ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 12 октября 2001 г. N 1040-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 Г. N 27-У
1. Внести в указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности территориальными учреждениями Банка
России в Центральный банк Российской Федерации" от 14.11.97 N 27-У
в редакции указания Банка России от 08.06.2000 N 803-У (с
изменениями от 10.07.2000 N 819-У, от 21.08.2000 N 825-У, от
21.12.2000 N 873-У, от 11.01.2001 N 900-У, от 23.03.2001 N 937-У,
от 14.04.2001 N 969-У, от 21.05.2001 N 972-У, от 02.07.2001
N 995-У, от 31.08.2001 N 1028-У) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 "Перечень отчетности и другой информации,
представляемой территориальными учреждениями Банка России в
Центральный банк Российской Федерации":
1.1.1. В графе 3 строки 1 "Отчет об оборотах и остатке на
конец дня по балансовому счету N 20201 "Касса" (форма N 0409211)"
слова "до 10 часов" заменить словами "до 9 часов 30 минут".
1.1.2. В подраздел "Ежемесячная" раздела А "Отчетность,
составляемая территориальными учреждениями Банка России и
представляемая в Банк России" включить строку 12а следующего
содержания:
----T---------------------T-----------T---------------------------
|12а|Отчет о работе по |до 15 числа|указание Банка России |
| |контролю за соблюде- |месяца, |"О порядке составления и |
| |нием кредитными орга-|следующего |представления отчетности |
| |низациями валютного |за отчетным|территориальными |
| |законодательства | |учреждениями Банка России |
| |Российской Федерации | |в Центральный банк |
| |(форма N 0409028) | |Российской Федерации" |
| | | |от 14.11.97 N 27-У |
| | | |(с учетом изменений |
| | | |и дополнений) |
L---+---------------------+-----------+---------------------------
1.1.3. В графе 3 строки 17 "Баланс Центрального банка
Российской Федерации (форма N 0409103)" слова "с 6 по 10 числа
месяца, следующего за отчетным" заменить словами "до 11 числа
месяца, следующего за отчетным, согласно графику".
1.1.4. Строку 22 изложить в следующей редакции:
---T----------------------T----------T----------------------------
|22|Отчет о ежемесячных |не позднее|указание Банка России |
| |доплатах к пенсии |25 числа |"О порядке составления и |
| |участникам Пенсионной |отчетного |представления отчетности |
| |программы и уплаченных|месяца |территориальными учреждени-|
| |суммах единого | |ями Банка России в Цент- |
| |социального налога | |ральный банк Российской |
| |(форма N 0409163) | |Федерации" от 14 ноября |
| | | |1997 г. N 27-У (с учетом |
| | | |изменений и дополнений); |
| | | |указание Банка России |
| | | |"О порядке бухгалтерского |
| | | |учета операций по выплате |
| | | |дополнительного пенсионного|
| | | |обеспечения работников |
| | | |системы Банка России" от |
| | | |28.01.98 N 148-У (с учетом |
| | | |изменений и дополнений) |
L--+----------------------+----------+----------------------------
1.1.5. Включить строку 25а следующего содержания:
----T----------T-------------------T------------------------------
|25а|Сведения о|РКЦ - не позднее |указание Банка России |
| |кассовых |10 рабочего дня |"О порядке составления |
| |просчетах |месяца, следующего |и представления отчетности |
| |(форма |за отчетным; |территориальными учреждениями|
| |N 0409217)|территориальные |Банка России в Центральный |
| | |учреждения Банка |банк Российской Федерации" |
| | |России - не позднее|от 14.11.97 N 27-У (с учетом |
| | |20 рабочего дня |изменений и дополнений) |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным | |
L---+----------+-------------------+------------------------------
1.1.6. Включить строку 25б следующего содержания:
----T--------------T-------------------------T--------------------
|25б|Отчет о предо-|учреждением Банка России |Положение Банка |
| |ставленных |в территориальное учреж- |России "О порядке |
| |расчетных |дение Банка России - до |расчета и взимания |
| |услугах (форма|20 числа месяца, следую- |платы за расчетные |
| |N 0409245 |щего за отчетным; терри- |услуги Банка |
| |(0409246)) |ториальным учреждением |России" |
| | |Банка России в ГЦИ Банка |от 8 декабря 1997 |
| | |России - до 22 числа ме- |г. N 7-П (с учетом |
| | |сяца, следующего за от- |изменений и |
| | |четным |дополнений) |
L---+--------------+-------------------------+--------------------
1.1.7. В графе 2 строки 27 "Ведомость оборотов выданных
кредитов и привлеченных средств учреждений Банка России (форма
N 0409305)" слово "учреждений" заменить словом "учреждениями".
1.1.8. В графе 4 строк 29, 30, 71 (формы N 0409332, 0409333,
0409335) текст "08.09.98" заменить текстом "08.05.98".
1.1.9. Строку 32 "Отчет территориального учреждения Банка
России об организации работы по финансовому оздоровлению кредитных
организаций (форма N 0409352)" изложить в следующей редакции:
---T-----------T---------------------------T----------------------
|32|Отчет об |не позднее 20 числа месяца,|указание Банка России|
| |организации|следующего за отчетным |от 14.11.97 N 27-У "О|
| |работы по |Московское главное террито-|порядке составления и|
| |предупреж- |риальное управление Банка |представления отчет- |
| |дению |России - до 25 числа меся- |ности территориальны-|
| |несостоя- |ца, следующего за отчетным,|ми учреждениями Банка|
| |тельности |- без учета информации по |России в Центральный |
| |(банкротст-|Сбербанку России; |банк Российской Феде-|
| |ва) кредит-|до 30 числа месяца, следую-|рации" (с учетом |
| |ных органи-|щего за отчетным, - с уче- |изменений и дополне- |
| |заций |том информации по Сбербанку|ний) |
| |(форма |России. | |
| |N 0409352) |На 1 января: | |
| | |территориальные учреждения | |
| | |Банка России - до 15 февра-| |
| | |ля года, следующего за от- | |
| | |четным; | |
| | |Московское главное террито-| |
| | |риальное управление Банка | |
| | |России без учета данных по | |
| | |Сбербанку России - до 15 | |
| | |февраля года, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |с учетом данных по Сбербан-| |
| | |ку России - до 20 марта го-| |
| | |да, следующего за отчетным | |
L--+-----------+---------------------------+----------------------
1.1.10. Исключить строку 42 "Сводный отчет о работе
территориального учреждения Банка России по контролю за
соблюдением валютного законодательства Российской Федерации
уполномоченными банками и организациями (форма N 0409028)".
1.1.11. Включить строку 48а следующего содержания:
----T--------------T-------------------T--------------------------
|48а|Отчет о работе|за первое полугодие|указание Банка России "О |
| |в области |не позднее 10 июля;|порядке составления и |
| |внутреннего |за год не позднее |представления отчетности |
| |аудита и реви-|15 января года, |территориальными учрежде-|
| |зий в системе |следующего за |ниями Банка России в Цен-|
| |Банка России |отчетным |тральный банк Российской |
| |(форма | |Федерации" от 14.11.97 |
| |N 0409039) | |N 27-У (с учетом измене- |
| | | |ний и дополнений) |
L---+--------------+-------------------+--------------------------
1.1.12. Включить строки 51а, 51в - 51з следующего содержания:
----T------------T--------------T---------------------------------
|51а|Информация о|не позднее 15 |указание Банка России "О порядке|
| |работе под- |февраля года, |составления и представления от- |
| |разделений |следующего за |четности территориальными учреж-|
| |инспектиро- |отчетным |дениями Банка России в Централь-|
| |вания (форма| |ный банк Российской Федерации" |
| |N 0409038) | |от 14.11.97 N 27-У (с учетом из-|
| | | |менений и дополнений); |
| | | |Инструкция Банка России от |
| | | |31.03.97 N 59 "О применении к |
| | | |кредитным организациям мер воз- |
| | | |действия за нарушение пруденци- |
| | | |альных норм деятельности" (с |
| | | |учетом изменений и дополнений) |
+---+------------+--------------+--------------------------------+
|51в|Сведения о |РКЦ и межреги-|указание Банка России "О порядке|
| |задолжен- |ональные хра- |составления и представления |
| |ности по |нилища - не |отчетности территориальными |
| |хищениям и |позднее 15 |учреждениями Банка России в |
| |кассовым |января года, |Центральный банк Российской |
| |просчетам |следующего за |Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с|
| |(форма |отчетным; |учетом изменений и дополнений) |
| |N 0409216) |территориаль- | |
| | |ные учреждения| |
| | |Банка России и| |
| | |Дирекция Цент-| |
| | |рального хра- | |
| | |нилища - не | |
| | |позднее 1 | |
| | |февраля года, | |
| | |следующего | |
| | |за отчетным | |
+---+------------+--------------+--------------------------------+
|51г|Сведения о |не позднее |указание Банка России "О порядке|
| |состоянии |1 февраля |составления и представления |
| |технической |года, следую- |отчетности территориальными |
| |укрепленнос-|щего за отчет-|учреждениями Банка России в |
| |ти кассовых |ным |Центральный банк Российской |
| |узлов РКЦ | |Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с|
| |территори- | |учетом изменений и дополнений) |
| |ального | | |
| |учреждения | | |
| |Банка России| | |
| |(форма | | |
| |N 0409218) | | |
+---+------------+--------------+--------------------------------+
|51д|Сведения о |РКЦ и межреги-|указание Банка России "О порядке|
| |количестве |ональные хра- |составления и представления |
| |проведенных |нилища - не |отчетности территориальными |
| |экспертиз |позднее 10 |учреждениями Банка России в |
| |денежных |января года, |Центральный банк Российской |
| |знаков |следующего за |Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с|
| |(форма |отчетным; |учетом изменений и дополнений) |
| |N 0409219) |территориаль- | |
| | |ные учреждения| |
| | |Банка России и| |
| | |Дирекция Цент-| |
| | |рального хра- | |
| | |нилища - не | |
| | |позднее 1 | |
| | |февраля года, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным | |
+---+------------+--------------+--------------------------------+
|51е|Сведения о |РКЦ и межреги-|указание Банка России "О порядке|
| |результатах |ональные хра- |составления и представления |
| |проведенных |нилища - не |отчетности территориальными |
| |экспертиз |позднее 10 |учреждениями Банка России в |
| |денежных |января года, |Центральный банк Российской |
| |знаков Банка|следующего за |Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с|
| |России |отчетным; |учетом изменений и дополнений) |
| |(форма |территориаль- | |
| |N 0409220) |ные учреждения| |
| | |Банка России и| |
| | |Дирекция Цент-| |
| | |рального хра- | |
| | |нилища - | |
| | |не позднее 1 | |
| | |февраля года, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным | |
+---+------------+--------------+--------------------------------+
|51ж|Сведения о |не позднее |указание Банка России "О порядке|
| |расходных и |1 февраля |составления и представления |
| |упаковочных |года, следую- |отчетности территориальными |
| |материалах |щего за отчет-|учреждениями Банка России в |
| |(форма |ным |Центральный банк Российской |
| |N 0409221) | |Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с|
| | | |учетом изменений и дополнений) |
+---+------------+--------------+--------------------------------+
|51з|Сведения |не позднее |указание Банка России "О порядке|
| |о средствах |1 февраля |составления и представления |
| |механизации |года, следую- |отчетности территориальными |
| |и автомати- |щего за отчет-|учреждениями Банка России в |
| |зации кассо-|ным |Центральный банк Российской |
| |вых операций| |Федерации" от 14.11.97 N 27-У (с|
| |(СМАКО), | |учетом изменений и дополнений) |
| |находящихся | | |
| |на балансе | | |
| |территори- | | |
| |ального | | |
| |учреждения | | |
| |Банка России| | |
| |(форма | | |
| |N 0409222) | | |
L---+------------+--------------+---------------------------------
1.1.13. Включить строку 51б следующего содержания:
----T------------T--------------T---------------------------------
|51б|Отчет об |срок представ-|указание Банка России "О порядке|
| |операционной|ления устанав-|составления отчета об операцион-|
| |нагрузке |ливается |ной нагрузке на специалистов |
| |(форма |отдельным |учетно - операционного аппарата |
| |N 0409164) |актом Банка |подразделений расчетной сети |
| | |России |Банка России от 24.07.2001 |
| | | |N 1003-У |
L---+------------+--------------+---------------------------------
1.1.14. Включить строку 81 следующего содержания:
----T------------T--------------T---------------------------------
|81 |Сводный |не позднее 20 |Инструкция Банка России "О |
| |отчет о |числа месяца, |порядке учета уполномоченными |
| |валютных |следующего за |банками валютных операций рези- |
| |операциях по|отчетным |дентов, связанных с получением |
| |кредитным | |от нерезидентов кредитов и зай- |
| |договорам | |мов в иностранной валюте и пре- |
| |(договорам | |доставлением нерезидентам займов|
| |займа) между| |в иностранной валюте" от |
| |резидентами | |10.09.2001 N 101-И; |
| |и нерезиден-| |указание Банка России "О порядке|
| |тами (форма | |составления и представления |
| |N 0409663) | |отчетности кредитными организа- |
| |(сводный по | |циями в Центральный банк Рос- |
| |региону, в | |сийской Федерации" от 24.10.97 N|
| |том числе, | |7-У (с учетом изменений и допол-|
| |содержащий | |нений) |
| |только нуле-| | |
| |вые показа- | | |
| |тели, и по | | |
| |каждой кре- | | |
| |дитной орга-| | |
| |низации) | | |
| |<*>; инфор- | | |
| |мация кре- | | |
| |дитных орга-| | |
| |низаций об | | |
| |изменениях, | | |
| |внесенных в | | |
| |базу по кре-| | |
| |дитным дого-| | |
| |ворам в | | |
| |течение | | |
| |отчетного | | |
| |месяца | | |
L---+------------+--------------+---------------------------------
1.1.15. В строку 81 "Сводный отчет о валютных операциях по
кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и
нерезидентами (форма N 0409663) (сводный по региону, в том числе,
содержащий только нулевые показатели, и по каждой кредитной
организации) <*>" включить сноску следующего содержания:
"<*> Отчет подписывается только руководителем территориального
учреждения Банка России либо его заместителем".
1.1.16. Строку 86 "Сводный отчет о погашении резидентами
кредитов за счет экспортной валютной выручки (форма N 0409657)
(сводный по региону и по каждой кредитной организации на основе
формы N 0409656)" исключить.
1.1.17. Исключить строку 91а "Сведения о расчетах между
резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за
выполнение работ, предоставление услуг и результатов
интеллектуальной деятельности (форма N 0409402)".
1.1.18. Строку 92 "Сводный отчет о произведенных расчетах,
основанных на зачете взаимных требований между предприятиями -
резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами -
агентами по их обслуживанию в зарубежных портах (форма N 0409611)
(сводный по региону и по каждой кредитной организации на основе
формы N 0409615)" изложить в следующей редакции:
----T------------T--------------T---------------------------------
|92 |Сводный от- |Не позднее |указание Банка России "О порядке|
| |чет о расче-|10-го числа |составления и представления |
| |тах |второго |отчетности кредитными организа- |
| |судовладель-|месяца, сле- |циями в Центральный банк Рос- |
| |цев |дующего за |сийской Федерации" от 24.10.97 N|
| |(форма |отчетным |7-У (с учетом изменений и допол-|
| |N 0409615) |кварталом |нений) |
| |<*> |(на бумажном | |
| | |носителе) | |
L---+------------+--------------+---------------------------------
1.1.19. Строку 92 "Сводный отчет о расчетах судовладельцев
(форма N 0409615) <*>" дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Отчет подписывается только руководителем территориального
учреждения Банка России либо его заместителем.
Территориальные учреждения Банка России не представляют в Банк
России отчет по форме N 615, содержащий по разделу 1 только
нулевые показатели".
1.1.20. Исключить строку 95 "Сводная информация: отчет о
проведении заемщиками операций по привлечению и погашению кредитов
(форма N 0409627)".
1.1.21. Графу 2 строки 101 "Информация о произведенных
учреждениями банков проверках соблюдения порядка работы с денежной
наличностью (форма N 0409213)" изложить в следующей редакции:
"Информация о проверках банками соблюдения предприятиями правил
работы с наличными деньгами (форма N 0409213)".
1.1.22. В строке 107 (формы N 0409110, 0409112, 0409118,
0409125, 0409128, 0409129, 0409130, 0409131, 0409132) в графе 3
после слов "по состоянию на 1 число месяца" включить строку "на
внутриквартальные даты", после слов "не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным" включить абзац следующего содержания: "на
квартальные даты - не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным".
1.1.23. В графе 3 строки 117 "Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации" (форма N 0409102) после слов "не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом" исключить слова
"согласно графику".
1.1.24. Включить строку 119а следующего содержания:
-----T-----------T--------------T---------------------------------
|119а|Расчет |ежеквартально |указание Банка России "О порядке|
| |резервов на|- не позднее |составления и представления |
| |возможные |20 числа меся-|отчетности кредитными организа- |
| |потери |ца, следующего|циями в Центральный банк Рос- |
| |(форма |за отчетным |сийской Федерации" от 24.10.97 N|
| |N 0409155) |кварталом; |7-У (с учетом изменений и допол-|
| | |по Сберега- |нений); |
| | |тельному банку|Положение Банка России "О поряд-|
| | |Российской Фе-|ке формирования кредитными орга-|
| | |дерации - не |низациями резервов на возможные |
| | |позднее 10 |потери" от 12.04.2001 N 137-П |
| | |числа второго | |
| | |месяца, следу-| |
| | |ющего за | |
| | |отчетным квар-| |
| | |талом; | |
| | |на 1 января: | |
| | |не позднее 5 | |
| | |февраля года, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |по Сберега- | |
| | |тельному банку| |
| | |Российской Фе-| |
| | |дерации - не | |
| | |позднее 15 | |
| | |марта года, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным | |
L----+-----------+--------------+---------------------------------
1.1.25. Включить строку 122а следующего содержания:
-----T------------T-------------T---------------------------------
|122а|Сведения о |не позднее 25|указание Банка России "О порядке|
| |расчетах |числа второго|составления и представления от- |
| |между рези- |месяца, сле- |четности кредитными организация-|
| |дентами |дующего за |ми в Центральный банк Российской|
| |(кроме кре- |отчетным |Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с |
| |дитных орга-|кварталом (в |учетом изменений и дополнений) |
| |низаций) и |электронном | |
| |нерезидента-|виде) | |
| |ми за выпол-| | |
| |нение работ,| | |
| |предоставле-| | |
| |ние услуг и | | |
| |результатов | | |
| |интеллекту- | | |
| |альной дея- | | |
| |тельности | | |
| |(форма | | |
| |N 0409402) | | |
L----+------------+-------------+---------------------------------
1.1.26. Строку 123 "Депозитарный отчет (форма N 0409711)"
исключить.
1.1.27. Включить строку 136 следующего содержания:
-----T------------T-------------T---------------------------------
|136 |Депозитарный|по запросу |указание Банка России "О порядке|
| |отчет | |составления и представления от- |
| |(форма | |четности кредитными организация-|
| |N 0409711) | |ми в Центральный банк Российской|
| | | |Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с |
| | | |учетом изменений и дополнений) |
L----+------------+-------------+---------------------------------
1.2. В приложении 2 "Формы отчетности":
1.2.1. В разделе А "Отчетность, составляемая территориальными
учреждениями Банка России и представляемая в Центральный банк
Российской Федерации":
1.2.1.1. Из подраздела "Порядок составления и представления
отчета о работе по регистрации обменных пунктов и операционных
касс уполномоченных банков" (форма N 025) исключить последние два
абзаца, начиная со слов "В целях межформенного контроля...".
1.2.1.2. Форму N 028 "Сводный отчет о работе территориального
учреждения Банка России по контролю за соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации уполномоченными банками и
организациями" и подраздел "Порядок составления и представления
сводного отчета о работе территориального учреждения Банка России
по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской
Федерации уполномоченными банками и организациями" изложить в
редакции приложения 1 <*> к настоящему указанию.
--------------------------------
<*> Приложения не приводятся.
1.2.1.3. После подраздела "Порядок составления и представления
карточки учета разрешения" (форма N 030) включить соответственно в
редакции приложений 2 и 3 к настоящему указанию:
форму отчетности N 038 "Информация о работе подразделений
инспектирования" и подраздел "Порядок составления и представления
отчета "Информация о работе подразделений инспектирования";
форму отчетности N 039 "Отчет о работе в области внутреннего
аудита и ревизий в системе Банка России" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета о работе в области внутреннего
аудита и ревизий в системе Банка России".
1.2.1.4. В подраздел "Порядок составления и представления
отчета "Баланс Центрального банка Российской Федерации" (форма
N 103) внести следующие изменения:
- пункт 6 изложить в следующей редакции: "Отчеты
представляются территориальными учреждениями Банка России
ежемесячно до 11 числа месяца, следующего за отчетным, согласно
приложению к настоящему порядку";
- включить приложение "График представления территориальными
учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации
отчета "Баланс Центрального банка Российской Федерации",
изложенное в редакции приложения 4 к настоящему указанию.
1.2.1.5. В форме N 154 "Информация о нормативах Н6, Н8, Н9,
Н10, Н12.1, не соответствующих установленным нормативным
значениям, и об установлении контрольных значений обязательных
нормативов" в разделе 1 "Справка о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10,
Н12.1, не соответствующих установленным нормативным значениям"
таблицу 1.1 "Величина кредитного риска в отношении лиц или
взаимосвязанных лиц (Н6), по которым нарушен норматив Н6"
дополнить графой 5 "Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечении
кредита, с учетом риска, тыс. руб., с одним десятичным знаком".
1.2.1.6. После подраздела "Порядок составления и представления
отчета "Информация о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1, не
соответствующих установленным нормативным значениям, и об
установлении контрольных значений обязательных нормативов" (форма
154)" включить форму отчетности N 163 "Отчет о ежемесячных
доплатах к пенсии участникам Пенсионной программы и уплаченных
суммах единого социального налога" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета о ежемесячных доплатах к пенсии
участникам пенсионной программы и уплаченных суммах единого
социального налога (форма N 163)", изложенные в редакции
приложения 5 к настоящему указанию.
1.2.1.7. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных
организаций (формы N 201, 202)" в пункте 5 раздела I "Содержание
отчетов" описание символа 40 изложить в следующей редакции:
"Символ 40. Выдачи на заработную плату и выплаты социального
характера.
Выдачи наличных денег на выплату заработной платы и выплаты
социального характера в соответствии с разделом II "Фонд
заработной платы" и разделом III "Выплаты социального характера"
(за исключением пункта 20) Инструкции о составе фонда заработной
платы и выплат социального характера при заполнении организациями
форм федерального государственного статистического наблюдения,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 24 ноября 2000
г. N 116.
Выдачи наличных денег предприятиям, организациям, учреждениям
и воинским частям Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и иным
исполнительным органам государственной власти, обслуживаемым в
особом порядке, которые по условиям своей деятельности не
указывают назначение сумм платежа".
1.2.1.8. После подраздела "Порядок составления и представления
отчета об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету
N 20201 "Касса" (форма N 211) включить соответственно в редакции
приложений 6 - 12 к настоящему указанию:
- форму отчетности N 216 "Сведения о задолженности по хищениям
и кассовым просчетам" и подраздел "Порядок составления и
представления отчета "Сведения о задолженности по хищениям и
кассовым просчетам";
- форму отчетности N 217 "Сведения о кассовых просчетах",
подраздел "Порядок составления и представления отчета "Сведения о
кассовых просчетах";
- форму отчетности N 218 "Сведения о состоянии технической
укрепленности кассовых узлов РКЦ территориального учреждения Банка
России" и подраздел "Порядок составления и представления отчета
"Сведения о состоянии технической укрепленности кассовых узлов РКЦ
территориального учреждения Банка России";
- форму отчетности N 219 "Сведения о количестве проведенных
экспертиз денежных знаков" и подраздел "Порядок составления и
представления отчета "Сведения о количестве проведенных экспертиз
денежных знаков";
- форму отчетности N 220 "Сведения о результатах проведенных
экспертиз денежных знаков Банка России" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета "Сведения о результатах
проведенных экспертиз денежных знаков Банка России";
- форму отчетности N 221 "Сведения о расходных и упаковочных
материалах" и подраздел "Порядок составления и представления
отчета "Сведения о расходных и упаковочных материалах";
- форму отчетности N 222 "Сведения о средствах механизации и
автоматизации кассовых операций (СМАКО), находящихся на балансе
территориального учреждения Банка России" и подраздел "Порядок
составления и представления отчета "Сведения о средствах
механизации и автоматизации кассовых операций (СМАКО), находящихся
на балансе территориального учреждения Банка России".
1.2.1.9. После подраздела "Порядок составления и представления
отчета "Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовых
операций (СМАКО), находящихся на балансе территориального
учреждения Банка России" (форма N 222) вставить форму отчетности
N 245 (246) "Отчет о предоставленных расчетных услугах" и
подраздел "Порядок составления и представления отчета о
предоставленных расчетных услугах", изложенную в редакции
приложения 13 к настоящему указанию.
1.2.1.10. В форме N 252 "Структура платежей кредитных
организаций (филиалов), проведенных через учреждение Банка
России":
- в общих заголовках граф 7 - 10 после слов "кредитными
организациями" включить слово "(филиалами)", в общих заголовках
граф 11 - 14 слова "или филиалов" заменить словом "(филиалов)", в
общих заголовках граф 19 - 22 после слов "кредитной организации"
включить слово "(филиала)";
- в строке 120 наименование показателя в графе 2 "документов
на инкассо" заменить наименованием "платежных требований,
инкассовых поручений";
- в графе 2 строки 130 формы N 252 слово "чеков" заменить
словом "аккредитивов".
1.2.1.11. В подраздел "Порядок составления и представления
отчета "Структура платежей кредитных организаций (филиалов),
проведенных через учреждение Банка России" (форма N 252) внести
следующие изменения:
- в первый абзац пункта 1 после слов "учреждения Банка России"
включить слова ", ОПЕРУ-1";
- в первом абзаце пункта 2 после слов "указываются общие
объемы" включить слово "безналичных". Исключить следующий текст:
"Сумма платежей в графах 5, 6 должна быть равна сумме оборотов по
кредиту соответствующих счетов (30102, 30104, 30106) из "Оборотной
ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации"
(форма N 101) за три месяца отчетного квартала";
- в четвертый абзац пункта 2 после текста "(б/с 30109,"
включить текст "30122, 30123,";
- в пункте 5 слово "чеков" заменить словом "аккредитивов".
1.2.1.12. В форме N 305 "Ведомость оборотов выданных кредитов
и привлеченных средств учреждениями Банка России" в разделе
"Депозиты, привлеченные Банком России" графам с 5 по 13 присвоить
наименование "Суммы по срокам привлечения".
1.2.1.13. Форму отчетности N 352 "Отчет территориального
учреждения Банка России об организации работы по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" и подраздел
"Порядок составления и представления отчета территориального
учреждения Банка России об организации работы по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" изложить в
редакции приложения 14 к настоящему указанию.
1.2.1.14. Форму отчетности N 605 "Сведения об остатках средств
кредитных организаций на счетах, открытых в Центральном банке
Российской Федерации" изложить в редакции приложения 15 к
настоящему указанию.
1.2.1.15. Форму N 609 "Данные об остатках средств на счетах
кредитных организаций и их филиалов, числящихся в балансах
учреждений Банка России" изложить в редакции приложения 16 к
настоящему указанию.
1.2.1.16. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета "Данные об остатках средств на счетах кредитных организаций
и их филиалов, числящихся в балансах учреждений Банка России"
(форма N 609) в первом абзаце слова "кредитной организации (без
филиалов), а также филиалов и головных организаций кредитных
организаций" заменить словами "головных организаций кредитных
организаций и филиалов".
1.2.1.17. Форму N 912 "Оперативный отчет об остатках на счетах
по учету доходов и средств федерального бюджета" изложить в
редакции приложения 17 к настоящему указанию.
1.2.1.18. Форму N 922 "Оперативный отчет об остатках на счетах
по учету доходов и средств федерального бюджета" изложить в
редакции приложения 18 к настоящему указанию.
1.2.1.19. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета "Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов и
средств федерального бюджета" (формы N 912 и N 922) пункт 11
изложить в следующей редакции: "Главный бухгалтер РКЦ (ГРКЦ) Банка
России с целью установления тождественности и проверки отчетности
должен сопоставить данные оперативного отчета об остатках на
счетах по учету доходов и средств федерального бюджета по
балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета", N 40103
"Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование
расходов", N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40106
"Средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям", N 40107 "Средства
федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям,
организациям и учреждениям" с данными отчета по форме N 911 на
предыдущую отчетную дату, а после составления ежемесячного баланса
- с соответствующими данными ежемесячного отчетного баланса".
1.2.1.20. В подразделе "Порядок составления и представления
отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств
федерального бюджета" (форма N 913):
- в пункте 13 текст "79 - 84" заменить текстом "79 - 86";
- абзац 1 пункта 21 изложить в следующей редакции: "Главный
бухгалтер РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России и территориального
учреждения Банка России с целью установления тождественности и
проверки отчетности должен сопоставить итоговые данные по группам
отчета 01 плюс 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 с соответствующими
данными отчетов, соответственно, по формам N 922 и N 912 по
состоянию на 1 число месяца и с суммами отчетности на предыдущую
дату, а после составления ежемесячного баланса - с
соответствующими данными ежемесячного отчетного баланса".
1.2.2. В разделе Б "Сводная отчетность по кредитным
организациям региона, представляемая территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк Российской Федерации":
1.2.2.1. Форму N 213 "Информация о произведенных учреждениями
банков проверках соблюдения порядка работы с денежной наличностью"
изложить в редакции приложения 19 к настоящему указанию.
1.2.2.2. В подраздел "Порядок составления и представления
информации о произведенных учреждениями банков проверках
соблюдения порядка работы с денежной наличностью (форма N 213)"
внести следующие изменения:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и представления информации о проверках
банками соблюдения предприятиями правил работы с наличными
деньгами (форма N 213)";
- абзац 6 изложить в следующей редакции: "В разделе I
"Проверки соблюдения предприятиями правил работы с наличными
деньгами" отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями
правил работы с наличными деньгами, произведенных кредитными
организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с
учреждениями Банка России, налоговыми органами, органами
федерального казначейства и другими";
- в абзаце 7 слова "(форма N 212 "Информация о произведенных
проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной
наличностью")" заменить словами "Информация о проверках соблюдения
предприятиями правил работы с наличными деньгами (форма N 212)";
- абзац 8 изложить в следующей редакции: "В разделе II
"Проверки работы кредитных организаций по контролю за соблюдением
предприятиями правил работы с наличными деньгами" отражаются
сведения о проверках в кредитных организациях и их филиалах по
контролю за соблюдением предприятиями правил работы с наличными
деньгами, произведенных учреждениями Банка России самостоятельно и
совместно с другими органами";
- в абзаце 9 слова "По строкам 11, 12, 13а, 14" заменить
словами "По строкам 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14, 16".
1.2.2.3. Форму отчетности N 611 "Сводный отчет о произведенных
расчетах, основанных на зачете взаимных требований предприятиями -
резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами -
агентами по их обслуживанию в зарубежных портах" и подраздел
"Порядок составления и представления отчета о произведенных
расчетах, основанных на зачете взаимных требований предприятиями -
резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами -
агентами по их обслуживанию в зарубежных портах" исключить.
1.2.2.4. Из зоны для размещения кодовых обозначений реквизитов
заголовочной части форм N 612, 619, 653, 659 исключить реквизит
"Дата отправки отчета".
1.2.2.5. Форму отчетности N 657 "Сводный отчет о погашении
резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки" и
подраздел "Порядок составления и представления сводного отчета "О
погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной
выручки" исключить.
2. С момента вступления в силу настоящего указания отменяются:
- письмо Банка России от 29.11.95 N 211 "О представлении
сведений о штрафных санкциях за нарушение валютного
законодательства";
- пункт 2.6 указания Банка России от 19.11.97 N 25-У "О
внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в
связи с введением в действие Положения Банка России N 503 от 15
августа 1997 г.".
3. С 1 ноября 2001 года отменяются пункты 1.5 и 1.7 указания
Банка России от 03.03.2000 N 750-У "О внесении изменений и
дополнений в указание Банка России "О порядке бухгалтерского учета
операций по выплате дополнительного пенсионного обеспечения
работников системы Банка России" от 28.01.1998 N 148-У".
4. С 1 декабря 2001 года отменяются:
- указание оперативного характера Банка России от 26.05.99
N 163-Т "Об организации работы территориальных учреждений Банка
России по контролю за осуществлением кредитными организациями мер
по финансовому оздоровлению";
- указание оперативного характера Банка России от 13.12.2000
N 187-Т "Об особенностях составления отчетности по форме N 352
"Отчет территориального учреждения Банка России об организации
работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций, имеющих
основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в
соответствии со статьей 4 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций".
5. Настоящее указание опубликованию не подлежит и вступает в
силу начиная с отчетности по состоянию на 1 ноября 2001 года.
Пункты 1.1.18, 1.1.19, 1.2.2.3 вступают в силу с момента
подписания. Пункты 1.1.4, 1.2.1.6 вступают в силу с отчетности по
состоянию на 1 декабря 2001 года. Пункты 1.1.5, 1.1.9, 1.1.11,
1.1.12, 1.1.20, 1.1.21, 1.2.1.3, 1.2.1.8, 1.2.1.10, 1.2.1.11,
1.2.1.13, 1.2.2.1, 1.2.2.2 вступают в силу начиная с отчетности по
состоянию на 1 января 2002 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
|
