ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 22 декабря 2006 г. N 30-01-01/87837
О НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ 0409501, 0409603
Для представления кредитными организациями отчетности по формам
0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" и 0409603
"Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств
на них" необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях
Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах
организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России
дистрибутив новой версии программного обеспечения для формирования
указанной отчетности.
Дистрибутив новой версии программного комплекса в виде архивных
файлов F501_02.ARJ, F501_02.A01 включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.13 от 25.07.2006) - исполняемый файл;
- F501_02.PAK (версия от 22.12.2006) - файл описателей;
- README.DOC - инструкция по подготовке отчетности с помощью
программы.
В новой версии программного комплекса строгий контроль по
балансовым счетам 30110, 30118 в части нерезидентов формы 0409603
переведен в категорию предупредительного.
Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо
использовать файл описателей F101_01.PAK (версия от 16.02.2006 и
выше).
Дистрибутив размещается на двух дискетах 1,44 Мб.
Программный комплекс необходимо использовать для формирования
отчетности, начиная с отчета на 01.01.2007.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
