Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

ПРИКАЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РФ ОТ 02.12.98 N 232 (РЕД. ОТ 24.03.1999) ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНОЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ БАНКАМИ И ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПРИКАЗ
                      от 2 декабря 1998 г. N 232
                                   
            ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНОЙ СТРУКТУРЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ
             ФОРМЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
                 МЕЖДУ БАНКАМИ И ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
                       СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
   
      (в ред. ПРИКАЗА Северо-Западного таможенного управления РФ
                          от 24.03.1999 N 65)
                                   
       С целью унификации технологий взаимодействия таможенных органов
   Северо-Западного   региона  с  обслуживающими   банками,   учитывая
   требования комплексных систем таможенного оформления "АИСТ-РТ21"  и
   "Стриж" приказываю:
   
       1.  Утвердить  прилагаемую единую структуру  электронной  формы
   платежных документов для взаимодействия таможенных органов  Северо-
   Западного региона с обслуживающими банками (далее - Структура).
       2.  Начальникам таможен до 15.12.98 внести изменения в Договоры
   об  электронном  обслуживании в части структуры  электронной  формы
   платежных документов.
       3.  Установить дату перехода на использование единой  структуры
   электронной формы платежных документов - 01.01.99.
       4.  СПб  РО  ГНИВЦ  (Гусев) довести до  сведения  разработчиков
   комплексных  систем  "АИСТ-РТ21" и "Стриж"  утвержденную  структуру
   электронной формы платежных документов.
       5.  Контроль  за  исполнением приказа осуществлять  заместителю
   начальника управления Костину В.А.
   
                                                       Врио начальника
                              Северо-Западного таможенного управления,
                                       генерал-майор таможенной службы
                                                         И.Г.Тараторин
   
   
   
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                            к приказу Северо-Западного
                                             таможенного управления РФ
                                                     от 02.12.98 N 232
   
                 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ
                         ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
   
       Область применения
   
       Настоящий   документ   является  частью   описания   интерфейса
   взаимодействия  между  таможенным  органом  и  Банком,  в   котором
   ведутся  счета  таможенного органа. В описании приведена  структура
   электронных   копий  платежных  документов,  правила  формирования,
   заполнения и проверки полей в Банке и таможенном органе.
       Структуры  электронных  копий платежных  документов  в  учетных
   системах  таможни  и  Банка  могут  отличаться  от  приведенного  в
   документе.
   
       Общие соглашения
   
       1.  Заполнение полей производится заглавными буквами латинского
   алфавита и кириллицы.
       2. При объединении в одном сообщении нескольких платежей разных
   клиентов  таможни  операционист должен признать  данную  инструкцию
   банка-корреспондента    недостоверной    в    силу    невозможности
   персонифицировать платеж конкретного клиента. В  этом  случае  Банк
   должен  проинформировать таможню о поступлении "сборных"  платежных
   документов и принять меры по выяснению недостающих сведений.
       3. Если наименования банков, плательщика, получателя указаны на
   одном    из   иностранных   языков,   операционист   Банка   вводит
   наименование  заглавными  буквами  русского  алфавита.  Допускается
   ввод наименования в переводе на русский язык.
       4.  Аббревиатура  юридического статуса организации  (СП,  АОЗТ,
   ВТО, ГП и т.д.) должна быть воспроизведена полностью.
   
            Описание структуры электронных копий платежных
           документов (прием информации из Банка в таможню)
   
   ----T---------T-----T------T-------------------------------------¬
   ¦ N ¦Имя поля ¦Тип  ¦Длина ¦Назначение                           ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦1. ¦NUMDOK   ¦Char ¦ 6    ¦Номер документа                      ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦2. ¦DATEDOK  ¦Date ¦ 8    ¦Дата документа                       ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦3. ¦DATEBANK ¦Date ¦ 8    ¦Дата банковской выписки              ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦4. ¦CURCODE  ¦Char ¦ 3    ¦Код валюты                           ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦5. ¦SUMMA    ¦Num  ¦ 19,2 ¦Сумма                                ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦6. ¦SUMMA 1  ¦Num  ¦ 19,2 ¦Частная сумма при платежах по ГТД или¦
   ¦   ¦         ¦     ¦      ¦при совокупном таможенном платеже    ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦7. ¦SUMMA 2  ¦Num  ¦ 19,2 ¦Частная сумма при платежах по ГТД или¦
   ¦   ¦         ¦     ¦      ¦при совокупном таможенном платеже    ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦8. ¦SUMMA 3  ¦Num  ¦ 19,2 ¦Частная сумма при платежах по ГТД или¦
   ¦   ¦         ¦     ¦      ¦при совокупном таможенном платеже    ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦9. ¦SUMMA 4  ¦Num  ¦ 19,2 ¦Частная сумма при платежах по ГТД или¦
   ¦   ¦         ¦     ¦      ¦при совокупном таможенном платеже    ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦10.¦SUMMA 5  ¦Num  ¦ 19,2 ¦Частная сумма при платежах по ГТД или¦
   ¦   ¦         ¦     ¦      ¦при совокупном таможенном платеже    ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦11.¦NAME_D   ¦Char ¦ 70   ¦Наименование плательщика             ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦12.¦OKPO_D   ¦Char ¦ 8    ¦ОКПО плательщика                     ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦13.¦INN_D    ¦Char ¦ 12   ¦ИНН плательщика                      ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦14.¦ACC_D    ¦Char ¦ 20   ¦Счет плательщика                     ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦15.¦BANK_D   ¦Char ¦ 70   ¦Банк плательщика                     ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦16.¦BIC_D    ¦Char ¦ 9    ¦БИК Банка плательщика                ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦17.¦KORACC_D ¦Char ¦ 20   ¦Корр. счет Банка плательщика         ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦18.¦NAME     ¦Char ¦ 70   ¦Наименование плательщика (за кого)   ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦19.¦OKPO     ¦Char ¦ 8    ¦ОКПО плательщика (за кого)           ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦20.¦INN      ¦Char ¦ 12   ¦ИНН плательщика (за кого)            ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦21.¦NAME_C   ¦Char ¦ 70   ¦Наименование получателя              ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦22.¦OKPO_C   ¦Char ¦ 8    ¦ОКПО получателя                      ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦23.¦INN_C    ¦Char ¦ 12   ¦ИНН получателя                       ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦24.¦ACC_C    ¦Char ¦ 20   ¦Счет получателя                      ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦25.¦BANK_C   ¦Char ¦ 70   ¦Банк получателя                      ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦26.¦BIC_C    ¦Char ¦ 9    ¦БИК Банка получателя                 ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦27.¦KORACC_C ¦Char ¦ 20   ¦Корр. счет Банка получателя          ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦28.¦TYPEDOC  ¦Char ¦ 3    ¦Тип документа                        ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦29.¦REASON   ¦Char ¦ 212  ¦Назначение платежа                   ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦30.¦KOD_PL   ¦Char ¦ 2    ¦Код вида платежа                     ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦31.¦ID       ¦Char ¦ 16   ¦Уникальный референс банковской опера-¦
   ¦   ¦         ¦     ¦      ¦ции                                  ¦
   +---+---------+-----+------+-------------------------------------+
   ¦32.¦FLAG     ¦Num  ¦ 1    ¦Признак вставки/изменения/удаления   ¦
   L---+---------+-----+------+--------------------------------------
   
       Правила заполнения полей
   
       1. Номер документа (NUMDOK):
   
       Заполняется:   всегда.   При   заполнении   номера   опускаются
   лидирующие нули.
       Указывается:  номер документа первичного плательщика  со  всеми
   ему  присущими символами (цифры, буквы, пробелы, символы), при этом
   буквенные   составляющие  номера  документа  могут  быть   как   из
   латинского, так и из русского алфавитов.
       Если  плательщиком выступает банк по поручению  своего  клиента
   (банка-корреспондента) и в назначении платежа отсутствуют данные  о
   номере  документа  первичного  плательщика,  то  указывается  номер
   платежного  документа  банка (кроме документов  формата  SWIFT  или
   TELEX).
       При  отсутствии в платежном документе формата SWIFT  или  TELEX
   данных  о номере документа плательщика операционист вводит  в  поле
   "Номер  документа"  четыре последние цифры номера  референса  SWIFT
   или TELEX сообщения.
       Лидирующие нули номера документа опускаются.
       Проверяется: на заполнение.
   
       2. Дата документа (DATEDOK):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: дата первичного документа плательщика.  Если  дата
   документа указана в поле "Назначение платежа", операционист  обязан
   разместить  ее  в  поле "Дата документа". Если при  наличии  номера
   первичного   платежного  документа  информация  о  дате   документа
   первичного  плательщика  отсутствует,  то  поле  заполняется  датой
   провода  платежа банком плательщика. Если отсутствует информация  о
   номере  и  дате первичного документа плательщика, то вводится  дата
   платежного документа банка.
       Проверяется: на заполнение.
   
       3. Дата банковской выписки (DATEBANK):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: дата текущего операционного дня, которой  зачислен
   платеж на счет таможни.
       Проверяется: на заполнение.
   
       4. Код валюты (CURCODE):
   
       Заполняется: всегда цифровым кодом валюты.
       Указывается:   цифровой  код  валюты  согласно   классификатору
   VALNAME.
       Проверяется: на заполнение, соответствие классификатору VALNAME
   и назначению счета таможни <*>.
       Примечание  <*>:  Таможенные органы  имеют  расчетные  счета  в
   валюте  Российской  Федерации  и иностранной  валюте.  Соответствие
   между  номером  расчетного  счета и  разрешенным  набором  цифровых
   кодов валют таможенный орган устанавливает самостоятельно.
   
       5. Сумма (SUMMA):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:  сумма  в  валюте платежа, в которой  производится
   зачисление суммы на счета таможни.
       Проверяется: на заполнение.
   
       6.  Частные  суммы  при  платежах по  ГТД  или  при  совокупном
   таможенном платеже (SUMMA 1-5):
   
       Заполняется: только если в назначении платежа явно указаны виды
   и  суммы  таможенных платежей при оплате ГТД (поле код вида платежа
   KOD_PL  равно  "03"  или  "04") или совокупном  таможенном  платеже
   (поле код вида платежа KOD_PL равно "44").
       Указывается: при оплате по импортной ГТД (при этом поле  KOD_PL
   равно "04"):
        сбор за таможенное оформление      - "SUMMA 1"
        ввозная пошлина                    - "SUMMA 2"
        НДС                                - "SUMMA 4"
        акциз                              - "SUMMA 5"
   
       при оплате по экспортной ГТД (при этом поле KOD_PL равно "03"):
        сбор за таможенное оформление      - "SUMMA 1"
        вывозная пошлина                   - "SUMMA 3"
        акциз на экспорт                   - "SUMMA 5"
   
       при  уплате  совокупного таможенного платежа при  импорте  (при
   этом поле KOD_PL равно "44"):
        сбор за таможенное оформление      - "SUMMA 1"
        ввозная пошлина                    - "SUMMA 2"
        НДС                                - "SUMMA 4"
        акциз                              - "SUMMA 5"
   
       В  случае  неоднозначного  определения  по  назначению  платежа
   разбиения  суммы  платежа  по  видам платежей  поля  SUMMA  1-5  не
   заполняются,   при  этом  поле  назначение  платежа   должно   быть
   заполнено полностью.
       Проверяется: при заполнении хотя бы одного поля SUMMA 1-5 сумма
   разбивки по видам платежей должна быть равна значению поля SUMMA  и
   группирование полей должно соответствовать значению поля KOD_PL.
   
       7. Наименование плательщика (NAME_D):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: наименование плательщика.
       Проверяется: на заполнение.
   
       8. ОКПО плательщика (OKPO_D):
   
       Заполняется: всегда. Если в платежном документе нет  информации
   о коде ОКПО плательщика, поле заполняется пробелами.
   (абзац 1 - в ред. Приказа СЗТУ РФ от 24.03.1999 N 65)
       Указывается:   8-значный   код   ОКПО   юридических   лиц   или
   предпринимателей без образования юридического лица.
       Проверяется:  на  заполнение,  существование  в   базе   данных
   участников  ВЭД - REG_TI, за исключением случая, когда плательщиком
   является таможенный орган.
       В соответствии с приложением 2 к приказу ГТК России от 25.12.96
   N  774 "В случае перемещения товаров физическими лицами вместо кода
   ОКПО указывается:
   (абз. введен Приказом СЗТУ РФ от 24.03.1999 N 65)
       00000001   -   при  перемещении  физическими  лицами   товаров,
   предназначенных   для   производственной  или   иной   коммерческой
   деятельности;
   (абз. введен Приказом СЗТУ РФ от 24.03.1999 N 65)
       00000002  -  при  перемещении физическими  лицами  товаров,  не
   предназначенных   для   производственной  или   иной   коммерческой
   деятельности.
   (абз. введен Приказом СЗТУ РФ от 24.03.1999 N 65)
   
       9. ИНН плательщика (INN_D):
   
       Заполняется: всегда. При обработке платежного документа  банка-
   корреспондента,  составленного от лица  банка  плательщика  (банка-
   корреспондента),   информация  о   ИНН   плательщика   берется   из
   назначения платежа.
       Указывается: 10-, 11- или 12-значный код ИНН.
       Проверяется:  на  заполнение,  существование  в   базе   данных
   участников  ВЭД - REG_TI, за исключением случая, когда плательщиком
   является таможенный орган.
   
       10.  Счет  плательщика (ACC_D), Банк плательщика (BANK_D),  БИК
   Банка плательщика (BIC_D), корр.счет Банка плательщика (KORACC_D):
   
       Заполняется:   информация   без   искажений   переносится    из
   соответствующих  полей платежного документа, поступившего  в  Банк.
   Информация  частично  может отсутствовать  в  платежных  документах
   типа SWIFT или TELEX.
       Указывается: реквизиты плательщика.
       Проверяется:   при  заполнении  проверяются  на   существование
   значения  поля ACC_D в базах данных REG_TI и REG_S, за  исключением
   случая,   когда   плательщиком  является   таможенный   орган,   на
   существование  значений  полей BANK_D,  BIC_D  и  KORACC_D  в  базе
   данных BANKLIST.
   
       11. Наименование плательщика - за кого (NAME):
   
       Заполняется:  если  в назначении платежа имеется  информация  о
   наименовании лица, в пользу кого произведен платеж.
       Указывается:  наименование лица, за которого произведен  платеж
   из назначения платежа.
       Проверяется: не проверяется.
   
       12. ОКПО плательщика - за кого (OKPO):
   
       Заполняется:  если  в назначении платежа имеется  информация  о
   коде ОКПО лица, в пользу которого произведен платеж.
       Указывается:  8-значный код ОКПО лица, за  которого  произведен
   платеж из назначения платежа.
       Проверяется: при заполнении проверяется на существование в базе
   данных участников ВЭД - REG_TI.
   
       13. ИНН плательщика - за кого (INN):
   
       Заполняется:  если  в назначении платежа имеется  информация  о
   коде ИНН лица, в пользу которого произведен платеж.
       Указывается: 10-, 11- или 12-значный код ИНН лица, за  которого
   произведен платеж из назначения платежа.
       Проверяется:  при  заполнении на существование  в  базе  данных
   участников ВЭД - REG_TI.
   
       14. Наименование получателя (NAME_C), ОКПО получателя (OKPO_C),
   ИНН   получателя  (INN_C),  Банк  получателя  (BANK_C),  БИК  Банка
   получателя (BIC_C), корр.счет Банка получателя (KORACC_C):
   
       Заполняется:   информация   без   искажений   переносится    из
   соответствующих  полей платежного документа, поступившего  в  банк.
   Информация  частично  может отсутствовать  в  платежных  документах
   типа SWIFT или TELEX.
       Указывается: реквизиты получателя.
       Проверяется:  при заполнении поля проверяются на  существование
   значений  полей  NAME_C,  OKPO_C, INN_C в базе  данных  REG_TI,  за
   исключением  случая, когда плательщиком является таможенный  орган,
   на  существование значений полей BANK_C, BIC_C и  KORACC_C  в  базе
   данных BANKLIST.
   
       15. Счет получателя (ACC_C):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:  20-разрядный  номер счета  таможни  в  Банке,  на
   который зачислен платеж.
       Проверяется:   на  заполнение.  В  случае,  когда   получателем
   является   таможенный  орган,  -  на  соответствие  списку   счетов
   таможни.
   
       16. Тип документа (TYPEDOC):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:  условное  обозначение типа  платежного  документа
   согласно классификатору:
        ПП         - платежное поручение;
        КВ         - квитанция об оплате наличными через кассу Банка;
        КВЭ        - электронная квитанция об оплате наличными  через
   кассу Банка;
        МО         - мемориальный ордер;
        МОЭ        - электронный мемориальный ордер;
        ТХ         - платежный документ формата TELEX или SWIFT;
        ЗП         - заявление на перевод;
        ОР         - приходный кассовый ордер (оплата наличными через
   кассу таможни);
        ПЧ         - почтовый перевод;
        ТГ         - перевод по телеграмме;
        ИП         - инкассовое   поручение,   платежное  требование,
   требование-поручение;
        МКО        - оплата по магнитной карте.
   Проверяется: на соответствие вышеприведенному классификатору.
   
       17. Назначение платежа (REASON):
   
       Заполняется:  если  в  платежном документе  есть  информация  о
   назначении  платежа, которую можно формализовать  путем  заполнения
   следующих   полей  -  номер  документа  (NUMDOK),  дата   документа
   (DATEDOK),  частные суммы по видам платежей (SUMMA 1-5),  код  ОКПО
   плательщика  (OKPO_D), наименование плательщика - за  кого  (NAME),
   код  ОКПО  -  за  кого (OKPO), код ИНН - за кого  (INN),  код  вида
   платежа  (KOD_PL),  то  эта  информация не  подлежит  обязательному
   заполнению  в  поле  REASON.  Если  операционист  Банка  не   может
   однозначно   формализовать  назначение  платежа  по   вышеуказанным
   полям,  то  текст  назначения платежа должен  быть  введен  в  поле
   REASON полностью.
       Указывается: назначение платежа из платежного документа.
       Проверяется: не проверяется.
   
       18. Код вида платежа (KOD_PL):
   
       Заполняется: всегда.
   Указывается: код вида платежа согласно классификатору TAMPLAT и
       дополнительных кодов
       01 - авансовые платежи <*>;
       02 - платежи за бланки
       03 - таможенные платежи по ГТД (экспорт),
       04 - таможенные платежи по ГТД (импорт),
       который определяется операционистом из назначения платежа.
       Если операционист не может определить из назначения платежа вид
   платежа согласно классификатору TAMPLAT и дополнительным кодам  или
   в   платежном   документе  указан  вид  платежа,  отсутствующий   в
   классификаторе, то в поле KOD_PL проставляется код "97" (иные  виды
   платежей).
       При заполнении поля должны соблюдаться следующие правила:
       -  если  поле  код вида платежа не равно "03", "04" (таможенные
   платежи  по ГТД) или "44" (совокупный таможенный платеж),  то  поля
   SUMMA 1-5 должны быть пусты;
       -  если  поле  код  вида платежа равно "03",  "04"  (таможенные
   платежи  по  ГТД)  или  "44"  (совокупный  таможенный  платеж),  то
   обязательно  должно  быть заполнено хотя бы  одно  поле  из  группы
   полей SUMMA 1-5;
       - правила группировки видов платежей на расчетных счетах <**>.
       Проверяется:  на  соответствие  классификатору  видов  платежей
   TAMPLAT   и  дополнительным  кодам  видов  таможенных  платежей   и
   правилам.
       Примечание <*>: Авансом следует считать сумму, перечисленную  в
   пользу  таможни,  если в платежном документе  в  графе  "Назначение
   платежа"  плательщиком  используется  следующая  формулировка   без
   уточнения  вида  платежа: "Предварительная  оплата",  "Предоплата",
   "Аванс",  "Перечисление аванса", "Платежи по ГТД"  без  расшифровки
   составляющих сумм и т.д.
       Примечание   <**>:   Таможенные  органы  имеют   различные   по
   назначению   и  количеству  расчетные  счета.  Соответствие   между
   номером (назначением) расчетного счета и разрешенным набором  кодов
   видов платежа таможенный орган устанавливает самостоятельно.
   
       19. Уникальный референс банковской операции (ID):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:  уникальный  референс (код)  банковской  операции.
   Правила  формирования  уникального  кода  определяются  Банком.   В
   качестве  примера  реализации  уникального  референса  может   быть
   принята следующая структура: КККГГГММДДЧЧММСС, где
       ККК - код операциониста;
       ГГГ - год;
       ММ - месяц;
       ДД - день;
       ЧЧ - час;
       ММ - минуты;
       СС - секунды.
       Проверяется:  на  соответствие  структуры  и  уникальность  (на
   дубль).
   
       20. Флаг операции (FLAG):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается признак операции согласно классификатору:
       1  -  добавить новый платежный документ в базу данных платежных
   документов;
       2 - перезаписать в базу данных платежных документов;
       3 - удалить из базы данных платежных документов.
       Проверяется:  на  соответствие  классификатору.   Должен   быть
   проведен анализ заполнения полей FLAG и ID по следующим правилам:
       -  если  значение  поля ID является уникальным  в  базе  данных
   платежных документов, то флаг операции должен быть равен 1;
       -  если  значение поля ID не является уникальным в базе  данных
   платежных  документов, то флаг операции может принимать значение  2
   или 3.
   
                 Описание структуры электронных копий
                         платежных документов
                (передача информации из таможни в Банк)
   
   ----T----------T-----T------T------------------------------------¬
   ¦ N ¦Имя поля  ¦Тип  ¦Длина ¦Назначение                          ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦1. ¦NUMDOK    ¦Char ¦ 6    ¦Номер документа                     ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦2. ¦DATEDOK   ¦Date ¦ 8    ¦Дата документа                      ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦3. ¦CURCODE   ¦Char ¦ 3    ¦Код валюты                          ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦4. ¦SUMMA     ¦Num  ¦ 19,2 ¦Сумма                               ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦5. ¦NAME_D    ¦Char ¦ 70   ¦Наименование плательщика            ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦6. ¦OKPO_D    ¦Char ¦ 8    ¦ОКПО плательщика                    ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦7. ¦INN_D     ¦Char ¦ 12   ¦ИНН плательщика                     ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦8. ¦ACC_D     ¦Char ¦ 20   ¦Счет плательщика                    ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦9. ¦BANK_D    ¦Char ¦ 70   ¦Банк плательщика                    ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦10.¦BIC_D     ¦Char ¦ 9    ¦БИК Банка плательщика               ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦11.¦KORACC_D  ¦Char ¦ 20   ¦Корр. счет Банка плательщика        ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦12.¦NAME_C    ¦Char ¦ 70   ¦Наименование получателя             ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦13.¦OKPO_C    ¦Char ¦ 8    ¦ОКПО получателя                     ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦14.¦INN_C     ¦Char ¦ 12   ¦ИНН получателя                      ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦15.¦ACC_C     ¦Char ¦ 20   ¦Счет получателя                     ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦16.¦BANK_C    ¦Char ¦ 70   ¦Банк получателя                     ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦17.¦SWIFT_C   ¦Char ¦ 11   ¦SWIFT Банка получателя              ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦18.¦BIC_C     ¦Char ¦ 9    ¦БИК Банка получателя                ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦19.¦KORACC_C  ¦Char ¦ 20   ¦Корр. счет Банка получателя         ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦20.¦TYPEPAY   ¦Char ¦ 10   ¦Вид платежа                         ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦21.¦REASON    ¦Char ¦ 212  ¦Назначение платежа                  ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦22.¦BANK_P    ¦Char ¦ 70   ¦Банк-посредник                      ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦23.¦SWIFT_P   ¦Char ¦ 11   ¦SWIFT Банка-посредника              ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦24.¦PRIOR     ¦Char ¦ 1    ¦Приоритетность платежа              ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦25.¦DATA_PLAT ¦Date ¦ 8    ¦Срок платежа                        ¦
   +---+----------+-----+------+------------------------------------+
   ¦26.¦VO        ¦Num  ¦ 2    ¦Вид операции                        ¦
   L---+----------+-----+------+-------------------------------------
   
       Правила заполнения полей
   
       1. Номер документа (NUMDOK):
   
       Заполняется:   всегда.   При   заполнении   номера   опускаются
   лидирующие нули.
       Указывается:  номер первичного документа. В  номере  первичного
   документа   допускается  указывать  цифры  и   буквы   русского   и
   латинского алфавитов.
       Проверяется: на заполнение.
   
       2. Дата документа (DATEDOK):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: дата создания платежного документа.
       Проверяется: на заполнение и срок действия платежного документа
   согласно инструкциям Банка России.
   
       4. Код валюты (CURCODE):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:   цифровой  код  валюты  согласно   классификатору
   VALNAME.
       Проверяется: на заполнение и соответствие цифрового кода валюты
   классификатора VALNAME и назначению счета таможни <*>.
       Примечание  <*>.  Перечень счетов ГТК  и  Федерального  бюджета
   устанавливает ГТК России.
   
       5. Сумма (SUMMA):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: сумма в валюте платежа.
       Проверяется: на заполнение.
   
       6. Наименование плательщика (NAME_D):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: наименование плательщика.
       Проверяется: на заполнение.
   
       7. ОКПО плательщика (OKPO_D):
   
       Заполняется: не подлежит обязательному заполнению.
       Указывается:   8-значный   код   ОКПО   юридических   лиц   или
   предпринимателей без образования юридического лица.
       Проверяется: не проверяется.
   
       8. ИНН плательщика (INN_D):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: 10-, 11- или 12-значный код ИНН.
       Проверяется: на заполнение.
   
       9.  Счет  плательщика (ACC_D). Банк плательщика  (BANK_D),  БИК
   Банка плательщика (BIC_D), корр.счет Банка плательщика (KORACC_D):
   
       Заполняется:  всегда, за исключением случая,  когда  поле  "БИК
   Банка плательщика" не заполняется при переводах денежных средств  в
   иностранной валюте.
       Указывается: реквизиты плательщика.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями  Банка  России и международными  стандартами  передачи
   сообщений в системе SWIFT.
   
       10. Наименование получателя (NAME_C), ОКПО получателя (OKPO_C),
   ИНН   получателя  (INN_C),  Банк  получателя  (BANK_C),  БИК  Банка
   получателя (BIC_C), корр.счет Банка получателя (KORACC_C):
   
       Заполняется: всегда, в соответствии с инструкциями Банка России
   и ГТК России.
       Указывается: реквизиты получателя.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями  Банка  России и международными  стандартами  передачи
   сообщений в системе SWIFT.
   
       11. SWIFT Банка получателя (SWIFT_C):
   
       Заполняется:  может заполняться только для платежей  в  валюте,
   отличной от валюты Российской Федерации.
       Указывается: наименование номера SWIFT Банка получателя.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями  Банка  России  и  справочником  Банков  -  участников
   системы SWIFT.
   
       12. Счет получателя (ACC_C):
   
       Заполняется:   всегда,  за  исключением  случая   осуществления
   возврата денежных средств в иностранный Банк.
       Указывается:  20-разрядный номер счета получателя,  на  который
   зачислен платеж.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями Банка России.
   
       13. Вид платежа (TYPEPAY):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: вид платежа согласно инструкциям Банка России:
       - "ПОЧТОЙ";
       - "ТЕЛЕГРАФОМ";
       - "ЭЛЕКТРОННО".
       Проверяется: на соответствие классификатору.
   
       14. Назначение платежа (REASON):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается: назначение платежа.
       Проверяется: на заполнение.
   
       15. Банк посредник (BANK_P):
   
       Заполняется: всегда для платежей в валюте, отличной  от  валюты
   Российской Федерации.
       Указывается: наименование Банка-посредника.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями Банка России.
   
       16. SWIFT Банка-посредника (SWIFT_P):
   
       Заполняется:  может заполняться только для платежей  в  валюте,
   отличной от валюты Российской Федерации.
       Указывается: наименование номера SWIFT Банка-посредника.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями Банка России.
   
       17. Приоритетность платежа (PRIOR):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:   приоритетность   платежа   в   соответствии    с
   инструкциями Банка России.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями Банка России.
   
       18. Срок платежа (DATA_PLAT):
   
       Заполняется:  только  для  платежных  поручений  и   инкассовых
   поручений.
       Указывается:  срок платежа в соответствии с инструкциями  Банка
   России и ГТК России.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями Банка России и ГТК России.
   
       19. Вид операции (VO):
   
       Заполняется: всегда.
       Указывается:  вид операции в соответствии с инструкциями  Банка
   России.
       Проверяется:   проверки   осуществляются   в   соответствии   с
   инструкциями Банка России.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
Разное