ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
28 мая 1999 г. N 30-1-14/568
КАСАТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ
В связи с внесением изменений в программу OVP.EXE и заменой
версии программы 14.05.1999 на версию программы от 27.05.1999 по
форме N 634 "Отчет об открытых валютных позициях на конец
операционного дня" направляем по электронной почте Главного
управления Банка России по г. Москве дистрибутивы программы
OVP.EXE (версия от 27.05.1999).
Дистрибутивы в виде архивных файлов содержат:
- 2705PROC.ARJ - программа для кредитных организаций по
контролю за соблюдением лимитов открытых
валютных позиций;
- 2705PRED.ARJ - программа для кредитных организаций по
контролю за предельными значениями величины
открытых валютных позиций.
Кроме того, указанные дистрибутивы можно получить в ОПЕРУ,
Отделениях N 1, 2, 4 ГУ Банка России по г. Москве (по месту своего
обслуживания).
В программное обеспечение внесены следующие изменения:
- введен ежедневный справочник курсов валют CURCOURS.DBF.
Рассылка справочника курсов валют производится в соответствии с
Регламентом тиражирования в ОПЕРУ, Отделения ГУ Банка России по
г. Москве и в кредитные организации нормативно - справочной
информации для задачи "Отчет об открытой валютной позиции на конец
операционного дня" (приложение).
Указанное выше программное обеспечение версии от 27.05.1999
необходимо использовать для подготовки данных, начиная с
отчетности по ОВП на конец операционного дня 31 мая 1999 г.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 28 мая 1999 г. N 30-1-14/568
РЕГЛАМЕНТ ТИРАЖИРОВАНИЯ В ОПЕРУ, ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
И В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НОРМАТИВНО - СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧИ
"ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ" (ФОРМА 634)
1. Управление информационных технологий Банка России
по г. Москве получает от Главного центра информатизации (ГЦИ) в
соответствии с установленным Регламентом формирования и
тиражирования в территориальные учреждения Банка России
нормативно - справочной информации файл базы данных курсов валют
CURCOURS.DBF для формирования "Отчета об открытых валютных
позициях на конец операционного дня" (форма 634 - ежедневная)
комплекса задач "Отчетность коммерческих банков" (блок ежедневной
оперативной отчетности) (приложение к Регламенту).
2. Рассылка файла базы данных курсов валют CURCOURS.DBF в
ОПЕРУ, Отделения Главного управления Банка России по г. Москве и в
кредитные организации осуществляется Управлением информационных
технологий Главного управления Банка России по г. Москве в
следующем порядке:
- файл CURCOURS.DBF архивируется стандартным ARJ-архиватором,
архив, содержащий файл базы данных курсов валют CURCOURS.DBF,
имеет имя CURDMMDD.ARJ, где ММ - месяц, DD - число месяца;
- файл CURDMMDD.ARJ рассылается по электронной почте Главного
управления по г. Москве ежедневно в течение рабочего дня через
1 час после получения файла от ГЦИ.
3. ОПЕРУ, Отделения Главного управления Банка России по
г. Москве получают файл базы данных курсов валют CURCOURS.DBF в
виде архивного файла CURDMMDD.ARJ по электронной почте Главного
управления по г. Москве для доведения до кредитных организаций
путем записи на магнитный носитель, представляемый кредитной
организацией, архивного файла CURDMMDD.ARJ.
В ОПЕРУ, Отделениях Главного управления Банка России по
г. Москве необходимо вести архивы файлов, содержащих курсы валют.
4. Кредитные организации получают файл базы данных курсов валют
CURCOURS.DBF в виде архивного файла CURDMMDD.ARJ по электронной
почте Главного управления по г. Москве или в ОПЕРУ, Отделениях
Главного управления по г. Москве на дискете кредитной организации.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
Начальник валютного управления
Д.М. Ян
Приложение
к Регламенту
База данных курсов валют CURCOURS.DBF содержит наименование,
коды валют и курсы валют на каждый рабочий день в соответствии с
приказами Банка России "О курсах иностранных валют". Структура
файла приведена в таблице 1. Формирование информации по курсам
валют выполняется по следующим правилам:
- для валют с ежедневно устанавливаемыми курсами база данных
содержит ежедневные значения;
- для валют, курсы которых не менялись или не устанавливались
приказами Банка России "О курсах иностранных валют" в течение
отчетного периода (день, месяц, квартал), выбирается последнее
значение, установленное в приказах "О курсах иностранных валют" в
предыдущих отчетных периодах (день, месяц, квартал).
Курсы клиринговых валют устанавливаются в соответствии с
Указаниями Банка России "О курсах клиринговых и расчетных валют к
рублю Российской Федерации" N 438-У от 08.12.98.
Таблица 1
СТРУКТУРА ФАЙЛА CURCOURS.DBF -
БАЗЫ ДАННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
---------------T-------------T-----------T----------------------------¬
¦Наименование ¦Идентификатор¦Тип ¦Примечание ¦
¦реквизита ¦ ¦(размер) ¦ ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Цифровой код ¦ISO_DIG ¦CHAR(3) ¦Содержит цифровой код валют ¦
¦валюты ¦ ¦ ¦в соответствии с ОКВ 014-94.¦
¦ ¦ ¦ ¦Для клиринговых валют - ¦
¦ ¦ ¦ ¦код клиринговой валюты ¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦с Классификатором ¦
¦ ¦ ¦ ¦клиринговых валют ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Буквенный код ¦ISO_LAT3 ¦CHAR(3) ¦Содержит буквенный код валют¦
¦валюты ¦ ¦ ¦в соответствии с ОКВ 014-94.¦
¦ ¦ ¦ ¦Для клиринговых валют ¦
¦ ¦ ¦ ¦содержит значение "KLR" ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Фактическая ¦DAT ¦DATE ¦Содержит дату действия ¦
¦дата начала ¦ ¦ ¦курса валюты ¦
¦действия ¦ ¦ ¦ ¦
¦курса валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Масштаб валюты¦SCALE ¦NUMERIC(11)¦Масштаб валюты ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Курс валюты ¦CURSE ¦NUMERIC ¦Содержит курс валюты. ¦
¦ ¦ ¦(20.5) ¦Для клиринговых валют курс ¦
¦ ¦ ¦ ¦устанавливается ¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с Указаниями ¦
¦ ¦ ¦ ¦Банка России N 438-У ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 08.12.98 ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Наименование ¦NAME_RUSH ¦CHAR(100) ¦Содержит наименование ¦
¦валюты ¦ ¦ ¦валют на русском языке ¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ОКВ 014-94.¦
¦ ¦ ¦ ¦Для клиринговых валют - ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование клиринговой ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты в соответствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦с Классификатором ¦
¦ ¦ ¦ ¦клиринговых валют ¦
+--------------+-------------+-----------+----------------------------+
¦Признак ¦PR_ECU ¦CHAR(1) ¦Содержит признак ¦
¦принадлежности¦ ¦ ¦принадлежности валюты страны¦
¦валюты к ¦ ¦ ¦к странам Европейского ¦
¦Европейскому ¦ ¦ ¦экономического и валютного ¦
¦союзу ¦ ¦ ¦союза. Для валют стран - ¦
¦ ¦ ¦ ¦участниц Европейского ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономического и валютного ¦
¦ ¦ ¦ ¦союза в данном поле про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ставляется значение - "1". ¦
¦ ¦ ¦ ¦Для остальных валют ¦
¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение - "0"¦
L--------------+-------------+-----------+-----------------------------
Список валют стран - участниц Европейского экономического и
валютного союза приведен в телеграмме Банка России N 398-Т от
30.12.98.
|
