ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ПИСЬМО
от 26 июня 1995 года N 19-3-02/3415
Об отчетности по авансовым
платежам и предоплате
В дополнение к нашему исходящему письму N 19-3-04/3414 от 27
сентября 1994 года сообщаем, что, начиная с июля 1995 года, в форму
представления отчетов по авансовым платежам и предоплатам,
осуществленным предприятиями (учреждениями, организациями) -
резидентами в оплату импортируемых товаров (работ, услуг), по
которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии
документов, подтверждающих факт передачи товара (выполнения работ,
оказания услуг), вносятся изменения. Требования, предъявляемые к
формированию сведений на магнитном носителе, приведены в приложении
1 к данному письму.
Анализ отчетов, представленных уполномоченными банками, выявил
наиболее характерные ошибки:
1. не всегда полностью заполняются поля предписанной формы;
2. отчетность должна представляться банками в Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по
Санкт-Петербургу не позднее пятого числа месяца, следующего за
отчетным;
3. банк должен представлять в Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу отчет на магнитном
носителе даже в случае отсутствия в отчетном месяце фактов нарушений
по авансовым платежам (предоплатам). При этом заполняются только
первые три поля файла-отчета: код ОКПО банка, месяц и год, за
которые представляется отчетность. Остальные поля в этом случае
необходимо оставлять незаполненными.
Приложение: требования к формированию сведений на магнитном
носителе на одном листе.
С уважением,
Зам. начальника Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Санкт-Петербургу И.Г.Петрова
Требования к формированию сведений на магнитном носителе
1. Дискета 5,25 (формат 1,2 Мb) или 3,5 (формат 1,44 Мb) дюйма.
2. На дискете должен быть указан регистрационный номер и
название коммерческого банка, передающего информацию.
3. Информация на дискете должна быть записана в файл структуры
DBF с именем, состоящим из 8 символов:
* символ - V (константа);
* символ - регистрационный N банка;
* символ - N месяца, за который формируется отчет;
* 8-ой символ - последняя цифра года.
Например, имя файла V0002085.dbf означает, что банк "ВИКИНГ"
передает отчет за август 1995 г. по авансовым платежам за
импортируемые товары.
4. Формат файла DBF:
----T----------T----T-----------T----------------------------------¬
¦ N ¦ Имя поля ¦ Тип¦Размерность¦ Содержание реквизита ¦
¦п/п¦ ¦поля¦ ¦ ¦
L---+----------+----+-----------+-----------------------------------
1. Bank_okpo C 8 Код ОКПО банка
--------------------------------------------------------------------
2. M_otch N 2 Месяц, за который представлен отчет
--------------------------------------------------------------------
3. G_otch N 4 Год, за который представлен отчет
--------------------------------------------------------------------
4. Name_plat C 30 Краткое наименование плательщика
--------------------------------------------------------------------
5. Poln_name C 100 Полное наименование плательщика
--------------------------------------------------------------------
6. Kod_okpo C 8 Код ОКПО плательщика
--------------------------------------------------------------------
7. Val_sch C 40 N валютного счета плательщика
--------------------------------------------------------------------
8. N_kontv C 20 N контракта
--------------------------------------------------------------------
9. D_kontv D 8 Дата заключения контракта
--------------------------------------------------------------------
10. D_plat D 8 Дата авансового платежа или предоп-
латы по контракту.
--------------------------------------------------------------------
11. Kod_val C 3 Код валюты - указывается согласно
общесоюзному классификатору валют,
утвержденному постановлением Гос-
комстандарта СССР от 22 марта 1984
года N 158, с учетом дополнений и
изменений, внесенных письмом Банка
России от 21 января 1994 года N 73.
Код валюты указывается цифрами
--------------------------------------------------------------------
12. Summa N 15.2 Сумма ПЛАТЕЖА (в единицах нацио-
нальных валют).
--------------------------------------------------------------------
13. Summa_n N 15.2 Сумма недопоставки (в единицах на-
циональных валют)
--------------------------------------------------------------------
14. D_podtv D 8 Дата получения подтверждающих доку-
ментов
--------------------------------------------------------------------
15. Name_ben C 100 Наименование бенефициара
--------------------------------------------------------------------
16. Adr_ben C 100 Адрес бенефициара
--------------------------------------------------------------------
17. Land C 20 Страна бенефициара (вводится на
русском языке)
--------------------------------------------------------------------
18. D_zakr D 8 Дата закрытия валютного счета им-
портером в банке после авансового
платежа до получения товара (если
счет не закрыт, то не заполняется).
--------------------------------------------------------------------
19. Pr_zakr C 45 Причина закрытия валютного счета
импортером в банке после авансового
платежа до получения товара
--------------------------------------------------------------------
Примечание: значения полей Bank_okpo, M_otch, G_otch могут
заполняться только в первой записи.
Дополнительную информацию по техническим вопросам формирования
файла можно получить в Управлении информатики и перспективных
технологий ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу по телефону 520-90-25.
Текст документа сверен по:
официальная рассылка.
|