ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 26 сентября 2007 г. N 30-01-01/67099
О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме
0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с
Указанием Банка России от 18 июня 2007 года N 1841-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном
управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за
деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ
Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного
комплекса.
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_06.ARJ и
F634_06.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.15 от 15.04.2007) - исполняемый модуль;
- F634_D06.PAK (версия от 24.09.2007) - декадная форма;
- F634_M06.PAK (версия 24.09.2007) - месячная форма;
- F634_V06.PAK (версия от 24.09.2007) - форма на
внутримесячные даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты:
-----------------T----------T--------------------------------------T----------------------------¬
¦Название отчета ¦Имя файла ¦Организации, представляющие отчетность¦Периодичность представления ¦
¦ ¦описателей¦по форме 0409634 ¦ ¦
+----------------+----------+--------------------------------------+----------------------------+
¦(Декадная) форма¦F634_D06 ¦Кредитные организации, представляющие ¦Ежедекадно (с разбивкой ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦отчетность по форме 0409701 "Отчет ¦за каждый операционный день ¦
¦валютная позиция¦ ¦о конверсионных операциях"; ¦декады) с отчетности ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации ¦за 1 декаду октября ¦
¦ ¦ ¦с широкой сетью подразделений ¦2007 года, начиная ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за 01.10.2007 ¦
+----------------+----------+--------------------------------------+----------------------------+
¦(Месячная) форма¦F634_M06 ¦Кредитные организации (включая ¦Ежемесячно (по состоянию ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦на 1-е число месяца, ¦
¦валютная позиция¦ ¦осуществляющие операции по расчетам, ¦следующего за отчетным) ¦
¦ ¦ ¦и небанковские кредитные организации, ¦с отчетности по состоянию ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦на 01.11.2007 ¦
¦ ¦ ¦операции), не представляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701 "Отчет ¦ ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях" ¦ ¦
+----------------+----------+--------------------------------------+----------------------------+
¦(Внутримесячные ¦F634_V06 ¦Кредитные организации (включая ¦На внутримесячную дату ¦
¦даты) форма ¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦(даты) - представляется ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦осуществляющие операции по расчетам, ¦вместе с отчетом ¦
¦валютная позиция¦ ¦и небанковские кредитные организации, ¦по состоянию на 1-е число ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦месяца, следующего ¦
¦ ¦ ¦операции), не представляющие ¦за отчетным, - в случае ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701 "Отчет ¦превышения лимитов открытых ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях" ¦валютных позиций ¦
¦ ¦ ¦ ¦на внутримесячную дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦(внутримесячные даты) ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за 01.10.2007 ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦На внутримесячную дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦(даты) - по требованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за 01.10.2007 ¦
L----------------+----------+--------------------------------------+-----------------------------
Особенности установки новой версии программного комплекса и
описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
