                +--------+
   Банк плательщика             ¦Сч. N   ¦30101810500000000219
   -----------------------------+--------+---------------------------
   ОАО "Банк Москвы"            ¦БИК     ¦044525219
                                +--------+
   Банк получателя              ¦Сч. N   ¦30101810500000000219
   -----------------------------+--------+
   ИНН 7772222000               ¦Сч. N   ¦
   ОАО "Дорхлортехника"         ¦(40901) ¦
                                +--------+----T-----------T----------
                                ¦Вид оп. ¦08  ¦Срок дейст.¦12.08.2002
                                +--------+    ¦аккредит.  ¦
                                ¦Наз. пл.¦    ¦           ¦
                                +--------+    +-----------+
   Получатель                   ¦Код     ¦    ¦Рез. поле  ¦
   -----------T-----------------+--------+----+-----------+----------
   Вид        ¦Отзывный
   аккредитива¦Непокрытый
   -----------+
   Условие    ¦С акцептом
   оплаты     ¦
   -----------+------------------------------------------------------
      Наименование товаров (работ,  услуг),  N и дата договора,  срок
   отгрузки    товаров    (выполнения    работ,    оказания   услуг),
   грузополучатель и  место  назначения:   ремонт   дороги   согласно
   договору N 2 от 01.03.2001.
   
      Платеж по представлению (вид документа):
      1. Счет - фактура - 1 оригинал.
      2. Акт выполненных работ - 1 оригинал.
      Дополнительные условия:
      3. Почтовый адрес получателя:  г.  Москва,  ул. Комарова, д. 2,
   тел....
      4. ОАО  "Банк Москвы" является банком - эмитентом и исполняющим
   банком.
   
      N сч. получателя - 40702810100010000001
   __________________________________________________________________
                       (подписи)                      (отметки банка)
   
      М.П. ____________________
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 5
                                                         к Регламенту
   
                                                            --------¬
      РЕЕСТР СЧЕТОВ N               ______                  ¦0401065¦
                                    (дата)                  L--------
   
      Аккредитив N _________ от _________ Сч. N получателя __________
   
      Банк получателя
      (наименование, БИК) ___________________________________________
      Получатель ____________________________________________________
      Банк плательщика
      (наименование, БИК) ___________________________________________
      Плательщик
      (наименование, сч. N) _________________________________________
      Сумма прописью ________________________________________________
   __________________________________________________________________
   
   ------T-----------------T--------------T--------------T----------¬
   ¦N п/п¦Дата отгрузки    ¦Вид транспорта¦N документов, ¦Сумма     ¦
   ¦     ¦(отпуска) товара,¦              ¦требуемых     ¦          ¦
   ¦     ¦выполнения работ,¦              ¦в соответствии¦          ¦
   ¦     ¦оказания услуг   ¦              ¦с условиями   ¦          ¦
   ¦     ¦                 ¦              ¦аккредитива   ¦          ¦
   +-----+-----------------+--------------+--------------+----------+
   ¦     ¦                 ¦              ¦              ¦          ¦
   ¦     ¦                 ¦              ¦              ¦          ¦
   ¦     ¦                 ¦              ¦              ¦          ¦
   ¦     ¦                 ¦              ¦              ¦          ¦
   ¦     ¦                 ¦              ¦              ¦          ¦
   L-----+-----------------+--------------+--------------+-----------
                              (подписи поставщика)    (отметки банка)
   
      М.П. ___________________________
           ___________________________
   
      Акцептован за счет аккредитива от ___________ N _______________
                                           (дата)
   уполномоченным ___________________________________________________
                                 (Ф.И.О., паспортные данные)
      Наименование организации - покупателя _________________________
      Подпись ________________________ Дата _________________________
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное
Rambler's Top100