ГЛАВА ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2006 г. N 723
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛУХОВИЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Во исполнение статьи 226 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и руководствуясь распоряжением Министерства финансов
Московской области от 29.08.2005 N 97 (в ред. распоряжения
Министерства финансов Московской области от 17.04.2006 N 39) "О
порядке представления в Министерство финансов Московской области
документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета Московской области"
постановляю:
1. Утвердить Порядок представления в Луховицкое финансовое
управление Министерства финансов Московской области документов для
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета Луховицкого муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Луховицкие
вести".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Луховицкого
муниципального района Бориса В.И.
Глава Луховицкого
муниципального района
С.С. Тектониди
Утвержден
постановлением главы
Луховицкого муниципального района
Московской области
от 15 мая 2006 г. N 723
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛУХОВИЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 226
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет перечень и
формы документов, представляемых в Луховицкое финансовое
управление Министерства финансов Московской области для
подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств
бюджета Луховицкого муниципального района (далее - районный
бюджет) и подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета,
а также порядок, размеры и условия предварительной оплаты и
авансирования расходов районного бюджета.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
получатель средств бюджета Луховицкого муниципального района
(далее - получатель средств) - бюджетное учреждение или иная
организация, имеющая право на получение бюджетных ассигнований из
бюджета Луховицкого муниципального района в соответствии с
бюджетной росписью на соответствующий финансовый год, в том числе
органы местного самоуправления в случае осуществления ими расходов
по утвержденной смете доходов и расходов;
главный распорядитель средств бюджета Луховицкого
муниципального района (далее - главный распорядитель средств) -
орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право
распределять средства бюджета Луховицкого муниципального района
между распорядителями и получателями средств, находящимися в их
ведении;
распорядитель средств бюджета Луховицкого муниципального района
(далее - распорядитель средств) - орган местного самоуправления,
имеющий право распределять средства бюджета Луховицкого
муниципального района между получателями средств, находящимися в
его ведении;
бюджетные обязательства - расходные обязательства, исполнение
которых предусмотрено решением о бюджете и сводной бюджетной
росписью на соответствующий финансовый год;
лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств,
определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя
бюджетных средств Луховицким финансовым управлением Министерства
финансов Московской области на период, не превышающий трех
месяцев;
денежные обязательства - принятые получателями средств
обязательства по осуществлению расходов и платежей в пределах
доведенных до них лимитов и утвержденных в установленном порядке
смет доходов и расходов.
1.3. Заключение получателями средств муниципальных контрактов
(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств
районного бюджета, производится в пределах утвержденной в
установленном порядке сметы доходов и расходов с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
Оплата за счет средств районного бюджета обязательств по
заключенным получателями средств муниципальным контрактам
(договорам) осуществляется после их регистрации в Луховицком
финансовом управлении Министерства финансов Московской области.
1.4. Исполнение районного бюджета по расходам осуществляется
Луховицким финансовым управлением Министерства финансов Московской
области в пределах фактического наличия бюджетных средств и с
учетом определенных решением о бюджете на соответствующий год
первоочередных расходов.
Получатели бюджетных средств представляют на имя главы
Луховицкого муниципального района заявку на выделение бюджетных
средств, предусмотренных сметой получателя средств, которая
рассматривается главой Луховицкого муниципального района в течение
трех дней. Заявка представляется в Луховицкое финансовое
управление Министерства финансов Московской области в двух
экземплярах.
1.5. Луховицкое финансовое управление Министерства финансов
Московской области после согласования заявки на выделение
бюджетных средств осуществляет процедуры выверки и подтверждения
денежных обязательств в срок, не превышающий трех дней с момента
представления получателем средств пакета документов в соответствии
с настоящим Порядком.
После завершения процедуры подтверждения денежных обязательств
Луховицким финансовым управлением подписывается распоряжение на
перечисление средств с единого лицевого счета районного бюджета.
1.6. Подтверждение денежных обязательств завершается Луховицким
финансовым управлением Министерства финансов Московской области 28
декабря текущего финансового года.
1.7. Ответственность за правильность оформления и достоверность
представленных документов, соблюдение норм расходов возлагается на
получателей средств.
2. Перечень документов, представляемых получателями средств
для подтверждения денежных обязательств
2.1. В начале финансового года получатель средств представляет
в Луховицкое финансовое управление Министерства финансов
Московской области смету доходов и расходов, утвержденную в
установленном порядке.
В начале финансового года и при внесении изменений в
нижеприведенные документы получатель средств представляет в
Луховицкое финансовое управление Министерства финансов Московской
области:
расчет среднемесячного фонда оплаты труда в разрезе источников
финансирования, утвержденный руководителем получателя средств и
согласованный с главным распорядителем (распорядителем) средств,
который должен соответствовать бюджетным ассигнованиям на
соответствующий период;
правовой акт или локальный нормативный акт о выплатах
поощрительного характера;
справку в произвольной форме о сроках выплаты заработной платы,
согласованную с Луховицким финансовым управлением Министерства
финансов Московской области.
2.2. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с
оплатой труда работников организации, получатель средств
представляет следующий пакет документов:
справку о начисленной заработной плате (приложение 1);
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме
(приложение 2), при наличии соответствующих выплат;
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме
(приложение 3), при наличии соответствующих выплат;
платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц,
единого социального налога, взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета
работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств;
доверенность на получение чека для выдачи наличных денег
(приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
При начислении выплат и вознаграждений поощрительного характера
получатель средств дополнительно представляет приказ
(распоряжение) руководителя - получателя средств об осуществлении
соответствующих выплат с указанием суммы расхода либо размера
выплат.
2.3. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с
оплатой расходов по служебным командировкам, получатель средств
представляет следующий пакет документов:
приказ руководителя - получателя средств о командировании
работников;
справку-расчет по служебным командировкам (приложение 7);
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета
работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег (приложение 4).
Для оплаты расходов по служебным разъездам получатель средств
представляет следующий пакет документов:
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный
руководителем и главным бухгалтером получателя средств и
заверенный печатью;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета
работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;
чек на выплату наличных денежных средств;
доверенность на получение чека для выдачи наличных денег
(приложение 4).
2.4. При начислении выплат, не перечисленных в пунктах 2.2,
2.3, 2.7 настоящего Порядка, получатель средств представляет
следующий пакет документов:
реестр выплат, размер которых определен в абсолютной сумме
(приложение 2), при наличии соответствующих выплат;
реестр выплат, размер которых не определен в абсолютной сумме
(приложение 3), при наличии соответствующих выплат;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета
получателей выплат, открытые в банках или иных кредитных
организациях;
чек на выплату наличных денежных средств;
доверенность на получение чека для выдачи наличных денег
(приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.5. Для получения депонированных сумм получатель средств
представляет:
реестр депонированных сумм (приложение 8);
чек на выплату наличных денежных средств;
доверенность на получение чека для выдачи наличных денег
(приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.6. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении
товаров, оплате работ и услуг получатель средств одновременно с
пакетами документов в соответствии с пунктами 2.7-2.10 настоящего
Порядка представляет следующие документы:
При оплате муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд (далее - размещение заказов) путем
проведения торгов:
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
или аукционе;
расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение
15);
уведомление о направлении сведений по заключенному
муниципальному контракту в орган местного самоуправления
Луховицкого муниципального района, уполномоченный на ведение
реестра муниципальных контрактов (приложение 16).
При оплате муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения заказов методом запроса котировок:
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение
15);
уведомление о направлении сведений по заключенному
муниципальному контракту в орган местного самоуправления
Луховицкого муниципального района, уполномоченный на ведение
реестра муниципальных контрактов (приложение 16);
сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам
размещения заказов методом запроса котировок (приложение 17).
При оплате договоров поставки, заключенных в соответствии с
муниципальным контрактом в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
муниципальный контракт, являющийся основанием для заключения
договора поставки;
выписку из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе или аукционе либо из протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок;
расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение
15);
уведомление о направлении сведений по заключенному
муниципальному контракту в орган местного самоуправления
Луховицкого муниципального района, уполномоченный на ведение
реестра муниципальных контрактов (приложение 16);
сведения по муниципальным контрактам, заключенным по итогам
размещения заказов методом запроса котировок (приложение 17).
При оплате муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения заказа у единственного поставщика в соответствии с
частью 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд":
расшифровку к муниципальному контракту (договору) (приложение
15);
уведомление о направлении сведений по заключенному
муниципальному контракту в орган местного самоуправления
Луховицкого муниципального района, уполномоченный на ведение
реестра муниципальных контрактов (приложение 16);
решение муниципального заказчика, оформленное локальным
нормативным актом или распорядительным документом, о размещении
заказа у единственного поставщика в случае заключения
муниципального контракта в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи
55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" с обоснованием выбора
способа размещения заказа.
При оплате поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
без заключения муниципальных контрактов:
выписку из реестра закупок (приложение 9).
2.7. Для подтверждения денежных обязательств, связанных с
оплатой услуг лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам
гражданско-правового характера, получатель средств представляет
следующий пакет документов:
реестр договоров для начисления денежных сумм по оплате услуг
лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера (приложение 6);
платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц,
единого социального налога, страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета
лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера, открытые в банках или иных кредитных
организациях;
чек на выплату наличных денежных средств;
доверенность на получение чека для выдачи наличных денег
(приложение 4);
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5).
2.8. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при
приобретении товаров, оплате работ и услуг путем проведения
безналичных расчетов, получатель средств представляет пакеты
документов, состав которых зависит от экономического содержания
расхода, в соответствии с пунктами 2.8.1-2.8.12 настоящего
Порядка.
Погашение кредиторской задолженности за приобретенные товары,
выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий
текущему финансовому году, производится в счет плановых назначений
соответствующих расходов, предусмотренных решением о бюджете на
текущий финансовый год, при условии представления получателем
средств помимо документов, указанных в пунктах 2.8.1-2.8.12
настоящего Порядка, следующих документов:
акта сверки расчетов с организацией, осуществившей поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подписанного
руководителями получателя средств и соответствующей организации и
скрепленного оттисками печатей;
справки, подтверждающей отражение в бухгалтерском учете
погашаемой кредиторской задолженности. Ответственность за
достоверность представленных в справке сведений несет получатель
средств.
2.8.1. При проведении безналичных расчетов по оплате
муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг связи
выделяются три варианта платежей:
авансовый платеж;
единовременная и окончательная оплата;
текущие платежи.
При авансовых платежах, обусловленных муниципальным контрактом
(договором) оказания услуг связи, за исключением услуг
междугородной и международной связи, получатель средств
представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах
получатель средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее);
счет-фактуру;
платежное поручение.
Муниципальный контракт (договор) на оказание услуг связи должен
содержать сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и
типе используемых оконечных абонентских устройств, количестве
радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплата междугородных переговоров производится при наличии на
счете-фактуре резолюции руководителя - получателя средств об
отнесении междугородных переговоров получателя средств к
переговорам по служебной необходимости.
2.8.2. При проведении безналичных расчетов по оплате
муниципальных контрактов (договоров) на оказание транспортных
услуг, оказываемых сторонними организациями, выделяются два
варианта платежей:
авансовый платеж (в размере, обусловленном муниципальным
контрактом (договором), при приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
до 30% стоимости муниципального контракта (договора), если
авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором),
- в остальных случаях);
единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах получатель средств представляет
следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах
получатель средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее);
акт выполненных работ;
платежное поручение.
В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без
образования юридического лица дополнительно представляются копии
свидетельства о регистрации в налоговом органе.
2.8.3. При проведении безналичных расчетов по оплате
муниципальных контрактов (договоров) на оказание коммунальных
услуг получатель средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой
частью муниципального контракта (договора), с указанием тарифов на
соответствующие услуги;
счет-фактуру за истекший период;
платежное поручение.
2.8.4. При проведении безналичных расчетов по оплате арендной
платы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
(договорами) аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения
собственных нужд получатель средств представляет следующий пакет
документов:
муниципальный контракт (договор);
платежное поручение.
2.8.5. При проведении безналичных расчетов по оплате
муниципальных контрактов (договоров) на текущий ремонт имущества
выделяются два варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если
авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором);
единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
При авансовых платежах получатель средств представляет
следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
смету на проведение работ или расчет стоимости услуг;
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ)
получатель средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее);
смету на проведение работ или расчет стоимости услуг, если не
представлялись ранее;
документ, удостоверяющий факт оказания услуг (справка о
стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3, заказ-
наряд, квитанция, акт выполненных работ и др.);
платежное поручение.
В случае проведения работ по текущему ремонту имущества
предпринимателем без образования юридического лица дополнительно
представляются копии свидетельства о регистрации в налоговом
органе.
2.8.6. При проведении безналичных расчетов по оплате
муниципальных контрактов (договоров) на капитальное строительство,
капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта
платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости работ (этапов работ), если
авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором);
единовременная и окончательная оплата работ (этапов работ).
Списание средств на проведение капитального строительства,
капитального ремонта осуществляется на основании представленного
главным распорядителем (распорядителем) средств на текущий год
перечня объектов на проведение капитального строительства,
капитального ремонта (приложение 10). При необходимости в
указанный перечень объектов могут вноситься изменения в течение
финансового года (приложение 11).
При авансовых платежах получатель средств представляет
следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
смету на проведение работ;
платежное поручение.
Смета на проведение капитального строительства, капитального
ремонта должна быть согласована с главным распорядителем
(распорядителем) средств. Сметная стоимость проектов на
капитальное строительство, капитальный ремонт зданий и сооружений
до их утверждения подлежит согласованию с уполномоченной
организацией государственной вневедомственной экспертизы
Московской области (ГУМС "Центр государственной вневедомственной
экспертизы и ценообразования в строительстве
"Мособлгосэкспертиза") либо с иной организацией, уполномоченной на
проведение проверки сметной документации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской
области и Луховицкого района.
При единовременной и окончательной оплате работ (этапов работ)
получатель средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее);
смету на проведение работ (если не представлялась ранее);
справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме
КС-3;
платежное поручение.
Если в период проведения работ по капитальному строительству,
капитальному ремонту возникла необходимость в дополнительных
работах, то в соответствии с законодательством Российской
Федерации составляются дополнительное соглашение к договору
подряда и дополнительная смета, которая подлежит согласованию с
ГУМО "Центр государственной вневедомственной экспертизы и
ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза" либо с иной
организацией, уполномоченной на проведение проверки сметной
документации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области и Луховицкого района, а
также с главным распорядителем (распорядителем) средств.
Справка о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме
КС-3 должна быть согласована с главным распорядителем
(распорядителем) средств.
Ответственность за соответствие выполненных работ работам,
предусмотренным в смете, несет главный распорядитель
(распорядитель), получатель средств.
2.8.7. Для оплаты научно-исследовательских работ получатель
средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
смету расходов на выполнение работ;
календарный план-график работ;
справку о стоимости выполненных работ;
акт приемки проектной документации, выполненных работ;
платежное поручение.
2.8.8. При проведении безналичных расчетов по оплате
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и
оказание услуг, не перечисленных в пунктах 2.8.1-2.8.7 настоящего
Порядка, выделяются три варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости работ, услуг, если
авансирование предусмотрено муниципальным контрактом (договором),
и в размере, обусловленном муниципальным контрактом (договором),
при оплате расходов по имущественному и личному страхованию,
страхованию ответственности, за обучение, подготовку и
переподготовку специалистов, при оплате услуг, оказываемых
организациями федеральной почтовой связи, при оплате услуг
распространения периодических печатных изданий по подписке, при
оплате расходов, связанных с приобретением неисключительных прав
на программы для ЭВМ и базы данных, в том числе их лицензионным
обслуживанием);
единовременная и окончательная оплата;
текущие платежи.
При авансовых платежах получатель средств представляет
следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах
получатель средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее);
акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
платежное поручение.
В случае оказания услуг предпринимателем без образования
юридического лица дополнительно представляются копии свидетельства
о регистрации в налоговом органе.
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов на участие в
конференциях, выставках, семинарах и других мероприятиях,
проводимых сторонними организациями, получатель средств
представляет следующий пакет документов:
приказ руководителя получателя средств об участии работников
организации в указанных мероприятиях;
счет или иной документ, подтверждающий сумму оплаты взноса и
содержащий реквизиты для оплаты;
платежное поручение.
Для оплаты расходов, связанных с уплатой взносов за членство в
некоммерческой организации, получатель средств представляет
следующий пакет документов:
учредительные документы организации;
документы, подтверждающие членство получателя средств в
организации;
счет или иной документ, подтверждающий сумму членского взноса и
содержащий реквизиты для оплаты;
платежное поручение.
2.8.9. Для оплаты расходов на проведение культурно-массовых,
спортивных, оздоровительных, социальных мероприятий, совещаний,
семинаров, конференций, а также мероприятий, связанных с
организацией практики учащихся и студентов, представляется
следующий пакет документов:
календарный план проведения мероприятий;
приказ руководителя - получателя средств о проведении
мероприятия;
смета на проведение мероприятия;
пакеты документов в соответствии с экономическим содержанием
проводимых в рамках указанных мероприятий расходов.
Авансирование на проведение мероприятий возможно в размере,
обусловленном муниципальными контрактами (договорами).
Ответственность за целевое использование средств при проведении
мероприятий несет получатель средств.
2.8.10. При централизованном приобретении путевок на
оздоровительный отдых для детей, проживающих в Луховицком районе,
представляется следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
счет (при предварительной оплате);
счет-фактура и накладная (при окончательном расчете);
списки получателей путевок и сопровождающих их лиц, смены, дат
рождения и местожительства получателей путевок, подписанные
руководителем получателя средств;
платежное поручение.
2.8.11. При компенсации расходов по зубопротезированию лиц,
проживающих в Луховицком районе, получающих пенсию в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" и не имеющих права на меры социальной
поддержки по другим основаниям, представляется следующий пакет
документов:
муниципальный контракт (договор);
прейскуранты согласования цен на оказание услуг по
зубопротезированию, прилагаемые к контрактам (договорам);
акт приемки выполненных работ;
реестр счетов-фактур с указанием фамилии, имени, отчества и
местожительства получателей услуг;
платежное поручение.
2.8.12. При осуществлении расходов на приобретение товаров
возможны два варианта платежей:
авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование
предусмотрено муниципальным контрактом (договором);
единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах получатель средств представляет
следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате получатель средств
представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор) (если не представлялся ранее);
накладную, акт сдачи-приемки, справку-счет или иной документ,
подтверждающий получение товара;
платежное поручение.
При оплате разовой покупки товаров на сумму, не превышающую 60
тыс. руб., получатель средств представляет следующий пакет
документов:
счет с указанием наименования, количества, цены единицы товара;
платежное поручение.
2.8.13. При оплате расходов, связанных с возмещением затрат за
выполненные работы и оказанные услуги, получатель средств
представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
счет-фактуру;
документы, подтверждающие расходы, произведенные другой
стороной;
платежное поручение.
2.8.14. При оплате услуг по погребению безродных,
невостребованных умерших (если указанные умершие не работали и не
являлись пенсионерами), а также неопознанных умерших получатель
средств представляет следующий пакет документов:
муниципальный контракт (договор);
стоимость услуг по погребению безродных, невостребованных и
неопознанных умерших, установленную органами местного
самоуправления;
копию свидетельства о смерти;
акт приемки выполненных работ;
счет-фактуру;
платежное поручение.
2.9. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении
товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными
деньгами получатель средств представляет следующий пакет
документов:
заявку на получение наличных денежных средств (приложение 5);
чек на выплату наличных денежных средств;
доверенность на получение чека для выдачи наличных денег
(приложение 4).
Если расчеты наличными деньгами предусмотрены соответствующими
договорами, то представляются документы в соответствии с пунктами
2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.12 настоящего Порядка,
исключая платежные поручения.
Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в
соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка
Российской Федерации.
Ответственность за целевое расходование средств при совершении
расчетов наличными деньгами несет получатель средств.
2.10. Оплата расходов, порядки финансирования которых
утверждаются нормативными правовыми актами Московской области,
органов местного самоуправления Луховицкого муниципального района,
распорядительными документами Министерства финансов Московской
области и Луховицкого финансового управления Министерства финансов
Московской области, осуществляется по основаниям и в соответствии
с условиями, установленными указанными документами.
3. Порядок приема Луховицким финансовым управлением
Министерства финансов Московской области документов
для подтверждения денежных обязательств
3.1. При представлении в Луховицкое финансовое управление
Министерства финансов Московской области документов для
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств районного бюджета, от лица получателя средств могут
выступать работники получателя средств, действующие на основании
доверенности (приложение 12), выданной работнику в порядке,
установленном законодательством. В случае окончания срока действия
доверенности либо замены работника, действующего на основании
доверенности, получатель средств направляет в Луховицкое
финансовое управление Министерства финансов Московской области
письмо об аннулировании ранее выданной доверенности, а также новую
доверенность на этого же работника либо на другого, указанного в
доверенности.
В качестве доверенных лиц получателя средств могут выступать не
более трех работников получателя средств.
3.2. Обязательное условие оформления представляемых документов
- расшифровка подписей уполномоченных лиц и наличие четкого
оттиска печати. Для документов, оформленных предпринимателем без
образования юридического лица, наличие оттиска печати не является
обязательным условием оформления представляемых документов.
3.3. Документы для подтверждения денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета,
принимаются Луховицким финансовым управлением Министерства
финансов Московской области по описи (приложение 13), составленной
получателем средств и подписанной работником получателя средств,
указанным в доверенности. Опись представляется в Луховицкое
финансовое управление Министерства финансов Московской области
получателем средств в 2 экземплярах; после отметки уполномоченного
работника Луховицкого финансового управления Министерства финансов
Московской области о приеме документов один экземпляр описи
возвращается получателю средств.
3.4. Для подтверждения денежных обязательств при осуществлении
расходов получатель средств представляет в Луховицкое финансовое
управление Министерства финансов Московской области подлинники
либо заверенные копии документов, перечисленных в настоящем
Порядке. Расчетные документы и приложения 1-17 к настоящему
Порядку представляются в Луховицкое финансовое управление
Министерства финансов Московской области только в подлинниках.
3.5. Документ, содержащий более одного листа, должен быть
прошнурован, пронумерован и заверен руководителем получателя
средств с указанием количества листов и оттиском печати.
Допускается заверение представляемых документов лицом,
уполномоченным руководителем получателя средств. Полномочия лица
на заверение документов подтверждаются приказом (распоряжением)
руководителя получателя средств, который представляется в
Луховицкое финансовое управление Министерства финансов Московской
области.
3.6. При представлении получателем средств (кроме общественных
организаций и разовых получателей средств районного бюджета) в
Луховицкое финансовое управление Министерства финансов Московской
области заявки на получение наличных денежных средств чек на
выплату наличных денежных средств заполняется работником
получателя средств, указанным в доверенности.
Чековые книжки выдаются под отчет получателю средств Луховицким
финансовым управлением Министерства финансов Московской области по
письменному заявлению получателя средств (приложение 18).
3.7. При представлении получателем средств (кроме общественных
организаций и разовых получателей средств районного бюджета)
документов в Луховицкое финансовое управление Министерства
финансов Московской области на перечисление денежных средств
безналичным путем получатель средств представляет платежное
поручение на бумажном и электронном носителях. Платежное поручение
должно строго соответствовать требованиям к форматам текстовых
файлов, используемым для информационного взаимодействия при
осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства. Платежные
документы, составляющие единый пакет для подтверждения денежных
обязательств, при несоответствии хотя бы одного документа
требованиям к форматам текстовых файлов будут возвращаться
получателю средств полным пакетом с оформлением отказа к
исполнению.
3.8. Луховицкое финансовое управление Министерства финансов
Московской области по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления, а также в случае
представления документов, не соответствующих требованиям
настоящего Порядка, оформляет отказ от подтверждения денежных
обязательств (приложение 14) в двух экземплярах. Один экземпляр
отказа от подтверждения денежных обязательств передается
получателю средств.
3.9. В случае необходимости Луховицкое финансовое управление
Министерства финансов Московской области оставляет за собой право
требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств иные документы для подтверждения денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.
Приложение 1
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
чек N _________________________________ за _____________ 200_ года
(месяц)
--------------T--------------------------------------T------T--------------T---------T-----------T---------------¬
¦Подстатья ¦Расчетные показатели ¦N стр.¦Входящее ¦Начислено¦Перечислено¦К перечислению ¦
¦экономической¦ ¦ ¦сальдо ¦за месяц ¦(оплачено) ¦(получению) ¦
¦классификации¦ ¦ ¦расчетов: ¦ ¦в течение ¦в окончательном¦
¦ ¦ ¦ ¦дебетовое (-),¦ ¦месяца ¦расчете ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитовое (+)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Ст. 211__ + ст. 212__, всего начислено¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 02 + стр. 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦Ст. 211___ ¦Начислено по ст. 211___, всего ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Из них: налог на доходы ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦профсоюз (___%) ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦исполнительный лист ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦прочие удержания ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 211___, всего ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦В том числе: заработная плата ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦отпускные ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦премия ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦материальная помощь ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦больничный лист (2 дня) ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Из них: наличные ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦на лицевые счета в банках ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦Ст. 212___ ¦Начислено по ст. 212___, всего ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Из них: налог на доходы ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц (13%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦профсоюз (___%) ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦исполнительный лист ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 212___, всего ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Из них: наличные ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦на лицевые счета в банках ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦Ст. 213___ ¦Начислено по ст. 213___, всего ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦В том числе: ЕСН, всего ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦в т.ч. Пенсионный фонд (страховая ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Пенсионный фонд (накопительная часть) ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Пенсионный фонд (___%) ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Фонд соцстрахования (___%) ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Территориальный ФОМС (___%) ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Федеральный ФОМС (___%) ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Страхование от несчастных случаев ¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Начислено выплат по ст. 213___, всего ¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Из них: налог на доходы ¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц (___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦К выдаче по ст. 213___, всего ¦37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦В том числе: больничные листы ¦38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦пособия ¦39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦Из них: наличные ¦41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+---------------+
¦ ¦на лицевые счета в банках ¦42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+--------------------------------------+------+--------------+---------+-----------+----------------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 2
к Порядку
РЕЕСТР
ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T---------------------------T---------------T-----------T------------------¬
¦N ¦Наименование контингента ¦Размер выплаты ¦Количество ¦Начисленная сумма,¦
¦п/п¦получателей ¦на 1 получателя¦получателей¦руб. ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦В том числе: к перечислению¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+-----------+------------------+
¦ ¦к выдаче наличными ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+---------------+-----------+-------------------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Порядку
РЕЕСТР
ВЫПЛАТ, РАЗМЕР КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕН В АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T---------------------------T---------------------T------------------¬
¦N ¦Ф.И.О. получателя ¦Основание для выплаты¦Начисленная сумма,¦
¦п/п¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦В том числе: к перечислению¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------------+------------------+
¦ ¦к выдаче наличными ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+---------------------+-------------------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 4
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ N ________
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
Дата получения наличных денег "___" ___________ 200_ года
Выдана ___________________________________________________________
(N лицевого счета)
Паспорт ___________________ выдан "___" _____________ _______ года
__________________________________________________________________
(кем выдан)
Начисленная оплата труда, руб., за ________ месяц ________________
(сумма прописью)
__________________________________________________________________
---------T-------------T--------------------------T--------T-----¬
¦Номер ¦Подстатья ¦Цели расходования наличных¦Кассовый¦Сумма¦
¦лицевого¦экономической¦денег ¦символ ¦ ¦
¦счета ¦классификации¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------+--------------------------+--------+-----+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------------+--------------------------+--------+------
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подпись лица, получившего доверенность ________, удостоверяем.
Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет
и государственные внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
__________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Луховицкого финансового
управления Министерства финансов Московской области)
Платежные поручения на перечисление платежей в бюджет
и государственные внебюджетные фонды предъявлены.
Ответственный исполнитель _________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Выписан чек N ___________ от "___" ___________ 200_ г.
Ответственный исполнитель _________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 5
к Порядку
ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ N _________
НА "____" ______________ 200_ ГОДА
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
по чеку N ________________________________________________________
----T----------------T-------------------------------------T-----¬
¦N ¦Наименование ¦Коды бюджетной классификации ¦Сумма¦
¦п/п¦расхода +---------T---T----T---T---T----------+ ¦
¦ ¦ ¦Подраздел¦ППП¦КЦСР¦КВР¦ЭКР¦Расширение¦ ¦
¦ ¦ ¦ФКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+-----+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------+---+----+---+---+----------+------
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
__________________________________________________________________
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 6
к Порядку
РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
__________________________________________________________________
(код по ФКР, ППП, КЦСР, КВР)
чек N __________________________ за _____________________200_ года
(месяц)
----T--------------------T--------T--------T-----------T----------T---------T--------T---------------¬
¦N ¦Ф.И.О. лица, ¦N и дата¦Сумма ¦Дата ¦Содержание¦Начислено¦Удержано¦К получению ¦
¦п/п¦привлекаемого ¦договора¦договора¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦в окончательном¦
¦ ¦для выполнения работ¦ ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦
¦ ¦по договору ¦ ¦ ¦выполненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+---------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+--------+--------+-----------+----------+---------+--------+----------------
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) ____________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) ________
в Пенсионный фонд РФ (_____) ______________________
в территориальный ФОМС (______) ___________________
в федеральный ФОМС (______) _______________________
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 7
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ
ПО СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ
ОТ "____" _________ 200_ Г. N _____
К ПРИКАЗУ от "____" _________ 200_ Г. N ______
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
__________________________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
__________________________________________________________________
(N, дата расчетного документа)
----T-----------------T------------T-------------------------------T---¬
¦N ¦Ф.И.О. получателя¦Наименование¦Расчет командировочных расходов¦Код¦
¦п/п¦ ¦расхода +------------T-----------T------+ЭКР¦
¦ ¦ ¦ ¦Норма ¦Количество ¦Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расхода <*> ¦дней ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+------------+-----------+------+---+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+------------+------------+-----------+------+----
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
--------------------------------
<*> При направлении в служебную командировку на территорию
иностранного государства норма расхода указывается одновременно в
иностранной валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления
справки-расчета.
Приложение 8
к Порядку
РЕЕСТР
ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "___" __________ 200_ Г.
__________________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
чек N ______________________________
----T-----T-------------------T-------------------------------------¬
¦N ¦Сумма¦Дата перечисления ¦Коды бюджетной классификации ¦
¦п/п¦ ¦депонированных сумм+---------T---T----T---T---T----------+
¦ ¦ ¦на лицевой счет ¦подраздел¦ППП¦КЦСР¦КВР¦ЭКР¦расширение¦
¦ ¦ ¦ ¦ФКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+----------+
¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----+-------------------+---------+---+----+---+---+-----------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 9
к Порядку
ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЗАКУПОК <*>
НА ___________ 2___ Г.
Заказчик _________________________________________________________
----T--------------------T-----------T---------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Расчетный ¦Общая сумма закупки ¦
¦п/п¦одноименных товаров,¦документ ¦с учетом суммы ¦
¦ ¦работ, услуг ¦или ¦по расчетному документу ¦
¦ ¦ ¦договор ¦по гр. 3, 4 нарастающим ¦
¦ ¦ +-----T-----+итогом с начала года, ¦
¦ ¦ ¦N ¦Дата ¦руб. ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----+-----+---------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-----+-----+----------------------------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
--------------------------------
<*> Ведется независимо от источника финансирования.
Приложение 10
к Порядку
Утверждаю:
______________________
______________________
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200_ ГОДУ
----T------------T---T-------------T------T-----------T----------¬
¦N ¦Наименование¦N ¦Наименование ¦Вид ¦Сроки ¦Стоимость ¦
¦п/п¦получателя ¦п/п¦объекта ¦работ ¦проведения ¦работ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦тыс. руб. ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+-------------+------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+---+-------------+------+-----------+-----------
Приложение 11
к Порядку
Утверждаю:
______________________
______________________
ИЗМЕНЕНИЯ
ОТ "____" ____________ 200_ Г. N ____ К ПЕРЕЧНЮ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 200_ ГОДУ
----T------------T-------------------------------------------T--------------¬
¦N ¦Наименование¦Содержание изменения ¦Стоимость ¦
¦п/п¦получателя +-------------------------------------------+работ ¦
¦ ¦ ¦N ¦Наименование¦Вид ¦Сроки ¦Изменение¦с изменениями,¦
¦ ¦ ¦п/п¦объекта ¦работ¦проведения¦стоимости¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦работ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+---+------------+-----+----------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+---+------------+-----+----------+---------+---------------
Приложение 12
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ <*>
Дата выдачи: "___" ____________ 200_ г.
Доверенность выдана
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия ___________ N _____________________________________
Кем выдан: _______________________________________________________
Дата выдачи: "____" _____________ 19__ г.
на представление в Управление областного казначейства Министерства
финансов Московской области расчетных документов и документов,
подтверждающих правомерность расхода, по лицевому счету __________
__________________________________________________________________
(номер лицевого счета)
Доверенность действительна по "____" _____________ 200_ г.
Подпись лица, получившего доверенность ___________________________
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой
счет в финансовом органе.
Приложение 13
к Порядку
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЛУХОВИЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________
(наименование организации - получателя средств районного бюджета)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
----T-----------------------------------T------------T-----------¬
¦N ¦Наименование документа ¦Дата, номер ¦Количество ¦
¦п/п¦ ¦документа ¦экземпляров¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------+------------+------------
Документы сдал:
__________________________ _________ _____________________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
работника получателя
средств районного бюджета)
Документы принял: "____" _____________ 200_ г.
(дата)
____________________________ _________ ___________________________
(должность работника (подпись) (расшифровка подписи)
Луховицкого финансового
управления Министерства
финансов Московской области)
Приложение 14
к Порядку
ЛУХОВИЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКАЗ
ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
"___" ____________ 200_ г. г. Луховицы
Наименование организации -
получателя средств районного бюджета _____________________________
N и сумма платежного поручения, N ___ дата ____ сумма _______
по которому произведен отказ N ___ дата ____ сумма _______
N ___ дата ____ сумма _______
N ___ дата ____ сумма _______
N ___ дата ____ сумма _______
Причина отказа:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись сотрудника Луховицкого
финансового управления Министерства
финансов Московской области,
осуществившего проверку документов _________/_____________________
(расшифровка подписи)
Подпись руководителя Луховицкого
финансового управления Министерства
финансов Московской области _________/_____________________
(расшифровка подписи)
Приложение 15
к Порядку
РАСШИФРОВКА
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
Договор (контракт) от "____" ______________ N ____________________
Общая сумма по договору (контракту) ______________________________
В том числе в текущем году _______________________________________
В том числе по бюджетным обязательствам:
----T------------------------------------------------------T-----¬
¦N ¦Код бюджетной классификации (глава, раздел, подраздел,¦Сумма¦
¦п/п¦целевая статья, вид расхода функциональной ¦ ¦
¦ ¦классификации, код экономической классификации) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------------------------+------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 16
к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
КОНТРАКТУ В ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛУХОВИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
__________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика)
----T--------------T--------------T------------------------------¬
¦N ¦Номер и дата ¦Основание ¦Исходящий номер и дата ¦
¦п/п¦муниципального¦заключения ¦направления сведений, ¦
¦ ¦контракта ¦муниципального¦указанных в пункте 2 статьи 18¦
¦ ¦ ¦контракта ¦Федерального закона ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 21.07.2005 N 94-ФЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О размещении заказов ¦
¦ ¦ ¦ ¦на поставки товаров, ¦
¦ ¦ ¦ ¦выполнение работ, оказание ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг для государственных ¦
¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных нужд", в орган¦
¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный на ведение ¦
¦ ¦ ¦ ¦реестра муниципальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦контрактов ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+--------------+-------------------------------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 17
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПО ИТОГАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ МЕТОДОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК <*>,
ПО СОСТОЯНИЮ НА _____________ 200_ Г.
Муниципальный заказчик ___________________________________________
----T------------T------------T---------T---------------------------------------------¬
¦N ¦Наименование¦N контракта,¦Сумма ¦Общая сумма контрактов, заключенных по итогам¦
¦п/п¦одноименной ¦дата ¦контракта¦размещения заказов методом запроса котировок,¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦подлежащих оплате с начала квартала, с учетом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦данного контракта <**> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------T-----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал ¦II квартал ¦III квартал¦IV квартал¦
+---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------
Руководитель организации _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
--------------------------------
<*> В случае если оплата осуществляется по договору поставки,
заключенному на основании муниципального контракта, данные
сведения подлежат отражению в указанном приложении.
<**> Сумма, не оплаченная в указанном квартале, подлежит
корректировке в следующем квартале.
При этом представляются уточненные сведения по муниципальным
контрактам, заключенным по итогам размещения заказов методом
запроса котировок.
Приложение 18
к Порядку
ЛУХОВИЦКОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
(наименование организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ N _____________
"___" ___________ 200_ г.
Просим выделить по нашему лицевому счету N ______________________:
1. Денежных чековых книжек ___________________________________ шт.
(количество прописью)
по ____________ листов.
(количество)
Денежные чековые книжки доверяем получить нашему работнику
г. ______________________________________________________________,
подпись которого ___________________________________ удостоверяем.
Печать и подписи клиента
__________________________________________________________________
Бухгалтерии: указанное в заявлении количество чековых книжек
выдать.
Начальник Луховицкого финансового управления
Министерства финансов Московской области _________________________
Главный бухгалтер _________________________
Денежные чековые книжки с бланками за N __________________________
Выдал Получил
|
