ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ ДАННЫХ
О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 1995 Г.
В связи с необходимостью представления в Банк России сводных
данных по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о результатах
деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные данные о
движении наличной иностранной валюты в 1995 г.") Главное
управление Банка России по г. Москве направляет всем банкам,
уполномоченным на проведение операций с наличной иностранной
валютой и зарегистрированным в г. Москве, порядок представления
указанных сведений (приложение 1), а также перечень
соответствующих электронных данных (приложение 2) и образец
печатной формы отчетности (приложение 3).
Банки, имеющие корсчет в ЦОУ ЦБ РФ, получают вышеуказанные
электронные данные в кредитном отделе Главного расчетно -
кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.Ю. Симановский
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Порядок предоставления сведений
по таблице 1 к разделу 15 годового отчета
о результатах деятельности банковской системы в 1995 г.
("Сводные данные о движении наличной иностранной валюты
в 1995 г.")
1. Сведения по таблице 1 к разделу 15 годового отчета о
результатах деятельности банковской системы в 1995 г. ("Сводные
данные о движении наличной иностранной валюты в 1995 г.)
представляются в виде "Отчета уполномоченного банка о движении
наличной иностранной валюты в 1995 году" (далее по тексту -
ОТЧЕТНОСТЬ).
2. ОТЧЕТНОСТЬ представляется в Главное управление Банка России
по г. Москве банками, зарегистрированными в г. Москве и имевшими в
течение какого-либо периода 1995 года разрешение на проведение
операций с наличной иностранной валютой (далее по тексту - БАНКИ).
Для Сбербанка РФ и Агропромбанка определен особый порядок
представления ОТЧЕТНОСТИ.
3. Для составления ОТЧЕТНОСТИ ГУ ЦБ РФ по г. Москве направляет
БАНКАМ соответствующие электронные документы (приложение 2).
БАНКИ получают вышеуказанные электронные документы в РКЦ по
месту своего обслуживания (БАНКИ, имеющие корсчет в ЦОУ ЦБ РФ
получают их в пункте приема ОТЧЕТНОСТИ кредитного отдела ГРКЦ ГУ
ЦБ). Для получения электронных документов представитель БАНКА
должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на
1,44 МБт и предварительно проверенную на отсутствие компьютерных
вирусов. Электронные документы записываются в корневую директорию
дискеты БАНКА.
Получение БАНКАМИ электронных документов в РКЦ осуществляется в
срок до 11.03.96.
4. В комплект ОТЧЕТНОСТИ, представляемый БАНКАМИ, входят:
1) 2 экземпляра ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе (ПЕЧАТНАЯ
ФОРМА), заверенные печатью и подписями руководителей БАНКА;
2) ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ.
5. Прием представляемого БАНКОМ комплекта ОТЧЕТНОСТИ
осуществляется только в пункте приема отчетности кредитного отдела
Главного расчетно - кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Передача комплекта ОТЧЕТНОСТИ иным путем (через экспедицию ГУ ЦБ
РФ или почтой) не допускается.
Прием комплектов ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ осуществляется в течение
одного дня - 14.03.96 с 10.00 до 17.00 (без перерыва).
6. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ представляется БАНКАМИ на
дискетах (НГМД) 3,5", отформатированных на 1,44 МБт и
предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
2-й экземпляр ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ подписывается сотрудником ГУ,
осуществляющим прием и регистрацию ОТЧЕТНОСТИ, и возвращается
представителю БАНКА в качестве документа, подтверждающего факт
сдачи ОТЧЕТНОСТИ в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
7. Возврат БАНКАМ дискет с приложением протоколов обработки,
контроля и анализа представленной ОТЧЕТНОСТИ осуществляется
кредитным отделом ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве в пункте приема
отчетности в срок с 18.03.96 по 22.03.96.
8. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ представляет из себя
электронный документ (файл), направляемый БАНКАМ в составе
вышеуказанного комплекта электронных документов. Этот файл
является файлом текстового вида и может быть прочитан и обработан
с помощью любого текстового редактора файлов на персональном
компьютере. Структура данного файла не должна меняться в процессе
чтения и обработки. Под обработкой файла понимается занесение
соответствующих данных ОТЧЕТНОСТИ в 2 таблицы для заполнения,
входящих в файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ: ТАБЛИЦУ РЕКВИЗИТОВ и ТАБЛИЦУ
ДАННЫХ.
9. ТАБЛИЦА РЕКВИЗИТОВ заполняется следующими данными:
1) краткое наименование БАНКА (до 40 символов);
2) 8-значный код ОКПО;
3) регистрационный номер БАНКА (номер банковской лицензии);
4) фамилия, имя и отчество (полностью) исполнителя;
5) контактный телефон.
10. ТАБЛИЦА ДАННЫХ состоит из строк (показателей) и столбцов
(периодов), на пересечении которых проставляются данные.
Периодами являются месяцы 1995 года и суммарный столбец за год.
Показатели ОТЧЕТНОСТИ представляют собой входящие и исходящие
остатки, а также различные виды оборотов наличной иностранной
валюты из числа тех валют, которые котировались Банком России на
конец соответствующего месяца. Показатели ОТЧЕТНОСТИ имеют тот же
смысл, что и соответствующие показатели отчета по форме 1-Н
("Отчет банка о движении наличной иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте"), представляемого БАНКАМИ в
соответствии с инструкцией Банка России от 24.04.95 N 28
(консолидированного отчета БАНКА и его филиальной сети).
Показатели ОТЧЕТНОСТИ в ТАБЛИЦЕ ДАННЫХ представлены цифровыми
кодами, которым соответствуют расшифровывающие их формировки,
приведенные в специальной таблице.
Данные ОТЧЕТНОСТИ представляют собой долларовый эквивалент
соответствующих остатков (оборотов) наличной иностранной валюты за
соответствующий период.
11. Единицей измерения данной ОТЧЕТНОСТИ является доллар США.
Показатели ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ представляются в виде округленных до
целых чисел (без дробной части). Наличие знаков пунктуации в
представлении данных (например, в качестве разделителей разрядов)
не допускается.
12. В случае отсутствия какого-либо показателя его
представление в таблице допускается в любом из следующих 3-х
вариантов:
1) в виде нуля (0);
2) в виде пустой строки (пробела);
3) в виде прочерка (-).
13. Для расчета каждого показателя за какой-либо месяц
необходимо сложить количество наличных долларов США, входящих в
рассчитываемый показатель, и долларовые эквиваленты всех остальных
видов наличной иностранной валюты, входящих в рассчитываемый
показатель (из числа валют, котировавшихся Банком России на конец
соответствующего месяца).
Долларовый эквивалент валюты представляет собой произведение
количества данной валюты, входящей в рассчитываемый показатель, и
кросс - курса данной валюты к доллару США.
Кросс - курс валюты к доллару США определяется на основе
публикуемых официальных курсов иностранных валют к российскому
рублю, устанавливаемых Банком России и действующих в последний
день соответствующего месяца. Кросс - курс валюты к доллару США
рассчитывается как частное от деления курса данной валюты к
российскому рублю на курс доллара США к российскому рублю.
Главное управление направляет БАНКАМ в составе электронных
документов файл с таблицей курсов валют к российскому рублю,
котировавшихся Банком России на последние дни месяцев 1995 года,
приведенных к единицам валют, в качестве справочного материала для
определения кросс - курсов валют к доллару США.
14. Показатели итогового столбца "Всего за год" рассчитываются
следующих образом:
1) показатель 1 равен показателю 1 за январь;
2) показатель 4 равен показателю 4 за декабрь;
3) значения остальных показателей равны сумме значений
соответствующих показателей за все месяцы 1995 года.
15. После заполнения всех показателей ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ необходимо
провести проверку на правильность заполнения, которая заключается
в проверке выполнения следующих соотношений:
1) сумма значений показателей с 2.1 по 2.7 не должна превышать
значения показателя 2 (по каждому столбцу);
2) сумма значений показателей с 3.1 по 3.7 не должна превышать
значения показателя 3 (по каждому столбцу);
3) по каждому столбцу (кроме итогового столбца "Всего за год")
должна выполняться формула:
V4 = V1 + V2 - V3,
где V4 - значение показателя 4;
V1 - значение показателя 1;
V2 - значение показателя 2;
V3 - значение показателя 3.
16. Для получения ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ необходимо вывести заполненный
файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ на устройство печати (принтер).
При этом в качестве бумажного носителя возможно использование как
листов формата А4, так и специальной широкоформатной бумаги (для
АЦПУ).
17. После получения ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ необходимо проверить
выведенные на бумажный носитель данные и реквизиты, которые должны
соответствовать данным и реквизитам в ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ.
В случае обнаружения расхождений необходимо внести
соответствующие изменения в ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ и заново провести
процедуру получения и проверки ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ.
18. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ представляется БАНКАМИ в виде файла с
именем С15Т_95.TXT, записанного в корневую директорию
представляемой БАНКОМ дискеты.
19. Образец ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе
прилагается в качестве примера (приложение 3).
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Агеенков
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Перечень электронных данных,
передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве в БАНКИ
для составления ОТЧЕТНОСТИ
1. LT010396.C15 - электронная копия текста настоящего письма
2. C15T1_95.TXT - файл для составления электронной копии отчета
3. C15_APP.01 - разъяснения по "Порядку представления..."
4. С15_APP.02 - примеры по составлению ОТЧЕТНОСТИ
5. C15_APP.03 - курсы валют к российскому рублю, котировавшихся
Банком России на последние дни месяцев 1995
года, приведенные к единицам валют.
Приложение N 3
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 1 марта 1996 г. N 15-4-8/856
Образец печатной формы отчетности
---------------------T------------------------------------------¬
¦Вид отчетности ¦Таблица 1 раздела 15 годового отчета - 95 ¦
+--------------------+------------------------------------------+
¦Наименование банка ¦ ¦
+--------------------+---------T---------------------T----------+
¦Код ОКПО ¦ ¦Регистрац. N банка ¦ ¦
+--------------------+---------+---------------------+----------+
¦Ф.И.О. исполнителя ¦ ¦
+--------------------+------------------------------------------+
¦Телефон ¦ ¦
L--------------------+-------------------------------------------
Отчет уполномоченного банка
о движении наличной иностранной валюты в 1995 году
(в долл. США)
--------T--------------------------------------------------------------------------------------T--------¬
¦Пока- ¦ М е с я ц ы ¦Всего ¦
¦затель +-------T--------T------T-------T---T----T-----T-------T--------T-------T------T-------+за год ¦
¦ ¦ январь¦ февраль¦ март ¦апрель ¦май¦июнь¦ июль¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦
+-------+-------+--------+------+-------+---+----+-----+-------+--------+-------+------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------+-------+--------+------+-------+---+----+-----+-------+--------+-------+------+-------+--------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+--------+------+-------+---+----+-----+-------+--------+-------+------+-------+--------
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+--------+------+-------+---+----+-----+-------+--------+-------+------+-------+--------+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+--------+------+-------+---+----+-----+-------+--------+-------+------+-------+--------+
¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------+--------+------+-------+---+----+-----+-------+--------+-------+------+-------+---------
___________________________________________________________________-----------------------------------------------¬
¦ Расшифровка показателей отчета уполномоченного банка о движении наличной иностранной валюты в 1995 году ¦
+-------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦ Остаток наличной иностранной валюты в кассах на начало отчетного периода ¦
+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2 ¦ Поступило наличной иностранной валюты - всего ¦
¦ ¦ в том числе: ¦
¦2.1 ¦ куплено у физических лиц - нерезидентов ¦
¦2.2 ¦ куплено у физических лиц - резидентов ¦
¦2.3 ¦ ввезено банками в регион ¦
¦2.4 ¦ куплено у банков - резидентов ¦
¦2.5 ¦ принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на их валютные счета - всего ¦
¦2.6 ¦ возврат неиспользованных командировочных средств ¦
¦2.7 ¦ зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешений Банка России ¦
+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦ Израсходовано наличной валюты - всего ¦
¦ ¦ в том числе: ¦
¦3.1 ¦ продано физическим лицам - нерезидентам ¦
¦3.2 ¦ продано физически лицам - резидентам ¦
¦3.3 ¦ вывезено банками из региона ¦
¦3.4 ¦ продано банкам - резидентам ¦
¦3.5 ¦ выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов - всего ¦
¦3.6 ¦ выдано командировочных средств ¦
¦3.7 ¦ выдано с валютных счетов юридических лиц на основании разрешений Банка России ¦
+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦4 ¦ Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец отчетного периода ¦
L-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------
" " __________________ 1996 г.
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П. Принято в ГУ ЦБ РФ по г. Москве:
___________________________________________________________________------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|
