|
Стр. 2
¦ ¦имущества, внесенного в¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦оплату доли в уставном¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦капитале ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110¦Документы (докладные¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦записки, справки,¦ ¦ ¦ликвидации¦
¦ ¦переписка) по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения мер¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействия Банка России¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦111¦Переписка по вопросам¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦денежного обращения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соблюдения кассовой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисциплины клиентами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦112¦Лимиты остатков¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦операционных, оборотных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦касс кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦113¦Документы (справки,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦докладные записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переписка) по разовым¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проверкам порядка ведения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кассовых операций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦114¦Прогнозы кассовых¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦оборотов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦115¦Квартальные кассовые¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦заявки предприятий и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦116¦Реквизиты финансирования¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦централизованных ¦ ¦ ¦окончания ¦
¦ ¦капитальных вложений:¦ ¦ ¦строитель-¦
¦ ¦лимиты централизованных¦ ¦ ¦ства ¦
¦ ¦капитальных вложений,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выписки из перечней¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строек и объектов, по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым осуществляется¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственная поддержка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Титульные списки вновь¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начинаемых строек,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитные договора,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договора подряда¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(контракты), копии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сводных сметных расчетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства, заключения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вневедомственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертизы, отраслевой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертизы по проектам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ТЭО), решения об¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утверждении проектов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ТЭО), уточненные объемы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальных вложений и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительно - монтажных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по переходящим¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стройкам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦117¦Акты приемки выполненных¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦работ, справки и счета за¦ ¦ ¦окончания ¦
¦ ¦выполненные работы,¦ ¦ ¦строитель-¦
¦ ¦предоставленные услуги и¦ ¦ ¦ства ¦
¦ ¦поставленное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦118¦Документы по¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦финансированию объектов¦ ¦ ¦ввода в¦
¦ ¦собственного ¦ ¦ ¦эксплуата-¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦цию ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦119¦Акты, протоколы,¦до списания¦до списания¦ ¦
¦ ¦ведомости переоценки и¦фондов ¦фондов ¦ ¦
¦ ¦определения износа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦120¦Договоры, акты на¦6 лет <*> ¦6 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦приобретение, списание¦ ¦ ¦списания, ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦121¦Книги и карточки учета¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦основных средств,¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦малоценных и¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦быстроизнашивающихся ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦122¦Переписка по¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦хозяйственным вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦123¦Документы о выделении¦6 лет ЭПК,¦6 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦благотворительной помощи¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦(заявления, переписка и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦124¦Документы об отказе в¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦выделении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благотворительной помощи¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(заявления, переписка и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ III. Кредитно - финансовые вопросы ¦
¦ ¦
¦125¦Документы (программы,¦10 лет¦10 лет¦ ¦
¦ ¦записки, таблицы,¦ЭПК, ЦЭК¦ЭПК, ЭК ¦ ¦
¦ ¦сведения, статистико -¦(ЭК) ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналитические, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оперативные материалы,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаграммы, расчеты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таблицы, объяснительные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦записки) по изучению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитно - экономических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросов, анализу текущих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тенденций в денежно -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной сфере,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогнозированию и анализу¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения и привлечения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦126¦Сведения о¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦внутрисистемном ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦перераспределении ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦кредитных ресурсов ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦127¦Документы (справки,¦10 лет ЭПК,¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦обзоры, таблицы,¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦диаграммы, переписка,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦записки) по анализу¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных отношений с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиентами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦128¦Документы (ходатайства,¦10 лет <*> ¦10 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦экономические расчеты,¦ ¦ ¦возвраще- ¦
¦ ¦кредитные договоры,¦ ¦ ¦ния ¦
¦ ¦переписка, заключения,¦ ¦ ¦кредита, ¦
¦ ¦акты) по полученному и¦ ¦ ¦ЭПК ¦
¦ ¦предоставленному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межбанковскому кредиту в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрезе кредитных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦129¦Документы (ходатайства,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономические расчеты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитные договоры,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переписка, обязательства,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключения, соглашения)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по кредитованию клиентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в разрезе кредитных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по долгосрочному¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦кредитованию; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) по краткосрочному ¦6 лет <*> ¦6 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭПК ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦130¦Документы (копии решений¦10 лет ЭПК ¦10 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦Правительства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ходатайства, местных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов власти,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦министерств, ведомств,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчеты, разнарядки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключения, переписка) по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитованию региональных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦131¦Документы (ходатайства,¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦заключения, кредитные¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦договоры) по кредитам¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦Центрального банка¦ ¦ ¦действия ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦договора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦132¦Журналы регистрации¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦межбанковских кредитов ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦133¦Журналы регистрации¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦заявок на кредитные¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ресурсы ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦134¦Платежные ведомости,¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦расчетные документы,¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦переписка о привлечении и¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦передаче кредитных¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ресурсов и начислении¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦доходов по ним ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦135¦Документы по оформлению¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦покупки Банком России у¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦векселей Министерства¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансов Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦136¦Документы (копии решений¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦Правительства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ходатайства организаций,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономические расчеты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таблицы, договоры,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключения) по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитованию и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦137¦Отклоненные заявки¦2 года ¦2 года ¦ ¦
¦ ¦организаций и лиц на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получение кредита,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документы (расчеты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переписка и др.) по ним ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦138¦Месячные, ежедневные¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦справки, группировочные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомости о состоянии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использовании кредитных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦139¦Документы (кредитные¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦договоры, заявления,¦ ¦ ¦возврата ¦
¦ ¦отчеты, акты проверок,¦ ¦ ¦кредита ¦
¦ ¦графики возврата) по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, выданным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудникам кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ IV. Кассовые операции, инкассация ¦
¦ ¦
¦ 1. Кассовые операции ¦
¦ ¦
¦140¦Переписка с¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦правоохранительными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами и учреждениями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банка России по фальшивым¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным билетам и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлической монете ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦141¦Документы о разовых¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦проверках порядка ведения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кассовых операций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦142¦Мемориальные, кассовые и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦внебалансовые ордера с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приложениями по кассовым¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦143¦Книги учета дефектов,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦обнаруженных при¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пересчете ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦144¦Книги учета квитанционных¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦книжек, выданных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦145¦Книги учета принятых и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦выданных наличных денег ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦146¦Книги учета выдачи из¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦кладовой и других¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранилищ денежных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦билетов, ценностей для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦147¦Книги учета наличия и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦движения находящихся в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кладовых денег, ценностей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ценных бланков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦148¦Акты ревизий кладовых,¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦оборотных, операционных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦касс ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦149¦Документы (акты,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦переписка) по вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пересчета денежных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦билетов и монеты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦150¦Документы (акты,¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦переписка) по вопросам¦ ¦ ¦возмещения¦
¦ ¦просчетов, совершенных¦ ¦ ¦ущерба ¦
¦ ¦кассирами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦151¦Переписка о пересчете и¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦пересылке ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦152¦Переписка по вопросам¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦кассового хозяйства и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦153¦Акты о передаче и приеме¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦ценностей кладовой,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов и о вскрытии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посылок с ценностями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦154¦Документы об организации¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦охраны, в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарной, вопросам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦155¦Паспорта денежных¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦хранилищ ¦ ¦ ¦замены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новыми ¦
¦ ¦
¦ 2. Инкассация ¦
¦ ¦
¦156¦Планы и сводки по¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦перевозке ценностей и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчеты к ним, наряды на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение заданий по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозке ценностей,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦явочные карточки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦157¦Годовые отчеты о кассовой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе, инкассации: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) по месту составления; ¦постоянно ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦б) в других организациях ¦3 года ¦3 года ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждени-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ями Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦158¦Переписка по вопросам¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦инкассации и перевозки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦159¦Сопроводительные ¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦ведомости к сумкам с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежной наличностью, с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦160¦Корешки доверенностей на¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦перевозку ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦161¦Маршрутные листы по сбору¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦сумок с ценностями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦162¦Журналы учета лиц,¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦допускаемых к открытию,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закрытию и опечатыванию¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кладовых, несгораемых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шкафов и других денежных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранилищ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦163¦Журналы учета явочных¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦карточек, сумок, штампов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и доверенностей по сбору¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежной выручки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦164¦Журналы учета принятых¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦сумок и мешков с денежной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наличностью и пустых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦165¦Книги учета выданных¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦ключей, печатей и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пломбиров, регистрации их¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передачи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦166¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦получения, выдачи,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения и учета оружия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦167¦Журнал учета выдачи и¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦приема оружия и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ VII. Операции с ценными бумагами ¦
¦ ¦
¦ 1. Операции с государственными ценными бумагами ¦
¦ ¦
¦168¦Бюллетени Банка России об¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦итогах торговли¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦облигациями ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего займа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦169¦Официальные объявления¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦Банка России об итогах¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краткосрочных бескупонных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦облигаций Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦170¦Договоры купли - продажи¦10 лет <*> ¦10 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦государственных ценных¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦171¦Закрытые лицевые счета по¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦приему на хранение¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦государственных ценных¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦бумаг, приложенные к ним¦ ¦ ¦займа ¦
¦ ¦описи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦172¦Документы (платежные¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦поручения, расчеты) о¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦расчетах с федеральным¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦бюджетом по¦ ¦ ¦займа ¦
¦ ¦государственным ценным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦173¦Ведомости, акты и¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦приложения к актам на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашенные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные ценные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦174¦Документы по операциям с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краткосрочными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦облигациями: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а) заявки на продажу и¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦покупку облигаций; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) выписки из реестра¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦сделок; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в) ежемесячные отчеты¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦дилера о работе с ценными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагами; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г) отчеты дилера о¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦выполненной сделке; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д) недельные отчеты¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦дилера о работе с ценными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагами; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦е) выписки из протоколов¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦торгов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж) выписки нетто -¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦оборота по счетам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления оператора¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦з) сводные реестры¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦заявок, принятых на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аукционе; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и) реестры введенных¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦заявок клиентов, дилера¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по аукциону; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к) обязательства¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦операторов счетов по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогам торгов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦л) информация¦1 год ¦1 год ¦ ¦
¦ ¦межбанковских валютных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бирж; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м) лицевые счета, счета¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦депо клиентов; ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦н) платежные поручения¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦Системы электронных¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦межбанковских расчетов; ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о) выписки по счетам¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦"Ностро" Системы¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦электронных межбанковских¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦расчетов; ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п) журналы лицевого учета¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦облигаций, оборотов по¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦операциям с облигациями,¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦учета брокерских¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦операций, сводных итогов ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦175¦Документы (договоры,¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦акты, протоколы, условия¦ ¦ ¦истечения ¦
¦ ¦выпуска) по вопросам¦ ¦ ¦сроков ¦
¦ ¦вторичного рынка¦ ¦ ¦действия ¦
¦ ¦государственных ценных¦ ¦ ¦договоров ¦
¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦или после¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпусков ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государст-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦
¦ ¦
¦ 2. Операции с ценными бумагами коммерческих организаций ¦
¦ ¦
¦176¦Регистрационные документы¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦(решения, заявления о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпусках ценных бумаг,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекты эмиссии, отчеты¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦об итогах выпуска,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦журналы государственной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрации ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения о существенных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦событиях и действиях,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрагивающих финансово -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации - эмитента,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявления на внесение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений и дополнений в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные документы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпусков ценных бумаг,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения и (или)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнения, вносимые в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документы) выпусков¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных бумаг кредитной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦177¦Условия выпусков¦постоянно ¦до ¦ ¦
¦ ¦депозитных, ¦ ¦минования ¦ ¦
¦ ¦сберегательных ¦ ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦сертификатов, векселей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦178¦Квартальные отчеты¦постоянно ¦ - ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе с ценными бумагами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦179¦Договоры о купле -¦постоянно ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦продажи акций кредитной¦ ¦ ¦перехода ¦
¦ ¦организации юридическими¦ ¦ ¦права ¦
¦ ¦и физическими лицами¦ ¦ ¦собствен- ¦
¦ ¦(договоры, передаточные¦ ¦ ¦ности на¦
¦ ¦распоряжения, подписные¦ ¦ ¦акцию при¦
¦ ¦листы заявления -¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦обязательства на¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦приобретение акций) ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦180¦Документы о приобретении¦6 лет ЦЭК ¦6 лет ¦<*> после¦
¦ ¦ценных бумаг другой¦(ЭК) <*> ¦ЭК <*> ¦перехода ¦
¦ ¦кредитной организации и¦ ¦ ¦права ¦
¦ ¦получении по ним прибыли ¦ ¦ ¦собствен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценную ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагу или¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери их¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦181¦Первичные документы,¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦служащие основанием для¦ ¦ ¦совершения¦
¦ ¦депозитарных операций¦ ¦ ¦операции ¦
¦ ¦(свидетельства о праве на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследство, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удостоверения опекунов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦копии свидетельства о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦браке и др.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦182¦Лицевые счета владельцев¦5 лет <*> ¦5 лет <*> ¦<*> после¦
¦ ¦акций кредитной¦ ¦ ¦перехода ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦права ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собствен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцию при¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦183¦Документы (справки,¦10 лет ЭПК,¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦сведения, записки, акты,¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦заключения) о нарушениях¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правил выпуска ценных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦184¦Погашенные векселя,¦10 лет ЭПК,¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦сертификаты акций,¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦сберегательные и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депозитные сертификаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦185¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦работы с ценными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагами, дорожными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чеками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦186¦Журналы, книга учета¦5 лет ЭПК,¦5 лет ЭК ¦ ¦
¦ ¦операций с ценными¦ЦЭК (ЭК) ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦187¦Документы информационно -¦3 года ЦЭК¦3 года ЭК ¦ ¦
¦ ¦справочного характера¦(ЭК) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обзоры, таблицы,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналитические записки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справки) о рынке ценных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаг, финансовых рынках,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциях с ценными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦188¦Документы по обращению¦3 года <*> ¦3 года <*> ¦<*> после¦
¦ ¦акций кредитной¦ ¦ ¦перехода ¦
¦ ¦организации на вторичном¦ ¦ ¦права ¦
¦ ¦рынке ¦ ¦ ¦собствен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцию или¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потери их¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦189¦Документы (докладные¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦записки, обзоры, справки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сведения, переписка) по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам вексельного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦190¦Контрольные документы¦10 лет ЭПК,¦10 лет ЭПК,¦ ¦
¦ ¦эмитентов дорожных чеков ¦ЦЭК (ЭК) ¦ЭК ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦191¦Документы о фальшивых¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦ценных бумагах,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддельных дорожных чеках¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦192¦Документы о приеме¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦дорожных чеков на инкассо¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦193¦Документы, оформляемые¦6 лет <*> ¦6 лет <*> ¦<*> при¦
¦ ¦при операциях (в том¦ ¦ ¦условии ¦
¦ ¦числе при покупке -¦ ¦ ¦завершения¦
¦ ¦продаже) с дорожными¦ ¦ ¦ревизий ¦
¦ ¦чеками ¦ ¦ ¦налоговыми¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦
¦ ¦
¦ VI. Внешнеэкономическая деятельность ¦
¦ ¦
¦ 1. Международные связи ¦
¦ ¦
¦194¦Методологические ¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦документы международных¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦организаций (инструкции,¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦методики, определения) по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам банковской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности. Копии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦195¦Договоры, соглашения,¦постоянно ¦постоянно ¦<*> ¦
¦ ¦контракты с иностранными¦<*> ¦<*> ¦сдаются в¦
¦ ¦банками, международными и¦ ¦ ¦архив ¦
¦ ¦иностранными ¦ ¦ ¦после ¦
¦ ¦организациями, изменения¦ ¦ ¦окончания ¦
¦ ¦и дополнения к ним,¦ ¦ ¦срока ¦
¦ ¦переписка по ним ¦ ¦ ¦действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦196¦Переписка с¦5 лет ЭПК ¦5 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦международными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарубежными банками о¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудничестве ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦197¦Планы приема, программы¦3 года ¦3 года ¦ ¦
¦ ¦пребывания представителей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных организаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и зарубежных банков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦198¦Записи бесед, протоколы¦постоянно ¦5 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦проведения переговоров с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранными партнерами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦199¦Доклады, отчеты, справки¦5 лет ЭПК ¦5 лет ЭПК ¦ ¦
¦ ¦о приеме представителей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарубежных стран ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦осуществления внешних¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ 2. Международные расчеты ¦
¦ ¦
¦201¦Отчеты об открытии и¦постоянно ¦постоянно ¦ ¦
¦ ¦ведении валютных счетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов и нерезидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и счетов нерезидентов в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦202¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦открытия счетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов за границей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦203¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦открытия и ведения счетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентами и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦204¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦открытия и ведения счетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦205¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦регулирования операций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦206¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦осуществления инвестиций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в банковско - финансовом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секторе за рубежом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦207¦Переписка по вопросам¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦использования средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦208¦Переписка о¦5 лет ¦5 лет ¦ ¦
¦ ¦предоставлении кредитов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентам и рассрочке¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей по ним ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦209¦Информационные материалы¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦о курсах иностранных¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦валют, цене золота,¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦ставках по евродепозитам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за границей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦210¦Извещения об изменении в¦до ¦до ¦ ¦
¦ ¦налично - денежном¦минования ¦минования ¦ ¦
¦ ¦обращении иностранных¦надобности ¦надобности ¦ ¦
¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦211¦Документы (справки,¦10 лет ЦЭК¦10 лет ЭК ¦ ¦
¦ ¦заключения, переписка) по¦(ЭК) ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам международных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦212¦Журналы по балансовому¦25 лет ¦25 лет ¦ ¦
¦ ¦счету "Невыплаченные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переводы из-за границы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦213¦Журналы регистрации¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦
¦ ¦переводов и копии чеков,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выданных за границу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦214¦Альбомы образцов подписей¦10 лет ¦10 лет ¦ ¦
¦ ¦должностных лиц банка,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленные иностранным¦ ¦ ¦ ¦
|
