Центральный Банк Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
от 20.03.95 N 14-0-13/1365
О сроках представления
расчета инкассации
торговой выручки
Анализ отчетов по инкассации торговой выручки за 1994 год
показал, что ряд коммерческих банков представляют недостоверные
сведения об объеме розничного товарооборота обслуживаемых
предприятий и организаций. В результате, в целом по городу, данные
банков и Статистического управления имеют значительные расхождения,
что отрицательно сказывается на определении процента инкассации
торговой выручки, затрудняет анализ фактического расходования денег
из выручки, а также прогнозирование поступления наличных денег от
торговых организаций. Так, только за 4 квартал 1994 года сумма
расхождений составила около 400,0 млрд.рублей.
В целях усиления контроля за полнотой и своевременностью сдачи
выручки в кассы учреждений банков, в первую очередь предприятиями,
занимающимися торговой деятельностью, необходимо организовать работу
по получению отчетности, обеспечить ее рассмотрение в соответствии с
плановыми данными и фактическим объемом сданной выручки. При
необходимости, сообщать Государственной налоговой службе о
предприятиях, допустивших нарушения в работе с денежной наличностью,
для принятия мер финансовой ответственности к руководителям этих
предприятий.
Сообщаем, что с января 1995 года Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике
утверждена форма 11-торг "Отчет об обороте кассы", которую должны
представлять предприятия розничной торговли, общественного питания,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
как в статистические органы района, так и коммерческому банку.
Расчет инкассации торговой выручки, составленный на основе
данных формы 11-торг, а также объяснение причин отклонений от
плановых данных расчета "поступления торговой выручки" (по
элементам), необходимо представлять в Управление денежного оборота
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Санкт-Петербургу ежеквартально в сроки до 28 апреля, 28 июля, 27
октября 1995 года и 29 января 1996 года.
Приложение: на 2 листах.
Заместитель начальника
Главного управления Н.А.Савинская
РАСЧЕТ
инкассации торговой выручки по _________________________
банку за ___________ квартал 1995 года.
млн.руб.
---------------------------------------------------------------¬
¦ факт. ______ кв. 1995 г. ¦
L---------------------------------------------------------------
1. Товарооборот (по организациям,
отчитывающимися перед органами
статистики).
2. Продажа товаров через кассу
предприятий, организаций.
3. Общий объем продажи товаров (1+2)
4. Объем неинкассируемой части выручки:
в том числе:
а) продажа товаров в порядке
безналичных расчетов
б) стоимость товаров, проданных в
кредит, за вычетом сумм, уплаченных
наличными деньгами
в) расходы, оплачиваемые из выручки:
- на заработную плату
- на пособия
- на закупку с/х продуктов
- на прочие расходы
(указать направления выдач)
5. Изменение остатка кассы
6. Сдача выручки всеми способами
(3-4+5) /с учетом знака (5)/
7. Процент инкассации (6:1)
8. Переходящая выручка:
а) с прошлого квартала (+)
б) на следующий квартал (-)
9. Поступление выручки:
а) из области (+)
б) в область (-)
10. ВСЕГО поступлений выручки
(6 + 8а - 8б + 9а - 9б) в том числе:
- в кассу банка (символ 02 + 03)
- на почту (символ 75)
- в сберегательные банки (символ 79)
- чеками (символ 74)
Руководитель банка _______________________________
Ф.И.О. и телефон исполнителя _____________________
Источник документа (сверен по):
Официальная рассылка.
|
