Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО Г.С-ПЕТЕРБУРГУ ОТ 9 МАРТА 1995 Г. N 18-0-17/1132 ОБ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


               Центральный Банк Российской Федерации
               ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

                        ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

     от 09.03.95 N 18-0-17/1132


     Об отчетности
     коммерческих банков


     С 1  апреля  1995  года  прекращается  прием  данных  отчета  о
кассовых  оборотах за пятидневку и месяц (форма 748) по телефонной и
факсимильной связи. Данные будут приниматься только по системе АСТРА
или  на  магнитных  носителях  в  структуре DBF.  Данные по кассовым
оборотам, передаваемые по системе АСТРА,  должны быть оформлены либо
в виде  файлов DBF,  либо в виде текстового файла,  в соответствии с
требованиями,  которые прилагаются к данному письму (Приложение 1  -
требования  к  файлу  DBF,  приложение  2  - требования к текстовому
файлу).

     Данные передаются в установленные сроки:  6,  11,  16,  21,  26
числа  до  10  часов  (для  пятидневных  отчетов)  и 1 числа месяца,
следующего за отчетным,  до  16  часов  (для  месячного  отчета),  с
последующим   подтверждением  на  бумажном  носителе.  Подтверждение
представляется  в  Управление  бухгалтерского  учета,  отчетности  и
расчетов  ГУ  ЦБ  РФ по Санкт-Петербургу,  и должно содержать в себе
данные отчета,  подписи руководителя банка  и  главного  бухгалтера,
печать, фамилию исполнителя и его телефон.

     Обращаем Ваше  внимание  -  20  марта 1995 года будет проведена
опытная эксплуатация комплекса по приему отчетности  по  ф.748,  для
этого  коммерческие  банки  должны  передать  копию отчета за третью
пятидневку марта до 10 часов по системе АСТРА с учетом  изменений  в
структуре файлов.

     Ответственность за  правильность  учета  кассовых  оборотов  по
соответствующим символам и своевременность  представления  данных  в
Главное  управление  ЦБ  РФ  по  Санкт-Петербургу несут руководители
банка.

     Главный бухгалтер обязан  регулярно  осуществлять  контроль  за
качеством  представляемой  в Главное управление информации,  сверять
остатки   кассы   на   начало   и   конец   периода,   следить    за
сбалансированностью  формы.  Поскольку  на  основании  отчетности  о
кассовых оборотах определяется объем  и  структура налично-денежного
оборота  Российской Федерации,  недопустимо искажение представляемой
Вами  информации  и   нарушение   сроков   сдачи   отчетности.   При
несоблюдении указанных выше требований Центральный банк оставляет за
собой право на основании статьи 24 Устава Банка России и  статьи  33
Закона  Российской  Федерации  "О  Центральном  Банке  РСФСР  (Банке
России)" предъявлять штрафные санкции и другие взыскания.


     Зам. начальника
     Главного управления
     Центрального банка РФ
     по Санкт-Петербургу                      Н.А.Савинская

                                                       Приложение 1.

         Требования к передаваемым файлам в структуре DBF:

     Файлы имеют имена F748nnnMP.dbf

     Структура файлов F748nnnMP.DBF имеет следующий вид:

     -----T------------------T-----T-----T-------------------------¬
     ¦N   ¦Наименование поля ¦Тип  ¦Длина¦  Примечание             ¦
     ¦п/п ¦                  ¦поля ¦поля ¦                         ¦
     +----+------------------+-----+-----+-------------------------+
     ¦ 1  ¦       2          ¦  3  ¦  4  ¦           5             ¦
     L----+------------------+-----+-----+--------------------------
       1    NS                  N     2    Номер символа

       2    TIPS                N     2    Тип символа

       3    SUMMAS              N    13    Сумма
     ---------------------------------------------------------------

     Номера символов  определяются  номенклатурой символов кассового
плана.

     Значение типов символов приведены в таблице:

     --------T------------------------T-----------------------------¬
     ¦Тип    ¦ Значение               ¦ Примечание                  ¦
     ¦символа¦                        ¦                             ¦
     +-------+------------------------+-----------------------------+
     ¦  1    ¦         2              ¦             3               ¦
     L-------+------------------------+------------------------------

        1      Приходный символ         с 02 по 32 символы

        2      Итог по приходу          итог символов 02-32

        3      Заприходный символ       с 34 по 38 символы

        4      Баланс по приходу        итог символов 02-38

        5      Расходный символ         с 40 по 61 символы

        6      Итог по расходу          итог символов 40-61

        7      Зарасходный символ       с 69 по 73 символы

        8      Баланс по расходу        итог символов 40-73

        9      Внебалансовый символ     с 74 по 83 символы
                                        и 94, 95, 99 символы

       10      Контрольный итог         итог символов 74-99

       11      Внебал. символ при       с 84 по 89 символы
               отчете за 1 пятидневку   и 96 символ
     ---------------------------------------------------------------

     ПРИМЕЧАНИЕ:

     Номера символов в графе 3  таблицы  указаны  в  соответствии  с
номенклатурой  символов кассового плана по состоянию на февраль 1995
года.  При появлении новых номеров символов в связи с изменением  их
номенклатуры,  символы  следует  указывать с типом,  соответствующим
разделу отчета, в котором они находятся.

     В передаваемых файлах обязательно должны присутствовать  записи
с типами символов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если по типам символов 1,
3, 5, 7 нет данных (т.е. они равны нулю), то следует указать один из
символов данного типа с суммой ноль, и затем итог с суммой ноль.

     В записях, в которых значение поля TIPS равно 2,  4,  6, 8, 10,
значение поля NS должно быть равно нулю.

     В отличие от файлов DBF,  передаваемых на дискетах (где  в  1-й
записи указываются  номера  5-дневки,  месяца  и  банка),  в  файлах
DBF, передаваемых по системе АСТРА,  отражаются только данные самого
отчета (т.к.  номера  банка,  месяца  и  5-дневки содержатся в имени
файла).

                                                       Приложение 2.

     Требования к передаваемым текстовым файлам:

     Файлы имеют имена F748nnnMP.txt

     В имени файла содержатся N банка, N месяца и N пятидневки.

     При формировании файлов следует строго придерживаться следующих
правил:

     - с  первой  строки  файла  отражать  данные  самого отчета (не
помещать в файл заголовок, наименование банка и т.д.);

     - данные изображать последовательно и только в две  колонки:  в
левой -  номер  символа  или  наименование итога,  в правой - сумма.
Колонки друг от друга должны  отделяться  пробелами  (а  не  знаками
табуляции, тире и пр. знаками препинания);

     - суммы изображать только в виде чисел,  без отделения разрядов
точками или запятыми;

     - наименование  итогов  выражать  одним словом ("Приход",  а не
"П р и х о д" или "Итого приход" или "Итого по приходу" и т.д.);

     - если  по  какому-либо разделу отчета:  приходу (02-32 симв.),
заприходным символам   (34-38   симв.),   расходу   (40-61   симв.),
зарасходным символам  (69-73  симв.)  нет  данных  (т.е.  они  равны
нулю),то следует указать один из символов данного раздела  с  суммой
ноль и затем сумму итога или баланса.

     При несоблюдении    указанных   требований,   при   последующем
преобразовании переданных текстовых файлов  в  файлы  в  структуре
DBF, может  произойти искажение данных.  В этом случае информация не
сможет быть принята к обработке.

     Пример отчета в виде текстового файла:

        2                                       208868

        3                                       460851

        8                                         1744

       11                                       102793

       14                                       263913

       16                                        17220

       32                                        13167

       Приход                                  1068556

       35                                        56849

       37                                       863017

       Баланс                                  1988422

       40                                       790367

       42                                        30489

       44                                        35590

       50                                        45444

       51                                       495416

       52                                        46995

       53                                       299053

       55                                        45695

       56                                         6800

       Расход                                  1795849

       70                                       179556

       72                                        13017

       Баланс                                  1988422

       82                                         2818

       83                                         8768

       Итого                                     11586



     Источник документа (сверен по):
     Официальная рассылка.


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
Разное