Как биржевая торговля изменилась с приходом в нашу жизнь социальных сетей

Торговля на бирже — сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков. Без них высок риск слить все сбережения и полностью разочароваться в данном способе заработка. Но жажда легких денег побеждает страх.

Однако необязательно иметь специальное образование: нужно лишь вникнуть в тему и узнать о тонкостях биржевой торговли. Данная информация размещена в открытом доступе на множестве ресурсов, поэтому трейдинг стал массовым явлением. Сейчас инвестируют все, кто пожелает. Люди не знают о финансовых индикаторах, оценке рисков и множестве других моментах. Им это даже не нужно. Школьники посещают сабреддиты по крипте для пампинга перспективных токенов и читают твиты Илона Маска. Офисные работники установили Trove, Robinhood, Bamboo и прочие приложения для покупки американских акций. Даже домохозяйки берут небольшие кредиты, чтобы вложить деньги в очередную пирамиду и получить сверхприбыль.

Финансовый рынок стал напоминать казино с профессионалами в области трейдинга и обычными диванными экспертами. При этом шансы на успех в случае с разнообразными live казино на деньги зачастую бывают даже выше, чем у горе-трейдеров, считающих себя большими экспертами.

Пацаны с Reddit

Для диванных экспертов инвестиции — это развлечение, напоминающее азартную игру. Они не рассматривают их как дисциплину. Для них это своего рода флэшмоб, позволяющий быть в центре «движухи» и помочь друг другу немного подзаработать. Они тусуются на форумах в поиске новых токенов и подбирают недооцененные акции для шорт-квизов. Иногда даже есть результаты.

Все обсуждают историю о том, как обычным пацанам с Reddit удалось одолеть зазнавшиеся хедж-фонды. Так, инвесторы повысили стоимость акций GameStop аж в 20 раз.

GameStop — международная сеть магазинов видеоигр, которая в 2021 году переживала далеко на самые лучшие времена и должна была вот-вот закрыться. В связи с этим профессиональные хедж-фонды вложились в падение стоимости ценных бумаг.

Но пацаны с Реддита решили действовать иначе. Они добились гамма-сквиза за счет массовой скупки акций магазина, в результате чего финансовые акулы потерпели убытки. Инициатором идеи стал простой паренек из глубинки под ником Roaring Kitty. С вложений в 746 тысяч долларов ему удалось получить сверхприбыль в 48 миллионов долларов (6300%).

Но на этом движуха не закончилась. Акции стали массово скупать мелкие инвесторы и любители видеоигр со всего мира. Буквально за несколько дней стратегия пампинга GameStop стала глобальной.

Парни с реддита не допустили никаких нарушений, так как правительство не регулирует данную сферу. Благодаря таким проблемам в законах даже диванные эксперты могут стать миллионерами.

Однако через несколько дней Robinhood ввела ограничение на покупку акций более 50 организаций, которые подверглись шорт-сквизу. На этом завершился флэшмоб, начатый обычным пацаном из глубинки.

Мемная торговля и крипта

Надувание так называемых пузырей сильно отражается на рынке. Даже если они появляются на мемных проектах наподобие Dogecoin, который вообще был создан ради прикола. То есть команда людей просто так создала крипту, инвесторы вложились в нее и случайно стали миллионерами. Причем валюта все еще жива и является крайне активной.

В современном мире есть масса примеров, когда профи не вкладывает деньги в мемные активы, а школьнику удается заработать на них. Причем знания последнего ограничены лишь твитами Илона Маска. Шанс случайно создать что-то стоящее небольшой. Чаще все ограничивается хайпом.

В числе мемных активов акции со значительной волатильностью курса. К примеру, ценные бумаги Robinhood были размещены на бирже, а спустя неделю их стоимость выросла с 35 до 65 долларов. Опять же за счет типичных инвесторов с реддита. Компания была вынуждена прекратить торги, так как капитализация брокера достигла почти 60 млрд. долларов.

В начале 2021 года активные торги опционами стали признаком «мании мемных акций», которую запустили инвесторы с Reddit при покупке акций Gamestop и схожих ценных бумаг. Однако в данный момент они переключили свое внимание на криптовалюту.

По данным HypeEquity, есть прямая взаимосвязь между числом и настроением комментариев на реддите, а также между итогами торгов акциями Gamestop в период шорт-сквиза. Например, 3 августа 2021 года количество упоминаний Robinhood увеличилось в 230 раз, а на следующий день продолжило расти. Чаще всего в комментариях встречались такие термины как покупка, опцион и пут.

Таким образом, из одного из основных инструментов по торговле мемными акциями приложение Robinhood стало восприниматься как «мета-мемная акция». Стоит отметить, что ценные бумаги Robinhood вызвали особый интерес у фонда Ark Investment финансистки Кэти Вуд. С 2014 года она активно вкладывается в крипту и инновационные компании.

Пампинг, пузырь или пирамида?

Мелкие инвесторы совместными усилиями придерживаются определенного курса. Они устанавливают приложения, с помощью которых можно скупать акции перешорченных американских компаний. Таким образом, тысячи людей становятся участниками глобального флэшмоба. Одни из самых мощных групп находятся на реддите.

Конечно, профессионалы тоже подписываются на подобные сообщества, чтобы следить за последними движениями диванных экспертов. Участники выводят в топ лучшие токены, преимущественно на платформах BSC и ERC-20. Однако высокая позиция в топе не всегда говорит об органическом голосовании, так как возможна покупка голосов для вывода в топ определенных токенов.

Пампинг напоминает типичную финансовую пирамиду. Подтягиваются очередные инвесторы и вкладывают деньги, за счет чего инициатором движа удается нарастить курс. Благодаря этому, первые участники получают крупную прибыль за счет вновь прибывших инвесторов. Однако есть ряд особенностей, которые отличают пампинг от классической пирамиды:

• Финансовая пирамида является мошеннической структурой, деятельность которой запрещена на законодательном уровне. Запрет на пампинг отсутствует.
• Мелкие инвесторы договариваются о совместном вложении собственных средств. Нет никакого принуждения.
• Главная цель пампинга — увеличение стоимости акций, а не получение сверхприбыли. Инвесторы накачивают котировки и удерживают их на высоком уровне, так как многие из них не планируют продавать активы любимых компаний.

Неудачной сделкой является продажа ценных бумаг после увеличения курса хотя бы в 100 раз. Такого мнения придерживаются все, кто в далеком прошлом скупил биткоины по 1 доллару и продал их по 100.

Для пампинга стоит отдавать предпочтение любимым компаниям, так как их ценные бумаги получится оставить при себе надолго. Процесс похож на пирамиду, но все-таки несколько отличается. Присоединиться к флэшмобу могут все желающие. Иногда подтягиваются люди, которые хотят скупить акции подешевле, затем продать за высокую цену перед тем, как пузырь лопнет.

Власть толпы

Изменение рынка под влиянием твитов Илона Маска и действий диванных экспертов нельзя охарактеризовать как нормальное явление. Но в связи со сложившейся ситуацией избежать этого сложно. Профи придется считаться с толпой и осознавать мощь мемов.

Возможность инвестировать деньги в один клик со смартфона привела к существенному изменению мирового финансового рынка. Причина не только в значительном увеличении числа инвесторов. Дело в том, что люди действует совместно через Reddit. Именно это спровоцировало кардинальные перемены. Трудно предугадать, какую стратегию выберут «пацаны с реддита» в следующий раз.