ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 29 января 1997 г. N 14-4/52
В связи с запросом от 11.12.96 N 120-044 Департамент
регулирования денежного обращения разъясняет.
1. При сопоставлении фактических остатков денег в операционной
кассе кредитной организации с установленной предельной суммой
необходимо учитывать остатки денег на балансовых счетах N N 031,
033, 035 и 036.
В соответствии с письмом Банка России от 09.07.96 N 297
вкладные операции, совершенные операционными кассами,
расположенными вне кассового узла кредитной организации, должны
быть обязательно отражены по счетам баланса кредитной организации
днем их совершения этими кассами.
2. В случаях, когда филиалы коммерческого банка не имеют
субкорреспондентских счетов в РКЦ по месту их расположения и
подкрепляются наличными деньгами головным банком, то лимиты
остатка денег в операционных кассах филиалов должны
устанавливаться учреждением Банка России с учетом оборотов,
проходящих через кассы филиалов, на основе расчетов,
представляемых головным коммерческим банком.
3. Нормативными документами Банка России не установлена
периодичность пересмотра лимитов остатка денег в кассах
предприятий. Лимиты остатка касс предприятий пересматриваются при
необходимости, по просьбе его руководства или в других
обоснованных случаях.
Директор Департамента
А.Л.ЗИНЧЕНКО
|
