Утрати„1¤7силу„1¤71 „1¤7ва„1¤7 1998 года
ЦЕНТРАЛЬНЫ„1¤7БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 20 ию„1¤7 1993 „1¤7 N 45
„1¤7ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМ„1¤7N 2-АП (МЕСЯЧНАЯ)
„1¤7ПО ФОРМ„1¤7N 2-АП (КВАРТАЛЬНА„1¤7
„1¤7це„1¤7„1¤7 сбор„1¤7 информации, необходимо„1¤7 дл„1¤7 разработки
платежного баланс„1¤7России, Центральны„1¤7банком РФ, начина„1¤7„1¤7отчета
за июль 1993 года, дл„1¤7уполномоченных коммерческих банков вводит„1¤7
отчетность по формам N 2-ап (ме„1¤7чн„1¤7) „1¤7N 2-ап (квартальна„1¤7
"Отче„1¤7„1¤7движении иностранны„1¤7 активо„1¤7 „1¤7 пассивов коммерческог„1¤7
банк„1¤7 (приложение 1 „1¤7приложение 2).
Коммерческие банк„1¤7 представ„1¤7ют указанны„1¤7 отчеты
территориальны„1¤7Главны„1¤7 управлен„1¤7„1¤7не поздне„1¤75-го числ„1¤7ме„1¤7ца,
следующего за отчетным периодом.
Территориальны„1¤7Главны„1¤7управлен„1¤7 обеспечивают:
- проверку первично„1¤7информации, поступающе„1¤7от уполномоченных
банков, расположенны„1¤7на их территор„1¤7„1¤7
- разработку сводны„1¤7отчето„1¤7по формам N 2-ап (ме„1¤7чн„1¤7) „1¤7 N
2-ап (квартальна„1¤7;
- представлени„1¤7 сводны„1¤7 отчето„1¤7 „1¤7 Департамен„1¤7 иностранны„1¤7
операций ЦБ РФ на 20-„1¤7рабочи„1¤7день ме„1¤7ца, следующего за отчетным
периодом, по адресу:
103016, Москва, Неглинна„1¤7 12, Департамен„1¤7 иностранны„1¤7
операций, отде„1¤7платежного баланс„1¤7 Центральны„1¤7Банк РФ.
Одновременно со сводными отчетами по форм„1¤7N 2-ап (ме„1¤7чн„1¤7)
территориальны„1¤7Главны„1¤7 управлен„1¤7 высылают копи„1¤7 отчето„1¤7
коммерческих банков. „1¤7 ме„1¤7чной периодичностью отчеты
представ„1¤7ют„1¤7 коммерческим„1¤7банкам„1¤7 осуществ„1¤7ющим„1¤7значительные
объемы операций „1¤7 нерезидентам„1¤7 „1¤7ил„1¤7 „1¤7 иностранно„1¤7 валюто„1¤7
Перечень таки„1¤7 банков прилагаетс„1¤7 (приложение 3). Указанны„1¤7
"Перечень уполномоченных банков, представ„1¤7ющих отчеты по форм„1¤7N
2-ап (ме„1¤7чн„1¤7)", уточ„1¤7ет„1¤7 Департаменто„1¤7иностранны„1¤7операций ЦБ
РФ не чаще одного раза „1¤7го„1¤7
Остальны„1¤7уполномоченные банк„1¤7представ„1¤7ют отче„1¤7 „1¤7 движении
иностранны„1¤7активо„1¤7пассивов „1¤7квартально„1¤7периодичностью, то есть
по форм„1¤7N 2-ап (квартальна„1¤7 (копи„1¤7отчето„1¤7коммерческих банков,
представ„1¤7ющих информацию на квартально„1¤7 основе, „1¤7 ЦБ РФ не
высылают„1¤7).
„1¤7введение„1¤7 отчетности по формам N 2-ап (ме„1¤7чн„1¤7) „1¤7N 2-ап
(квартальна„1¤7 отчетность уполномоченног„1¤7 коммерческог„1¤7 банк„1¤7 по
форм„1¤7N 1-ап (ме„1¤7чн„1¤7) "Отче„1¤7„1¤7движении иностранны„1¤7активо„1¤7„1¤7
пассивов коммерческог„1¤7банк„1¤7 отме„1¤7ет„1¤7.
Территориальны„1¤7Главны„1¤7 управлен„1¤7„1¤7 ЦБ РФ довест„1¤7указанны„1¤7
форм„1¤7до подотчетны„1¤7 им „1¤7 расположенны„1¤7 на их территор„1¤7„1¤7
коммерческих банков дл„1¤7 получени„1¤7 сведений „1¤7 установленны„1¤7 „1¤7
формах срок„1¤7
Председатель Центрального банк„1¤7
Российской Федераци„1¤7
„1¤7„1¤7ГЕРАЩЕНК„1¤7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
-----------------------------------
(наименование коммерческог„1¤7банк„1¤7 Форм„1¤7N 2-ап (ме„1¤7чн„1¤7)
----------------------------------- Представ„1¤7ет„1¤7 коммерческим„1¤7
(адре„1¤7 банкам„1¤7на 5-„1¤7рабочи„1¤7день
----------------------------------- ме„1¤7ца, следующего за отче„1¤7
(фамили„1¤7„1¤7N телефона исполнител„1¤7 ны„1¤7периодом, „1¤7Главно„1¤7те„1¤7
риториальное управление ЦБ
РФ.
Пере„1¤7составлением отчета не-
обходимо внимательн„1¤7ознако-
мить„1¤7 „1¤7инструкцие„1¤7
ОТЧЕ„1¤7„1¤7ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННЫ„1¤7АКТИВО„1¤7„1¤7ПАССИВОВ
КОММЕРЧЕСКОГ„1¤7БАНК„1¤7
за_______(ме„1¤7„1¤7 199 „1¤7
Раздел 1. Активы/пассив„1¤7„1¤7СК„1¤7ты„1¤7долларов СШ„1¤7
--T------------------------T------------------T-------------------
NN„1¤7 „1¤7 АКТИ„1¤7 „1¤7 ПАССИВ
¦Наименовани„1¤7показате„1¤7 +---------T--------+---------T---------
„1¤7 ¦Н„1¤7начало¦Н„1¤7конец¦На начало¦Н„1¤7коне„1¤7
„1¤7 „1¤7период„1¤7¦периода „1¤7период„1¤7¦периода
--+------------------------+---------+--------+---------+---------
„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 1 „1¤7 2 „1¤7 3 „1¤7 4
--+------------------------+---------+--------+---------+---------
„1¤7"ДАЛЬНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
1¦Участие „1¤7уставном капи-„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦тал„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
2¦в „1¤7„1¤7 пр„1¤7ое инвестир„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦вание „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
3¦Коррсчета „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
4¦Депозит„1¤7краткосрочны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
5¦Депозит„1¤7долгосрочные „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
6¦Облигации „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7Кредит„1¤7краткосрочны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
7¦основно„1¤7долг „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
8¦в „1¤7„1¤7 просроченный „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
9¦погашен„1¤7„1¤7отчетном „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦периоде „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7Кредит„1¤7долгосрочные: „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
10¦основно„1¤7долг „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
11„1¤7„1¤7„1¤7„1¤7 просроченный „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
12¦погашен„1¤7„1¤7отчетном „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦периоде „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
13¦Процент„1¤7по кредитам, „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦н„1¤7оплаченные „1¤7срок „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
14¦Процент„1¤7по кредитам, „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦погашенны„1¤7„1¤7отчетном „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦периоде „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Други„1¤7иностранны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦актив„1¤7пассив„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
15„1¤7- краткосрочны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
16„1¤7- долгосрочные „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7БЛИЖНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
17¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
18„1¤7„1¤7„1¤7„1¤7 коррсчет„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7депозиты „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7РЕЗИДЕНТ„1¤7РОССИИ" „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
19¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7то„1¤7числ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
20„1¤7 счет„1¤7физических ли„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
21„1¤7 счет„1¤7юридически„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦лиц (кром„1¤7коррсчетов „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦банко„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
22¦Кроме того, валюта „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦кассе, „1¤7пути „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
23¦ИТОГО „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦сумма стро„1¤71, 3-7,10, „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤715-17,19,22 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
--+------------------------+---------+--------+---------+---------
Раздел 2. Активы/пассив„1¤7„1¤7других валюта„1¤7по операц„1¤7„1¤7
„1¤7нерезидентам„1¤7
--T-------------------------T------------------T------------------
NN„1¤7 „1¤7 АКТИ„1¤7 „1¤7 ПАССИВ
„1¤7Наименование показате„1¤7 +---------T--------+---------T--------
„1¤7 ¦Н„1¤7начало¦Н„1¤7конец¦На начало¦Н„1¤7коне„1¤7
„1¤7 „1¤7период„1¤7¦периода „1¤7период„1¤7„1¤7период„1¤7
--+-------------------------+---------+--------+---------+--------
„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 1 „1¤7 2 „1¤7 3 „1¤7 4
--+-------------------------+---------+--------+---------+--------
„1¤7ДАЛЬНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
24¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7ты„1¤7долл.СШ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
25¦в „1¤7„1¤7коррсчет„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7депозиты „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7БЛИЖНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
26¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7мл„1¤7рублей) „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
27¦в „1¤7„1¤7коррсчет„1¤7„1¤7депо- „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦зит„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
28¦Кроме того, кредит./де- „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦бет.оборот„1¤7по коррес- „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦пондентским счетам <*> „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
--+-------------------------+---------+--------+---------+--------
<*> По активным счетам ("НОСТРО") кредитовый оборот отражает„1¤7
„1¤7гр.1, дебетовы„1¤7- гр.2; по пассивны„1¤7счетам ("ЛОРО") кредитовый
оборот отражает„1¤7 „1¤7гр.3, деб¦етовый - „1¤7гр.4 (оборот„1¤7привод„1¤7„1¤7
„1¤7учетом курсовой разниц„1¤7 накопленно„1¤7„1¤7отчетном ме„1¤7це).
СПРАВК„1¤7 Текущи„1¤7 поступлени„1¤7платеж„1¤7 по операц„1¤7„1¤7 „1¤7
нерезидентам„1¤7
--T-----------------------------------T-----------T--------T------
N „1¤7 Наименование показате„1¤7 ¦Процент„1¤7*>¦Комисси„1¤7Другое
--+-----------------------------------+-----------+--------+------
„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 1 „1¤7 2 „1¤7 3
--+-----------------------------------+-----------+--------+------
„1¤7ДАЛЬНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7ты„1¤7долл.СШ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
29„1¤7 поступлени„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
30„1¤7 платеж„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7БЛИЖНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 (ты„1¤7рублей) „1¤7 „1¤7 „1¤7
31„1¤7 поступлени„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
32„1¤7 платеж„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
--+-----------------------------------+-----------+--------+------
<*> Кром„1¤7проценто„1¤7по кредитам, включенных „1¤7строку 14.
Руководитель банка____________ Главны„1¤7бухгалтер____________
(подпис„1¤7 (подпис„1¤7
"____"________________199 „1¤7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
__________________________________ Форм„1¤7N 2-ап (квартальна„1¤7
(наименование коммерческог„1¤7банк„1¤7 Представ„1¤7ет„1¤7 коммерческим„1¤7
__________________________________ банкам„1¤7на 5-„1¤7рабочи„1¤7день
(адре„1¤7 ме„1¤7ца, следующего за отчетным
__________________________________ периодом, „1¤7Главно„1¤7территор„1¤7
(фамили„1¤7„1¤7N телефона исполнител„1¤7 альное управление ЦБ РФ.
Пере„1¤7составлением отчета необ-
ходимо внимательн„1¤7ознакомить-
„1¤7 „1¤7инструкцие„1¤7
ОТЧЕ„1¤7„1¤7ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННЫ„1¤7АКТИВО„1¤7„1¤7ПАССИВОВ
КОММЕРЧЕСКОГ„1¤7БАНК„1¤7
за_________________(кварта„1¤7 199 „1¤7
Раздел 1. Активы/пассив„1¤7„1¤7СК„1¤7ты„1¤7долларов СШ„1¤7
--T-----------------------T-------------------T-------------------
NN„1¤7 „1¤7 АКТИ„1¤7 „1¤7 ПАССИВ
¦Наименовани„1¤7показате„1¤7+---------T---------+----------T--------
„1¤7 ¦Н„1¤7начало¦Н„1¤7 конец¦На начало¦Н„1¤7коне„1¤7
„1¤7 ¦периода ¦периода ¦периода ¦периода
--+-----------------------+---------+---------+----------+--------
„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 1 „1¤7 2 „1¤7 3 „1¤7 4
--+-----------------------+---------+---------+----------+--------
„1¤7ДАЛЬНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
1¦Участие „1¤7уставном ка- „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦питал„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
2¦в „1¤7„1¤7пр„1¤7ое инвест„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦рование „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
3¦Коррсчета „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
4¦Депозит„1¤7краткосрочны„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
5¦Депозит„1¤7долгосрочные „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
6¦Облигации „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Кредиты краткосрочны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
7¦основно„1¤7долг „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
8¦в „1¤7„1¤7 просроченный „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
9¦погашен„1¤7„1¤7отчетном „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦периоде „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Кредиты долгосрочные: „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
10¦основно„1¤7долг „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
11¦в „1¤7„1¤7 просроченный „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
12¦погашен„1¤7„1¤7отчетном „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦периоде „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
13¦Процент„1¤7по кредитам, „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦н„1¤7оплаченные „1¤7срок „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
14¦Процент„1¤7по кредитам, „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦погашенны„1¤7„1¤7отчетном „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦периоде „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦Други„1¤7иностранны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦актив„1¤7пассив„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
15„1¤7 краткосрочны„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
16„1¤7 долгосрочные „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7БЛИЖНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
17¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
18¦в „1¤7„1¤7 коррсчет„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦депозит„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7РЕЗИДЕНТ„1¤7РОССИИ" „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
19¦Актив„1¤7пассив„1¤7всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦в то„1¤7числ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
20„1¤7 счет„1¤7физических ли„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
21„1¤7 счет„1¤7юридически„1¤7лиц¦ „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7кром„1¤7коррсчетов банков) „1¤7 „1¤7 „1¤7
22¦Кроме того, валюта „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦кассе, „1¤7пути „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
23¦ИТОГО „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦сумма стро„1¤71,3-7,10,13„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤717,19,22 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
--+-----------------------+---------+---------+----------+--------
Раздел 2. Активы/пассив„1¤7„1¤7других валюта„1¤7по операц„1¤7„1¤7
„1¤7нерезидентам„1¤7
--T-------------------------T------------------T------------------
NN„1¤7 „1¤7 АКТИ„1¤7 „1¤7 ПАССИВ
„1¤7Наименование показате„1¤7 +---------T--------+---------T--------
„1¤7 ¦Н„1¤7начало¦Н„1¤7конец¦На начало¦Н„1¤7коне„1¤7
„1¤7 ¦периода ¦периода „1¤7период„1¤7¦периода
--+-------------------------+---------+--------+---------+--------
А¦ „1¤7 „1¤7 1 „1¤7 2 „1¤7 3 „1¤7 4
--+-------------------------+---------+--------+---------+--------
„1¤7ДАЛЬНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
24¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7ты„1¤7долл.СШ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
25¦в „1¤7„1¤7 коррсчет„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦депозит„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7БЛИЖНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
26¦Актив„1¤7пассив„1¤7 всег„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7мл„1¤7рублей) „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
27¦в „1¤7„1¤7 коррсчет„1¤7„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦депозит„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
28¦Кроме того, кредит./ „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦дебет. оборот„1¤7по ко„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
¦респондентски„1¤7счетам <*>„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
--+-------------------------+---------+--------+---------+--------
<*> По активным счетам ("НОСТРО") кредитовый оборот отражает„1¤7
„1¤7гр.1, дебетовы„1¤7- гр.2; по пассивны„1¤7счетам ("ЛОРО") кредитовый
оборот отражает„1¤7 „1¤7гр.3, дебетовы„1¤7- „1¤7гр.4 (оборот„1¤7привод„1¤7„1¤7 „1¤7
учетом курсовой разниц„1¤7 накопленно„1¤7„1¤7отчетном ме„1¤7це).
СПРАВК„1¤7 Текущи„1¤7 поступлени„1¤7платеж„1¤7 по операц„1¤7„1¤7 „1¤7
нерезидентам„1¤7
--T-----------------------------------T-----------T--------T------
NN„1¤7 Наименование показате„1¤7 ¦Процент„1¤7*>¦Комисси„1¤7Другое
--+-----------------------------------+-----------+--------+------
А¦ „1¤7 „1¤7 1 „1¤7 2 „1¤7 3
--+-----------------------------------+-----------+--------+------
„1¤7ДАЛЬНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7ты„1¤7долл.СШ„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
29„1¤7 поступлени„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
30„1¤7 платеж„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
„1¤7БЛИЖНЕ„1¤7ЗАРУБЕЖЬ„1¤7 (ты„1¤7рублей) „1¤7 „1¤7 „1¤7
31„1¤7 поступлени„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
32„1¤7 платеж„1¤7 „1¤7 „1¤7 „1¤7
--+-----------------------------------+-----------+--------+------
<*> Кром„1¤7проценто„1¤7по кредитам, включенных „1¤7строку 14.
Руководитель банка____________ Главны„1¤7бухгалтер____________
(подпис„1¤7 (подпис„1¤7
"___"____________________199 „1¤7
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРЕЧЕНЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОТЧЕТЫ ПО ФОРМ„1¤7N 2-ап (МЕСЯЧНАЯ)
Архангельска„1¤7област„1¤7 Московск„1¤7 област„1¤7
--------------------- ------------------
Архангельскпромстройбанк Возрождени„1¤7
Уникомбанк
Московский межрегиональны„1¤7банк
Башкортостан Империал
------------ Российский кредит
Башпромбан„1¤7
Социнвестбан„1¤7 Мурманск„1¤7 област„1¤7
------------------
Калининградска„1¤7област„1¤7 Северо-Западный КБ
-----------------------
АК„1¤7"Инвестбанк" Омск„1¤7 област„1¤7
--------------
Кемеровска„1¤7област„1¤7 Промстройбан„1¤7
-------------------
Кузбассоцбан„1¤7 Пермск„1¤7 област„1¤7
----------------
Красно„1¤7ский край Пермкомбан„1¤7
-----------------
Енисей Приморский край
---------------
„1¤7Москва Востокинвестбанк
-------- Далькомбан„1¤7
Авиабанк Дальрыббан„1¤7
Аэрофлотбанк
Всероссийски„1¤7биржевой банк Самарска„1¤7област„1¤7
Внешторгбанк РФ -----------------
Диалог-банк АвтоВАЗбан„1¤7
Инкомбан„1¤7
Индустри„1¤7Сервис „1¤7Санк„1¤7Петербур„1¤7
Конверсбан„1¤7 -----------------
Кредобан„1¤7 „1¤7„1¤7Банк Санк„1¤7Петербур„1¤7
Кредит-Москва „1¤7„1¤7Промстройбан„1¤7
Менате„1¤7
Международны„1¤7московский банк Свердловск„1¤7 област„1¤7
Мосбизнесбан„1¤7 --------------------
Межкомбанк „1¤7„1¤7Уралпромстройбан„1¤7
Нефтегазстройбан„1¤7
Нефтехимбанк Удмуртск„1¤7 Республика
Оптиму„1¤7 ---------------------
Промстройбан„1¤7 Евроазиатски„1¤7банк эконом.
Росинтербанк развит„1¤7
Россельхозбанк
Столичны„1¤7 Хабаровски„1¤7край
Сбербанк РФ ----------------
„1¤7„1¤7"Совфинтрей„1¤7 Нижнеамурски„1¤7акционерны„1¤7
Токобанк коммерческий банк
Химбан„1¤7
Элби„1¤7банк Че„1¤7бинска„1¤7област„1¤7
-------------------
Челиндбанк
Департамен„1¤7иностранны„1¤7операций
Центральны„1¤7Банк РФ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИ„1¤7ОТЧЕТА КОММЕРЧЕСКОГ„1¤7БАНК„1¤7„1¤7ДВИЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫ„1¤7АКТИВО„1¤7„1¤7ПАССИВОВ ПО ФОРМАМ
N 2-АП (МЕСЯЧНАЯ) „1¤7N 2-АП (КВАРТАЛЬНА„1¤7
Информац„1¤7, содержащ„1¤7„1¤7 „1¤7отчете, использует„1¤7 исключительн„1¤7
дл„1¤7целе„1¤7составлени„1¤7 платежного баланс„1¤7 Российской Федераци„1¤7
носи„1¤7конфиденциальный характер, не подлежит опубликовани„1¤7 „1¤7
открытой печати.
„1¤7 Общи„1¤7положени„1¤7
Отче„1¤7предназначен дл„1¤7сбор„1¤7информации „1¤7движении иностранны„1¤7
активо„1¤7„1¤7 пассивов коммерческих банков „1¤7 операц„1¤7„1¤7 межд„1¤7
резидентам„1¤7„1¤7нерезидентам„1¤7России за отчетный период.
По„1¤7ти„1¤7резидентност„1¤7установлен„1¤7Законо„1¤7Российской Федераци„1¤7
"„1¤7валютном регулировани„1¤7„1¤7валютном контроле".
Резидент„1¤7
„1¤7 юридически„1¤7лица, созданны„1¤7 „1¤7 соответствии „1¤7
законодательство„1¤7Российской Федераци„1¤7 „1¤7 местонахождением „1¤7
Российской Федераци„1¤7
„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7„1¤7 организаци„1¤7 не „1¤7„1¤7ющие„1¤7 юридическими
лицами, созданны„1¤7„1¤7соответствии „1¤7 законодательство„1¤7 Российской
Федераци„1¤7 „1¤7местонахождением „1¤7Российской Федераци„1¤7
„1¤7 дипломатически„1¤7„1¤7 иные официальны„1¤7 представительств„1¤7
Российской Федераци„1¤7 нахо„1¤7щиес„1¤7 за пределам„1¤7 Российской
Федераци„1¤7
„1¤7 нахо„1¤7щиес„1¤7за пределам„1¤7Российской Федераци„1¤7 филиал„1¤7 „1¤7
представительств„1¤7резидентов, указанны„1¤7„1¤7подпунктах "„1¤7 „1¤7"„1¤7;
„1¤7 физические лица, имеющи„1¤7 пост„1¤7нное местожительств„1¤7 „1¤7
Российской Федераци„1¤7 „1¤7 то„1¤7 числ„1¤7 временно нахо„1¤7щиес„1¤7 за
пределам„1¤7Российской Федераци„1¤7
Нерезидент„1¤7
„1¤7 юридически„1¤7лица, созданны„1¤7 „1¤7 соответствии „1¤7
законодательство„1¤7иностранны„1¤7государств, „1¤7 местонахождением за
пределам„1¤7Российской Федераци„1¤7
„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7 „1¤7 организаци„1¤7 не „1¤7„1¤7ющие„1¤7 юридическими
лицами, созданны„1¤7 „1¤7соответствии „1¤7законодательство„1¤7иностранны„1¤7
государств, „1¤7местонахождением за пределам„1¤7Российской Федераци„1¤7
„1¤7 нахо„1¤7щиес„1¤7„1¤7 Российской Федераци„1¤7 иностранны„1¤7
дипломатически„1¤7„1¤7 иные официальны„1¤7 представительств„1¤7 „1¤7 такж„1¤7
международны„1¤7организаци„1¤7 их филиал„1¤7„1¤7представительств„1¤7
„1¤7 нахо„1¤7щиес„1¤7 „1¤7 Российской Федераци„1¤7 филиал„1¤7 „1¤7
представительств„1¤7нерезидентов, указанны„1¤7„1¤7подпунктах "„1¤7 „1¤7"„1¤7;
„1¤7 физические лица, имеющи„1¤7 пост„1¤7нное местожительств„1¤7 за
пределам„1¤7России, „1¤7то„1¤7числ„1¤7временно нахо„1¤7щиес„1¤7„1¤7России.
Периодичност„1¤7представлени„1¤7отчета конкретным„1¤7 коммерческим„1¤7
банкам„1¤7(ме„1¤7чн„1¤7 ил„1¤7 квартальна„1¤7 опреде„1¤7ет„1¤7 Главными
территориальными управлен„1¤7ми ЦБ РФ „1¤7 учетом требований
Департамента иностранны„1¤7 операций Банк„1¤7России „1¤7може„1¤7изме„1¤7ть„1¤7
не чаще одного раза „1¤7го„1¤7
Форм„1¤7N 2-ап (ме„1¤7чн„1¤7 „1¤7 квартальна„1¤7 представ„1¤7ют„1¤7
коммерческим„1¤7банкам„1¤7 „1¤7 Главны„1¤7 территориальны„1¤7 управлен„1¤7
Центрального банк„1¤7 РФ на 5-„1¤7рабочи„1¤7день ме„1¤7ца, следующего за
отчетным периодом. „1¤7 представ„1¤7емые сведен„1¤7 „1¤7 то„1¤7 числ„1¤7
включают„1¤7 данные по подотчетны„1¤7банковским филиалам.
Отчеты направ„1¤7ют„1¤7 „1¤7 установленны„1¤7 адре„1¤7 по почт„1¤7 ил„1¤7 „1¤7
использованием другог„1¤7 удобного дл„1¤7коммерческог„1¤7банк„1¤7средства
св„1¤7„1¤7
Если действующа„1¤7 „1¤7 коммерческом банк„1¤7информационн„1¤7 систем„1¤7
не позвол„1¤7„1¤7 получить данные по отдельны„1¤7 показате„1¤7„1¤7 форм„1¤7
временно дл„1¤7 целе„1¤7 учет„1¤7 допускаетс„1¤7 их экспертн„1¤7 оценка.
Оцененны„1¤7показатели необходимо помечать знаком "*". „1¤7 течени„1¤7
года „1¤7 момент„1¤7 заполнен„1¤7 банком первог„1¤7отчета по форм„1¤7N 2-ап
используем„1¤7 систем„1¤7 учет„1¤7 должна быть адаптирована „1¤7
пред„1¤7вл„1¤7мы„1¤7требован„1¤7„1¤7
Включаемые „1¤7отче„1¤7данные „1¤7долларовом эквивалент„1¤7НА НАЧАЛО „1¤7
КОНЕ„1¤7отчетног„1¤7 период„1¤7 рассчитывают„1¤7 на основе баланс„1¤7банк„1¤7„1¤7
использованием курс„1¤7рубл„1¤7„1¤7доллар„1¤7СШ„1¤7 котируемог„1¤7 ЦБ РФ на
КОНЕ„1¤7ОТЧЕТНОГ„1¤7ПЕРИОД„1¤7
Пр„1¤7пересчет„1¤7 „1¤7 рубл„1¤7 операций, осуществ„1¤7емых „1¤7
государствам„1¤7республиками бывшег„1¤7СССР „1¤7местно„1¤7валюте, следуе„1¤7
примен„1¤7„1¤7котировк„1¤7 ЦБ РФ, „1¤7 „1¤7 случае отсутств„1¤7 таковы„1¤7
использовать курс, примен„1¤7мы„1¤7 коммерческим банком дл„1¤7отражени„1¤7
этих операций „1¤7свое„1¤7баланс„1¤7
По„1¤7краткосрочными активами (пассивам„1¤7 подразумеваетс„1¤7
капита„1¤7 размещенны„1¤7(привлеченный) „1¤7 нерезидентов на срок, не
превышающи„1¤7одного года. Остальны„1¤7операции „1¤7капитало„1¤7отно„1¤7тс„1¤7
„1¤7категори„1¤7долгосрочных.
„1¤7 Раздел I.
„1¤7раздел„1¤7I отражают„1¤7 сведен„1¤7 „1¤7 сост„1¤7ни„1¤7 активо„1¤7пассивов
коммерческог„1¤7банк„1¤7 „1¤7 свободно конвертируемой валюте (СК„1¤7 на
начало „1¤7коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7
„1¤7строка„1¤7 1 - 16 привод„1¤7„1¤7 данные по операц„1¤7„1¤7 „1¤7
нерезидентам„1¤7из "дальнего зарубежь„1¤7. Данные по операц„1¤7„1¤7 „1¤7
нерезидентам„1¤7из "ближнего зарубежь„1¤7 (страны - республики бывшег„1¤7
СССР) „1¤7„1¤7резидентам„1¤7РФ привод„1¤7„1¤7 соответственно „1¤7строка„1¤717 -
18 „1¤719 - 21.
„1¤7строке 23 отражает„1¤7 итогов„1¤7 сумм„1¤7активо„1¤7пассивов „1¤7СК„1¤7
Пр„1¤7этом если „1¤7 отчитывающегос„1¤7 банк„1¤7 отсутствуе„1¤7 открыт„1¤7
валютн„1¤7 позици„1¤7 то данные „1¤7 строке 23 граф 1 „1¤72 должны быть
соответственно равн„1¤7данным граф 3 „1¤74.
„1¤7строке 1 привод„1¤7„1¤7 сведен„1¤7 „1¤7 размер„1¤7 уставног„1¤7фонд„1¤7
зарубежног„1¤7контрагент„1¤7 оплаченног„1¤7отчитывающим„1¤7 банком „1¤7 СК„1¤7
(акти„1¤7, ил„1¤7 вкла„1¤7 иностранного инвестор„1¤7 (из "дальнего
зарубежь„1¤7) „1¤7 СК„1¤7 „1¤7 уставный капита„1¤7 отчитывающегос„1¤7 банк„1¤7
(пассив).
Если до„1¤7 иностранного инвестор„1¤7 „1¤7 уставном капитале банк„1¤7
(ил„1¤7отчитывающегос„1¤7 банк„1¤7 „1¤7 уставном капитале нерезидент„1¤7
состав„1¤7ет 10 ил„1¤7боле„1¤7проценто„1¤7 информацию по таки„1¤7инвесторам
„1¤7объектам инвестирован„1¤7 из строки 1 следуе„1¤7такж„1¤7показать „1¤7
строке 2.
„1¤7строке 6 привод„1¤7„1¤7 данные „1¤7наличи„1¤7приобретенны„1¤7банком за
СК„1¤7облигаци„1¤7 выпущенных нерезидентам„1¤7 "дальнего зарубежь„1¤7
(акти„1¤7, „1¤7такж„1¤7„1¤7сумм„1¤7непогашенных об„1¤7ательств отчитывающегос„1¤7
банк„1¤7„1¤7СК„1¤7 возникши„1¤7 „1¤7 св„1¤7„1¤7 „1¤7 размещение„1¤7 „1¤7 нерезидентов
облигаци„1¤7российских эмитенто„1¤7(пассив).
„1¤7строка„1¤7 7 - 14 отражает„1¤7 движение иностранны„1¤7активо„1¤7
(пассивов), св„1¤7анны„1¤7„1¤7предоставление„1¤7(привлечением) кредитны„1¤7
ресурсов „1¤7СК„1¤7нерезидентам („1¤7нерезидентов) "дальнего зарубежь„1¤7.
Сюда включают„1¤7 данные по всем вида„1¤7 кредитов (банковские,
коммерческие „1¤7пр.), нахо„1¤7щихс„1¤7на баланс„1¤7банк„1¤7(„1¤7„1¤7 бе„1¤7учет„1¤7
коммерческих кредитов, сведен„1¤7 по которы„1¤7 аккумулированы на
внебалансовы„1¤7счетах). „1¤7строка„1¤78 „1¤711 отражает„1¤7 накопленна„1¤7на
начало „1¤7коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7просрочк„1¤7по погашени„1¤7 основног„1¤7
долг„1¤7 („1¤7пассив„1¤7- просрочк„1¤7отчитывающегос„1¤7коммерческог„1¤7банк„1¤7
„1¤7активе - просрочк„1¤7 иностранного контрагент„1¤7. „1¤7 строке 13
привод„1¤7„1¤7 данные по начисленны„1¤7„1¤7не оплаченным „1¤7установленны„1¤7
срок процента„1¤7по кредитам (проценты будущи„1¤7периодов „1¤7 отче„1¤7 не
включают„1¤7). „1¤7активе отражает„1¤7 просрочк„1¤7нерезидент„1¤7 „1¤7пассив„1¤7
просрочк„1¤7отчитывающегос„1¤7банк„1¤7
Платеж„1¤7„1¤7погашени„1¤7 задолженност„1¤7 по иностранны„1¤7 кредитам,
первоначальн„1¤7предусмотренны„1¤7 на отчетный период „1¤7 по которы„1¤7
межд„1¤7контрагентам„1¤7достигнуто соглашение „1¤7 переносе сроков на
последующи„1¤7период„1¤7 „1¤7просрочк„1¤7не включают„1¤7.
„1¤7строка„1¤7 17 „1¤7 19 отражают„1¤7 итоговые сумм„1¤7 всех
активо„1¤7пассивов „1¤7 СК„1¤7 во взаимоотношени„1¤7 соответственно „1¤7
нерезидентам„1¤7"ближнего зарубежь„1¤7 „1¤7„1¤7резидентам„1¤7России.
„1¤7строке 21 показывают„1¤7 данные об остатках средст„1¤7 на
валютных счетах („1¤7 СК„1¤7 предпр„1¤7ти„1¤7 „1¤7 организаци„1¤7 России „1¤7
отчитывающем„1¤7 банк„1¤7 Сведен„1¤7 по коррсчетам банков-резидентов
(ЛОРО) сюда не включают„1¤7.
„1¤7строке 22 приводит„1¤7 сумм„1¤7 принадлежаще„1¤7отчитывающемус„1¤7
банк„1¤7наличной валюты „1¤7касс„1¤7„1¤7„1¤7пути, дорожных чеко„1¤7 „1¤7 других
эквивалентны„1¤7платежны„1¤7документов „1¤7СК„1¤7
„1¤7 Раздел II.
Во второй раздел включают„1¤7 данные „1¤7 взаимоотношени„1¤7
отчитывающегос„1¤7 банк„1¤7„1¤7нерезидентам„1¤7„1¤7клиринговы„1¤7 „1¤7 замкнуты„1¤7
валюта„1¤7(„1¤7„1¤7 „1¤7валюта„1¤7 не „1¤7„1¤7ющих„1¤7 свободно конвертируемым„1¤7,
включа„1¤7операции „1¤7российских рубл„1¤7.
Итоговые сведен„1¤7 по актива„1¤7пассивам по отношени„1¤7 „1¤7
нерезидентам "дальнего зарубежь„1¤7 включают„1¤7 „1¤7 строку 24 („1¤7
ты„1¤7ча„1¤7долларов СШ„1¤7 по курс„1¤7ЦБ РФ на коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7,
по отношени„1¤7„1¤7нерезидентам "ближнего зарубежь„1¤7 - „1¤7строку 26 („1¤7
миллиона„1¤7рублей по курс„1¤7ЦБ РФ на коне„1¤7отчетног„1¤7период„1¤7. Из
указанны„1¤7стро„1¤7„1¤7то„1¤7 числ„1¤7 выде„1¤7ют„1¤7 данные об остатках на
корреспондентски„1¤7„1¤7депозитных счетах (строки 25 „1¤727).
Кром„1¤7того, по операц„1¤7„1¤7 „1¤7 нерезидентам„1¤7 из "ближнего
зарубежь„1¤7 „1¤7 строке 28 привод„1¤7„1¤7 сведен„1¤7 „1¤7 кредитовых „1¤7
дебетовы„1¤7оборотах по счетам "НОСТРО" „1¤7"ЛОРО" за отчетный период,
включа„1¤7 накопленну„1¤7„1¤7 отчетном период„1¤7 курсовую разниц„1¤7 Пр„1¤7
этом „1¤7соответствии „1¤7прин„1¤7ой дл„1¤7данног„1¤7отчета условность„1¤7 по
счетам "НОСТРО" кредитовый оборот показывает„1¤7 „1¤7граф„1¤71,
дебетовы„1¤7- „1¤7 граф„1¤7 2; по счетам "ЛОРО" „1¤7граф„1¤73 „1¤7„1¤7граф„1¤74
соответственно.
„1¤7 Справк„1¤7
„1¤7Справк„1¤7отражают„1¤7 данные „1¤7 полученных от нерезидентов „1¤7
отчетном период„1¤7 текущи„1¤7 дохода„1¤7 „1¤7произведенны„1¤7 „1¤7 их пользу
платежах по операц„1¤7„1¤7„1¤7капитало„1¤7„1¤7„1¤7св„1¤7„1¤7„1¤7оказание„1¤7банковских
услу„1¤7независимо от вида валюты платеж„1¤7 Приведение данных „1¤7
долларовом„1¤7(строки 29 „1¤7 30) „1¤7 рублевом„1¤7 (строки 31 „1¤7 32)
эквивалентам производит„1¤7 по курс„1¤7 ЦБ РФ на коне„1¤7 отчетног„1¤7
период„1¤7
„1¤7граф„1¤7 1 показывают„1¤7 проценты по ценным бумага„1¤7(акци„1¤7
облигаци„1¤7„1¤7 пр.). Сюда не включают„1¤7 проценты,
полученные/выплаченны„1¤7по предоставленны„1¤7привлеченным иностранны„1¤7
кредитам (отражают„1¤7 „1¤7раздел„1¤7I).
„1¤7граф„1¤7 2 привод„1¤7„1¤7 данные „1¤7 полученных/выплаченны„1¤7
комиссионных вознагражден„1¤7„1¤7 за предоставленны„1¤7полученные
банковские услуги.
„1¤7граф„1¤7 3 отражают„1¤7 сведен„1¤7 „1¤7 полученных/выплаченны„1¤7
дивидендах, прибыл„1¤7по иностранны„1¤7операц„1¤7„1¤7„1¤7капитало„1¤7
Центральны„1¤7банк Российской Федераци„1¤7
Департамен„1¤7иностранны„1¤7операций
-----------------------------------------------------------------
"Финансов„1¤7 газета", N 32, 1993 „1¤7
|