ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 06.02.1997 N 05-1-21/241)
Для анализа развития денежно - кредитных отношений по региону
за 1996 год и представления его в Центральный банк России Главное
управление ЦБ РФ по городу Москве сообщает о необходимости
представления информации. Информация, включая таблицы, передается
в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве в указанные
сроки.
I. В экономическое управление:
1. В отдел анализа денежного оборота (комн. 716) - срок
3 февраля 1997 года.
В информации сообщить о произведенных в 1996 году в
соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года
N 1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и
условий работы с денежной наличностью (приложение N 1).
Контактный телефон: 237-88-55, Жданко А.С.
2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно - расчетных
отношений (комн. 717) - срок 21 февраля 1997 года.
Представить данные о задолженности по кредитам, выданным
предприятиям, организациям и населению Московского региона
(приложение N 2).
В пояснительной записке необходимо отразить краткий анализ
темпов изменения объемов кредитных вложений, а также итогов
финансово - хозяйственной деятельности основных ссудозаемщиков
банка. Основные цели испрашиваемых организациями кредитов и
и основные виды обеспечения кредита.
Указать причины несвоевременного возврата полученных кредитов
ссудозаемщиками и предложения по укреплению платежной дисциплины.
Контактный телефон: 237-29-75, Лунева Т.Н.
II. В управление по регулированию деятельности коммерческих
банков - срок 10 февраля 1997 года.
Представить данные об использовании кредитной организацией
резервного фонда балансовый счет 011 в соответствии с приложенной
формой.
Контактный телефон: 237-60-05, Дмитриева А.В.
III. В управление ценных бумаг - срок 3 февраля 1997 года.
Представить данные об объемах и сроках обращения векселей,
находящихся на балансе кредитной организации по состоянию на
1 января 1997 года (приложение N 6).
Акционерным банкам представить данные о количестве их
акционеров.
Контактный телефон: 237-90-64.
IV. В управление организации учета, отчетности и расчетов
(комн. 415) - срок 22 января 1997 года.
Для анализа объемов расчетных операций, проведенных через
корреспондентские отношения банков - корреспондентов, а также
между учреждениями одного банка по балансовому счету 890 за
декабрь 1996 г., представить информацию по следующей форме:
-------------T------------T---------------T------------------T------------¬
¦Наименование¦Осуществляет¦К-во ФКБ, ¦Объем ¦Объем ¦
¦банка ¦ли расчеты ¦находящихся ¦расчетных ¦расчетных ¦
¦ ¦через 890 ¦на ¦операций, ¦операций ¦
¦ ¦балансовый ¦территории ¦осуществляемых ¦(по ¦
¦ ¦счет ¦Московского ¦через ¦платежам, ¦
¦ ¦(да/нет) ¦региона, ¦коротношения ¦направляемым¦
¦ ¦ ¦осуществляющих ¦с другими ¦головному ¦
¦ ¦ ¦расчеты ¦банками ¦банку или ¦
¦ ¦ ¦через ¦(по платежам, ¦филиалам), ¦
¦ ¦ ¦БС 890 ¦направляемым ¦проведенных ¦
¦ ¦ ¦(шт.) ¦банкам - ¦по БС 890 ¦
¦ ¦ ¦ ¦корреспондентам) ¦за декабрь ¦
¦ ¦ ¦ ¦за декабрь ¦1996 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦1996 г. ¦(сумма млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦(сумма млн. руб.) ¦ руб.) ¦
+------------+------------+---------------+------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L------------+------------+---------------+------------------+-------------
Примечание. В отчет не включаются данные по иногородним
филиалам банка, и в графе 4 отражается объем расчетных операций
банка и его московских филиалов с другими банками по БС 167 и БС
168.
Контактный телефон: 237-89-45.
V. В управление организации и исполнения госбюджета и
внебюджетных фондов (комн. 518) - срок 31 января 1997 года.
Таблица 1 "Данные о количестве открытых счетов по внебюджетным
фондам".
По вопросу "Государственные внебюджетные фонды и фонды,
образованные представительными органами власти на местах" следует
отразить следующее.
1. Состояние работы по взаимодействию кредитной организации с
государственными федеральными и территориальными внебюджетными
фондами (Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом
социального страхования Российской Федерации, Государственным
фондом занятости населения Российской Федерации, фондами
обязательного медицинского страхования и дорожными фондами
Российской Федерации).
2. Отразить вопросы получения Пенсионным фондом Российской
Федерации или его региональными отделениями кредитов в 1996 году
на цели выплаты пенсий, сумму таких кредитов, сроки кредитования и
погашения кредитов.
3. Исполнение совместной телеграммы от 26 апреля 1996 года
Минсоцзащиты России (N 1793/1-39), Госналогслужбы России
(N ВЗ-6-09/287), Росцентрбанка (N 64-96) об открытии счетов для
учета средств Фонда 50-летия Победы, направляемых для
единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам войны в
связи с 51-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов согласно Указу Президента Российской Федерации от
27 марта 1996 года N 425 "О единовременной денежной выплате
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов".
Кроме того, необходимо привести примеры эффективного
использования средств федерального бюджета на возвратной и платной
основе отдельно по конверсионным и инвестиционным программам. При
наличии просроченных платежей Минфину России по возврату средств и
уплате процентов указать причины: несвоевременный ввод
производственных мощностей и основных фондов, более медленные
сроки окупаемости объекта в сравнении с прогнозом, другие
(указать, какие). Отразить перспективы погашения просроченной
задолженности по средствам федерального бюджета и процентам по
ним, принимаемые меры (мероприятия) по погашению просроченной
задолженности Министерству финансов Российской Федерации.
Контактные телефоны: 230-33-49, Бобылева Л.А. и 237-89-65,
Мухина Г.М.
VI. В валютное управление - в соответствии со ст. 12, 13, 14,
15 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле"
необходимо представить в срок до 5 февраля 1997 года следующую
информацию:
1. В отдел уполномоченных банков:
- необходимо отразить остатки средств на корреспондентских
рублевых счетах нерезидентов по состоянию на 01.01.96 и 01.01.97,
поступление и использование этих средств в течение 1996 г. Указать
количество расчетных и лицевых счетов нерезидентов. Информацию
представить в виде приложения N 3 "Сведения о движении средств на
счетах нерезидентов в валюте Российской Федерации за 1996 год".
Контактный телефон: 237-50-98, Измайлова Д.М.
2. В отдел контроля за экспортно - импортными операциями:
- по итогам осуществления валютного контроля за поступлением в
Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров
(совместные инструкции ЦБ РФ и ГТК от 12.10.93 N 19 и
N 01-20/10283) согласно приложению N 4;
- по итогам осуществления валютного контроля за обоснованностью
платежей в иностранной валюте за импортируемые товары (совместная
инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 26.07.95 N 01-20/10538) согласно
приложению N 5.
Отразить суммы авансовых платежей за 1996 год, по которым истек
контрольный срок поступления товаров, так и не поступивших по
условиям контракта в 1996 году (в долларах США), а также выделить
и указать до 10 (в случае необходимости более) предприятий,
занимающих наибольший удельный вес по размерам авансовых платежей,
по которым истек контрольный срок представления документов по
факту передачи товаров.
Контактный телефон: 230-33-26, Семенов А.А.
Отчеты и заполненные таблицы представляются на бумажных
носителях и должны быть подписаны ответственным работником банка и
скреплены печатью. При этом указываются фамилия и телефон
исполнителя.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. Павлюченко
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
"___________________________________"
(наименование кредитной организации)
Номер лицензии _____________________
СПРАВКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1996 ГОДУ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТЬЮ И ВЫПОЛНЕНИИ П. 9 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ОТ 23 МАЯ 1994 Г. N 1006
-----T--------------------------------------------------T---------¬
¦ ¦ Показатели ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦3 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ Проверки соблюдения предприятиями требований порядка ведения ¦
¦ кассовых операций в Российской Федерации ¦
+----T--------------------------------------------------T---------+
¦1. ¦Количество обслуживаемых предприятий ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦
¦а) ¦контролируемых по соблюдению правил работы ¦ ¦
¦ ¦с денежной наличностью ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦Фактически проверено ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦3. ¦Процент охвата проверками (2:1а*100%) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦4. ¦Количество предприятий, допустивших ¦ ¦
¦ ¦нарушения п. 9 Указа N 1006 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦5. ¦% к числу проверенных (4:2*100%) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦6. ¦Общая сумма выявленных нарушений п. 9 ¦ ¦
¦ ¦Указа (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦а) ¦превышение лимита остатка кассы ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦б) ¦несоблюдение установленных предельных сумм ¦ ¦
¦ ¦расчетов наличными деньгами ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦в) ¦неоприходование (неполное оприходование) денег, ¦ ¦
¦ ¦полученных в банке ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦7. Меры, принятые по результатам проверок ¦
+----T--------------------------------------------------T---------+
¦7.1.¦Количество материалов проверок, переданных ¦ ¦
¦ ¦налоговым органам ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦7.2.¦Взыскано штрафов: ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- количество ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- сумма (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦а) ¦с предприятий ¦ ¦
¦ ¦- количество ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- сумма (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦б) ¦руководителей предприятий ¦ ¦
¦ ¦- количество ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- сумма (млн. руб.) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦1. ¦Количество хозорганов, которым было предоставлено ¦ ¦
¦ ¦право направлять постоянную денежную выручку на ¦ ¦
¦ ¦заработную плату и выплаты социального характера ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦Количество хозорганов, использовавших выручку на ¦ ¦
¦ ¦заработную плату и выплаты социального характера ¦ ¦
¦ ¦без разрешения банка ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+
¦3. ¦Сумма заработной платы, выплаченной из выручки ¦ ¦
¦ ¦без разрешения банка (млн. руб.) ¦ ¦
L----+--------------------------------------------------+----------
Председатель правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель:_______________
тел:_______________________
Таблица 1
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ (БЕЗ УЧЕТА ТРАНЗИТНЫХ СЧЕТОВ)
по __________________________
-----------------------------------------------------T------------¬
¦ ¦Всего: ¦
¦ ¦единиц ¦
+----------------------------------------------------+------------+
¦1. Количество открытых счетов федеральных ¦ ¦
¦государственных внебюджетных фондов по состоянию ¦ ¦
¦на 1 января 1997 года ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ - Пенсионный фонд Российской Федерации ¦ ¦
¦ - Фонд социального страхования Российской ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦
¦Из них принято на обслуживание в 1996 году ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦ - Пенсионный фонд Российской Федерации ¦ ¦
¦ - Фонд социального страхования Российской ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------+
¦2. Количество счетов территориальных ¦ ¦
¦государственных внебюджетных фондов по ¦ ¦
¦состоянию на 1 января 1997 года ¦ ¦
¦ Из них принято на обслуживание в 1996 году ¦ ¦
+----------------------------------------------------+------------+
¦3. Количество счетов фондов, образованных ¦ ¦
¦представительными органами власти на местах, ¦ ¦
¦по состоянию на 1 января 1997 года ¦ ¦
L----------------------------------------------------+-------------
Руководитель банка Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
М.П.
Исполнитель,
телефон
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
Коммерческий банк
____________________________________
ДАННЫЕ О ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И НАСЕЛЕНИЮ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
(млн. рублей)
----T----------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬
¦N ¦Вид ссудной задолженности ¦на 01.01.97¦на 01.01.96¦на 01.01.95¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Краткосрочные кредитные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Долгосрочные кредитные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(б/с 760-779) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Просроченная задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выданным кредитам банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бал. счета N 620, 780) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Просроченные проценты за кредиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бал. счет N 626, 781) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Задолженность по кредитам, выданным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте (бал. счет N 074) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Задолженность по просроченным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам, выданным в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте (бал. счет N 055) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Задолженность по просроченным процентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за кредиты, выданные в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте (бал. счет N 057) ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------------+-----------+-----------+------------
Примечание. Задолженность по межбанковским кредитам в отчет не
включается.
СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
(БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 011)
(млн. руб.)
-------------T----T------------T-----------------------------------------------------¬
¦Наименование¦Рег.¦Всего ¦ Направления использования резервного фонда ¦
¦кредитной ¦ N ¦использовано¦ ¦
¦организации ¦ ¦резервного ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда за ¦ ¦
¦ ¦ ¦1996 г. ¦ ¦
+------------+----+------------+---T---T---T---T---T---T----T----T----T----T----T----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+------------+----+------------+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+----+
¦4) покрытие убытков ¦
¦5) капитализация собственных средств ¦
¦6) погашение облигаций ¦
¦7) выкуп акций ¦
¦8) покрытие безнадежной задолженности ¦
¦9) устранение превышения распределенной прибыли над полученной ¦
¦10) приобретение основных средств ¦
¦11) перераспределение в другие фонды банка ¦
¦12) штрафы уплаченные ¦
¦13) выплата дивидендов по обыкновенным акциям ¦
¦14) выплата дивидендов по привилегированным акциям ¦
¦15) другие цели (указать, какие) ¦
L-------------------------------------------------------------------------------------
Исполнитель: Дмитриева А.В.
тел. 237-60-05
Приложение N 3
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
СВЕДЕНИЯ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1996 ГОД
млн. руб. <*>
-------------------T-------------T------------T------------T------------T------------T-----------------¬
¦ ¦ 603 ¦ 604 ¦ 605 ¦ 614 ¦ 631 ¦ 632 ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦ ¦Текущие ¦Кредиты в ¦Рублевые ¦Кредиты в ¦Рублевые ¦Корреспондентские¦
¦ ¦счета фирм - ¦рублях, ¦счета ¦рублях, ¦счета типа ¦счета банков - ¦
¦ ¦нерезидентов,¦полученные ¦физических ¦полученные ¦"И" ¦нерезидентов ¦
¦ ¦в рублях ¦от банков - ¦лиц - ¦от фирм - ¦нерезидентов¦в рублях "Лоро" ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов¦нерезидентов¦нерезидентов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦Остаток средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦Поступило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств за 1996 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦Использовано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств за 1996 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦Остаток средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.01.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦Кол-во счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерезидентов ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
¦стран СНГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+
¦Кол-во счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других ¦ ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
¦зарубежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стран ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------------
--------------------------------
<*> С точностью до одного знака после запятой.
Приложение N 4
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВАЛЮТНОЙ
ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ЗА 1996 ГОД
-------T---------------------------------T-------T-------T--------¬
¦N п/п ¦Наименование показателя ¦Всего ¦Из них:¦ ¦
¦ ¦ ¦(в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дол. ¦доллар ¦немец. ¦
¦ ¦ ¦эквива-¦США ¦марка ¦
¦ ¦ ¦ленте) ¦001 ¦048 ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Стоимость товаров, отгруженных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на экспорт за 1996 год, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦1.1. ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стоимость экспортных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отгруженных в счет предоплаты ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2. ¦Поступление экспортной выручки в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1996 году, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2.1. ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поступление выручки в сроки, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышающие 180 дней от даты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенного оформления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, всего: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2.1.1.¦в т.ч.: выручка, поступившая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"обоснованно" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2.2. ¦Авансовые поступления в счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставок будущего периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦3. ¦Непоступление выручки за товары, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отгруженные на экспорт в 1996 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году, срок оплаты которых по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контактам приходится на 1996 год,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦3.1. ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выручка, не поступившая в срок, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышающий 180 дней от даты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенного оформления товаров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦3.1.1.¦в т.ч.: "необоснованно" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не поступившая выручка ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------+-------+-------+---------
Для заполнения гр. 3 данные гр. 5 перевести в долларовый
эквивалент по кросс - курсу, рассчитанному на 30 декабря 1996 года
на основании курса рубля Банка России к иностранной валюте.
Сведения представляются в тысячах единиц соответствующего вида
валюты с точностью до одного знака после запятой.
Приложение N 5
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА
ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ ЗА 1996 ГОД
-------T---------------------------------T-------T-------T--------¬
¦N п/п ¦Наименование показателя ¦Всего ¦Из них:¦ ¦
¦ ¦ ¦(в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дол. ¦доллар ¦немец. ¦
¦ ¦ ¦эквива-¦США ¦марка ¦
¦ ¦ ¦ленте) ¦001 ¦048 ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Платежи в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществленные в 1996 году за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦импортируемые товары, всего: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦1.1. ¦Платежи, осуществленные в порядке¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоплаты (аванса) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2. ¦Поступление импортируемых товаров¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 1996 году, всего: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2.1. ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Стоимость товаров, поступивших и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаченных в 1996 году после ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завершения их таможенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2.2. ¦Стоимость поступивших по импорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров в счет предоплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(авансовых платежей), всего: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦2.2.1.¦Стоимость импортируемых товаров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступивших в 1996 году в сроки, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышающие 180 дней от даты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+-------+-------+--------+
¦3. ¦Возврат средств, ранее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переведенных в оплату импортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------+-------+-------+---------
Для заполнения гр. 3 данные гр. 5 перевести в долларовый
эквивалент по кросс - курсу, рассчитанному на 30 декабря 1996 года
на основании курса рубля Банка России к иностранной валюте.
Сведения представляются в тысячах единиц соответствующего вида
валюты с точностью до одного знака после запятой.
Приложение N 6
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 05-1-21/144
ОБЪЕМЫ И СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.97
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 06.02.1997 N 05-1-21/241)
Наименование кредитной организации _______________________________
Номер лицензии ___________________________________________________
(млн. руб.)
------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------T-----------T-----------¬
¦Общий объем¦Средний срок¦Общий объем ¦Учтенные ¦Учтенные ¦Учтенные ¦Учтенные ¦Учтенные ¦Учтенные ¦Учтенные ¦
¦выпущенных ¦обращения ¦учтенных ¦векселя ¦векселя ¦векселя ¦векселя ¦векселя ¦векселя ¦векселя, ¦
¦в обращение¦векселей до ¦векселей ¦Минфина РФ) ¦субъектов РФ¦муниципаль- ¦коммерческих¦предприятий¦физических ¦не ¦
¦векселей ¦их погашения¦(б. сч. 192,¦(б. сч. 194)¦(б. сч. 192)¦ных ¦банков ¦и ¦лиц ¦оплаченные ¦
¦(б. сч. 084¦ ¦194, 195, ¦ ¦ ¦образований ¦(б. сч. 195 ¦организаций¦(б. сч. 195¦в срок ¦
¦и 196) ¦ ¦085) ¦ ¦ ¦(б. сч. 195)¦и 085) ¦(б. сч. 195¦и 085 ¦(б. сч. 197¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 085) ¦ ¦и 086) ¦
+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------
Примечание.
Графа 2 рассчитывается следующим образом:
Вычисляется сумма произведений вексельной суммы каждого векселя
из графы 1 данной таблицы на срок обращения векселей до их
погашения после 1 января 1997 г. (вместо указанного ранее 1 июля
1996 г.), полученная величина делится на общую сумму, указанную в
графе 1.
При этом срок обращения векселей "по предъявлении" до их
погашения принимается равным нулю.
Контактный телефон 237 90 64.
|
