ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 5
ПИСЬМО
от 19 мая 2004 г. N 55-24-14/4774
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ФОРМЫ 01328-у
В связи с письмом Московского ГТУ Банка России от 11.05.2004 N
12-6-06/32523 просим вас в случае возникновения формы 01328-у в
срок не позднее следующего рабочего дня представлять в Отделение N
5 Московского ГТУ Банка России сведения о:
- количестве неисполненных расчетных документов, их общей сумме
с указанием вида платежа (собственный или клиентский платеж, с
выделением платежей в бюджет и внебюджетные фонды);
- причинах непроведения кредитной организацией расчетных
документов. При этом в случае указания в качестве причины:
неисполнение обязательств контрагентами кредитной организации
необходимо указать, каких именно обязательств, а также
наименование контрагентов;
непоступление ожидаемых денежных средств в пользу клиентов
банка необходимо подробно изложить сложившуюся ситуацию;
сбоя в программном обеспечении и технического сбоя необходимо
указать характер сбоя;
ошибки в действиях сотрудников кредитной организации,
необходимо указать характер допущенной ошибки;
- исполнении расчетных документов с указанием реквизитов
платежных документов и даты их исполнения, балансового счета, на
котором учитывались суммы платежных поручений до даты их списания
с корреспондентского счета. Кроме того, необходимо указать, имело
ли место нарушение кредитной организацией договорных обязательств
и законодательства Российской Федерации;
- о принятых кредитной организацией мерах с целью недопущения
задержек в проведении расчетных документов в дальнейшей
деятельности.
Управляющий
А.Л. Корнешов
|
