ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 июля 1993 г. N 01-13/7626
О ПРИМЕНЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О РАСЧЕТНО -
КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Финансовое управление Государственного таможенного комитета
Российской Федерации доводит до сведения и предлагает к применению
в работе Типовой договор о расчетно-кассовом обслуживании для
осуществления постоянных взаимоотношений с банком, обслуживающим
возглавляемый Вами таможенный орган.
Начальник Финансового
управления ГТК РФ
А.Д.ЛИСТОПАД
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О РАСЧЕТНО-КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
(ДОГОВОР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА)
N _______ "___" __________ 199__ г.
______________________ банк, именуемый в дальнейшем Банк, в
лице ____________________, действующего на основании Устава, и
____________________, именуемая в дальнейшем Таможня, в лице
____________________, действующего на основании Положения,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Осуществление Банком комплексного расчетно-кассового
обслуживания Таможни.
2. Обязанности сторон
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Открыть расчетный счет Таможни в день подписания
договора (если он не открыт на момент заключения настоящего
Договора).
2.1.2. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств
Таможни.
2.1.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции
по поручениям Таможни в строгом соответствии с Положением о
безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июня 1992 года,
другими нормативными актами Банка России.
2.1.4. Осуществлять прием денежных поступлений в строгом
соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 10 декабря 1987 г.
N 23 "По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР".
2.1.5. Своевременно предоставлять Таможне выписки и дубликаты
выписок лицевых счетов в соответствии с правилами, установленными
Банком России.
2.1.6. Обеспечивать Таможню бланками следующих расчетно -
кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на взнос
наличных денег. Выдача Таможне бланков расчетно-кассовых
документов осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с
момента ее обращения с соответствующей просьбой. Выдача Таможне
оформленной чековой книжки для получения наличных денег
осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
2.1.7. По первому требованию Таможни выдавать наличные
денежные средства по чеку в соответствии с заявкой на бронирование
денежных средств в согласованные сроки.
2.1.8. Предоставлять всеобъемлющую консультацию по вопросам
организации расчетов, кредитования, совершения бухгалтерских
операций в полном соответствии с инструкциями Банка России.
2.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации по
хозяйственной деятельности Таможни и сохранять тайну операций по
расчетному счету.
2.1.10. Осуществлять поиск денежных сумм, не поступивших по
каким-либо причинам на расчетный счет Таможни, и зачисление их на
указанный счет.
2.2. Таможня обязуется:
2.2.1. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном
порядке путем перечислений по счетам в соответствии с требованиями
инструкций, правил и других нормативных актов Госбанка СССР и
Банка России.
2.2.2. Ежеквартально (не позднее ___ дней до его начала)
предоставлять Банку кассовый план для выяснения потребностей
Таможни в наличных средствах.
2.2.3. Получать наличные денежные средства в сроки,
согласованные в Банком, в пределах кассового плана.
2.2.4. Обеспечивать соответствие сумм фактически полученных с
указанной в кассовом плане каждого квартала и сдачу в Банк
наличных денежных средств сверх лимита остатка кассы.
2.2.5. Своевременно извещать Банк о всех изменениях в работе
таможенных органов, которые могут повлиять на порядок и характер
взаимоотношений сторон по настоящему Договору.
2.2.6. О намерении закрыть расчетный счет извещать Банк
за _____ дней в письменном виде.
3. Особые условия
3.1. При возникновении на расчетном счете Таможни дебетового
сальдо (отрицательного сальдо) сумма задолженности относится
Банком на счет просроченных ссуд с начислением процентов на каждый
день использования денежных средств Банка. Величина процента
определяется Банком самостоятельно и зависит от учетной ставки
Банка России по дебетовому сальдо.
3.2. Осуществление расчетно-кассового обслуживания Таможни
производится Банком, как правило, бесплатно. В этом случае
Договором не предусматривается выплата клиенту вознаграждения за
остаток денежных средств на расчетном счете.
При осуществлении расчетно-кассового обслуживания на
возмездной основе вознаграждение, следуемое Банку, устанавливается
в зависимости от среднемесячного количества операций и от суммы
наличных денег, зачисляемых и выдаваемых со счета Таможни в
размере, определенном договаривающимися сторонами.
3.3. В случае осуществления расчетно-кассового обслуживания на
возмездной основе Банк выплачивает Таможне доход в размере ___%
годовых от среднеквартального остатка средств, находящихся на
расчетном счете.
Выплата процентов осуществляется Банком ежеквартально путем
зачисления на расчетный счет Таможни соответствующей суммы
на ____ число первого месяца следующего квартала.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в
соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок
осуществления расчетных операций.
4.2. Банк несет ответственность:
- за несвоевременное (позднее следующего дня поступления
соответствующего документа, на основании которого производятся
операции) или неправильное списание средств, кроме сумм по
дефектным документам, требующим дополнительного рассмотрения, а
также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм,
причитающихся владельцу счета, Банк уплачивает Таможне штраф в
размере ______ несвоевременно или неправильно зачисленной
(списанной) суммы за каждый день просрочки <*>;
- за недостачу денежных билетов в пачках только в случае их
пересчета Таможней в помещении кассы Банка в присутствии
работников Банка;
- за нарушение срока, установленного п. 3.3 настоящего
Договора, и уплачивает Таможне пеню в размере ______ за каждый
день просрочки <**>.
--------------------------------
<*> Штраф за несвоевременное или неправильное зачисление
(списание) суммы за каждый день просрочки рекомендуется взимать с
банка в размере 0,5%.
<**> Размер пени за нарушение срока, установленного п. 3.3,
предлагается 0,04% за каждый день просрочки.
4.3. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг
друга в отношении третьих лиц.
5. Порядок урегулирования споров
5.1. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть
составлены в письменном виде, подписаны полномочными
представителями обеих сторон и оформлены дополнительным
соглашением.
5.2. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров,
передаются в суд для решения в соответствии с действующим
законодательством.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
6.2. Договор заключен на неопределенный срок.
6.3. Договор может быть расторгнут во всякое время с
предупреждением другой стороны за два месяца.
7. Юридические адреса сторон
Сюда следует отнести: почтовые, расчетные и другие реквизиты.
Об изменении юридических адресов стороны уведомляют друг друга
в течение 3 дней.
Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
Договор должен быть подписан уполномоченными на это лицами и
заверен печатями организаций - участников Договора, иметь номер и
дату.
|
