Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ ПО Г. МОСКВЕ ОТ 05.05.97 N 05-2-06/152 О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ К КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                      5 мая 1997 г. N 05-2-06/152

      Экономическое управление Главного управления Центрального банка
   России по г.  Москве неоднократно направляло в  адрес  расчетно  -
   кассовых  центров  письма  с  разъяснениями  о  порядке применения
   штрафных санкций   к   коммерческим  банкам  за  невыполнение  ими
   требований  Центрального  банка  по  организации  наличноденежного
   оборота.
      Вопрос о    применении    штрафных    санкций   рассматривается
   начальником Главного управления или его заместителем на  основании
   представленных расчетно - кассовыми центрами сведений о банках,  к
   которым следует применить штрафные санкции.
      Однако отдельные  расчетно  -  кассовые  центры  не   выполняют
   требования  Главного  управления,  что  приводит к дополнительному
   выяснению  этих  сведений  по  телефону  и  значительной  задержке
   направлений претензий банкам.
      В связи   с   изложенным   повторно   обращаем   внимание    на
   необходимость  своевременного  (в  срок  до 10 числа ежемесячно) и
   качественного  представления  информации  по  банкам,  в   которых
   отсутствует  контроль за соблюдением предприятиями и организациями
   Порядка ведения кассовых операций.
      В данной информации следует указывать:
      - полное   наименование   банка   с   почтовым  адресом,  а  по
   московским филиалам иногородних банков - почтовый адрес  головного
   банка;
      - количество счетов, открытых в РКЦ, из них действующих;
      - при отсутствии контроля в банках за Порядком ведения кассовых
   операций прилагать копию справки проверки.
      В справках проверок банков по этому вопросу следует обязательно
   указывать:
      - количество   открытых   банком   расчетных   счетов,  из  них
   не работающих больше года;
      - количество  хозорганов,  которым  установлен  лимит кассы (на
   основании заявок - расчетов;  если  заявки  не  представлены,  что
   банком предпринято);
      - период и количество организованных проверок на местах;
      - при несоблюдении предприятием лимита  кассы  указывать  сумму
   установленного  лимита и его фактические остатки в дни,  когда был
   превышен лимит;
      - сообщает ли банк налоговым  инспекциям  о  фактах  выявленных
   нарушений для    рассмотрения    вопроса    об    административных
   правонарушениях и  наложении  штрафов  в  соответствии  с  письмом
   Государственной налоговой   службы,   Министерства   финансов    и
   Центрального  банка РФ от 13 августа 1994 г.  N  ВГ-4-13/94н, 104,
   104;
      - полное наименование предприятий,  по которым при установлении
   банком нарушений сведения в налоговые инспекции для применения мер
   воздействия не представлены.
      В случаях,  когда по результатам проверки банку установлен срок
   по устранению  выявленных  недостатков,  рекомендуем  ограничиться
   последующим контролем со стороны РКЦ.

                                                            Начальник
                                            Экономического управления
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                          А.А. Алякин



Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
Разное