УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 17.05.2001 N 971-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 31 августа 1998 г. N 331-У
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Внести в Перечень отчетности и другой информации,
представляемой кредитными организациями и их филиалами в
Центральный банк Российской Федерации (с изменениями от 24.02.98
N 174-У, от 14.07.98 N 289-У), утвержденный Приказом Банка России
от 24.10.97 N 02-469 и опубликованный в "Вестнике Банка России" от
20.10.97 N 75, в раздел I "Статистическая и бухгалтерская
отчетность" следующие изменения и дополнения:
1.1. По строкам 1, 3 - 6 , 8 - 11, 13 - 15, 17 - 20, 23 - 25,
28 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Указания Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.2. По строке 2 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от
27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и
дополнений)".
1.3. По строке 7 графу 3 изложить в следующей редакции:
"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные
организации и филиалы действующих кредитных организаций - на
третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию
на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и
филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день
после отчетной даты".
1.4. По строке 8:
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные
организации без филиалов и филиалы действующих кредитных
организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за
отчетным; действующие кредитные организации, имеющие филиалы, и
кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление
банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего
за отчетным";
- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97
N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.5. Строку 12 изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦12 ¦Сведения об¦ежемесячная -¦Указания Банка¦
¦ ¦открытых ¦кредитные ¦России "О порядке¦
¦ ¦корреспондентских ¦организации без¦составления и¦
¦ ¦счетах и остатках¦филиалов и филиалы¦представления ¦
¦ ¦средств на них¦кредитных ¦отчетности ¦
¦ ¦(ежемесячная - в¦организаций - на 3¦кредитными ¦
¦ ¦рублях /¦рабочий день месяца,¦организациями в¦
¦ ¦ежеквартальная - в¦следующего за¦Центральный банк¦
¦ ¦разрезе валют / на¦отчетным; кредитные¦Российской ¦
¦ ¦нерегулярной основе¦организации, имеющие¦Федерации" от¦
¦ ¦- в день открытия¦филиалы - на 4¦24.10.97 N 7-У (с¦
¦ ¦счета) (форма¦рабочий день месяца,¦учетом изменений и¦
¦ ¦N 603) ¦следующего за¦дополнений); Письмо¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦Банка России "О¦
¦ ¦ ¦ежеквартальная - до¦мерах по усилению¦
¦ ¦ ¦10 числа месяца,¦надзора за¦
¦ ¦ ¦следующего за¦деятельностью ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом;¦кредитных ¦
¦ ¦ ¦на нерегулярной¦организаций" от¦
¦ ¦ ¦основе - в день¦28.02.97 N 419 (с¦
¦ ¦ ¦открытия счета ¦учетом изменений и¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений). ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
1.6. По строке 20:
- из графы 2 исключить пункт 10 "Сведения для расчета
капитала", изменив нумерацию последующих пунктов;
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"на внутриквартальные даты: действующие кредитные организации
и филиалы действующих кредитных организаций - 10 числа месяца,
следующего за отчетным; на квартальные даты: действующие кредитные
организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие
кредитные организации и филиалы действующих кредитных
организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным";
- исключить Приложение 16 из перечня приложений в графе 4.
1.7. По строке 21:
- графу 2 изложить в следующей редакции:
"Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по
счетам типа "С";
- графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от
27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и
дополнений)".
1.8. По строке 22:
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"действующие кредитные организации, филиалы действующих
кредитных организаций и кредитные организации с отозванными
лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки,
установленные территориальными учреждениями Банка России";
- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97
N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.9. По строке 23 графу 3 изложить в следующей редакции:
"на квартальные даты: действующие кредитные организации и
филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие
кредитные организации и филиалы действующих кредитных
организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным".
1.10. По строке 24 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Указания Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым
видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, приложение 3".
2. Внести в раздел II "Другие виды отчетности" Перечня
отчетности и другой информации, представляемой кредитными
организациями и их филиалами в Центральный банк Российской
Федерации, утвержденного Приказом Банка России от 24.10.97
N 02-469, следующие изменения и дополнения:
2.1. По разделу "Ежедневная":
2.1.1. По строке 29 графу 3 изложить в следующей редакции:
"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в
ежедневном режиме - не позднее 13 часов по местному времени дня,
следующего за отчетным".
2.1.2. По строке 30 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по
операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П".
2.1.3. Включить строку 30а следующего содержания:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦30а¦Копия данных из¦не позднее 10.30¦Инструкция Банка¦
¦ ¦Журнала учета¦рабочего дня,¦России "О¦
¦ ¦операций по счетам¦следующего за¦специальных счетах¦
¦ ¦типа "С" ¦отчетным ¦в валюте Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации типа "С"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 27.04.98 N 72-И,¦
¦ ¦ ¦ ¦Положение Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России "О порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦инвестирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов на¦
¦ ¦ ¦ ¦рынок российских¦
¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг" от¦
¦ ¦ ¦ ¦27.04.98 N 26-П ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.2. По подразделу "Еженедельная":
2.2.1. По строке 31 графу 3 изложить в следующей редакции:
"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в
еженедельном режиме - не позднее 13 часов по местному времени
вторника недели, следующей за отчетной".
2.2.2. Строку 32 изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦32 ¦Выписки по лицевым¦не позднее первого¦Положение Банка¦
¦ ¦счетам к¦рабочего дня каждой¦России "О порядке¦
¦ ¦балансовому счету,¦недели ¦инвестирования ¦
¦ ¦на котором¦ ¦средств ¦
¦ ¦учитывается ¦ ¦нерезидентов на¦
¦ ¦кредиторская ¦ ¦рынок российских¦
¦ ¦задолженность перед¦ ¦государственных ¦
¦ ¦клиентами -¦ ¦ценных бумаг" от¦
¦ ¦нерезидентами по¦ ¦27.04.98 N 26-П ¦
¦ ¦брокерским ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям с¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценными бумагами. ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.2.3. По строке 33 графу 3 изложить в следующей редакции:
"банки, имеющие лицензию, - еженедельно, не позднее вторника
недели, следующей за отчетной;
банки, получившие разрешение, - ежемесячно, в том числе банки,
не имеющие филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за
отчетным, банки, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день
месяца, следующего за отчетным".
2.3. По подразделу "Ежемесячная":
2.3.1. По строке 39 графу 3 изложить в следующей редакции:
"действующие кредитные организации и филиалы действующих
кредитных организаций - на 3 рабочий день месяца, следующего за
отчетным".
2.3.2. Строку 40 изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦40 ¦Отчет о переводе¦до 5 числа второго¦Письмо Банка России¦
¦ ¦средств в¦месяца, следующего¦и ГТК России "О¦
¦ ¦иностранной валюте¦за отчетным ¦внесении изменений¦
¦ ¦за импортируемые¦ ¦и дополнений в¦
¦ ¦товары (форма¦ ¦совместную ¦
¦ ¦N 606) ¦ ¦Инструкцию Банка¦
¦ ¦ ¦ ¦России и ГТК России¦
¦ ¦ ¦ ¦"О порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществления ¦
¦ ¦ ¦ ¦валютного контроля¦
¦ ¦ ¦ ¦за обоснованностью¦
¦ ¦ ¦ ¦платежей в¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте¦
¦ ¦ ¦ ¦за импортируемые¦
¦ ¦ ¦ ¦товары" от 26 июля¦
¦ ¦ ¦ ¦1995 года N 30 и¦
¦ ¦ ¦ ¦N 01-20/10538" от¦
¦ ¦ ¦ ¦14.01.98 N 134-У и¦
¦ ¦ ¦ ¦N 01-23/732 ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.4. По подразделу "Ежеквартальная":
2.4.1. Дополнить подраздел строкой 40а следующего содержания:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦40а¦Консолидированная ¦в срок не более¦Положение Банка¦
¦ ¦отчетность ¦двух месяцев после¦России "О¦
¦ ¦1. Отчет о составе¦отчетной даты ¦консолидированной ¦
¦ ¦участников ¦ ¦отчетности ¦
¦ ¦консолидированной ¦ ¦кредитных ¦
¦ ¦(банковской) группы¦ ¦организаций" от¦
¦ ¦(форма N 801) ¦ ¦12.05.98 N 29-П ¦
¦ ¦2. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Консолидированный ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовый отчет¦ ¦ ¦
¦ ¦(форма N 802) ¦ ¦ ¦
¦ ¦3. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Консолидированный ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчет о прибылях и¦ ¦ ¦
¦ ¦убытках (форма¦ ¦ ¦
¦ ¦N 803) ¦ ¦ ¦
¦ ¦4. Отчет об¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых валютных¦ ¦ ¦
¦ ¦позициях (форма¦ ¦ ¦
¦ ¦N 804) ¦ ¦ ¦
¦ ¦5. Расчет¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономических ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативов на¦ ¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированной ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетности (форма¦ ¦ ¦
¦ ¦N 805) ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.4.2. По строке 41 в графе 3 слова "до 15 числа" заменить
словами "до 5 числа".
2.4.3. Строку 42 изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦42 ¦Информация о¦устанавливается ¦Положение Банка¦
¦ ¦произведенных ¦территориальным ¦России "О правилах¦
¦ ¦проверках ¦учреждением Банка¦организации ¦
¦ ¦соблюдения ¦России ¦наличного денежного¦
¦ ¦предприятиями ¦ ¦обращения на¦
¦ ¦порядка работы с¦ ¦территории ¦
¦ ¦денежной ¦ ¦Российской ¦
¦ ¦наличностью (форма¦ ¦Федерации" от¦
¦ ¦N 212) ¦ ¦05.01.98 N 14-П ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.4.4. По строке 44 графу 2 изложить в следующей редакции:
"Отчет уполномоченного банка о банковских операциях,
осуществляемых в соответствии с Положением Банка России "О
регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в
уставном (складочном) капитале организаций - резидентов Российской
Федерации" от 07.07.97 N 482".
2.4.5. Дополнить подраздел строкой 44а следующего содержания:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦44а¦Отчет о привлечении¦до 10 числа месяца,¦Положение Банка¦
¦ ¦и погашении¦следующего за¦России "О порядке¦
¦ ¦резидентами ¦отчетным кварталом ¦привлечения и¦
¦ ¦финансовых кредитов¦ ¦погашения ¦
¦ ¦и займов в¦ ¦резидентами ¦
¦ ¦иностранной валюте¦ ¦Российской ¦
¦ ¦от нерезидентов на¦ ¦Федерации ¦
¦ ¦срок свыше 180 дней¦ ¦финансовых кредитов¦
¦ ¦ ¦ ¦и займов в¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте¦
¦ ¦ ¦ ¦от нерезидентов на¦
¦ ¦ ¦ ¦срок свыше 180¦
¦ ¦ ¦ ¦дней" от 06.10.97¦
¦ ¦ ¦ ¦N 527 (с учетом¦
¦ ¦ ¦ ¦изменений и¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.4.6. Дополнить подраздел строкой 44б следующего содержания:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦44б¦Отчет о¦не позднее пятого¦Письмо Банка России¦
¦ ¦депозитарных ¦рабочего дня,¦"Об утверждении и¦
¦ ¦операциях ¦следующего за¦введении в действие¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом ¦"Временного ¦
¦ ¦ ¦ ¦положения о¦
¦ ¦ ¦ ¦депозитарных ¦
¦ ¦ ¦ ¦операциях банков в¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" от¦
¦ ¦ ¦ ¦10.05.95 N 167 (с¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.5. По подразделу "Ежегодная":
2.5.1. Дополнить подраздел строкой 45а следующего содержания:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦45а¦Консолидированная ¦до 1 июля года,¦Положение Банка¦
¦ ¦отчетность ¦следующего за¦России "О¦
¦ ¦1. ¦отчетным ¦консолидированной ¦
¦ ¦Консолидированный ¦ ¦отчетности ¦
¦ ¦балансовый отчет¦ ¦кредитных ¦
¦ ¦(форма N 810) ¦ ¦организаций" от¦
¦ ¦2. ¦ ¦12.05.98 N 29-П ¦
¦ ¦Консолидированный ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчет о прибылях и¦ ¦ ¦
¦ ¦убытках (форма¦ ¦ ¦
¦ ¦N 811) ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
2.5.2. По строке 46 графу 4 дополнить словами ", Положение
Банка России "О консолидированной отчетности кредитных
организаций" от 12.05.98 N 29-П".
2.5.3. Дополнить подраздел строкой 48а следующего содержания:
----T-------------------T--------------------T-------------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
¦48а¦Информация о¦до 10 февраля года,¦Инструкция Банка¦
¦ ¦кредитной ¦следующего за¦России "О порядке¦
¦ ¦организации -¦отчетным ¦осуществления ¦
¦ ¦доверительном ¦ ¦операций ¦
¦ ¦управляющем ¦ ¦доверительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦управления и¦
¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерском учете¦
¦ ¦ ¦ ¦этих операций¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации" от¦
¦ ¦ ¦ ¦02.07.97 N 63 ¦
L---+-------------------+--------------------+--------------------
3. Внести в Указания Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от
26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У),
утвержденные Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и
опубликованные в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75,
следующие изменения и дополнения:
3.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности,
их представление в измененном виде устанавливается, начиная со
следующей отчетной даты после утверждения соответствующих
изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка
России".
3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются
самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными
организациями в Банк России на бумажных носителях, в электронном
виде в форматах, установленных территориальными учреждениями,
содержащем тот же набор показателей, что и бумажный документ, в
соответствии с требованиями нормативных документов Банка России".
3.3. Форму N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета в кредитной организации" и раздел Порядок ее составления и
представления изложить в редакции приложения 1 к настоящему
Указанию.
3.4. В заголовке формы N 102 "Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации" слово "Ежемесячная" заменить словом
"Ежеквартальная".
3.5. Форму N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов",
форму N 113 "Агрегированный балансовый отчет", форму N 114
"Агрегированный отчет о прибылях и убытках", форму N 118 "Данные о
крупных кредитах", форму N 119 "Данные о кредитах, предоставленных
акционерам (участникам)", форму N 120 "Данные о кредитах,
предоставленных инсайдерам" изложить в редакции приложений 2 - 7 к
настоящему Указанию.
3.6. Из формы N 112 "Таблица корректировок" исключить
корректировку А21.
3.7. В форме N 117 "Данные о переоформленной задолженности
клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом
последующего выкупа" заменить выражение "По графе 9 (ст. 3) =
ст. 5 формы N 113" на "Статья 6 гр. 9 =< ст. 6 гр. 2 формы N 113"
и дополнить выражением "Гр. 11 = гр. (1 + 3 + 5 + 7 + 9)".
3.8. В форме N 121 "Данные о кредитном портфеле банка в
разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и
клиентов - физических лиц" выражение "По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5
формы N 113" заменить выражением "по ст. 3 гр. 9 = ст. 5 гр. 2
формы N 113".
3.9. Исключить форму N 124 "Сведения для расчета капитала" и
раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения для
расчета капитала".
3.10. В форме N 126 "Данные об использовании прибыли и фондов,
создаваемых из прибыли" наименование раздела I "Платежи в бюджет"
дополнить словами "всего, в том числе".
3.11. В наименовании формы N 133 "Аналитические данные о
состоянии кредитного портфеля" слова "за ______ месяц 199_ г."
заменить словами "на "__" ______ 199_ г.".
3.12. В раздел Порядок составления и представления Отчета о
кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций
(формы N N 201 и 202) внести следующие изменения:
3.12.1. В тексте все слова "Министерства связи Российской
Федерации" заменить словами "Государственного комитета Российской
Федерации по связи и информатизации".
3.12.2. В пункте 5 раздела 1 "Содержание отчетов" второй абзац
описания символа 57 после слов "наличной иностранной" дополнить
словом "валюты".
3.12.3. Абзац 8 пункта 6 и пункт 11 раздела II "Составление
отчета" после слов "по дебету и кредиту" дополнить словами "только
по счетам в рублях".
3.13. В форме N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету
N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (для кредитных
организаций и их филиалов)" наименование графы 6 дополнить словами
"и фонды обязательного медицинского страхования".
3.14. В раздел Порядок составления и представления Отчета по
картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не
оплаченные в срок" (форма N 310) внести следующие изменения:
3.14.1. Абзац 4 пункта 2 после слов "по отчислениям в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации" дополнить словами "и фонды обязательного
медицинского страхования".
3.14.2. Включить пункт 7 следующего содержания:
"7. Указанная отчетность составляется и представляется только
действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у
которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций,
отчетность не составляют.".
3.15. Форму N 311 "Отчет кредитной организации по картотекам к
внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не
оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок
расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" изложить в редакции приложения 8 к
настоящему Указанию.
3.16. В абзац 5 пункта 2 раздела Порядок составления и
представления "Отчета кредитной организации по картотекам к
внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не
оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок
расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" (форма N 311) после слов "ее
наименование" включить слова ", регистрационный номер".
3.17. В форме N 501 "Сведения о межбанковских кредитах и
депозитах" наименование графы 10 заменить на "Дата погашения
кредита".
3.18. В раздел Порядок составления и представления отчета
"Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" (форма N 501)
внести следующие изменения:
3.18.1. Из пункта 5 исключить слова "(по выданным и
привлеченным межбанковским кредитам (депозитам) в иностранной
валюте колонки 7 и 8 не заполняются)".
3.18.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "В колонке 10
указывается дата погашения кредита".
3.19. В заголовочной части формы N 601 "Отчет о движении
наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной
валюте" слова "изложенным в Инструкции Банка России от 25.04.95
N 28" заменить словами "изложенным в Указании Банка России от
15.01.98 N 137-У".
Наименование граф 6 и 9 формы N 601 (Справка о покупке и
продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах) заменить
на "Количество сделок (тысяч единиц)".
3.20. В форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных
операций" внести следующие изменения:
3.20.1. Над заголовком "Банковская отчетность" включить текст
следующего содержания: "Представляется в Банк России в
соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от
15.01.98 N 137-У".
3.20.2. Исключить слова "Порядок составления и представления
формы N 602 будет сообщен дополнительно".
3.20.3. Форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных
операций" дополнить разделом Порядок составления и представления
Отчета о некоторых видах валютных операций в редакции приложения 9
к настоящему Указанию.
3.21. В раздел Порядок составления и представления отчета
"Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств
на них" (форма N 603) внести следующие изменения:
Тексты пунктов 4 и 5 заменить текстом следующего содержания:
"4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов
кредитной организации, открытых в других кредитных организациях
"НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в
данной кредитной организации "ЛОРО".
5. При составлении ежемесячной отчетности:
Колонка 6 не заполняется.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без
запятой и десятичных знаков.
6. При составлении ежеквартальной отчетности:
В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому
классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие
Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц
соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без
запятой и десятичных знаков".
3.22. Форму N 702 "Отчет о заключенных конверсионных сделках"
и раздел Порядок ее составления и представления изложить в
редакции приложения 10 к настоящему Указанию.
3.23. Форму N 703 "Отчет об операциях по счетам типа "С" и
раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции
приложения 11 к настоящему Указанию.
3.24. В раздел Порядок составления и представления отчетов о
кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на
счетах местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации после восьмого абзаца включить абзац
следующего содержания: "Отчетность по формам N N 901, 902, 903 и
904 составляется и представляется только действующими кредитными
организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии
на осуществление банковских операций, указанную отчетность не
составляют".
3.25. В форму N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета" внести следующие изменения:
3.25.1. Наименование строки 1 изложить в следующей редакции:
"Балансовый счет 40101 (символ 01)". После строки 1 включить
строку 1а следующего содержания: "Балансовый счет 40101 (символ
02)".
3.25.2. Исключить строки N N 19 и 20, изменив нумерацию
последующих строк.
3.25.3. В строку "Итого" включить выражение "+ стр. 1а" и
исключить "+ стр. 21 + стр. 22".
3.26. В раздел Порядок составления и представления
"Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета"
(форма N 902) внести следующие изменения:
3.26.1. В пункте 2 слова "(бал. счет N 40101;" заменить
словами "(лицевой счет с символом отчетности банка N 01 бал. счета
N 40101);". После этих слов включить следующие слова: "- налоги,
распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с
символом отчетности банка N 02 бал. счета N 40101);". Исключить
абзацы 15 и 16 пункта 2.
Перед последним абзацем данного пункта включить абзац
следующего содержания: "Данные по лицевому счету с символом
отчетности банка N 02 балансового счета N 40101 включаются в отчет
тех регионов, где органы федерального казначейства имеют
разрешение на открытие указанного лицевого счета".
3.26.2. Из пункта 7 исключить текст следующего содержания:
"N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40114
"Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".
3.27. В форму N 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального
бюджета" внести следующие изменения:
3.27.1. Исключить графы: "Группа 12 "Средства федерального
бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям,
организациям и учреждениям" (б/сч. 40113)" и "Группа 13 "Средства
федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40114)".
3.27.2. В графе "Всего по группам" слова "+ группа 12 + группа
13" заменить на знак ")".
3.28. В раздел Порядок составления и представления "Отчета о
кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 903) внести
следующие изменения:
3.28.1. В пункте 2 слова "(письмо Банка России от 30 декабря
1994 года N 134 с изменениями и дополнениями)" заменить словами
"(Указание Банка России от 18 декабря 1997 года N 80-У)".
3.28.2. В абзаце 1 пункта 3 слова "в 12 групп" заменить
словами "в 10 групп". Исключить текст следующего содержания: "; -
группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет N 40113); - группа 13 средства федерального
бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям,
организациям и учреждениям (балансовый счет N 40114)".
В последнем абзаце слова "(группа 01 + 03 + ... 13)" заменить
словами "(группа 01 + 03 + ... 11)".
3.28.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"В группе 11 кредитные организации (филиалы) сообщают данные
об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета
прошлого года на лицевых счетах органов федерального
казначейства".
3.28.4. Из пункта 21 исключить слова ", 12 и 13".
3.29. Форму N 904 "Отчет об остатках средств на счетах органов
власти и субъектов Российской Федерации, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить
в редакции приложения 12 к настоящему Указанию.
4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 1998 года и
подлежит публикации в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 101
Ежемесячная
тыс. руб.
-----T--------------T-----------------------------T--------------¬
¦Но- ¦Входящие ос- ¦ Обороты за отчетный период ¦ Исходящие ¦
¦мер ¦татки на от- +--------------T--------------+ остатки ¦
¦сче-¦четную дату ¦ по активу ¦ по пассиву ¦ ¦
¦та +----T----T----+----T----T----+----T----T----+----T----T----+
¦вто-¦руб.¦ин. ¦Ито-¦руб.¦ин. ¦Ито-¦руб.¦ин. ¦Ито-¦руб.¦ин. ¦Ито-¦
¦рого¦ ¦вал.¦го ¦ ¦вал.¦го ¦ ¦вал.¦го ¦ ¦вал.¦го ¦
¦по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ряд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
L----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
А. Балансовые счета
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
Б. Счета доверительного управления
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
В. Внебалансовые счета
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
Г. Срочные операции
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
Д. Счета ДЕПО
Актив
------------------------------------------------------------------
( )
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
( )
------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым
ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской
Федерации от 18.06.97 N 61.
2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом
эквиваленте.
3. Отчет представляется кредитными организациями и их
филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным, в территориальное учреждение Банка России:
действующими кредитными организациями без филиалов - на третий
рабочий день месяца, следующего за отчетным;
действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и
кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление
банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего
за отчетным.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления
надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом
изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
7. Для представления отчета на бумажном носителе используется
бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой
информации.
8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам
4, 7, 10 и 13.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 110
Ежемесячная
тыс. руб.
----------------------------------------T-----------T------------¬
¦ Балансовые счета ¦ Статья ¦ Сумма ¦
¦ ¦формы N 113+-----T------+
¦ ¦ ¦Актив¦Пассив¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦1. 10702(П) ¦ 20 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦2. ¦ 26 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦3. Итого по БС 10702 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦4. 30214(П) ¦ 16 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦5. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦6. Итого по БС 30214 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦7. 30601(П) ¦ 16 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦8. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦9. Итого по БС 30601 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦10. 47418(П) ¦ 16 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦11. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦12. Итого по БС 47418 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦13. 47425(П) ¦ 7 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦14. ¦ 21 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦15. Итого по БС 47425 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦16. 50204(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦17. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦18. Итого по БС 50204 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦19. 50304(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦20. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦21. Итого по БС 50304 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦22. 50404(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦23. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦24. Итого по БС 50404 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦25. 50504(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦26. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦27. Итого по БС 50504 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦28. 50604(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦29. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦30. Итого по БС 50604 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦31. 50704(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦32. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦33. Итого по БС 50704 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦34. 50804(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦35. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦36. Итого по БС 50804 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦37. 50904(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦38. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦39. Итого по БС 50904 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦40. 51004(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦41. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦42. Итого по БС 51004 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦43. 51104(П) ¦ 4.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦44. ¦ 11.2 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦45. Итого по БС 51104 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦46. 60324(П) ¦ 7 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦47. ¦ 21 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦48. Итого по БС 60324 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦49. 60803(П) ¦ 6 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦50. ¦ 10 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦51. Итого по БС 60803 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦52. 61304(П) ¦ 18 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦53. ¦ 32 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦54. Итого по БС 61304 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦55. 61403(А) ¦ 12 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦56. ¦ 32 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦57. Итого по БС 61403 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦58. 61407(А) ¦ 28 ¦ ¦ х ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦59. ¦ 32 ¦ ¦ х ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦60. Итого по БС 61407 ¦ ¦ ¦ х ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦61. 61409(П) ¦ 15 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦62. ¦ 16 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦63. ¦ 17 ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦64. Итого по БС 61409 ¦ ¦ х ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦65. 70501(А) ¦ 13 ¦ ¦ х ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦66. ¦ 29 ¦ ¦ х ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦67. ¦ 30 ¦ ¦ х ¦
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
¦68. Итого по БС 70501 ¦ ¦ ¦ х ¦
L---------------------------------------+-----------+-----+-------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409113
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 113
Ежемесячная
тыс. руб.
--------------------T-------------------T-------T---------T-------¬
¦Статьи балансового ¦ Балансовые счета ¦Предва-¦Коррек- ¦Оконча-¦
¦ отчета ¦ ¦ритель-¦тировки ¦тельные¦
¦ ¦ ¦ные +----T----+данные ¦
¦ ¦ ¦данные ¦Плюс¦Ми- ¦БО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нус ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦1. Денежные средст-¦202 + 30102 + 30104¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ва и счета в¦+ 30106 + 30202 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центральном банке¦30204 + 30206 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ ¦30208 + 30210 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30215 + 31901 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦2. Государственные¦501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦3. Средства в¦30110 + 30114 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных ¦30115 + 30118 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦30219 + 300213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦4. Чистые вложения¦ст. 4.1 - ст. 4.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценные бумаги для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перепродажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦4.1. Ценные бумаги¦50201 + 50202 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для перепродажи¦50301 + 50302 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(балансовая ¦50401 + 50402 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость) ¦50501 + 50502 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50601 + 50602 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50701 + 50801 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50802 + 50901 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51902 + 51001 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51002 + 51101 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦4.2. Резерв под¦часть (50204 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможное ¦50304 + 50404 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обесценение ценных¦50504 + 50604 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг ¦50704 + 50804 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50904 + 51004 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51104) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦5. Ссудная¦20311 + 20312 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦20315 + 20316 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20317 + 20318 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20319 + 20320 + 320¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 32010) + 321¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 32110) + 322¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 32211) + 323¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 32311) + 324¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 32403) + 325¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ (40109 - 40108) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40111 - 40110) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40308 + 40310 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40311 + 441 + 442¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44210) + 443¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44310) + 444¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44410) + 445¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44509) + 446¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44609) + 447¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44709) + 448¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44809) + 449¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 44909) + 450¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45009) + 451¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45109) + 452¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45209) + 453¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45309) + 454¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45409) + 455¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45508) + 456¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45607) + 457¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45707) + 458¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 45818) + 459¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 460 (кроме 46008)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 461 (кроме 46108)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 462 (кроме 46208)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 463 (кроме 46308)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 464 (кроме 46408)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 465 (кроме 46508)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 466 (кроме 46608)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 467 (кроме 46708)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 468 (кроме 46808)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 469 (кроме 46908)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 470 (кроме 47008)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 471 (кроме 47108)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 472 (кроме 47208)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 473 (кроме 47308)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 47402 + 512¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51210) + 513¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51310) + 514¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51410) + 515¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51510) + 516¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51610) + 517¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51710) + 518¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51810) + 519¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 51910) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60309 + 60315 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦6. Аренда с правом¦60802 - часть 60803¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последующего выкупа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦7. Резервы под¦32010 + 32110 +¦ ¦ А1 ¦ ¦ ¦
¦возможные потери ¦32211 + 32311 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦32403 + 44210 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦44310 + 44410 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦44509 + 44609 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦44709 + 44809 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦44909 + 45009 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦45109 + 45209 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦45309 + 45409 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦45508 + 45607 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦45707 + 45818 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦46008 + 46108 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦46208 + 46308 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦46408 + 46508 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦46608 + 46708 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦46808 + 46908 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47008 + 47108 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47208 + 47308 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть 47425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 51210 + 51310 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51410 + 51510 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51610 + 51710 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51810 + 51910 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть 60324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦8. Чистая ссудная¦ст. 5 + ст. 6 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность и¦ст. 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦9. Возмещение¦61404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разницы между¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦созданным резервом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на возможные потери¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ссудам в 1994¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦10. Основные¦604 + 605 - 60601 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства и¦60602 - 60603 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальные ¦60604 - 60607 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активы ¦60608 - 60609 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60610 - 60611 + 607¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 60801 - остав.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть 60803 + 60901¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 60902 - 60903 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦11. Чистые¦ст. 11.1 - ст. 11.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения в ценные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги и доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦11.1. Долгосрочные¦50203 + 50303 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения в ценные¦50403 + 50503 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги и доли¦50603 + 50703 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(балансовая ¦50803 + 50903 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость) ¦51003 + 51103 + 601¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 60105) + 602¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 60206) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦11.2. Резерв под¦оставшаяся часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможное ¦(50204 + 50304 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обесценение ценных¦50404 + 50504 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг ¦50604 + 50704 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50804 + 50904 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦51004 + 51104) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60105 + 60206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦12. Наращенные¦61403 в части¦ ¦ А3 ¦ ¦ ¦
¦доходы, авансовые¦авансовых расходов ¦ ¦ А4 ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ А5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ А6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ А7 ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦13. Прочие активы ¦20302 + 20303 +¦ ¦ ¦А11 ¦ ¦
¦ ¦20305 + 20306 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20308 + 204 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(30221 - 30222) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦303 <*> + 304 <*> +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30602 + 30605 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40313 - 40312) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40908 - 40907) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47404 + 47406 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47408 + 47410 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47415 + 47417 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47420 + 47423 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60302 + 60304 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60306 + 60308 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60310 + 60312 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60314 + 60317 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60318 + 60321 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60323 + 60337 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60339 + 60341 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60343 + 610 (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61003) + 611 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61202 + часть 70501¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -------------------------------- ¦
¦ <*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается¦
¦активное сальдо и по ст. 20 - если пассивное. ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦14. ВСЕГО АКТИВОВ ¦ст. 1 + 2 + 3 + 4 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 + 9 + 10 + 11 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12 + 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦15. Кредиты,¦312 + 31701 + 31801¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные банками¦+ часть 61409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от Центрального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦16. Средства¦20313 + 20314 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных ¦30109 + 30111 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦30112 + 30113 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30116 + 30117 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть 30214 + часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30601 + 313 + 314 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦315 + 316 + 31702 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦31703 + 31802 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦31803 + часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47418 + часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦17. Средства¦20309 + 20310 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клиентов ¦остав. часть 30214¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30220 + 30223 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ост. часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30601 + 30606 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40101 + 40102 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40104 + 40105 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40106 + 40107 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40108 - 40109) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40110 - 40111) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40112 + 40113 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40114 + 402 + (403¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кроме 40308, 40310,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40311, 40312,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40313) + 404 + 405¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 406 + 407 + 408 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦409 (кроме 40907,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40908) + 410 + 411¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 412 + 413 + 414 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦415 + 416 + 417 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦418 + 419 + 420 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦421 + 422 + 423 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦425 + 426 + 427 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦428 + 429 + 430 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦431 + 432 + 433 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦434 + 435 + 436 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦437 + 438 + 439 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦440 + 47401 + 47411¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ оставшаяся часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47418 + оставшаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть 61409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦17.1. в том числе¦423 + 426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вклады физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦18. Наращенные¦61304 в части¦ ¦А8, ¦ ¦ ¦
¦расходы и авансовые¦авансовых доходов ¦ ¦А9, ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦А10 ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦19. Выпущенные¦520 + 521 + 522 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долговые ¦523 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦20. Прочие¦часть 10702 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства ¦(30222 - 30221) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦303 <*> + 304 <*> +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30603 + 30604 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40312 - 40313) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40907 - 40908) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47403 + 47405 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47407 + 47409 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47412 - 47413 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47414 + 47416 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦47419 + 47422 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60301 + 60303 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60305 + 60307 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60309 + 60311 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60313 + 60316 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60320 + 60322 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60338 + 60340 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60342 + 60344 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(60605 - 60606) +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -------------------------------- ¦
¦ <*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается¦
¦активное сальдо и по ст. 20 - если пассивное. ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦21. Резервы под¦часть 47425 +¦ ¦А2 ¦ ¦ ¦
¦возможные потери по¦оставшаяся часть¦ ¦А14 ¦ ¦ ¦
¦расчетам с¦60324 ¦ ¦А22 ¦ ¦ ¦
¦дебиторами, риски и¦ ¦ ¦А23 ¦ ¦ ¦
¦обязательства ¦ ¦ ¦А24 ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦22. ВСЕГО¦ст. (15 + 16 + 17 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ¦18 + 19 + 20 + 21) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦ СОБСТВЕННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦23. Уставный¦ст. 23.1 + ст. 23.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал - (Средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(участников)), в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23.1. ¦102 + 104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зарегистрированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обыкновенные акции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦23.2. ¦103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зарегистрированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привилегированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦24. Собственные¦105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акции, выкупленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦у акционеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦25. Эмиссионный¦10602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦26. Фонды и¦10603 + (107 -¦ ¦В3 ¦В8 ¦ ¦
¦прибыль, ¦- часть 10702, ¦ ¦В4 ¦В9 ¦ ¦
¦оставленная в¦учтенная в ст. 20)¦ ¦В5 ¦В10 ¦ ¦
¦распоряжении банка ¦+ 70302 - 70402 -¦ ¦В6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 70502 ¦ ¦В7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В15 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦27. Переоценка¦10601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦28. Чистая прибыль¦61305 + 61306 +¦ ¦А3 ¦А1, ¦ ¦
¦(убыток) отчетного¦61307 + 61308 -¦ ¦А4 ¦А2, ¦ ¦
¦периода ¦(61405 + 61406 +¦ ¦А5 ¦А8, ¦ ¦
¦ ¦часть 61407 +¦ ¦А6 ¦А9, ¦ ¦
¦ ¦61408) + 701 - 702¦ ¦А7 ¦А10,¦ ¦
¦ ¦+ 70301 - 70401 ¦ ¦В8 ¦А11,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В9 ¦А12,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В10 ¦А13,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А14,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А15,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А16,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А17,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В3, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В4, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В5, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В6, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В7, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В15,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В16,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦29. Дивиденды,¦часть 70501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисленные из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦30. Распределенная¦оставшаяся часть¦ ¦ ¦А12 ¦ ¦
¦прибыль (исключая¦70501 ¦ ¦ ¦А13 ¦ ¦
¦дивиденды) ¦ ¦ ¦ ¦А15 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А16 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А17 ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦31. Нераспределен- ¦ст. 28 - ст. 29 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ная прибыль ¦ст. 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦32. Расходы,¦60319 + 61401 +¦ ¦А22 ¦ ¦ ¦
¦влияющие на¦61402 + часть 61403¦ ¦А23 ¦ ¦ ¦
¦собственные ¦+ часть 61407 -¦ ¦А24 ¦ ¦ ¦
¦средства ¦61301 - 61302 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61303 - часть 61304¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦33. Всего¦ст. (23 + 25 + 26 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных средств¦31) - ст. 24 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ст. 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦34. Всего пассивов ¦ст. 22 + 27 + 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦35. Безотзывные¦91003 + 91004 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства банка¦91010 + 91302 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦91705 + 960 + 961 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦962 + 963 + 964 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦965 + 966 + 967 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
¦36. Гарантии,¦91404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выданные банком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------------------+-------+----+----+--------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409114
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 114
Ежеквартальная
тыс. руб.
--------------------T-------------------T-------T---------T------¬
¦ ¦Символы формы N 102¦Предва-¦Коррек- ¦Окон- ¦
¦ ¦ ¦ритель-¦тировки ¦ча- ¦
¦ ¦ ¦ные +----T----+тель- ¦
¦ ¦ ¦данные ¦Плюс¦Ми- ¦ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нус ¦данные¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦Проценты полученные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и аналогичные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦1. Размещения¦11118, 11119,¦ ¦А4 ¦В4 ¦ ¦
¦средств в банках в¦11218, 11219,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦виде кредитов,¦11318, 11319,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦депозитов, займов и¦11415, 11416,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на счетах в других¦115, 116,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банках ¦17315 (часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦2. Ссуд,¦111 (кроме 11118,¦ ¦А3 ¦В3 ¦ ¦
¦предоставленных ¦11119), 112 (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другим клиентам ¦11218, 11219), 113¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 11318,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11319), 114 (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11415, 11416),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17315 (ост. часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦3. Аренды клиентами¦17307 (часть) ¦ ¦А5 ¦В5 ¦ ¦
¦основных средств с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правом последующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выкупа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦4. Ценных бумаг с¦121 + 122 + 123 ¦ ¦А6, ¦В6, ¦ ¦
¦фиксированным ¦ ¦ ¦А7, ¦В7 ¦ ¦
¦доходом ¦ ¦ ¦А19 ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦5. Других¦17309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦6. Итого проценты¦ст. 1 + 2 + 3 + 4 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные и¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аналогичные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦Проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аналогичные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦7. Привлеченным¦21101, 21102,¦ ¦А9 ¦В9 ¦ ¦
¦средствам банков,¦21103, 21201,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая займы и¦21202, 21203,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦депозиты ¦21301, 21302,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦21303, 22110,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22111, 22215,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22216, 22315,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22316, 29414¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦8. Привлеченным¦21104, 21204,¦ ¦А8 ¦В8 ¦ ¦
¦средствам других¦21304, 221 (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клиентов, включая¦22110, 22111), 222¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦займы и депозиты ¦(кроме 22215,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22216), 223 (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22315, 22316), 231¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оставшаяся часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29414) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦9. Выпущенным¦24101, 24102,¦ ¦А10 ¦В10 ¦ ¦
¦долговым ценным¦24103, 24104, 24105¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦10. Прочим¦29406 (часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦11. Итого проценты¦Сумма ст. с 7 по 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аналогичные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦12. Чистые¦ст. 6 - ст. 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аналогичные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦13. Комиссионные¦12602, 172 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦14. Комиссионные¦24202, 292 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦15. Чистый¦ст. 13 - ст. 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комиссионный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦Прочие операционные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Доходы от¦131, 13201 ¦ ¦А20 ¦ ¦ ¦
¦операций с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валютой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и с другими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валютными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностями, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦курсовые разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦17. Доходы от¦124, 12601, 12603,¦ ¦А18 ¦ ¦ ¦
¦операций по купле -¦17301, 17305,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже, в т.ч.¦17310, 17311,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценных ¦17312, 17313, 17314¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлов, ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг и другого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦положительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлов, ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг и другого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦18. Доходы,¦125, 141, 142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦19. Другие текущие¦151, 161, 17302,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦17303, 17304,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17306, 17307 (ост.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть), 17308,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17316, 17317, 17318¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦20. Итого прочие¦Сумма ст. с 16 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционные доходы¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦21. Текущие доходы ¦Ст. 12 + ст. 15 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ст. 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦Прочие операционные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦22. Расходы по¦261 + 262 ¦ ¦А15 ¦ ¦ ¦
¦оплате труда ¦ ¦ ¦В15 ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦23. ¦293 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦24. Расходы от¦25101, 25102,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операций с¦25103, 25201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валютой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и другими валютными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностями, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦курсовые разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦25. Расходы от¦24201, 24203,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операций по купле -¦24106, 29401,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже драгоценных¦29404, 29409,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлов, ценных¦29410, 29411,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг и другого¦29412, 29413 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлов, ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг и другого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦26. Другие текущие¦271, 281, 294¦ ¦А11,¦ ¦ ¦
¦расходы ¦(кроме 29401,¦ ¦А16,¦ ¦ ¦
¦ ¦29404, части 29406,¦ ¦В16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учтенной по ст. 10,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29409, 29410,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29411, 29412,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29413) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦27. Всего прочих¦Сумма ст. с 22 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционных ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦28. Чистые текущие¦ст. 21 - ст. 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервов и без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦29. Изменение¦29101 минус 17101 ¦ ¦А1 ¦ ¦ ¦
¦величины резервов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦под возможные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потери по ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦30. Изменение¦29102 минус 17102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины резервов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦под обесценение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦31. Изменение¦29103 минус 17103 ¦ ¦А2 ¦ ¦ ¦
¦величины прочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦32. Чистые текущие¦ст. 28 - ст. 29 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы без учета¦ст. 30 - ст. 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦33. Непредвиденные¦ х ¦ ¦ ¦А13,¦ ¦
¦доходы за вычетом¦ ¦ ¦ ¦А17,¦ ¦
¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦34. Чистый доход до¦ст. 32 + ст. 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты налога на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦35. Налог на¦ х ¦ ¦А12 ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦36. Отсроченный¦ х ¦ ¦А14 ¦ ¦ ¦
¦налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
¦Чистая прибыль¦ст. 34 - ст. 35 -¦ ¦А3, ¦А1, ¦ ¦
¦(убыток) за¦ст. 36 ¦ ¦А4, ¦А2, ¦ ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦А5, ¦А8, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А6, ¦А9, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А7, ¦А10,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А18,¦А11,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А19,¦А12,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А20,¦А13,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В8, ¦А14,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В9, ¦А15,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В10 ¦А16,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А17,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В3, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В4, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В5, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В6, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В7, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В15,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В16,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦
L-------------------+-------------------+-------+----+----+-------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ДАННЫЕ
О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 118
Ежемесячная
тыс. руб.
---------T------T-----T-----------------------------T------T-----¬
¦Заемщик ¦Харак-¦Форма¦Сумма и количество предостав-¦Резерв¦Соот-¦
¦ (ИНН) ¦тер ¦собс-¦ленных кредитов, гарантиро- ¦под ¦ноше-¦
¦ ¦отно- ¦твен-¦ванных и финансовых обяза- ¦воз- ¦ние ¦
¦ ¦шений ¦ности¦тельств ¦можные¦круп-¦
¦ ¦с бан-¦ +---------T---------T---------+потери¦ных ¦
¦ ¦ком ¦ ¦ Рубли ¦ Прочая ¦ Всего ¦по ¦кре- ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ валюта ¦ ¦ссудам¦дитов¦
¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+(сфор-¦и ве-¦
¦ ¦ ¦ ¦Сум-¦Ко- ¦Сум-¦Ко- ¦Сум-¦Ко- ¦миро- ¦личи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ма ¦ли- ¦ма ¦ли- ¦ма ¦ли- ¦ван- ¦ны ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чес-¦ ¦чес-¦ ¦чес-¦ный) ¦капи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦тала ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦1. ... ¦ ... ¦ ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦2. ... ¦ ¦ ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦10. ... ¦ ... ¦ ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
¦Справочные статьи: ¦ ¦
¦Совокупная величина собственных средств (капитала),¦ ¦
¦рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка ¦ ¦
¦России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой ¦ ¦
¦отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) ¦ ¦
L---------------------------------------------------+-------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 6
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409119
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ДАННЫЕ
О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 119
Ежемесячная
тыс. руб.
-----------------T-----------------------------T------T-----T----¬
¦ Акционер ¦Сумма и количество предостав-¦Резерв¦Соот-¦Нор-¦
¦ ¦ленных кредитов, гарантиро- ¦под ¦ноше-¦ма- ¦
¦ ¦ванных и финансовых обяза- ¦воз- ¦ние ¦тив ¦
¦ ¦тельств, поручительств ¦можные¦за- ¦Н9 ¦
¦ +---------T---------T---------+потери¦дол- ¦ ¦
¦ ¦ В рублях¦В иност- ¦ Всего ¦по ¦жен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ранной ¦ ¦ссудам¦ности¦ ¦
¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦(сфор-¦и ве-¦ ¦
¦ +----T----+----T----+----T----+миро- ¦личи-¦ ¦
¦ ¦Сум-¦Ко- ¦Сум-¦Ко- ¦Сум-¦Ко- ¦ван- ¦ны ¦ ¦
¦ ¦ма ¦ли- ¦ма ¦ли- ¦ма ¦ли- ¦ный) ¦капи-¦ ¦
¦ ¦ ¦чес-¦ ¦чес-¦ ¦чес-¦ ¦тала ¦ ¦
¦ ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦1. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦2. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦3. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦4. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦5. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦6. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦Итого ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦Справочные статьи: ¦
+-----------------------------------------------------T----------+
¦Совокупная величина собственных средств (капитала), ¦ ¦
¦рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка ¦ ¦
¦России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой ¦ ¦
¦отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Совокупная величина собственных средств (капитала), ¦ ¦
¦рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка ¦ ¦
¦России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и ¦ ¦
¦дополнений) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных ¦ ¦
¦акционерам (участникам) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Сумма кредитов, предоставленных акционерам ¦ ¦
¦(участникам) сверх установленного лимита ¦ ¦
¦(корр. А22) ¦ ¦
L-----------------------------------------------------+-----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 7
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409120
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ДАННЫЕ
О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" __________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 120
Ежемесячная
тыс. руб.
-----------------T-----------------------------T------T-----T----¬
¦ Инсайдер ¦Сумма и количество предостав-¦Резерв¦Соот-¦Нор-¦
¦ ¦ленных кредитов, гарантиро- ¦под ¦ноше-¦ма- ¦
¦ ¦ванных и финансовых обяза- ¦воз- ¦ние ¦тив ¦
¦ ¦тельств, поручительств ¦можные¦сово-¦Н10 ¦
¦ +---------T---------T---------+потери¦куп- ¦ ¦
¦ ¦ В рублях¦В иност- ¦ Всего ¦по ¦ной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ранной ¦ ¦ссудам¦вели-¦ ¦
¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦(сфор-¦чины ¦ ¦
¦ +----T----+----T----+----T----+миро- ¦за- ¦ ¦
¦ ¦Сум-¦Ко- ¦Сум-¦Ко- ¦Сум-¦Ко- ¦ван- ¦дол- ¦ ¦
¦ ¦ма ¦ли- ¦ма ¦ли- ¦ма ¦ли- ¦ный) ¦жен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦чес-¦ ¦чес-¦ ¦чес-¦ ¦ности¦ ¦
¦ ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦и ка-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пита-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦1. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦2. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦3. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦4. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦5. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦6. ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ... ¦а)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ... ¦ ... ¦... ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦б)..¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ...¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ ¦в)..¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦ИТОГО ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ...¦ х ¦ ... ¦ ¦Н ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= ¦
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
¦Справочные статьи: ¦ ¦
¦ +----------+
¦Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх ¦ ¦
¦установленного лимита (корр. А23) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Совокупная величина собственных средств (капитала), ¦ ¦
¦рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка ¦ ¦
¦России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой ¦ ¦
¦отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+
¦Совокупная величина собственных средств (капитала), ¦ ¦
¦рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка ¦ ¦
¦России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и ¦ ¦
¦дополнений) ¦ ¦
L-----------------------------------------------------+-----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 8
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409311
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ОТЧЕТ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ
К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" _________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 311
Ежедекадная
I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации
руб.
-------------------------------T---------------------------------¬
¦ Суммы неоплаченных расчетных ¦ Длительность картотеки (в днях)¦
¦ документов ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦
L------------------------------+----------------------------------
II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро"
кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов
руб.
--------------------------T------------------T-------------------¬
¦ Кредитные организации, ¦Сумма неоплаченных¦Длительность карто-¦
¦ филиалы, к счетам "лоро"¦расчетных доку- ¦теки (в днях) ¦
¦которых ведется картотека¦ментов ¦ ¦
+---T-------T---------T---+ ¦ ¦
¦ N ¦наиме- ¦регистра-¦БИК¦ ¦ ¦
¦п/п¦нование¦ционный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+---+------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 2а ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------+---------+---+------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+---+------------------+-------------------+
¦ Итого:¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Х ¦
L-------------------------+------------------+--------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 9
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1. Отчет составляется и представляется в соответствии с
Указанием Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым
видам валютных операций" от 15 января 1998 г. N 137-У ("Вестник
Банка России" от 20.01.98 N 3).
2. В отчет включаются сведения о валютных операциях,
проводимых в порядке, установленном Положением Банка России "Об
изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых
видов валютных операций" от 24 апреля 1996 г. N 39 и письмом Банка
России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из
Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих
валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508.
3. В разделе 1 отражаются валютные операции, проведенные в
соответствии с вышеуказанными документами Банка России с текущих
валютных счетов клиентов кредитной организации.
4. В разделе 2 отражаются валютные операции, проведенные
кредитной организацией от своего имени.
5. В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции, проведенные
в соответствии с вышеуказанными документами Банка России, без
открытия текущего валютного счета.
Приложение 10
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409702
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ОТЧЕТ
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
ЗА "__" _______ 19__ ГОДА
Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 702
Ежедневная
в единицах валюты
------T-----T-------T-----T----T-----T--------T----T----T-----T-----T----T----T----T---T-----T-----¬
¦Дата ¦Ре- ¦Наиме- ¦Код ¦Код ¦Код ¦Наимено-¦Код ¦Вид ¦Код ¦Сум- ¦Об- ¦Сум-¦Дата¦Да-¦Пре- ¦Дата ¦
¦зак- ¦гист-¦нование¦нере-¦ОКПО¦стра-¦вание ¦ОКПО¦кон-¦инос-¦ма в ¦мен-¦ма в¦ва- ¦та ¦мия ¦от- ¦
¦люче-¦ра- ¦нерези-¦зи- ¦(его¦ны ¦Уполно- ¦бан-¦вер-¦тран-¦инос-¦ный ¦руб-¦лю- ¦ва-¦по ¦каза ¦
¦ния ¦цион-¦дента ¦дента¦ана-¦нере-¦моченно-¦ка, ¦си- ¦ной ¦тран-¦курс¦лях ¦ти- ¦лю-¦сдел-¦от ¦
¦сдел-¦ный ¦ ¦- ¦лог)¦зи- ¦го бан- ¦где ¦он- ¦валю-¦ной ¦ ¦ ¦ро- ¦ти-¦кам с¦ис- ¦
¦ки ¦код ¦ ¦субъ-¦или ¦дента¦ка, где ¦на- ¦ной ¦ты ¦валю-¦ ¦ ¦ва- ¦ро-¦пра- ¦пол- ¦
¦ ¦Упол-¦ ¦екта ¦се- ¦ ¦находит-¦хо- ¦опе-¦ ¦те ¦ ¦ ¦ния ¦ва-¦вом ¦нения¦
¦ ¦номо-¦ ¦граж-¦рия ¦ ¦ся счет ¦дит-¦ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ния¦отка-¦сдел-¦
¦ ¦чен- ¦ ¦данс-¦и N ¦ ¦"С" не- ¦ся ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб-¦по ¦за ¦ки ¦
¦ ¦ного ¦ ¦кого ¦пас-¦ ¦резиден-¦счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лям ¦ва-¦ ¦ ¦
¦ ¦банка¦ ¦права¦пор-¦ ¦та ¦"С" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лю-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦та ¦ ¦ ¦не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦не- ¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦зи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зи- ¦ ¦ ¦ден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ден-¦ ¦ ¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15¦ 16 ¦ 17 ¦
+-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ
КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета
конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в
соответствии с Положением "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от
27 апреля 1998 г. N 26-П.
2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции
не проводились, составление и представление отчета производится в
установленном порядке.
3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не
должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду
операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной
конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все
параметры неисполненной сделки.
5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом
рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом)
не позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.
6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной
сделки.
7. В колонке 2 указывается 12-разрядный регистрационный код
Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в
соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера
(Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.
8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.
9. В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта
гражданского права:
"1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.
10. В колонке 5 указывается аналог кода ОКПО нерезидента -
юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического
лица (указываются те же номера, что и в анкете при подаче
документов для открытия счета "Депо").
11. В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате
"XXX" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом
кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 24.05.95 N 262.
12. В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного
банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
13. В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка,
обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
14. В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид
конверсионной операции:
- "C" - покупка иностранной валюты у нерезидента;
- "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права
отказа;
- "O" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом
отказа.
15. В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате
"XXX" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору
валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта
России от 26.12.94 N 365.
16. В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в
иностранной валюте.
17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной
сделки.
18. В колонке 13 указывается сумма конверсионной сделки в
рублях.
19. В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для
конверсионной сделки.
20. В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной
валюте для конверсионной сделки.
21. В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения
сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.
22. Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело
место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409703
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ОТЧЕТ
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" ЗА ______ МЕСЯЦ 19__ ГОДА
Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 703
Ежемесячная
руб.
Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям
--T-----------------------T--------------T----------T------------¬
¦ ¦ ¦Объем обяза- ¦Объем опе-¦Объем обяза-¦
¦ ¦ ¦тельств на на-¦раций за ¦тельств на ¦
¦ ¦ ¦чало месяца ¦месяц ¦конец месяца¦
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
¦1¦Покупка валюты у¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
¦2¦Продажа валюты¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентам без права¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отказа ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
¦3¦Продажа валюты¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентам с правом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отказа ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-----------------------+--------------+----------+-------------
Остатки и обороты по счетам типа "С"
-------------------T-------------------¬
¦ Кт ¦ Дт ¦
--T-----------------------+------------------+-------------------+
¦1¦Остаток на начало¦ ¦ XXXXXXXXXX ¦
¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
¦2¦Обороты по¦ ¦ ¦
¦ ¦конверсионным операциям¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
¦3¦Обороты по внутренним¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
¦4¦Остаток на конец месяца¦ ¦ XXXXXXXXXX ¦
L-+-----------------------+------------------+--------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета
конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа
"С", которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с
Инструкцией "О специальных счетах в валюте Российской Федерации
типа "С" от 27.04.98 N 72-И и Положением "О порядке инвестирования
средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных
бумаг" от 27.04.98 N 26-П.
2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям
указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных
операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по
конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета
конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в
колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца.
3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5
таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на
начало первого рабочего дня месяца.
4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа
"С" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма
всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам
типа "С".
5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5
таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на
конец последнего рабочего дня месяца.
Приложение 12
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
---------------T---------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------T---------------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
+--------------+-------+---------------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------------------+----
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" _______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 904
Ежемесячная
руб.
-------T--------------------------T-------------T----------------¬
¦ N ¦ N балансового счета ¦ Актив ¦ Пассив ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 1 ¦ 40110 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 2 ¦ 40111 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 3 ¦ 40201 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 4 ¦ 40202 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 5 ¦ 40203 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 6 ¦ 40204 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 7 ¦ 40205 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 8 ¦ 40206 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 9 ¦ 40309 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 10 ¦ 40401 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 11 ¦ 40402 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 12 ¦ 40403 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 13 ¦ 40404 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 14 ¦ 40405 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 15 ¦ 40406 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 16 ¦ 40407 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 17 ¦ 40408 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 18 ¦ 40409 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 19 ¦ 40410 ¦ х ¦ ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 20 ¦ 50101 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 21 ¦ 50102 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 22 ¦ 50103 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 23 ¦ 51201 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 24 ¦ 51202 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 25 ¦ 51203 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 26 ¦ 51204 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 27 ¦ 51205 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 28 ¦ 51206 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 29 ¦ 51207 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 30 ¦ 51208 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 31 ¦ 51209 <*> ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 32 ¦ 44101 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 33 ¦ 44102 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 34 ¦ 44103 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 35 ¦ 44104 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 36 ¦ 44105 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 37 ¦ 44106 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 38 ¦ 44107 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 39 ¦ 44108 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 40 ¦ 44201 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 41 ¦ 44202 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 42 ¦ 44203 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 43 ¦ 44204 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 44 ¦ 44205 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 45 ¦ 44206 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 46 ¦ 44207 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 47 ¦ 44208 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 48 ¦ 44209 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 49 ¦ 44301 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 50 ¦ 44302 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 51 ¦ 44303 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 52 ¦ 44304 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 53 ¦ 44305 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 54 ¦ 44306 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 55 ¦ 44307 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 56 ¦ 44308 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 57 ¦ 44309 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 58 ¦ 44401 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 59 ¦ 44402 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 60 ¦ 44403 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 61 ¦ 44404 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 62 ¦ 44405 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 63 ¦ 44406 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 64 ¦ 44407 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 65 ¦ 44408 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 66 ¦ 44409 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 67 ¦ 45801 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 68 ¦ 45802 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 69 ¦ 45803 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 70 ¦ 45804 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 71 ¦ 50201 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 72 ¦ 50202 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 73 ¦ 50203 ¦ ¦ х ¦
+------+--------------------------+-------------+----------------+
¦ 74 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------+-------------+-----------------
--------------------------------
<*> По балансовым счетам второго порядка балансового счета
N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным
Министерством финансов Российской Федерации.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
|
