ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 19 июля 2007 г. N 30-01-01/50530
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601
Для ежемесячного представления уполномоченными банками (их
филиалами), поднадзорными Московскому ГТУ Банка России, отчетности
по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной
валютой и чеками в иностранной валюте" в соответствии с Указанием
Банка России от 18.06.2007 N 1841-У, начиная с отчетности за июль
2007 г. (по состоянию на 1 августа 2007 г.), необходимо получить в
Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России
(по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера
АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутивы новых версий
программных комплексов F601, F601G.
Архивный файл F601_07.arj, содержащий дистрибутив новой версии
программного комплекса F601, размещается на одной дискете 1,44 Мб
и включает в себя:
- F601_07.pak (версия от 17.07.2007) - файл описателей;
- Readko.doc.
Для подготовки отчетов филиалов и отчетов головных офисов
необходимо использовать исполняемый модуль kliko.exe - версия 4.15
от 15.04.2007.
Архивный файл F601G_07.arj, содержащий дистрибутив новой
версии программного комплекса F601G, размещается на одной дискете
1,44 Мб и включает в себя:
- F601_07.pak (версия от 17.07.2007) - файл описателей;
- Readgo.doc.
Для подготовки консолидированной отчетности необходимо
использовать исполняемый модуль kligo.exe - версия 1.08 от
23.03.2007.
В новых версиях программных комплексов внесены следующие
изменения:
- в зоне для размещения кодовых обозначений реквизитов
заголовочной части формы слова "Число филиалов, включенных в
отчет" изменены на слова "Число филиалов, осуществлявших операции
с наличной иностранной валютой";
- наименования показателей с номерами 2.5, 2.6, 4.5 и 4.6
раздела 1 формы изложены в следующей редакции:
"принято для зачисления на счета физических лиц-нерезидентов",
"принято для зачисления на счета физических лиц-резидентов",
"выдано со счетов физических лиц-нерезидентов" и "выдано со счетов
физических лиц-резидентов" соответственно.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|