ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 25 марта 1992 г. N 10-1-247
О расчетах между государствами (бывшими республиками)
и между регионами Российской Федерации
В целях дальнейшего совершенствования межгосударственных
расчетов по взаимным платежам государств, бывших союзных
республик, с 1 апреля 1992 года вносятся изменения в Положение об
организации расчетов между банками разных государств.
Учет операций по межгосударственным расчетам с 1.04.92 г. по
г.Москве осуществляется в следующем порядке:
По платежам, направляемым в другие государства (бывшие
союзные республики), коммерческие банки представляют в РКЦ ГУ ЦБ
РФ по г.Москве сводное платежное поручение с приложением копий
поручений (требований), на основании которых были произведены
платежи. Все приложения должны быть рассортированы по государствам
(бывшим республикам), а внутри государства - по областям, и
подсчитаны на ленточку по каждому государству отдельно. Итоги всех
документов по платежам, рассортированным по государствам, должны
соответствовать сумме сводного поручения. В сводном поручении
коммерческий банк указывает по кредиту счет N 903401 в РКЦ ГУ ЦБ
РФ по г. Москве.
При расчетах коммерческих банков г. Москвы с другими
регионами Российской Федерации при списании средств со счетов
клиентов коммерческого банка для перечисления их в другие области
РФ, коммерческий банк формирует пачки платежных документов по
областям и на общую сумму, списываемую с корсчета банка, оформляет
сводное платежное поручение, указывая по дебету номер своего
корсчета, а по кредиту - счет N 911901 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г.
Москве.
При необходимости списания средств с клиентов банков,
находящихся в других областях Российской Федерации, коммерческий
банк формирует платежные документы (отказы от акцепта,
аккредитивы) в том же порядке, указывая в сводном платежном
поручении по дебету счет N 911503 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, а
по кредиту - номер своего корреспондентского счета.
Все расчеты в пределах г. Москвы производятся в прежнем
порядке.
Главный бухгалтер Центрального банка России
Н.В.Сухорученкова
|
