ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2006 г. N 149-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.05.2004 N 65-Р
1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от
11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению
операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской
системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить раздел 5 Инструкции пунктами 5.12-5.14
следующего содержания:
"5.12. Перечисление средств, ошибочно зачисленных на счета
Комитета финансов, указанных в приложении 10 к настоящей
Инструкции, производится управлениями Комитета финансов по районам
Санкт-Петербурга, Управлением учета и отчетности - главной
бухгалтерией в порядке, установленном пунктами 5.13, 5.14
Инструкции:
5.12.1. На счет Управления Федерального казначейства по Санкт-
Петербургу N 40201810600000000003, на лицевой счет Комитета
финансов N 02833300000, если указанные средства являются возвратом
финансирования текущего финансового года, осуществленного за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе от сдачи в аренду
объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении
бюджетных учреждений, за исключением средств бюджетных учреждений
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
целевых средств и безвозмездных поступлений.
5.12.2. На счет Комитета финансов N 40201810100000000024, если
указанные средства являются возвратом финансирования текущего
финансового года, осуществленного за счет средств бюджетных
учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (за исключением расходов за счет средств от сдачи в
аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном
управлении бюджетных учреждений), либо подлежат зачислению в доход
бюджета Санкт-Петербурга как средства бюджетных учреждений от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за
исключением средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,
находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений).
5.12.3. На счет Управления Федерального казначейства по Санкт-
Петербургу N 40101810200000010001, если указанные средства
подлежат зачислению в доход бюджета Санкт-Петербурга, за
исключением доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
5.12.4. На счет плательщика в случае установления фактов
ошибочного (излишнего) зачисления указанных средств на счет для
выдачи наличных денежных средств, если плательщик ошибочно
перечисленной суммы не является бюджетным учреждением,
финансируемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
5.13. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга
формирует в АИС БП-ЭК платежные поручения на перечисление средств,
ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов, указанных в
приложении 10 к настоящей Инструкции, учет операций по которым
осуществляется данным Управлением, на счета, указанные в пункте
5.12, и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 11
к настоящей Инструкции.
При формировании вышеуказанных платежных поручений используется
функциональный режим АИС БП-ЭК "Ввод заключений на возврат".
При этом платежные поручения на перечисление денежных средств
на счета, указанные в пунктах 5.12.1-5.12.3, формируются по
каждому коду бюджетной классификации доходов (расходов).
Реестр платежных поручений подписывается руководителем (его
заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим)
управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга, а в
случае перечисления средств на счета, указанные в пунктах 5.12.3-
5.12.4, утверждается председателем (заместителем председателя)
Комитета финансов. Подписанный реестр платежных поручений
передается для исполнения в Управление учета и отчетности -
главную бухгалтерию на бумажном носителе и в электронном виде.
5.14. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения оформленного в
установленном порядке на бумажном носителе и в электронном виде
реестра платежных поручений, направляет платежные поручения,
указанные в реестре, по каналам электронной связи в
соответствующие учреждения Банка России в Санкт-Петербурге.".
2. Утвердить приложения 10 и 11 к Инструкции согласно
приложению 1 и 2 к распоряжению.
3. Управлению автоматизации и информатизации в течение трех
недель со дня подписания распоряжения внести необходимые изменения
в автоматизированную информационную систему бюджетного процесса -
электронное казначейство (далее - АИС БП-ЭК).
4. Управлению учета и отчетности - главной бухгалтерии
принимать к исполнению оформленные в установленном распоряжением
порядке реестры платежных поручений после внедрения изменений в
АИС БП-ЭК согласно пункту 3 распоряжения.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 11.09.2006 N 149-р
"Приложение 10
к Инструкции по осуществлению
операций с наличными денежными
средствами в условиях казначейской
системы исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ОТКРЫТЫЕ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ (СДАЧЕ) НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
----T------------------------T--------------------------------------¬
¦ N ¦ Реквизиты счета ¦ Назначение счета ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦1 ¦N 40201810500000000053,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Адмиралтейского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦2 ¦N 40201810000000000027,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦Банка России по Санкт-¦женных на территории Василеостровского¦
¦ ¦Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦3 ¦N 40201810500000000001,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Выборгского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦4 ¦N 40201810300000000007,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Калининского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦5 ¦N 40201810100000000055,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Кировского района¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦6 ¦N 40201810700000000060,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Колпинского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦7 ¦N 40201810800000000002,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Красногвардей-¦
¦ ¦ ¦ского района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦8 ¦N 40201810000000000061,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Красносельского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦9 ¦N 40201810400000000004,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Кронштадтского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦10 ¦N 40201810100000000003,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Курортного района¦
¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦11 ¦N 40201810400000000056,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Московского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦12 ¦N 40201810700000000005,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Невского района¦
¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦13 ¦N 40201810300000000028,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦Банка России по Санкт-¦женных на территории Петроградского¦
¦ ¦Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦14 ¦N 40201810900000000064,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Петродворцового¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦15 ¦N 40201810000000000006,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Приморского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦16 ¦N 40201810800000000067,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Пушкинского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦17 ¦N 40201810000000000058,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Фрунзенского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦18 ¦N 40201810080000000054,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Центрального¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
L---+------------------------+---------------------------------------"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 11.09.2006 N 149-р
"Приложение 11
к Инструкции по осуществлению
операций с наличными денежными
средствами в условиях казначейской
системы исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
"УТВЕРЖДАЮ" <*>
Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга
_________________________
"___"___________ 200__ г.
РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ВОЗВРАТ СРЕДСТВ,
ОШИБОЧНО ЗАЧИСЛЕННЫХ НА СЧЕТА КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
N __________ от _______________
Плательщик (ИНН, наименование): _____________________________________
_____________________________________________________________________
Счет: ________________ БИК: _____________ Кор. счет: ________________
Наименование банка: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Получатель (наименование): __________________________________________
_____________________________________________________________________
Счет: ________________ БИК: _____________ Кор. счет: ________________
Наименование банка: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
----T-------------------T-----------T--------------T----------------¬
¦ N ¦ Номер платежного ¦ ПБК ¦ Сумма ¦ Назначение ¦
¦п/п¦ поручения ¦ ¦ (руб.) ¦ платежа ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+--------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----------+--------------+-----------------
Итого сумма:
Итого платежных поручений в реестре
с N _________ по N __________ в количестве _________ на _______ листе
Начальник Управления
Комитета финансов по району _______________(________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
Старший бухгалтер _______________(_________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
-------------------------------
<*> При перечислении средств в соответствии с пунктами 5.12.3-
5.12.4 настоящей Инструкции документ утверждается председателем
(заместителем председателя) Комитета финансов.".
|
