ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА"
НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2004 г. N 289
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Во исполнение пункта 2 статьи 226 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок представления в Черноголовский финансовый
отдел Министерства финансов Московской области документов для
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета (прилагается).
2. Получателям средств местного бюджета при представлении
документов для подтверждения денежных обязательств в
Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской
области руководствоваться настоящим Порядком.
3. Черноголовскому финансовому отделу (Азорнова В.П.) довести
утвержденный настоящим постановлением Порядок представления в
Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской
области документов для подтверждения денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, до
получателей средств местного бюджета.
4. Постановление N 424 от 11.10.2002 считать отмененным с 1
сентября 2004 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заведующего Черноголовским финансовым отделом Министерства
финансов Московской области (В.П. Азорнову).
Глава муниципального образования
"Город Черноголовка"
Ю.А. Филиппов
Утвержден
постановлением главы
муниципального образования
"Город Черноголовка"
Ногинского района
Московской области
от 19 августа 2004 г. N 289
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет перечень и формы документов,
представляемых в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области для подтверждения денежных
обязательств, принятых получателями бюджетных средств и подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Московской области и
муниципального образования "Город Черноголовка".
1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- бюджетное учреждение (далее - учреждение) - организация,
созданная органом местного самоуправления муниципального
образования "Город Черноголовка" для осуществления управленческих,
социально-культурных, научно-технических и иных функций
некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из
местного бюджета на основе сметы доходов и расходов;
- распорядитель средств местного бюджета (далее -
Распорядитель) - орган местного самоуправления муниципального
образования "Город Черноголовка", получающий ассигнования из
местного бюджета для их распределения между получателями средств
местного бюджета, находящимися в его ведении;
- получатель средств местного бюджета (далее - Получатель) -
бюджетное учреждение (или иная организация), имеющее право на
получение бюджетных ассигнований из местного бюджета, в том числе
орган местного самоуправления "Город Черноголовка" в случае
осуществления им расходов по утвержденной смете доходов и
расходов;
- бюджетное обязательство - признанная Черноголовским
финансовым отделом Министерства финансов Московской области
обязанность совершить расходование средств областного бюджета в
течение определенного срока, возникающая в соответствии с решением
о местном бюджете и со сводной бюджетной росписью;
- лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств,
определяемый и утверждаемый для Распорядителя и Получателя
Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской
области на период, не превышающий трех месяцев;
- денежное обязательство - принятое Получателем обязательство
по осуществлению расходов и платежей в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
1.4. При подтверждении исполнения денежных обязательств,
принятых Получателем, Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области выполняет следующие функции:
- контроль соответствия принятия денежных обязательств
утвержденной смете доходов и расходов доведенным до Получателя
лимитам бюджетных обязательств и кодам классификаций расходов
бюджетов Российской Федерации;
- проверка оформления платежных документов и комплектности
документов, подтверждающих правомерность расхода;
- подтверждение исполнения денежных обязательств (совершение
разрешительной надписи).
1.5. Получатели имеют право принимать денежные обязательства за
счет средств местного бюджета по следующим направлениям расходов:
- оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми
договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной
платы соответствующих категорий работников;
- начисления на фонд оплаты труда;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам;
- оплата товаров, работ, услуг без заключения муниципальных
контрактов, в том числе оплата расходов по проведению мероприятий
и в рамках целевых программ;
- оплата товаров, работ, услуг по заключенным муниципальным
контрактам;
- трансферты населению.
В настоящем Порядке перечень документов для подтверждения
денежных обязательств приведен в соответствии с направлениями
расходов, указанными в данном пункте.
1.6. Заключение и оплата Получателями договоров (контрактов),
исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, сметы доходов и расходов в соответствии с
ведомственной классификацией расходов местного бюджета и
экономической классификацией расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
Не подлежат оплате за счет средств местного бюджета
обязательства, принятые Получателями сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
Оплата за счет средств местного бюджета обязательств,
вытекающих из заключенных Получателями договоров (контрактов),
осуществляется после их регистрации в Черноголовском финансовом
отделе Министерства финансов Московской области.
1.7. Все закупки товаров, работ, услуг на сумму свыше 2000
минимальных размеров оплаты труда осуществляются исключительно на
основе муниципальных контрактов, размещаемых на конкурсной основе.
Получатели, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг,
обязаны вести реестры закупок.
1.8. Подтверждение денежных обязательств завершается
Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской
области 28 декабря.
1.9. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка несут
Получатели и Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов
Московской области.
1.10. Ответственность за правильность оформления и
достоверность представленных документов, соблюдение норм расходов
несут Получатели.
2. Порядок представления Получателями документов для
подтверждения денежных обязательств.
2.1. Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов
Московской области осуществляет процедуры выверки и подтверждения
денежных обязательств в срок, не превышающий трех дней с момента
представления Получателем пакета документов.
2.2. Получатели, расходы на текущее содержание которых
запланированы по одной предметной статье экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, представляют
утвержденные сметы доходов и расходов на соответствующий год с
поквартальной разбивкой по направлениям расходов, таким как
"Оплата труда", "Начисления на фонд оплаты труда", "Приобретение
предметов снабжения и расходных материалов", "Командировки и
служебные разъезды", "Транспортные услуги", "Оплата услуг связи",
"Оплата коммунальных услуг", "Прочие текущие расходы на закупки
товаров и оплату услуг", "Приобретение и модернизация
непроизводственного оборудования и предметов длительного
пользования для государственных учреждений", "Капитальный ремонт".
Вышеуказанные сметы представляются в Черноголовский финансовый
отдел Министерства финансов Московской области в начале
финансового года и при внесении изменений в сметы доходов и
расходов.
Для подтверждения денежных обязательств по вышеуказанным
направлениям расходов Получатель представляет документы в
соответствии с пп. 2.4-2.9 настоящего Порядка.
2.3. В начале финансового года Получатель представляет в
Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской
области смету доходов и расходов, утвержденную в установленном
порядке.
В начале финансового года и при внесении изменений в
нижеприведенные документы Получатель представляет в Черноголовский
финансовый отдел Министерства финансов Московской области:
- штатное расписание, утвержденное в установленном порядке и
согласованное с Распорядителем;
- Положение о выплатах стимулирующего характера;
- справку в произвольной форме о сроках выплаты заработной
платы, согласованную с Черноголовским финансовым отделом
Министерства финансов Московской области;
- расчет среднемесячного фонда оплаты труда, утвержденный
руководителем организации, который должен соответствовать
бюджетным ассигнованиям на соответствующий период.
Штатное расписание с учетом внесенных изменений Получатель
представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области в случае, когда данные изменения
приводят к увеличению фонда оплаты труда.
2.4. Для подтверждения денежных обязательств по предметным
статьям экономической классификации "Оплата труда гражданских
служащих" и "Начисления на фонд оплаты труда" Получатель
представляет следующий пакет документов:
- справку о начисленной заработной плате (приложение N 1);
- платежные поручения на уплату налога на доходы физических
лиц, единого социального налога, взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2).
При наличии выплат стимулирующего характера Получатель
дополнительно представляет приказ руководителя организации об
осуществлении соответствующих выплат с указанием суммы расхода
либо размера выплат.
Оплата стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление для работников и членов их семей за счет средств
фонда социального страхования производится при представлении
Получателем счетов на их оплату. Ответственность за возмещение
работниками разницы между полной стоимостью путевок и стоимостью,
оплачиваемой за счет средств обязательного социального
страхования, несет Получатель.
Для получения депонированных сумм Получатель представляет:
- реестр депонированных сумм (приложение N 4);
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2).
2.5. Для подтверждения денежных обязательств по оплате труда
лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера, Получатель представляет следующий пакет
документов:
- реестр договоров для начисления заработной платы лицам,
привлекаемым для выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера (приложение N 3);
- платежные поручения на уплату налога на доходы физических
лиц, единого социального налога, взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2).
2.6. Для подтверждения денежных обязательств по предметным
статьям экономической классификации "Денежное довольствие
военнослужащих" Получатель представляет следующий пакет
документов:
- справку о начисленном денежном довольствии (приложение N 7);
- платежное поручение на уплату налога на доходы физических
лиц;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2).
При назначении денежного довольствия и внесении изменений в
суммы и виды выплат денежного довольствия Получатель представляет
в Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов Московской
области соответствующий приказ руководителя организации.
2.7. Для подтверждения денежных обязательств при оплате
командировочных расходов и служебных разъездов Получатель
представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2);
- приказ руководителя организации о командировании сотрудников;
- расчет сумм командировочных расходов к приказу, подписанный
руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный
печатью;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег.
Для оплаты расходов по служебным разъездам Получатель
представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2);
- расчет сумм расходов по служебным разъездам, подписанный
руководителем и главным бухгалтером организации и заверенный
печатью;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег.
2.8. Для подтверждения денежных обязательств при приобретении
товаров, оплате работ и услуг путем проведения расчетов наличными
деньгами Получатель представляет следующий пакет документов:
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2);
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег;
- документы в соответствии с пунктами 2.9.2-2.9.5, 2.9.9
настоящего Порядка, исключая платежные поручения, в случаях,
обусловленных соответствующими договорами.
Предельный размер расчетов наличными деньгами устанавливается в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Центрального банка Российской Федерации.
Ответственность за целевое расходование средств при совершении
расчетов наличными деньгами несет Получатель.
2.9. Для подтверждения денежных обязательств, возникающих при
приобретении товаров, оплате работ и услуг без оформления
государственного контракта путем проведения безналичных расчетов,
Получатель представляет пакеты документов, состав которых зависит
от экономического содержания расхода. Обязательное условие
оформления представляемых документов - расшифровка подписей
ответственных лиц. Срок действия счета на оплату товаров, работ,
услуг устанавливает поставщик (исполнитель).
Погашение разовым платежом кредиторской задолженности за
приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги со
сроком возникновения свыше 2 месяцев производится при наличии
средств по соответствующей предметной статье экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и при
представлении Получателем договора и справки о состоянии расчетов
с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг. Справка о состоянии расчетов составляется на 1-е
число текущего месяца, в ней указываются начисленные и
перечисленные суммы помесячно, сальдо расчетов; справка
подписывается руководителем и главным бухгалтером организации -
Получателя и заверяется печатью. Погашение кредиторской
задолженности за выполненные работы, оказанные услуги за период,
предшествующий текущему году, производится в счет плановых
назначений соответствующих расходов, предусмотренных законом об
областном бюджете на текущий год, и при представлении Получателем
договора и справки о состоянии расчетов, составленной с учетом
вышеперечисленных требований. Ответственность за достоверность
представленных сведений о состоянии расчетов несет Получатель.
Обязательное условие оформления представляемых документов -
расшифровка подписей уполномоченных лиц и наличие четкого оттиска
печати. Для документов, оформленных предпринимателем без
образования юридического лица, наличие оттиска печати не является
обязательным условием оформления представляемых документов.
Представляемые Получателями договоры на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг заключаются в любой
предусмотренной для совершения сделок форме, если законом для
договоров данного вида не установлена определенная форма.
2.9.1. При приобретении товаров, включающем в себя приобретение
предметов снабжения и расходных материалов, оборудования и
предметов длительного пользования, возможны три варианта расчетов:
- авансовый платеж (до 30% стоимости, если авансирование
предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата;
- расчеты в порядке плановых платежей (при приобретении
продуктов питания, горюче-смазочных материалов и др.).
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор поставки продукции, договор купли-продажи;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор поставки продукции, договор купли-продажи;
- счет-фактуру; справку-счет или иной документ, подтверждающий
получение товара, при покупке автотранспортных средств;
- накладные, акты сдачи-приемки продукции;
- платежное поручение.
Оплата разовой покупки товаров на сумму, не превышающую 60 тыс.
руб., производится без оформления договора купли-продажи.
Получатель представляет следующий пакет документов:
- счет на оплату товаров с указанием наименования, количества,
цены единицы товара;
- платежное поручение.
Ответственность за полноту и своевременность получения товаров
несет Получатель.
При плановых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор поставки продукции, предусматривающий плановые
платежи;
- платежное поручение;
- акт сверки расчетов по состоянию на 1-е число текущего месяца
с указанием сальдо расчетов на начало месяца, предшествующего
текущему, начисленных и уплаченных сумм за месяц, предшествующий
текущему, подписанный руководителями и главными бухгалтерами обеих
сторон, заверенный печатями организаций.
2.9.2. При проведении безналичных расчетов по оплате
транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями,
выделяются три варианта представления документов для подтверждения
принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости договора, если
авансирование предусмотрено договором оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту собственных автотранспортных
средств Получателя);
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор оказания услуг;
- смету на оказание услуг (выполнение работ) или расчет
стоимости услуг (работ), если таковые не являются неотъемлемой
частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту собственных
автотранспортных средств Получателя и иные документы,
удостоверяющие оказание услуг (заказ-наряд, квитанция и др.);
- смету на оказание услуг (выполнение работ) или расчет
стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью
договора;
- счет-фактуру (при оплате услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств);
- акт выполненных работ или отметку на документе,
удостоверяющем оказание услуг (заказ-наряд, квитанция и др.), о
приемке заказа;
- платежное поручение.
В случае оказания транспортных услуг предпринимателем без
образования юридического лица дополнительно представляются копии
свидетельства о регистрации в налоговом органе и лицензии на
осуществление данного вида деятельности.
При текущих платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор аренды транспортного средства, договор оказания услуг
по обслуживанию и ремонту собственных автотранспортных средств
Получателя;
- смету на оказание услуг (выполнение работ) или расчет
стоимости услуг, если таковые не являются неотъемлемой частью
договора;
- счет-фактуру;
- акт выполненных работ (при оплате услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- платежное поручение.
2.9.3. При проведении безналичных расчетов по оплате услуг
связи выделяются три варианта представления документов для
подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж;
- единовременная и окончательная оплата;
- текущие платежи.
Авансовые платежи, обусловленные договором, возможны при оплате
услуг специальных линий связи, услуг подключения к сети Интернет,
пользования сетью Интернет. В этих случаях Получатель представляет
следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой
частью договора;
- счет;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате, текущих платежах
Получатель представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой
частью договора;
- счет-фактуру;
- платежное поручение.
Расчет стоимости оказанных услуг связи должен содержать
сведения о тарифе на услуги связи, количестве номеров и типе
используемых оконечных абонентских устройств, количестве
радиотрансляционных точек, адресах установки.
Оплата междугородных переговоров производится при наличии на
счете-фактуре резолюции руководителя организации об отнесении
междугородных переговоров Получателя к переговорам по служебной
необходимости.
Оплата услуг сотовой и пейджинговой связи производится в
соответствии с нормативными правовыми актами муниципального
образования "Город Черноголовка", для этого Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор;
- счет или иной документ, подтверждающий факт оказания услуг;
- платежное поручение.
2.9.4. При проведении безналичных расчетов по оплате
коммунальных услуг по договорам Получатель представляет следующий
пакет документов:
Для оплаты аренды зданий, помещений, земли и другого имущества:
- договор аренды;
- расчет арендной платы, если таковой не является неотъемлемой
частью договора;
- платежное поручение.
Для оплаты оказанных коммунальных услуг:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой
частью договора;
- счет-фактуру за истекший период;
- платежное поручение.
Для оплаты льгот по коммунальным услугам работникам
организации:
- реестр работников, имеющих право на льготы, с указанием суммы
льгот по каждому работнику и периода, за который выплачиваются
льготы, подписанный руководителем и главным бухгалтером
организации и заверенный печатью;
- платежные поручения.
Для компенсации расходов по оплате стоимости жилья и
коммунальных услуг работников, имеющих право на льготы:
- реестр работников, имеющих право на льготы, с указанием суммы
льгот по каждому работнику и периода, за который выплачиваются
льготы, подписанный руководителем и главным бухгалтером
организации и заверенный печатью;
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег;
- заявку на получение наличных денежных средств;
- платежные поручения на перечисление сумм компенсаций на счета
работников, открытые в банках или иных кредитных организациях (при
безналичной оплате).
2.9.5. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров
на текущий ремонт оборудования и инвентаря выделяются два варианта
представления документов для подтверждения принятых денежных
обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, если авансирование
предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор оказания услуг;
- смету или расчет стоимости услуг, если таковые не являются
неотъемлемой частью договора;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор оказания услуг;
- смету или расчет стоимости услуг, если таковые не являются
неотъемлемой частью договора;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ;
- платежное поручение.
При проведении текущего ремонта оборудования и инвентаря
физическим лицом Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор;
- расчет стоимости работ;
- акт приемки выполненных работ;
- пакет документов для выплаты заработной платы,
предусмотренный п. 2.5;
- счет-фактуру, накладные на использованные при ремонте
материалы и комплектующие (при безналичной оплате);
- платежное поручение.
2.9.6. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров
на текущий ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта
представления документов для подтверждения принятых денежных
обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, если авансирование
предусмотрено договором);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор подряда;
- смету на проведение работ;
- платежное поручение.
При единовременной и окончательной оплате Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- счет-фактуру;
- смету на проведение работ;
- акт приемки выполненных работ с отражением фактических затрат
по позициям сметы;
- платежное поручение.
Для оплаты расходов по текущему ремонту зданий и сооружений,
проведенному физическим лицом по договору подряда или другому
договору гражданско-правового характера, Получатель представляет
следующий пакет документов:
- договор;
- смету на проведение работ;
- акт приемки выполненных работ с отражением фактических затрат
по позициям сметы;
- пакет документов для выплаты заработной платы,
предусмотренный п. 2.5;
- договор купли-продажи материалов и комплектующих (оформляется
при разовых закупках на сумму, превышающую 60 тыс. руб.);
- счет-фактуру, накладные на использованные при ремонте
материалы и комплектующие;
- платежное поручение.
2.9.7. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров
на капитальный ремонт зданий и сооружений выделяются два варианта
представления документов для подтверждения принятых денежных
обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, но не более 30%
годовых бюджетных ассигнований, если авансирование предусмотрено
договором);
- единовременная и окончательная оплата.
Списание средств на проведение капитального ремонта
осуществляется на основании представленного Распорядителем на
текущий год Перечня объектов на проведение капитального ремонта
(приложение N 6). При необходимости в указанный Перечень могут
вноситься изменения в течение года (приложение N 8).
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор подряда;
- смету на проведение работ;
- платежное поручение.
Смета на проведение капитального ремонта должна быть
согласована с Распорядителем. Сметная стоимость проектов на
капитальный ремонт зданий и сооружений до их утверждения подлежит
согласованию с уполномоченной организацией государственной
вневедомственной экспертизы Московской области (ГУМО
"Мособлгосэкспертиза") либо с иной организацией, уполномоченной на
проведение ведомственной экспертизы.
При единовременной и окончательной оплате Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- смету на проведение работ;
- счет-фактуру;
- акт приемки выполненных работ и справку о стоимости
выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3;
- платежное поручение.
Если в период проведения работ по капитальному ремонту возникла
необходимость в дополнительных работах, то составляются
дополнительное соглашение к договору подряда и дополнительная
смета, которая подлежит согласованию с ГУМО "Мособлгосэкспертиза"
либо с иной организацией, уполномоченной на проведение
ведомственной экспертизы, а также с Распорядителем.
Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту должен
быть согласован с Распорядителем.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств
местного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта,
несут Получатели.
2.9.8. Для оплаты научно-исследовательских работ Получатель
представляет следующий пакет документов:
- договор подряда;
- смету расходов на выполнение работ;
- календарный план - график работ;
- счет-фактуру;
- справку о стоимости выполненных работ;
- акт приемки проектной документации, выполненных работ;
- платежное поручение.
При оплате научно-исследовательской работы допускается оплата
по статье сметы расходов "Оплата услуг сторонних организаций" в
размере до 30% стоимости научно-исследовательской работы, по
статье "Накладные расходы" - в размере до 15% стоимости научно-
исследовательской работы.
2.9.9. При проведении безналичных расчетов по оплате договоров
на выполнение работ и оказание услуг, не перечисленных в пп. 2.9.2-
2.9.8, выделяются два варианта представления документов для
подтверждения принятых денежных обязательств:
- авансовый платеж (до 30% стоимости работ, услуг, если
авансирование предусмотрено договором, и в размере, обусловленном
договором, при оплате расходов на страхование жизни, здоровья и
имущества, за обучение, подготовку и переподготовку специалистов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, при оплате
услуг распространения периодических печатных изданий по подписке,
при оплате расходов, связанных с приобретением неисключительных
прав на программы для ЭВМ и базы данных, в том числе их
лицензионным обслуживанием);
- единовременная и окончательная оплата.
При авансовых платежах Получатель представляет следующий пакет
документов:
- договор оказания услуг;
- расчет стоимости услуг, если таковой не является неотъемлемой
частью договора;
- платежное поручение.
Кроме того, при единовременной и окончательной оплате услуг по
оценке имущества организаций Получатель представляет отчет об
оценке.
2.9.10. Для осуществления оплаты расходов на проведение
централизованных мероприятий представляется следующий пакет
документов:
- календарный план мероприятий, утвержденный руководителем
организации, с указанием объема финансирования по каждой позиции;
- приказ руководителя организации о проведении мероприятия;
- смету на проведение мероприятия;
- акт выполненных работ, содержащий фактические затраты на
проведение работ по позициям, отраженным в смете на проведение
мероприятий.
Авансирование на проведение централизованных мероприятий
возможно в размере, обусловленном договорами. Ответственность за
целевое использование средств при проведении мероприятий несет
Получатель.
2.9.11. Финансирование расходов по капитальному строительству,
по компенсации выпадающих доходов предприятий в связи с
предоставлением льгот, отдельных мероприятий и целевых программ,
расходов за счет средств, выделенных из резервных фондов
Губернатора Московской области на непредвиденные расходы и на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, а также иных расходов, определенных законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год, которые
утверждаются постановлениями и распоряжениями Губернатора
Московской области, постановлениями Правительства Московской
области, Порядком, утвержденным Министерством финансов Московской
области и Министерством строительного комплекса Московской
области, двусторонними соглашениями между Министерством финансов
Московской области и государственными заказчиками программ,
распорядительными документами министра финансов Правительства
Московской области, осуществляется в соответствии с условиями и на
основании документов, указанных в соответствующих нормативных
правовых актах.
2.9.12. Для оплаты отдельных видов расходов Получатель
представляет следующие пакеты документов:
При приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря:
- договор;
- счет (при предварительной оплате);
- распределение путевок по территориальным подразделениям
органов социальной защиты населения (при предварительной оплате);
- счет-фактуру и накладную (при окончательной оплате по
договору);
- списки детей и сопровождающих их лиц с указанием смены, дат
рождения и местожительства детей, подписанные руководителем органа
социальной защиты населения и заверенные печатью (при
окончательной оплате по договору);
- платежное поручение.
При частичном возмещении стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря, кроме нижеперечисленных:
- заявку от органа социальной защиты населения муниципального
образования с указанием продолжительности смены;
- платежное поручение;
- платежный документ (платежное поручение с отметкой банка,
квитанция к приходному кассовому ордеру);
- список детей с указанием смены, дат рождения и
местожительства детей, подписанный руководителем органа социальной
защиты населения муниципального образования и заверенный печатью.
При частичном возмещении стоимости путевок в городские детские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и детские
оздоровительные лагеря, находящиеся на балансе предприятия:
- заявку от органа социальной защиты населения муниципального
образования с указанием продолжительности смены;
- платежное поручение;
- справку о том, что оздоровительный лагерь находится на
балансе предприятия либо организован органом исполнительной власти
муниципального образования;
- список детей с указанием смены, дат рождения и мест
жительства детей, подписанный руководителем соответствующего
лагеря, заверенный печатью и утвержденный руководителем органа
социальной защиты населения муниципального образования.
2.10. Для подтверждения денежных обязательств по оплате
товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам при
финансировании муниципального заказа муниципального образования
"Город Черноголовка" Получатель представляет пакеты документов в
объеме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами и
распорядительными документами муниципального образования "Город
Черноголовка".
2.11. Для подтверждения денежных обязательств по выплатам
трансфертов населению Получатель представляет пакет документов,
зависящий от вида выплат.
2.11.1. Выплата стипендий учащимся, на компенсационные выплаты
на питание, на приобретение книгоиздательской продукции
педагогическим работникам; на другие выплаты трансфертов, не
перечисленных в пп. 2.11.2-2.11.7, осуществляется при
представлении Получателем следующего пакета документов:
- заявки на получение наличных денежных средств (приложение N
2);
- чека на выплату наличных денежных средств либо доверенности
на получение чека для выдачи наличных денег;
- справки-расчета начисленных трансфертов (приложение N 5).
2.11.2. Выплата адресной материальной помощи населению
муниципального образования "Город Черноголовка" Комитетом
социальных программ осуществляется на основании следующего пакета
документов:
- протокола заседания комиссии по оказанию адресной
материальной помощи;
- приказа председателя Комитета социальных программ с указанием
фамилий и инициалов получателей о выплате адресной материальной
помощи;
- платежного поручения.
Оплата централизованных закупок продукции для оказания адресной
натуральной помощи малообеспеченным гражданам муниципального
образования "Город Черноголовка" осуществляется на основании
следующего пакета документов:
- приказа председателя Комитета социальных программ о закупке
товаров для оказания адресной натуральной помощи малообеспеченным
гражданам муниципального образования "Город Черноголовка";
- договора поставки (договора купли-продажи);
- счета-фактуры;
- накладной, акта сдачи-приемки продукции;
- платежного поручения.
2.11.3. Оплата обеспечения определенных категорий населения
муниципального образования "Город Черноголовка" протезно-
ортопедическими изделиями осуществляется при представлении
следующего пакета документов:
- договора с протезно-ортопедическим предприятием (допускается
авансирование работ в размере 50% от стоимости договора);
- акта выполненных работ;
- счета-фактуры с приложением реестра получателей протезно-
ортопедических изделий с указанием фамилии, имени, отчества и
местожительства получателей, стоимости протезно-ортопедических
изделий и даты их выдачи получателю, подписанного руководителем и
главным бухгалтером поставщика (исполнителя);
- платежного поручения.
2.11.4. Оплата приобретения путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровительный отдых для отдельных категорий граждан
органами социальной защиты населения осуществляется на основании
следующего пакета документов:
- договора оказания услуг;
- счета (при предварительной оплате);
- счета-фактуры и накладной (при окончательном расчете);
- платежного поручения.
2.11.5. Для компенсации расходов по зубопротезированию
определенных категорий населения Получатель представляет следующие
документы:
- реестр счетов-фактур на оплату с указанием фамилии, имени,
отчества и местожительства получателей услуг, стоимости оказанных
услуг;
- платежное поручение.
2.11.6. Для выплаты компенсаций работникам организаций за
использование личных легковых автомобилей для служебных поездок
Получатель представляет следующие документы:
- приказ руководителя организации о выплате компенсации;
- расчет суммы расхода, подписанный руководителем и главным
бухгалтером организации, заверенный печатью;
- заявку на получение наличных денежных средств (приложение N
2);
- чек на выплату наличных денежных средств либо доверенность на
получение чека для выдачи наличных денег.
2.11.7. Оплата расходов, связанных с реализацией Федеральных
законов "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О
погребении и похоронном деле", Законов Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", не перечисленных в
пп. 2.9.10-2.9.12, 2.11.1-2.11.5 настоящего Порядка,
осуществляется на основании следующих документов:
- приказа председателя Комитета социальных программ об
осуществлении соответствующей выплаты;
- платежного поручения.
3. Для подтверждения денежных обязательств Получатель
представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области подлинники документов, перечисленных в
настоящем Порядке.
Для оформления права работника организации выступать в качестве
доверенного лица Получателя при представлении в Черноголовский
финансовый отдел Министерства финансов Московской области
документов для подтверждения денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета, применяется
доверенность (приложение N 10). В качестве доверенных лиц
Получателя могут выступать не более трех работников организации.
Доверенности представляются в Черноголовский финансовый отдел
Министерства финансов Московской области. В случае окончания срока
действия доверенности или при замене доверенного лица Получатель
представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области письмо руководителя организации об
аннулировании ранее выданной доверенности и новую доверенность.
Документы для подтверждения денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета, принимаются
Черноголовским финансовым отделом Министерства финансов Московской
области по описи, составленной Получателем и подписанной
работником организации, указанным в доверенности (приложение N
11).
При осуществлении расходов по оплате услуг связи, коммунальных
услуг и аренды помещений, сооружений, земли Получатель
представляет в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов Московской области копии договора аренды помещений,
сооружений, земли, договоров оказания услуг связи, коммунальных
услуг, заверенные печатью Получателя и подписью его руководителя.
Договоры аренды помещений, сооружений, земли должны быть
зарегистрированы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Московской области и муниципального
образования "Город Черноголовка". Копии данных документов хранятся
в Черноголовском финансовом отделе Министерства финансов
Московской области и, если в них не были внесены изменения,
повторного представления не требуют.
В остальных случаях при осуществлении расходов на сумму до 60
тысяч рублей после проверки оформления расчетных документов и
подлинников документов, подтверждающих правомерность расхода,
последние возвращаются Получателю; при осуществлении расходов на
сумму свыше 60 тысяч рублей подлинники расчетных документов,
третьи подлинные экземпляры либо нотариально заверенные копии
договоров, приложений к ним, смет, актов, а также иных документов
по требованию Черноголовского финансового отдела Министерства
финансов Московской области, представленные Получателем, хранятся
в Черноголовском финансовом отделе Министерства финансов
Московской области.
Черноголовский финансовый отдел Министерства финансов
Московской области по основаниям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, Московской области и
муниципального образования "Город Черноголовка", а также в случае
представления документов, не соответствующих требованиям
настоящего Порядка, оформляет отказ от подтверждения денежных
обязательств (приложение N 12).
4. В случае необходимости Черноголовский финансовый отдел
Министерства финансов Московской области оставляет за собой право
требовать от Распорядителей и Получателей иные документы для
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета.
Приложение N 1
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
____________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
____________________________________________________
(N лицевого счета)
чек N _____________________
за ___________________ 200__ года
(месяц)
-------------------------T-----T--------------T----------T-------------T--------------¬
¦Расчетные показатели ¦N ¦Вход. сальдо ¦Начислено ¦Перечислено ¦К ¦
¦ ¦стр. ¦расчетов: ¦за месяц ¦(оплачено) ¦перечислению ¦
¦ ¦ ¦дебетовое (-),¦ ¦в течение ¦(получению) в ¦
¦ ¦ ¦кредитовое (+)¦ ¦месяца ¦окончательном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Фонд оплаты труда ст. ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110100, всего (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦02 + 16 + 18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Ст. 110110, всего ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Из них: налог на доходы ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физ. лиц (13%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦профсоюз ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦алименты ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦К выдаче по ст. 110110 ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦В том числе: зарплата ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦отпускные ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦премия ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦мат. помощь к отп. ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦мат. помощь разовая ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Ст. 110130 - выходное ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособие, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Ст. 110160, всего ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦К выдаче из ФОТ по ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100 (стр. 08 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 17 + 19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Ст. 110200, всего ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦В т.ч.: Пенсионный фонд ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(страховая часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Пенсионный фонд ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(накопит. часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Пенсионный фонд (14%) ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Фонд соцстрахования ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(4%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Территориальный ФОМС ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3,4%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Федеральный ФОМС (0,2%) ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦Страхование от ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несчастных случаев (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦К выдаче по ст. 110200, ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦В том числе: больничные ¦33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦листы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦пособия ¦34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦компенсации ¦35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦К выдаче по ¦36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100 и ст. 110200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+--------------+----------+-------------+--------------+
¦ ¦37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----+--------------+----------+-------------+---------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 2
к Порядку
ЗАЯВКА N ________
НА "___" _______________________ 200___ ГОДА
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
__________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________
(N лицевого счета)
по чеку N ________________________________________________
----T--------------------T--------------------------------T-----¬
¦N ¦Наименование расхода¦Бюджетная классификация ¦Сумма¦
¦п/п¦ +----T---T-----T---T----T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ФКР ¦ППП¦КЦСР ¦КВР¦ЭКР ¦вид ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьи ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+----+---+-----+---+----+--------+------
______________________________________________________
______________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 3
к Порядку
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
______________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
______________________________________________________
(N лицевого счета)
чек N __________ за ____________ 200__ г.
(месяц)
-----T-----------T---------T------------T-----------T---------T---------T--------------¬
¦N ¦Ф.И.О. ¦N и дата ¦Дата ¦Содержание ¦Начислено¦Удержано ¦К получению в ¦
¦п/п ¦внештатного¦договора ¦подписания ¦работ ¦ ¦ ¦окончательном ¦
¦ ¦сотрудника ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦расчете ¦
¦ ¦ ¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+--------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------+---------+------------+-----------+---------+---------+---------------
К перечислению в Пенсионный фонд РФ (страховая часть) _________
в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть) _____
в Пенсионный фонд РФ (14%) _____________________
в территориальный ФОМС (3,4%) __________________
в федеральный ФОМС (0,2%) ______________________
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 4
к Порядку
РЕЕСТР
ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "___" ________ 200___ Г.
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
__________________________________________________________________
(N лицевого счета)
чек N ________________
----T-----------------T---------T------------------------------T-----¬
¦N ¦Ф.И.О. получателя¦Дата ¦Бюджетная классификация ¦Сумма¦
¦п/п¦ ¦сдачи на +---T----T----T----T---T-------+ ¦
¦ ¦ ¦депонент ¦ФКР¦ППП ¦КЦСР¦КВР ¦ЭКР¦вид ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьи ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+---------+---+----+----+----+---+-------+------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 5
к Порядку
СПРАВКА-РАСЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ ТРАНСФЕРТОВ
______________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
______________________________________________________
(N лицевого счета)
______________________________________________________
(коды по ФКР, ППП, КЦСР, КВР, ЭКР)
чек N ________________
за ____________ 200__ года
(месяц)
----T-----------------------------T-----------T------------------¬
¦N ¦Наименование контингента ¦Количество ¦Начисленная сумма,¦
¦п/п¦получателей с указанием нормы¦получателей¦руб. ¦
¦ ¦выплаты на 1 получателя ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------+-----------+-------------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 6
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
_____________
_____________
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В 200_ ГОДУ
----T--------------T----T--------------T-----------T-----------T----------¬
¦N ¦Наименование ¦N ¦Наименование ¦Вид работ ¦Сроки ¦Стоимость ¦
¦п/п¦получателя ¦п/п ¦объекта работ ¦ ¦проведения ¦работ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦тыс. руб. ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+----+--------------+-----------+-----------+-----------
Приложение N 7
к Порядку
СПРАВКА
О НАЧИСЛЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ
______________________________________________________
(наименование организации, учреждения)
______________________________________________________
(N лицевого счета)
чек N ________________
за ____________ 200__ года
(месяц)
-------------------------------T----T---------T------------T--------------¬
¦Расчетные показатели ¦N ¦Начислено¦Перечислено ¦К перечислению¦
¦ ¦стр.¦за месяц ¦(оплачено) в¦(получению) в ¦
¦ ¦ ¦ ¦течение ¦окончательном ¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦расчете ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Фонд оплаты труда - ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100, всего (стр. 02 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110120, всего ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Из них: налог на доходы физ. ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (13%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦алименты ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦
¦110120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦Ст. 110130 - выходное пособие,¦13 ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными по ст. ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦
¦110130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----+---------+------------+--------------+
¦К выдаче наличными из ФОТ по ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. 110100 (стр. 09 + стр. 17)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+----+---------+------------+---------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 8
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
________________
________________
ИЗМЕНЕНИЯ ОТ "___" ________ 200_ Г. N _____
К ПЕРЕЧНЮ ОБЪЕКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА В 200__ ГОДУ
----T-------------T-----------------------------------------------T-------------¬
¦N ¦Наименование ¦Содержание изменения ¦Стоимость ¦
¦п/п¦получателя +-----------------------------------------------+работ с ¦
¦ ¦ ¦N ¦Наименование ¦Вид ¦Сроки ¦Изменение ¦изменениями, ¦
¦ ¦ ¦п/п¦объекта ¦работ ¦проведения¦стоимости ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦работ ¦работ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+---+--------------+------+----------+----------+--------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 9
к Порядку
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЗАКУПОК
НА ________________ 200__ Г.
Заказчик ______________________________
----T----------------------T-------------------T-------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Расчетный документ ¦Общая сумма закупки ¦
¦п/п¦однотипных товаров, ¦ ¦с учетом суммы по ¦
¦ ¦работ, услуг <*> +----------T--------+расчетному документу ¦
¦ ¦ ¦N ¦Дата ¦по гр. 3, 4 нарастающим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом с начала года, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+--------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+----------+--------+--------------------------
Руководитель организации _________ _____________________
(учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 10
к Порядку
ДОВЕРЕННОСТЬ <*>
Дата выдачи "___" ________________ 200__ г.
Доверенность выдана
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
(должность)
Паспорт: серия _________ N ____________________________________
Кем выдан: ____________________________________________________
Дата выдачи: "___" __________________ 19____ г.
на представление в Черноголовский финансовый отдел Министерства
финансов в Московской области расчетных документов и документов,
подтверждающих правомерность расхода, по лицевому счету __________
__________________________________________________________________
(номер лицевого счета)
Доверенность действительна по "___" ______________________ 20__ г.
Подпись лица, получившего доверенность ___________________________
Руководитель организации _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
-----------------------------------
<*> Оформляется на бланке организации, которой открыт лицевой
счет в финансовом органе.
Приложение N 11
к Порядку
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
______________________________________________
(наименование организации - получателя средств
______________________________________________
местного бюджета)
______________________________________________
(N лицевого счета)
----T-------------------------T------------------------T------------------¬
¦N ¦Наименование документа ¦Дата, номер документа ¦Количество ¦
¦п/п¦ ¦ ¦экземпляров ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+------------------------+-------------------
Документы сдал:
_____________________________ _________ _____________________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника - получателя
средств местного бюджета)
Документы принял: "___" ______________ 200_ г.
(дата)
_____________________________ _________ _____________________
(должность сотрудника (подпись) (расшифровка подписи)
Черноголовского финансового
отдела Министерства финансов
Московской области)
Приложение N 12
к Порядку
ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКАЗ
ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
"___" ________________ 200__ г. г. Москва
Наименование организации - получателя средств местного бюджета
__________________________________________________________________
N и сумма платежного поручения, по которому произведен отказ:
N ______ дата ______ сумма ______
N ______ дата ______ сумма ______
N ______ дата ______ сумма ______
N ______ дата ______ сумма ______
N ______ дата ______ сумма ______
Причина отказа: _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись сотрудника Черноголовского
финансового отдела Министерства
финансов Московской области,
осуществившего проверку документов _________/__________________
(расшифровка подписи)
Заведующий Черноголовским финансовым
отделом Министерства финансов
Московской области _________/__________________
(расшифровка подписи)
|
