Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
27.06.2017
USD
59
EUR
66.08
CNY
8.63
JPY
0.53
GBP
75.12
TRY
16.89
PLN
15.68
 

ПИСЬМО МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ОТ 24.10.2007 N 09-15-3-11/74369 О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ В РОСФИННАДЗОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20.07.2007 N 308-П

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
              МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                 ПИСЬМО
                от 24 октября 2007 г. N 09-15-3-11/74369
   
        О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ В РОСФИННАДЗОР РОССИЙСКОЙ
       ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
              ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20.07.2007 N 308-П
   
       Во  исполнение  требований  Федерального закона от 10.12.2003 N
   173-ФЗ  "О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле"  Банком
   России  подготовлено  и  утверждено Положение от 20.07.2007 N 308-П
   "О   порядке   передачи   уполномоченными   банками   информации  о
   нарушениях   лицами,   осуществляющими   валютные  операции,  актов
   валютного  законодательства  Российской  Федерации  и актов органов
   валютного  регулирования"  (далее  -  Положение N 308-П). Указанное
   Положение   зарегистрировано   в  Министерстве  юстиции  Российской
   Федерации  06.08.2007,  вступает  в  силу  по истечении 2 месяцев с
   момента  публикации  в  "Вестнике  Банка  России"  (опубликовано  в
   "Вестнике Банка России" N 46 от 15.08.2007).
       Положением  N  308-П  предусмотрено  осуществление  доставки от
   уполномоченных  банков  (филиалов  уполномоченных  банков) (далее -
   уполномоченные      банки)     в     электронном     виде     через
   телекоммуникационную  систему Банка России в уполномоченный орган -
   Федеральную    службу   финансово-бюджетного   надзора   Российской
   Федерации  (далее  -  Росфиннадзор)  сведений  о нарушениях лицами,
   осуществляющими      валютные     операции,     актов     валютного
   законодательства  Российской  Федерации  и  актов органов валютного
   регулирования.
       Передача  электронных  сообщений  уполномоченным банком, прием,
   проверка   подтверждения   подлинности   и   контроль   целостности
   электронных  сообщений  территориальным  учреждением  Банка  России
   осуществляются  в  порядке, установленном Указанием Банка России от
   24.01.2005   N   1546-У   "О   порядке   представления   кредитными
   организациями  в Центральный банк Российской Федерации отчетности в
   виде   электронных  сообщений,  снабженных  кодом  аутентификации",
   зарегистрированным   Министерством   юстиции  Российской  Федерации
   22.02.2005  N  6353  ("Вестник  Банка  России"  от 02.03.2005 N 12)
   (далее  -  Указание N 1546-У), с учетом особенностей, установленных
   Положением   N   308-П.   Представление   уполномоченными   банками
   информации   о   фактах   нарушения  валютного  законодательства  в
   Московское   ГТУ   Банка   России   в  виде  электронных  сообщений
   осуществляется  в  соответствии с порядком, установленным договором
   между  кредитной  организацией  и  Банком  России о передаче-приеме
   отчетности   в   виде   электронных   сообщений,   при   заключении
   дополнительного  соглашения к нему. При этом уполномоченным банкам,
   которые   не  заключали  вышеуказанный  договор  с  Банком  России,
   следует   в   кратчайшие   сроки   оформить  его  и  дополнительное
   соглашение   к   нему.  Заключить  договор  (при  необходимости)  и
   дополнительное  соглашение  к  нему  уполномоченные  банки  могут в
   Отделениях  (Операционном  управлении) Московского ГТУ Банка России
   по месту обслуживания уполномоченного банка.
       Уполномоченный  банк  при  выявлении фактов нарушения клиентами
   банка  требований валютного законодательства Российской Федерации и
   актов    органов   валютного   регулирования   ежемесячно   готовит
   информацию   о  нарушениях  в  электронном  виде  (далее  -  ЭС)  с
   использованием  любого  программного обеспечения, размещая сведения
   о  нарушениях  в  формате, определенном приложением 2 к Положению N
   308-П.  Сформированный  файл  снабжается  кодом аутентификации (КА)
   уполномоченного банка.
       Сформированный   файл,   снабженный   КА,  уполномоченный  банк
   зашифровывает  на  Московское  ГТУ  Банка  России  с использованием
   программного    обеспечения   СКЗИ   "Верба-OW".   При   подготовке
   уполномоченными  банками  сведений  в  соответствии  с Положением N
   308-П  используются ключи шифрования и аутентификации, используемые
   при  представлении  отчетности в соответствии с Указанием N 1546-У.
   Затем зашифрованный файл обрабатывается архиватором ARJ.
       Заархивированный  файл не позднее третьего рабочего дня месяца,
   следующего  за  месяцем,  в  котором уполномоченным банком выявлено
   нарушение  (далее  -  отчетный период), отправляется уполномоченным
   банком  по  Автоматизированной  системе электронного взаимодействия
   (далее  -  АС  ЭВ)  Московского  ГТУ Банка России на адрес ROSFINAD
   (тип   прикрепления   BINARY),  при  передаче  по  системе  "АСТРА"
   Московского   ГТУ   Банка   России   имя   файла  ROSFINAD.rep  или
   доставляется  в Отделение (Операционное управление) Московского ГТУ
   Банка   России  по  месту  обслуживания  уполномоченного  банка  на
   машинном носителе вместе с сопроводительным письмом.
       Московское   ГТУ   Банка  России  регистрирует  и  контролирует
   полученную  информацию  в  виде  ЭС.  Контроль  ЭС проводится в два
   этапа:
       1)   проверка   на   подтверждение   подлинности   и   контроль
   целостности ЭС;
       2) арифметический и логический контроль показателей ЭС.
       По   результатам   проверки   на  подтверждение  подлинности  и
   контроля   целостности   ЭС   уполномоченному   банку  направляется
   информационное сообщение (ИЭС1).
       ЭС,  не  прошедшее  проверки  на  подтверждение  подлинности  и
   контроль   целостности,  исключается  из  дальнейшей  обработки,  и
   кредитной  организации направляется информационное сообщение (ИЭС1)
   об отказе в приеме ЭС с указанием причины отказа.
       Затем   принятые  в  обработку  ЭС  проходят  арифметический  и
   логический   контроль  показателей  ЭС,  который  осуществляется  в
   соответствии с требованиями Положения N 308-П.
       По  результатам  контроля отчитывающегося уполномоченного банка
   направляется  информационное  сообщение (ИЭС2), содержащее протокол
   контроля  и  идентификационные реквизиты исходного ЭС, а также дату
   и  время  отправления  ИЭС2.  При  отсутствии  в протоколе контроля
   информации   об   ошибках   ЭС   подлежит   дальнейшей  передаче  в
   уполномоченный орган.
       В  случае  получения  уполномоченным банком ИЭС1 о неприятии ЭС
   Московским  ГТУ  Банка России или при наличии в протоколе контроля,
   содержащемся   в   информационном   сообщении  ИЭС2,  ошибок  в  ЭС
   уполномоченный  банк  готовит  исправленное  ЭС  и направляет его в
   Московское  ГТУ  Банка  России  не  позднее  16  часов  00 минут по
   местному   времени  шестого  рабочего  дня  месяца,  следующего  за
   отчетным периодом.
       В    случае    несоблюдения    уполномоченным   банком   срока,
   установленного  пунктом  6  Положения  N 308-П, уполномоченный банк
   включает  информацию  о  нарушениях  в  составе  ЭС,  не  принятого
   Московским  ГТУ  Банка  России,  в  ЭС, которое уполномоченный банк
   передает  в  Московское  ГТУ  Банка  России  за  следующий отчетный
   период.
       Контактные телефоны специалистов Московского ГТУ Банка России:
       Вопросы   по   регистрации  и  работе  с  ПО  СКЗИ  "Верба-OW",
   администраторы ЦУКС:
       Семенов Алексей Иванович - 729-32-70.
       Козлекевич Николай Никандрович - 729-32-72.
       Вопросы     относительно     валютного    законодательства    и
   содержательной части ЭС:
       Котькин Дмитрий Александрович - 950-29-34.
       Чечура Светлана Васильевна - 950-29-34.
       Вопросы по формату и приему ЭС от кредитных организаций:
       Костюнин Валентин Алексеевич - 950-20-95.
       Дмитриев Виктор Львович - 950-20-89.
   
                                                Заместитель начальника
                                          Московского ГТУ Банка России
                                                               Д.М. Ян
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
27.06.2017
USD
59
EUR
66.08
CNY
8.63
JPY
0.53
GBP
75.12
TRY
16.89
PLN
15.68
Разное