Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
10.09.2016
USD
64.16
EUR
72.34
CNY
9.61
JPY
0.63
GBP
85.26
TRY
21.66
PLN
16.71
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.04.2004 N 47-Р О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                    ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
                                   
                   КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                      от 12 апреля 2004 г. N 47-р
                                   
       О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
                                   
        (в ред. РАСПОРЯЖЕНИЙ Комитета финансов Санкт-Петербурга
             от 06.08.2004 N 104-р, от 08.07.2005 N 103-р,
             от 24.04.2006 N 54-р, от 22.09.2006 N 154-р)
   
       В  целях повышения сбалансированности исполнения бюджета Санкт-
   Петербурга,   своевременного   и  полного   выполнения   финансовых
   обязательств  перед получателями средств бюджета  Санкт-Петербурга,
   эффективного  использования финансовых ресурсов и в соответствии  с
   постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2004  N  57
   "Об  управлении государственным долгом Санкт-Петербурга в 2004-2008
   годах"  и  от 13.01.2004 N 1 "О мерах по исполнению бюджета  Санкт-
   Петербурга на 2004 год":
   
       1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении ликвидностью в
   процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга.
       2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
   
                                                          Председатель
                                                     Комитета финансов
                                                      Санкт-Петербурга
                                                           А.А.Никонов
   
   
   
   
   
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                         распоряжением
                                                     Комитета финансов
                                                      Санкт-Петербурга
                                                  от 12.04.2004 N 47-р
   
                               ПОЛОЖЕНИЕ
           ОБ УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ
                       БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
                                   
                (в ред. Распоряжений Комитета финансов
             от 06.08.2004 N 104-р, от 08.07.2005 N 103-р,
             от 24.04.2006 N 54-р, от 22.09.2006 N 154-р)
   
       1. Общие положения
   
       1.1. Положение об управлении ликвидностью в процессе исполнения
   бюджета  Санкт-Петербурга (далее - Положение)  определяет  перечень
   мероприятий по управлению ликвидностью бюджета Санкт-Петербурга  на
   основе  составления,  исполнения  и  внесения  изменений  в  баланс
   ликвидности   бюджета   Санкт-Петербурга,   исполнения    программы
   государственных    заимствований   Санкт-Петербурга,    определения
   порядка  принятия  решений о размещении временно свободных  средств
   бюджета    Санкт-Петербурга   в   ликвидные   активы,    а    также
   взаимодействия  структурных подразделений Комитета финансов  Санкт-
   Петербурга (далее - Комитет финансов) при управлении ликвидностью.
       1.2. Целями настоящего Положения являются:
       1.2.1.    Полное   и   своевременное   выполнение    финансовых
   обязательств перед получателями средств бюджета Санкт-Петербурга.
       1.2.2.  Повышение  качества планирования и прогнозирования  при
   исполнении бюджета Санкт-Петербурга.
       1.2.3.    Сглаживание   краткосрочных   пиков    платежей    по
   финансированию   не  покрытых  доходами  расходов  бюджета   Санкт-
   Петербурга,  а  также расходов на погашение государственного  долга
   Санкт-Петербурга.
       1.2.4.  Достижение  наиболее  оптимальных  условий  привлечения
   заемных  средств в бюджет Санкт-Петербурга при выполнении программы
   государственных  заимствований Санкт-Петербурга  с  учетом  текущей
   конъюнктуры на рынках капитала.
       1.2.5.   Повышение  эффективности  бюджетной  политики   Санкт-
   Петербурга   и  снижение  рисков  при  исполнении  бюджета   Санкт-
   Петербурга  в  условиях  неравномерности  поступления   доходов   и
   финансирования расходов в течение финансового года.
       1.3.  В  настоящем Положении используются следующие  понятия  и
   определения:
       а) ликвидность бюджета - условие, при котором в каждом отчетном
   периоде  в течение финансового года доходы бюджета, в том числе  от
   приватизации    государственного    имущества,    находящегося    в
   собственности   Санкт-Петербурга,   государственные   заимствования
   Санкт-Петербурга, а также денежные средства, находящиеся на  счетах
   по  учету  средств бюджета Санкт-Петербурга, покрывают все  расходы
   бюджета  Санкт-Петербурга  и платежи по погашению  государственного
   долга  Санкт-Петербурга,  а также обеспечивают  резерв  предстоящих
   расходов   бюджета  Санкт-Петербурга  на  1  число  следующего   за
   отчетным периода;
       б)  баланс ликвидности бюджета Санкт-Петербурга (план  движения
   денежных   средств)   -   документ,   представляющий   собой   свод
   планируемых  и  прогнозных  показателей исполнения  бюджета  Санкт-
   Петербурга  на каждый отчетный период до конца финансового  года  в
   части   поступления  доходов,  финансирования  расходов,  погашения
   государственного   долга  Санкт-Петербурга,   привлечения   заемных
   ресурсов,   а   также  наличия  денежных  средств  бюджета   Санкт-
   Петербурга и определяющий задачи по достижению ликвидности  бюджета
   Санкт-Петербурга  в  любой  момент  времени.  Порядок  формирования
   баланса  ликвидности бюджета Санкт-Петербурга определяется разделом
   2 Положения;
       в)  существенные  условия заимствований  -  ставка  привлечения
   средств  в  процентах годовых, а также в отношении  Государственных
   именных  облигаций (далее - ГИО) Санкт-Петербурга,  размещаемых  на
   аукционах и/или вторичных торгах:
       -  премия в доходности, определяемая как разница между  ставкой
   привлечения  средств по размещаемому на аукционе  или  продаваемому
   на   вторичном  рынке  выпуску  облигаций  и  доходностью  выпусков
   облигаций,   обращающихся  на  рынке  и   имеющих   близкие   сроки
   погашения;
       -   соотношение   спроса   и   предложения   на   аукционе   по
   соответствующему выпуску облигаций;
       -  степень распределения займа среди официальных дилеров  и  их
   клиентов;
       - процент участия официальных дилеров и их клиентов на аукционе
   по размещению облигаций;
       -  сохранение  денежных  ресурсов в финансовой  системе  Санкт-
   Петербурга;
       -  другие  факторы  рыночного и системного  характера,  которые
   могут оказать влияние на условия заимствований;
       г)  верхний  лимит  государственных заимствований  -  предельно
   допустимый  объем государственных заимствований Санкт-Петербурга  в
   отношении  соответствующего долгового инструмента  (ценные  бумаги,
   кредиты) в расчете на отчетный период, который исходя из текущей  и
   прогнозируемой  конъюнктуры  на  рынках  капитала  не  приводит   к
   ухудшению существенных условий заимствований;
       д)  минимальный остаток средств бюджета - объем средств бюджета
   Санкт-Петербурга  на  счетах  по  учету  средств   бюджета   Санкт-
   Петербурга,  определяемый в соответствии  с  приказом  председателя
   Комитета  финансов от 12.11.2002 N 70 "Об утверждении  Положения  о
   порядке  формирования  резерва предстоящих расходов  на  счетах  по
   исполнению бюджета Санкт-Петербурга";
       е) отчетный период - месяц, квартал, год;
       ж)  временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга (далее
   -  временно  свободные  средства) - объем  средств  бюджета  Санкт-
   Петербурга,  который в течение определенного отчетного  периода  не
   будет   востребован  для  финансирования  расходов  бюджета  Санкт-
   Петербурга  и  оплаты  обязательств по  погашению  государственного
   долга    Санкт-Петербурга,   рассчитываемый   на   основе   баланса
   ликвидности бюджета Санкт-Петербурга;
       з)  ГИО  Санкт-Петербурга - Государственные  именные  облигации
   Санкт-Петербурга, размещаемые в порядке, установленном  действующим
   законодательством,  в  том  числе  нормативными  правовыми   актами
   председателя Комитета финансов;
       и)  контракт  (сделка) РЕПО - соглашение  о  продаже  (покупке)
   определенного  количества ГИО Санкт-Петербурга  по  определенной  в
   соглашении   цене  (первая  часть  сделки  РЕПО)  с  обязательством
   обратной  покупки (продажи) того же количества ГИО Санкт-Петербурга
   по  определенной в соглашении цене и в указанный в нем срок (вторая
   часть  сделки  РЕПО),  заключаемое в  соответствии  с  нормативными
   документами   по   ГИО  Санкт-Петербурга  и  документами   бирж   -
   организаторов торгов ГИО Санкт-Петербурга;
       к)  банковский депозит - договор банковского вклада (депозита),
   заключаемый  в  соответствии с главой 44 части второй  Гражданского
   кодекса  Российской  Федерации и пунктом 2  статьи  236  Бюджетного
   кодекса Российской Федерации;
   (пп.  "к"  - в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005  N
   103-р)
       л)  ликвидные  активы - контракты (сделки) РЕПО  на  рынке  ГИО
   Санкт-Петербурга, банковские депозиты;
       м) Управление казначейства - структурное подразделение Комитета
   финансов,  осуществляющее  функции  по  исполнению  бюджета  Санкт-
   Петербурга   в   части  финансирования  расходов   бюджета   Санкт-
   Петербурга на основе казначейской системы исполнения бюджета;
       н)    Управление    государственного   долга   -    структурное
   подразделение   Комитета   финансов,  осуществляющее   функции   по
   управлению государственным долгом Санкт-Петербурга;
       о)  Управление  доходов  - структурное  подразделение  Комитета
   финансов,  осуществляющее  функции  по  исполнению  доходной  части
   бюджета Санкт-Петербурга;
       п)  Комиссия  по  размещению средств при председателе  Комитета
   финансов   -   совещательный  орган  Комитета   финансов,   который
   создается  приказом  председателя Комитета  финансов  для  принятия
   решений  о  размещении  временно свободных средств  бюджета  Санкт-
   Петербурга в ликвидные активы (далее - Комиссия по размещению).
   
       2. Порядок составления и исполнения баланса ликвидности бюджета
   Санкт-Петербурга
   
       2.1.   Баланс  ликвидности  бюджета  Санкт-Петербурга  является
   основным  документом, согласно которому осуществляется  оперативное
   исполнение бюджета Санкт-Петербурга в отчетном периоде.
       2.2.  Баланс  ликвидности бюджета Санкт-Петербурга составляется
   Управлением  казначейства на весь финансовый год по форме  согласно
   приложению 1 к Положению в разрезе месяцев (на текущий и  следующий
   за  ним квартал) и кварталов (на остальные кварталы до конца года).
   При   составлении   баланса  ликвидности  бюджета  Санкт-Петербурга
   учитывается   также  фактическое  исполнение  предыдущих   отчетных
   периодов  нарастающим итогом с начала финансового года и в  разрезе
   месяцев.  При  необходимости  баланс  ликвидности  бюджета   Санкт-
   Петербурга     сопровождается     соответствующими     графическими
   материалами.
       2.3.  Входными параметрами для составления баланса  ликвидности
   бюджета Санкт-Петербурга являются:
       2.3.1. Роспись бюджета Санкт-Петербурга.
       2.3.2. Планируемые и прогнозные данные о поступлении доходов  в
   бюджет    Санкт-Петербурга,   в   том   числе    от    приватизации
   государственного  имущества, находящегося  в  собственности  Санкт-
   Петербурга, подготавливаемые Управлением доходов.
       2.3.3.  Проекты  распределения  (изменения)  лимитов  бюджетных
   обязательств,   представляемые  главными  распорядителями   средств
   бюджета Санкт-Петербурга в Управление казначейства.
       2.3.4. Графики (прогнозы) погашения долговых обязательств Санкт-
   Петербурга   и  привлечения  заемных  средств,  расчеты-обоснования
   верхнего  лимита  государственных  заимствований  Санкт-Петербурга,
   подготавливаемые Управлением государственного долга.
       2.3.5.   Прогнозы   финансирования  расходов   бюджета   Санкт-
   Петербурга  до конца финансового года, подготавливаемые Управлением
   казначейства.
       2.3.6. Данные расчета резерва предстоящих расходов на счетах по
   исполнению  бюджета  Санкт-Петербурга  на  первое  число  отчетного
   периода, подготавливаемые Управлением казначейства.
       2.3.7.  Отчеты о размещенных в установленном порядке  средствах
   бюджета  Санкт-Петербурга  и  о  возврате  средств  бюджета  Санкт-
   Петербурга,    размещенных   в   предыдущие    отчетные    периоды,
   подготавливаемые     Управлением     казначейства,      Управлением
   государственного  долга, Управлением учета и отчетности  -  главной
   бухгалтерией по принадлежности вопросов.
       2.3.8.  Оперативная информация о поступлении доходов  в  бюджет
   Санкт-Петербурга  за предыдущие отчетные периоды,  подготавливаемая
   Управлением доходов.
       2.3.9.  Оперативная  информация  по  источникам  финансирования
   дефицита  бюджета Санкт-Петербурга за предыдущие отчетные  периоды,
   подготавливаемая  Управлением доходов, Управлением государственного
   долга,  Управлением  учета и отчетности - главной  бухгалтерией  по
   принадлежности вопросов.
       2.3.10.  Оперативная  отчетность об итогах  исполнения  бюджета
   Санкт-Петербурга  за предыдущие отчетные периоды,  подготавливаемая
   Управлением казначейства.
       2.3.11. Другие источники информации.
       2.4.    Информация,   указанная   в   пункте   2.3   Положения,
   представляется    соответствующими   структурными   подразделениями
   Комитета  финансов в Управление казначейства в разрезе кварталов  и
   месяцев  в срок не позднее второго рабочего дня текущего месяца,  а
   также  по  отдельному запросу Управления казначейства - не  позднее
   двух рабочих дней с момента получения запроса.
       2.5.  Управление  казначейства на основе полученной  информации
   составляет   предварительный  баланс  ликвидности  бюджета   Санкт-
   Петербурга   и   производит   первичное  распределение   источников
   финансирования  дефицита  бюджета Санкт-Петербурга  таким  образом,
   чтобы выполнялось следующее условие:
   
                        min    s
        Вt = mах (Rt + Сt   - Сt - Рt - Dt; Rt),
   
        где:
        Вt - объем привлечения заемных средств в бюджет Санкт-Петербурга
   в отчетном периоде;
         min
        Сt   - минимальный   остаток  средств  бюджета  Санкт-Петербурга
   (резерв  предстоящих  расходов  на  1  число  следующего  за отчетным
    периода);
        Rt - объем погашения государственного долга  Санкт-Петербурга  в
   отчетном периоде;
         s
        Сt - планируемый   остаток   средств   бюджета  Санкт-Петербурга
   на  счетах  по  учету  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на  начало
   отчетного  периода   (на  1  января   отчетного   года  -  фактически
   сложившийся остаток);
        Рt - поступления  от  приватизации  имущества,  находящегося   в
   государственной собственности Санкт-Петербурга, в отчетном периоде;
        Dt - дефицит (со знаком  "минус")/профицит  (со  знаком  "плюс")
   бюджета Санкт-Петербурга в отчетном периоде;
        t - отчетный период (1 - январь, 2 - февраль ... 12 - декабрь).
       2.6.  После  первичного распределения источников финансирования
   дефицита   бюджета  Санкт-Петербурга  Управление   казначейства   в
   течение  одного  рабочего  дня  после  получения  всей  информации,
   установленной   пунктом  2.3  Положения,  передает  предварительный
   баланс    ликвидности   бюджета   Санкт-Петербурга   в   Управление
   государственного долга для определения видов долговых  инструментов
   и корректировки объемов привлечения заемных средств.
       2.7. Управление государственного долга определяет виды долговых
   инструментов,   по   которым  будут  осуществлены   государственные
   заимствования   в  отчетном  периоде,  и  производит  корректировку
   объемов  привлечения  заемных  средств  таким  образом,  чтобы   по
   каждому   долговому  инструменту  в  отчетном  периоде  выполнялось
   следующее условие:
   
                mаx
        Вti <= Вti,
   
        где:
        Вti  -  объем   привлечения    заемных     средств    в   бюджет
   Санкт-Петербурга по долговому инструменту i в отчетном периоде t;
         mаx
        Вti - верхний  лимит  заимствований  по долговому инструменту i,
   установленный на отчетный период t.
        2.8. Если  по  соответствующему   долговому   инструменту  i  не
   установлен   верхний   лимит  заимствований  на  отчетный  период  t,
   корректировка объема привлечения заемных средств по данному долговому
   инструменту не производится.
       2.9. Если  в  отчетном  периоде  t  по соответствующему долговому
                          mаx                                        mаx
   инструменту  i  Вti > Вti,  то  на  сумму    превышения    Вti - Вti
   производится перенос  сроков  заимствований  путем  увеличения объема
   привлечения средств по данному долговому  инструменту  i  в  отчетном
   периоде t - 1.
       2.10.   Управление  государственного  долга  в  течение  одного
   рабочего  дня после получения предварительного баланса  ликвидности
   бюджета   Санкт-Петербурга   передает   откорректированный   баланс
   ликвидности  бюджета  Санкт-Петербурга в  Управление  казначейства,
   которое определяет объем временно свободных средств бюджета  Санкт-
   Петербурга в зависимости от срока их использования.
       2.11. Баланс ликвидности бюджета Санкт-Петербурга выносится  на
   коллегию   Комитета   финансов  либо  на   совещание   заместителей
   председателя  Комитета финансов (далее - коллегия) для  обсуждения.
   На коллегии заслушиваются доклады:
       -   заместителя  председателя  Комитета  финансов,  курирующего
   Управление  казначейства  (в  случае его  отсутствия  -  начальника
   Управления  казначейства) - по планируемым расходам бюджета  Санкт-
   Петербурга  и  по  балансу ликвидности бюджета  Санкт-Петербурга  в
   целом;
   (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
       -   заместителя  председателя  Комитета  финансов,  курирующего
   Управление   доходов   (в  случае  его  отсутствия   -   начальника
   Управления  доходов) - по прогнозам поступления доходов, включенных
   в баланс ликвидности бюджета Санкт-Петербурга;
       -   заместителя  председателя  Комитета  финансов,  курирующего
   Управление  государственного  долга  (в  случае  его  отсутствия  -
   начальника   Управления  государственного  долга)  -   по   вопросу
   обоснования  запланированных объемов государственных  заимствований
   Санкт-Петербурга,  включенных в баланс ликвидности  бюджета  Санкт-
   Петербурга.
       2.12.   В  случае  невозможности  составления  предварительного
   баланса  ликвидности  бюджета  Санкт-Петербурга  по  установленному
   пунктом  2.7 Положения условию Управление казначейства и Управление
   государственного   долга   представляют  на   коллегию   совместные
   предложения   об  уточнении  баланса  ликвидности  бюджета   Санкт-
   Петербурга.
       2.13.  По итогам обсуждения баланса ликвидности бюджета  Санкт-
   Петербурга  и(или)  предложений  по  его  уточнению  коллегия  дает
   рекомендации  председателю  Комитета  финансов  принять   следующие
   решения (или одно из них):
       -  об  утверждении баланса ликвидности бюджета Санкт-Петербурга
   либо его доработке;
       -    о    привлечении    дополнительных   заемных    источников
   финансирования  дефицита  бюджета  Санкт-Петербурга,  в  том  числе
   привлечении краткосрочных кредитов;
       -  об  изменении  резерва предстоящих  расходов  на  счетах  по
   исполнению бюджета Санкт-Петербурга.
       2.14.   Рекомендации   коллегии   оформляются   протоколом    в
   установленном порядке.
       2.15.  Управление казначейства в течение трех календарных  дней
   после  принятия  коллегией решения согласно пункту  2.13  Положения
   формирует   окончательный   баланс   ликвидности   бюджета   Санкт-
   Петербурга,   на  котором  ставятся  согласующие  подписи   первого
   заместителя    председателя   Комитета   финансов,    руководителей
   Управления    доходов,   Управления   казначейства   и   Управления
   государственного долга.
       2.16. Согласованный баланс ликвидности бюджета Санкт-Петербурга
   представляется    Управлением    казначейства    на     утверждение
   председателю Комитета финансов.
       2.17. На основании утвержденного баланса ликвидности и с учетом
   прогнозной  оценки  остатка  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на
   счетах  на конец (начало) квартала (месяца) Управление казначейства
   готовит  прогноз  формирования временно свободных  средств  бюджета
   Санкт-Петербурга по пятидневкам на текущий и последующий месяцы.
   (п.  2.17  введен Распоряжением Комитета финансов от  08.07.2005  N
   103-р)
   
       3.  Порядок  внесения  изменений в баланс  ликвидности  бюджета
   Санкт-Петербурга
   
       3.1.  Внесение  изменений в баланс ликвидности  бюджета  Санкт-
   Петербурга осуществляется регулярно не реже одного раза в месяц,  а
   также  по  мере необходимости в порядке, установленном  разделом  2
   Положения.
       3.2.  Основаниями  для внесения изменений в баланс  ликвидности
   бюджета  Санкт-Петербурга являются: изменение  прогноза  исполнения
   бюджета  Санкт-Петербурга  по доходам и/или  расходам,  фактическое
   или  ожидаемое  изменение конъюнктуры финансовых  рынков,  внесение
   изменений   в   графики  выборки  заемных  средств   по   кредитным
   соглашениям и другие обстоятельства.
       3.3. Для внесения изменений в баланс ликвидности бюджета Санкт-
   Петербурга   соответствующее  структурное  подразделение   Комитета
   финансов  представляет  в Управление казначейства  новые  данные  в
   соответствии  с  пунктом 2.3 Положения либо письменно  подтверждает
   данные, представленные ранее.
       3.4.  Не  допускается внесение изменений в  баланс  ликвидности
   бюджета  Санкт-Петербурга по государственным заимствованиям  Санкт-
   Петербурга  в части исполнения текущего отчетного месяца,  а  также
   менее   чем   за   пятнадцать   дней   до   заранее   установленной
   (объявленной)  даты  привлечения средств,  за  исключением  случаев
   изменения  графиков  выборки  по  кредитным  соглашениям,  а  также
   чрезвычайных   обстоятельств.  Корректировка  баланса   ликвидности
   бюджета  Санкт-Петербурга производится за счет иных статей  бюджета
   Санкт-Петербурга.
   
       4.  Порядок  формирования прогноза временно  свободных  средств
   бюджета Санкт-Петербурга
   
       4.1.   Прогноз  временно  свободных  средств  определяется   на
   основании баланса ликвидности бюджета Санкт-Петербурга:
       4.1.1.   Прогноз   временно  свободных   средств   на   квартал
   определяется на первое число квартала и рассчитывается по формуле:
   
                                            min
        Оkv = min (Оt; Оt+1; Оt+2; Оt+3) - Сt,
   
        где:
        Оkv - временно свободные средства на квартал;
         min
        Сt   - минимальный  остаток  средств  бюджета   Санкт-Петербурга
   (резерв предстоящих расходов на 1 число отчетного периода);
        Оt - планируемый остаток  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на
   счетах по учету средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на  первое  число
   месяца с учетом  возврата ликвидных активов в предшествующем отчетном
   периоде;
        t - отчетный период (1 - январь; 2 - февраль, ... 12 - декабрь);
       4.1.2. Прогноз временно свободных средств на месяц определяется
   на первое число месяца и рассчитывается по формуле :
   
       Оm = min (Оt; Оt+1) - Zt - Оkv,
   
       где:
       Оm - временно свободные средства на месяц;
       Оt  -  планируемый остаток средств бюджета Санкт-Петербурга  на
   счетах  по  учету средств бюджета Санкт-Петербурга на первое  число
   месяца   с  учетом  возврата  ликвидных  активов  в  предшествующем
   отчетном периоде;
       Оkv- временно свободные средства на квартал;
       Zt  - объем расходов на выплату заработной платы с начислениями
   в  первые  пять  рабочих  дней месяца. Показатель  определяется  по
   предшествующему  месяцу и с учетом сезонности расходов  по  выплате
   заработной платы;
   (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
       t  -  отчетный  период  (1  - январь; 2 -  февраль,  ...  12  -
   декабрь).
       Временно  свободные средства на месяц в объеме  Оm  могут  быть
   размещены в ликвидные активы с 1 по 29 число месяца. В период  с  6
   по  29  число  месяца  могут быть дополнительно размещены  временно
   свободные средства в размере Zt.
   
       5.  Порядок  исполнения Программы государственных заимствований
   Санкт-Петербурга
   
       5.1.  Управление государственного долга обеспечивает исполнение
   Программы   государственных   заимствований   Санкт-Петербурга    в
   соответствии    с    законом   о   бюджете   Санкт-Петербурга    на
   соответствующий  финансовый  год и  с  учетом  баланса  ликвидности
   бюджета Санкт-Петербурга на отчетный период.
   (п.  5.1  -  в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005  N
   103-р)
       5.2.  При  планировании Программы государственных заимствований
   Управление  государственного  долга  по  соответствующим   долговым
   инструментам  (в  случае  необходимости) определяет  верхний  лимит
   государственных  заимствований Санкт-Петербурга  до  конца  года  в
   расчете на каждый отчетный период.
       5.3.   Верхний   лимит  государственных  заимствований   Санкт-
   Петербурга  определяется  на  основе анализа  текущей  и  ожидаемой
   конъюнктуры  на  рынках  капитала, прогнозов изменения  ликвидности
   банковской  и  финансовой  системы,  а  также  других  факторов   и
   представляется  Управлением  государственного  долга  в  Управление
   казначейства  по  форме  согласно  приложению  2  к  Положению  для
   составления   баланса   ликвидности  бюджета   Санкт-Петербурга   в
   порядке, определенном разделом 2 Положения.
       5.4.  На основе баланса ликвидности Управление государственного
   долга составляет эмиссионный план по ГИО Санкт-Петербурга (далее  -
   эмиссионный план).
   (п.  5.4  -  в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005  N
   103-р)
       5.5.  Эмиссионный план представляет собой документ,  в  котором
   указываются  планируемые даты проведения аукционов  по  ГИО  Санкт-
   Петербурга,  виды и сроки обращения размещаемых выпусков,  а  также
   иная  информация,  имеющая  значение для  размещения  выпусков  ГИО
   Санкт-Петербурга.
       5.6.  Эмиссионный план составляется на текущий и  следующий  за
   ним  квартал  в разрезе месяцев, на последующие кварталы  до  конца
   финансового    года    в   разрезе   кварталов   и    подписывается
   председателем  Комитета финансов после утверждения в  установленном
   порядке    баланса   ликвидности   бюджета   Санкт-Петербурга    на
   соответствующий отчетный период.
       5.7.   После   утверждения  председателем   Комитета   финансов
   эмиссионный план подлежит опубликованию на сайте Комитета  финансов
   в сети Интернет и/или раскрытию иным способом.
       5.8.  Эмиссионный  план подлежит обновлению с  учетом  внесения
   изменений в баланс ликвидности бюджета Санкт-Петербурга в  порядке,
   определенном разделом 3 Положения.
       В  целях  недопущения  превышения объемов  привлечения  заемных
   средств  по итогам финансового года над фактической потребностью  в
   результате  перевыполнения плана по доходам  и  неполного  освоения
   ассигнований    при    планировании    и    исполнении    Программы
   государственных  заимствований Санкт-Петербурга  объем  привлечения
   заемных  средств  в  течение первых одиннадцати месяцев  не  должен
   превышать  90 процентов от первоначального (уточненного)  плана  на
   финансовый год.
   
       6. Порядок размещения временно свободных средств бюджета Санкт-
   Петербурга на банковских депозитах
   
       6.1. Временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга могут
   быть  размещены  в  ликвидные  активы  путем  заключения  договоров
   банковского депозита на срок до отчетного периода (но не более  чем
   на   6   месяцев),   в   котором   согласно   балансу   ликвидности
   предполагается  их  использование  на  финансирование  расходов   и
   оплату  обязательств  по  погашению государственного  долга  Санкт-
   Петербурга.
   (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 24.04.2006 N 54-р)
       6.2.  Заключение договоров банковского депозита  осуществляется
   среди  уполномоченных банков по итогам конкурса среди  коммерческих
   банков  на  право  размещения временно  свободных  средств  бюджета
   Санкт-Петербурга  на банковских депозитах (далее  -  уполномоченные
   банки), проводимого в установленном порядке.
       Председатель  Комитета  финансов Санкт-Петербурга  имеет  право
   принять  решение о неразмещении временно свободных средств  бюджета
   Санкт-Петербурга  на  банковский депозит  в  конкретном  банке  при
   наличии  информации  о  существенных банковских  рисках  размещения
   временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в этом банке.
   (абзац введен Распоряжением Комитета финансов от 06.08.2004 N  104-
   р)
       6.3.   В   целях  обеспечения  надежности  размещения  временно
   свободных  средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах
   максимальная сумма средств бюджета Санкт-Петербурга, размещаемых  в
   депозит в одном уполномоченном банке, не должна превышать:
       6.3.1. 50% суммы собственных средств (капитала) уполномоченного
   банка   в   случае,   если   договором  банковского   депозита   не
   предусмотрено   предоставление   уполномоченным   банком   Комитету
   финансов  обеспечения исполнения обязательств по депозиту (далее  -
   необеспеченный депозит);
   (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 22.09.2006 N 154-р)
       6.3.2.    100%    суммы    собственных    средств    (капитала)
   уполномоченного банка (с учетом сумм, размещенных в  необеспеченные
   депозиты)   в   случае,   если   договором   банковского   депозита
   предусмотрено   предоставление   уполномоченным   банком   Комитету
   финансов  обеспечения исполнения обязательств по депозиту (далее  -
   обеспеченный  депозит)  в виде залога ГИО Санкт-Петербурга  на  всю
   сумму  депозита, в соответствии с правилами принятия  в  залог  ГИО
   Санкт-Петербурга, утвержденными Комитетом финансов в  установленном
   порядке.
       6.4.  Комитет  финансов  может ввести ограничения  (лимиты)  на
   размещение  средств бюджета Санкт-Петербурга на  депозиты  в  одном
   уполномоченном  банке  в  соответствии  с  утверждаемой   Комитетом
   финансов  методикой  расчета  лимитов  размещения  средств  бюджета
   Санкт-Петербурга  на банковские депозиты (далее - методика  расчета
   лимитов).
       Расчет  лимитов  на размещение средств бюджета Санкт-Петербурга
   на    банковский   депозит   по   каждому   уполномоченному   банку
   осуществляет Управление государственного долга.
   (п.  6.4  -  в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005  N
   103-р)
       6.5.  В  качестве залога по обеспеченному депозиту  могут  быть
   приняты  только ГИО Санкт-Петербурга, принадлежащие уполномоченному
   банку  на  праве  собственности, срок погашения  которых  не  менее
   срока  размещения  в депозит и по оценочной стоимости,  уменьшенной
   на  величину дисконта. Величина дисконта устанавливается  Комиссией
   по размещению.
       6.6.  Оценочная  стоимость  передаваемых  в  залог  ГИО  Санкт-
   Петербурга  определяется на основании данных  рыночных  цен  и(или)
   котировок,  предоставляемых  в  установленном  порядке  биржами   -
   организаторами торгов ГИО Санкт-Петербурга.
       6.7.    Управление    государственного    долга    обеспечивает
   взаимодействие  с  биржами,  на  которых  обращаются   ГИО   Санкт-
   Петербурга,  и(или) расчетными депозитариями, осуществляющими  учет
   прав   на  ГИО  Санкт-Петербурга  с  целью  выполнения  требований,
   установленных пунктами 6.5 и 6.6 Положения.
       6.8. Доходы, полученные в виде процентов от размещения временно
   свободных    средств   бюджета   Санкт-Петербурга   на   банковских
   депозитах, зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.
   
       7. Порядок размещения временно свободных средств бюджета Санкт-
   Петербурга путем заключения сделок РЕПО
   
       7.1. Временно свободные средства бюджета Санкт-Петербурга могут
   быть  размещены в ликвидные активы путем заключения сделок РЕПО  на
   срок  до  отчетного периода, в котором согласно балансу ликвидности
   бюджета  предполагается их использование на финансирование расходов
   бюджета  и оплату обязательств по погашению государственного  долга
   Санкт-Петербурга.
   (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 24.04.2006 N 54-р)
       7.2.  Заключение сделок РЕПО может осуществляться на  вторичном
   рынке,  а  также  путем  проведения  аукционов  в  соответствии   с
   нормативными  документами  по  ГИО Санкт-Петербурга  и  документами
   бирж - организаторов торгов ГИО Санкт-Петербурга.
       7.3-7.5.   Исключены.  -  Распоряжение  Комитета  финансов   от
   24.04.2006 N 54-р.
       7.3.  С  целью  снижения рыночных рисков при заключении  сделок
   РЕПО  Комиссия по размещению устанавливает дисконт к  цене  покупки
   ГИО Санкт-Петербурга при заключении первой части сделки РЕПО.
   
       8.  Порядок  принятия решений о размещении  временно  свободных
   средств бюджета Санкт-Петербурга
   
       (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
       8.1.  Порядок принятия решений о размещении временно  свободных
   средств бюджета Санкт-Петербурга регулируется настоящим разделом  и
   утвержденным  Комитетом  финансов регламентом  размещения  временно
   свободных средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - регламент).
       8.2.  Отбор  предложений (оферт, заявок) уполномоченных  банков
   (дилеров)  по размещению временно свободных средств бюджета  Санкт-
   Петербурга  может  осуществляться Комитетом финансов  по  процедуре
   запроса  котировок,  а также путем проведения  аукционов  РЕПО  или
   депозитных  аукционов  с  использованием технической  базы  бирж  -
   организаторов торгов на рынке ГИО Санкт-Петербурга.
       8.3.  Существенные  условия и особенности заключения  договоров
   (сделок)   между  Комитетом  финансов  и  уполномоченными   банками
   (дилерами) при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-
   Петербурга,  порядок  и  условия отбора предложений  уполномоченных
   банков   (дилеров)  по  процедуре  запроса  котировок   или   путем
   проведения   аукционов,  исполнения  обязательств  по   заключенным
   договорам   (сделкам)  регулируются  отдельными  правовыми   актами
   Комитета финансов.
       8.4.   По   итогам  сбора  предложений  уполномоченных   банков
   (дилеров)   Управление  государственного  долга   в   установленные
   регламентом сроки готовит сводную ведомость предложений  банков  по
   размещению  временно  свободных  средств  бюджета  Санкт-Петербурга
   (далее  - сводная ведомость) отдельно по срокам размещения и  типам
   предложений,  видам  договоров (сделок)  и  другим  характеристикам
   (далее  -  инструменты) по форме согласно приложению 3 к  Положению
   для рассмотрения на Комиссии по размещению.
       8.5.  Размещение  временно  свободных  средств  бюджета  Санкт-
   Петербурга  производится  только в  том  случае,  если  по  каждому
   инструменту  представлены предложения не менее двух  уполномоченных
   банков (дилеров).
       8.6. Комиссия по размещению своим решением устанавливает ставку
   отсечения  (в  процентах годовых) для каждого инструмента,  которая
   является  минимальной  ставкой доходности  при  отборе  предложений
   банков  (дилеров),  а  также  суммы размещения  временно  свободных
   средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
       8.7.  Решение  Комиссии по размещению (ставка отсечения,  сумма
   размещения)  заносится  в  сводную  ведомость.  Сводная   ведомость
   подписывается  председательствующим  на  Комиссии  по   размещению.
   Размещение  временно свободных средств бюджета  Санкт-Петербурга  в
   ликвидные  активы осуществляется на основании решения  Комиссии  по
   размещению.
       8.8.  По  итогам  заседания Комиссии по размещению  оформляется
   график   размещения  временно  свободных  средств  бюджета   Санкт-
   Петербурга  в  ликвидные активы (далее - график) по форме  согласно
   приложению 4 к Положению.
       8.9.   В  целях  оперативного  принятия  решений  о  размещении
   временно  свободных  средств бюджета Санкт-Петербурга  в  ликвидные
   активы   без  дополнительного  проведения  заседаний  Комиссии   по
   размещению  Комиссия по размещению может дать поручение  Управлению
   государственного  долга и/или Управлению казначейства  осуществлять
   необходимые  действия  по  размещению  временно  свободных  средств
   бюджета    Санкт-Петербурга   в   ликвидные   активы   в   пределах
   установленных Комиссией по размещению ограничений.
       8.10.  В  поручении  Управлению  государственного  долга  и/или
   Управлению   казначейства  в  качестве  ограничений   Комиссия   по
   размещению устанавливает:
       период действия поручения;
       вид инструмента;
       максимальный срок (или сроки размещения);
       минимальные ставки доходности на соответствующий срок (сроки);
       максимальную  сумму  размещения  по  всем  инструментам   и/или
   отдельно по каждому;
       другие необходимые условия.
       8.11.   Все  решения  Комиссии  по  размещению  фиксируются   в
   протоколе    по   итогам   заседания   Комиссии   по    размещению,
   подписываемом  председателем (заместителем  председателя)  Комиссии
   по размещению.
   
       9.  Порядок  взаимодействия структурных подразделений  Комитета
   финансов  при размещении временно свободных средств бюджета  Санкт-
   Петербурга
   
       (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
       9.1.  Управление  казначейства (в части  договоров  банковского
   депозита,  заключенных по процедуре запроса котировок) и Управление
   государственного  долга  (в части договоров  банковского  депозита,
   заключенных на депозитных аукционах):
       9.1.1.  Координируют взаимодействие с уполномоченными  банками,
   обеспечивают   заключение  договоров  банковского  депозита   между
   Комитетом финансов и уполномоченными банками.
       9.1.2.  Готовят необходимые документы для перечисления денежных
   средств на банковские депозиты.
       9.1.3.   Готовят  отчетность  об  итогах  размещения   временно
   свободных  средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские  депозиты
   в   соответствии  с  заключенными  договорами  по  форме   согласно
   приложению    5    к   Положению   для   составления    Управлением
   государственного   долга  Сводного  отчета  об  итогах   размещения
   временно  свободных  средств бюджета Санкт-Петербурга  в  ликвидные
   активы.
       9.1.4.   Ежемесячно  по  состоянию  на  первое  число   месяца,
   следующего  за отчетным, проводят с Управлением учета и  отчетности
   -  главной  бухгалтерией  сверку сумм  временно  свободных  средств
   бюджета    Санкт-Петербурга,    находящихся    на    депозитах    в
   уполномоченных  банках, и сумм процентов, полученных (причитающихся
   к получению) по средствам, находящимся на депозитах.
       9.1.5.  Ежемесячно  до  пятого  числа  месяца,  следующего   за
   отчетным, по результатам сверки с Управлением учета и отчетности  -
   главной  бухгалтерией сумм временно свободных средств,  находящихся
   на  депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных
   по  средствам, находящимся на данных депозитах, готовят  справку  о
   состоянии  временно  свободных  средств  бюджета  Санкт-Петербурга,
   размещенных  в банковские депозиты, и о возврате ранее  размещенных
   в  банковские депозиты средств на первое число текущего  месяца  по
   форме  согласно приложению 6 к Положению для подготовки Управлением
   государственного  долга Сводного отчета о состоянии  размещенных  в
   ликвидные   активы  временно  свободных  средств   бюджета   Санкт-
   Петербурга на первое число текущего месяца.
   
       9.2. Управление государственного долга:
       9.2.1.   Координирует  взаимодействие  с  дилерами  ГИО  Санкт-
   Петербурга.
       9.2.2. Обеспечивает заключение от имени и по поручению Комитета
   финансов  сделок  РЕПО в соответствии с документами,  регулирующими
   порядок размещения, обращения и погашения ГИО Санкт-Петербурга.
       9.1.4.  Готовит необходимые документы на перечисление  денежных
   средств по сделкам РЕПО с ГИО Санкт-Петербурга.
       9.1.5. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банками
   денежных  средств  бюджета Санкт-Петербурга по заключенным  сделкам
   РЕПО.
       9.1.6.  Ежедневно  не  позднее 9.30  дня,  следующего  за  днем
   совершения   сделок  РЕПО,  представляет  в  Управление   учета   и
   отчетности   -   главную  бухгалтерию  и  Управление   казначейства
   оперативную  справку о заключенных сделках РЕПО по  форме  согласно
   приложению 7 к Положению.
       9.1.7.  Не позднее окончания рабочего дня, следующего за  датой
   размещения  временно  свободных средств  бюджета  Санкт-Петербурга,
   готовит  сводный  отчет  об  итогах размещения  временно  свободных
   средств  бюджета  Санкт-Петербурга  в  ликвидные  активы  по  форме
   согласно приложению 8 к Положению.
       9.1.8.  Ежемесячно  не позднее следующего  рабочего  дня  после
   получения всей необходимой информации от Управления казначейства  и
   по  отдельным решениям Комиссии по размещению готовит сводный отчет
   о  состоянии  размещенных  в  ликвидные активы  временно  свободных
   средств  бюджета  Санкт-Петербурга на первое число текущего  месяца
   по форме согласно приложению 9 к Положению.
   
       9.2. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия:
       9.2.1.  Обеспечивает  хранение договоров банковского  депозита,
   заключенных между Комитетом финансов и уполномоченными банками.
       9.2.2. Исполняет сводные реестры поручений на оплату расходов в
   порядке,   установленном   Инструкцией  о  порядке   финансирования
   расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов  главных
   распорядителей  бюджетных средств и подведомственных  им  бюджетных
   учреждений    при   казначейской   системе   исполнения    бюджета,
   утвержденной  распоряжением  председателя  Комитета   финансов   от
   26.04.2001 N 45-р.
       9.2.3.  Ведет  учет и ежемесячно по состоянию на  первое  число
   месяца,   следующего  за  отчетным,  предоставляет   в   Управление
   казначейства  и  Управление государственного  долга  информацию  по
   временно  свободным средствам бюджета Санкт-Петербурга, находящимся
   на депозитах в уполномоченных банках.
       9.2.4.  Осуществляет контроль за поступлением денежных средств,
   размещенных в ликвидные активы, на счета бюджета Санкт-Петербурга.
       9.2.5. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета по операциям с
   временно    свободными    средствами   бюджета    Санкт-Петербурга,
   размещенными в ликвидные активы.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 1
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                          Председатель
                                                     Комитета финансов
                                              ________________________
                                              ____________ 200 __ года
   
       БАЛАНС ЛИКВИДНОСТИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА _____ ГОД
      (без учета расходов, финансируемых из федерального бюджета,
             расходов за счет средств бюджетных учреждений
        от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи
      в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
   
       В разрезе по кварталам
   
   -----------T--------------------------T--------T----------T--------------------------------T------¬
   ¦     N    ¦                          ¦Уточнен-¦ Прогноз  ¦Прогноз исполнения на _____ год ¦Откло-¦
   ¦          ¦                          ¦ный план¦исполнения¦       в разрезе кварталов      ¦нение ¦
   ¦          ¦                          ¦на ____ ¦бюджета на+-------T--------T-------T-------+      ¦
   ¦          ¦                          ¦год     ¦______ год¦   I   ¦   II   ¦  III  ¦  IV   ¦      ¦
   ¦          ¦                          ¦        ¦          ¦квартал¦квартал ¦квартал¦квартал¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦     А    ¦              Б           ¦   1    ¦ 2=3+4+5+6¦   3   ¦   4    ¦   5   ¦   6   ¦7=2-1 ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦     1    ¦Доходы                    ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦     2    ¦Безвозмездные перечисления¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦(субвенции и дотации  бюд-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦жетам субъектов РФ на вос-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦становление ранее произве-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦денных расходов)          ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦     3    ¦Доходы    Фонда   развития¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦инфраструктуры      Санкт-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦Петербурга                ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦ 4=1+2+3  ¦Всего доходов:            ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦     5    ¦Расходы                   ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦     6    ¦Расходы   Фонда   развития¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦инфраструктуры      Санкт-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦Петербурга                ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦  7=5+6   ¦Всего расходов:           ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦  8=4-7   ¦Дефицит (профицит)        ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦          ¦                          ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦9=10+11+12¦Источники   финансирования¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦дефицита, ВСЕГО, в т.ч.   ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦    10    ¦Поступления   от   продажи¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦имущества                 ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦    11    ¦Сальдо    государственного¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦долга Санкт-Петербурга    ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦   11.1   ¦- привлечение             ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦   11.2   ¦- погашение               ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦  11.2.1  ¦- в т.ч. внешнего долга   ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦    12    ¦Изменение остатков средств¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦на   счетах   в  банках  в¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦рублях                    ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦    13    ¦Прогноз остатка на  рубле-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦вом счете на начало перио-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦да                        ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦14=13-12- ¦Прогноз остатка на  рубле-¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦14.1+14.2 ¦вом счете на конец периода¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦   14.1   ¦- размещение   средств   в¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦депозиты                  ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   +----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
   ¦   14.2   ¦- возврат         средств,¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   ¦          ¦размещенных в депозиты    ¦        ¦          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦
   L----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+-------
   
       В разрезе по месяцам
   
   -----------T--------------------------------------T------------------T-------T------------------T-------¬
   ¦          ¦                                      ¦Прогноз исполнения¦ Всего ¦Прогноз исполнения¦Всего  ¦
   ¦          ¦                                      ¦   __ квартала    ¦на ___ ¦  __ квартала     ¦на ____¦
   ¦          ¦                                      ¦в разрезе месяцев ¦квартал¦в разрезе месяцев ¦квартал¦
   +----------+--------------------------------------+------T-----T-----+       +-----T------T-----+       ¦
   ¦     N    ¦                                      ¦  1   ¦  2  ¦  3  ¦       ¦  1  ¦   2  ¦  3  ¦       ¦
   ¦          ¦                                      ¦месяц ¦месяц¦месяц¦       ¦месяц¦ месяц¦месяц¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦     А    ¦                  Б                   ¦  1   ¦  2  ¦  3  ¦4=1+2+3¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦8=5+6+7¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦     1    ¦Доходы                                ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦     2    ¦Безвозмездные перечисления  (субвенции¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦и дотации  бюджетам  субъектов  РФ  на¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦восстановление   ранее   произведенных¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦расходов)                             ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦     3    ¦Доходы Фонда  развития  инфраструктуры¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦Санкт-Петербурга                      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦  4=1+2+3 ¦Всего доходов:                        ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦     5    ¦Расходы                               ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦     6    ¦Расходы Фонда развития  инфраструктуры¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦Санкт-Петербурга                      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦  7=5+6   ¦Всего расходов:                       ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦  8=4-7   ¦Дефицит (профицит)                    ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦          ¦                                      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦9=10+11+12¦Источники   финансирования   дефицита,¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦ВСЕГО, в т.ч.                         ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦    10    ¦Поступления от продажи имущества      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦    11    ¦Сальдо государственного  долга  Санкт-¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦Петербурга                            ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦   11.1   ¦- привлечение                         ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦   11.2   ¦- погашение                           ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦    12    ¦Изменение остатков средств на счетах в¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦банках в рублях                       ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦    13    ¦Прогноз остатка на рублевом счете  на ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦начало периода                        ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦14=13-12- ¦Прогноз остатка на  рублевом  счете на¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦14.1+14.2 ¦конец периода                         ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦   14.1   ¦- размещение средств в депозиты       ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   +----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
   ¦   14.2   ¦- возврат   средств,   размещенных   в¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   ¦          ¦депозиты                              ¦      ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
   L----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+--------
   
   Начальник Управления                     Начальник Управления
   государственного долга _____________     казначейства _______________
   
   Начальник Управления доходов _______________________
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 2
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
                           ГРАФИК (ПРОГНОЗ)
         ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
                     САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ____ ГОД
               по состоянию на ________________ 200_ г.
   
                                                             тыс. рублей
   -----------------T---T-------T-------T-------T-------T----T----T----T---T----T----T----¬
   ¦                ¦На ¦   I   ¦  II   ¦  III  ¦  IV   ¦янв.¦фев.¦мар.¦...¦окт.¦ноя.¦дек.¦
   ¦                ¦год¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Внутренний долг ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Краткосрочные   ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦кредиты         ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦  привлечение   ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦  погашение     ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Ценные бумаги   ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Внешний долг    ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Кредиты МФО     ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Кредиты ИКБиФ   ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Прочие кредиты  ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Исполнение      ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦гарантий        ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Сальдо долга    ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦привлечение     ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦всего           ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦погашение всего ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   L----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+-----
   
       Верхний лимит заимствований
   
   -----------------T---T-------T-------T-------T-------T----T----T----T---T----T----T----¬
   ¦                ¦На ¦   I   ¦  II   ¦  III  ¦  IV   ¦янв.¦фев.¦мар.¦...¦окт.¦ноя.¦дек.¦
   ¦                ¦год¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Ценные бумаги   ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦Кредиты в рублях¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
   ¦...             ¦   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   L----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+-----
   
       Начальник Управления государственного долга ___________
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 3
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
                                                                      
                           СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
          ПРЕДЛОЖЕНИЙ БАНКОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
                   СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
                                   
   Дата заседания Комиссии по размещению _____________
   
                                                                  рублей
   --------T----------T--------T--------T---------T--------T------T-----T-----------T---------T-------¬
   ¦Про-   ¦Средневзв.¦Сумма   ¦Сумма   ¦Ожидаемая¦Ожидае- ¦Дата  ¦Дата ¦Сумма обес-¦Ожидаемая¦Допол- ¦
   ¦центная¦ставка,   ¦размеще-¦размеще-¦сумма    ¦мый     ¦разме-¦возв-¦печения    ¦сумма    ¦нитель-¦
   ¦ставка,¦% годовых ¦ния   по¦ния     ¦возврата ¦чистый  ¦щения ¦рата ¦(по оценоч-¦возврата ¦ная ин-¦
   ¦% годо-¦          ¦предл.-ю¦(нараст.¦по  пред-¦доход   ¦      ¦     ¦ной стоимо-¦нарастаю-¦форма- ¦
   ¦вых    ¦          ¦        ¦итогом) ¦ложению  ¦по пред-¦      ¦     ¦сти + НКД) ¦щим      ¦ция <2>¦
   ¦       ¦          ¦        ¦        ¦<1>      ¦ложению ¦      ¦     ¦           ¦итогом   ¦       ¦
   +-------+----------+--------+--------+---------+--------+------+-----+-----------+---------+-------+
   ¦  [1]  ¦    [2]   ¦   [3]  ¦   [4]  ¦   [5]   ¦[6]=[5]-¦ [7]  ¦ [8] ¦    [9]    ¦  [10]   ¦ [...] ¦
   ¦       ¦          ¦        ¦        ¦         ¦-[3]    ¦      ¦     ¦           ¦         ¦       ¦
   +-------+----------+--------+--------+---------+--------+------+-----+-----------+---------+-------+
   ¦       ¦          ¦        ¦        ¦         ¦        ¦      ¦     ¦           ¦         ¦       ¦
   L-------+----------+--------+--------+---------+--------+------+-----+-----------+---------+--------
   
       Начальник Управления государственного долга ___________
   
       Принятые решения по размещению средств (ставки отсечения, суммы
   размещения)
   
       Председатель Комиссии по размещению _____________________
   
   -------------------------------
       <1> По сделкам РЕПО ожидаемая сумма возврата [5] определяется в
   соответствиями  с  Правилами торгов бирж  и  указывается  с  учетом
   экономии  купонных платежей, если таковые имеют место, по депозитам
   -  в  соответствии  с  правовыми актами  Комитета  финансов  Санкт-
   Петербурга.
       <2>  По  решению  Комиссии  по размещению  данная  форма  может
   сопровождаться дополнительными сведениями.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 4
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
                                                                      
   СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ
   (Первый) заместитель председателя                        Председатель
   Комитета финансов                                   Комитета финансов
   ____________________________                 ________________________
   "___"__________ 200 ___ года                 "___"_________ 200_ года
   
                                    ГРАФИК
                  РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
                      САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
   
   Дата заседания Комиссии по размещению _____________
   
   -------------------------------------T----------T-----------T---------------¬
   ¦             Наименование           ¦Процентная¦   Сумма   ¦Срок размещения¦
   ¦                                    ¦  ставка  ¦(тыс. руб.)¦с ____ по _____¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦1. Депозиты                         ¦          ¦           ¦               ¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦____________________________________¦          ¦           ¦               ¦
   ¦(наименования уполномоченных банков)¦          ¦           ¦               ¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦...                                 ¦          ¦           ¦               ¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦2. Сделки РЕПО                      ¦          ¦           ¦               ¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦____________________________________¦          ¦           ¦               ¦
   ¦(наименования уполномоченных банков)¦          ¦           ¦               ¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦...                                 ¦          ¦           ¦               ¦
   +------------------------------------+----------+-----------+---------------+
   ¦ВСЕГО                               ¦          ¦ СУММА     ¦               ¦
   L------------------------------------+----------+-----------+----------------
   
       Начальник
       Управления государственного долга _____________________
   
       Начальник Управления казначейства _____________________
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 5
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
                                 ОТЧЕТ
            ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
          БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ <1>
                                   
   Дата принятия решения на Комиссии по размещению ___________
   
                                                                  рублей
   -------------T---------T-------T------T------T-----T-------T------------T----------T-------¬
   ¦Наименование¦N и(или) ¦Про-   ¦Сумма ¦Дата  ¦Дата ¦Сумма  ¦  Принятое  ¦Количество¦Допол- ¦
   ¦уполномочен-¦  дата   ¦центная¦разме-¦разме-¦возв-¦процен-¦обеспечение ¦облигаций ¦нитель-¦
   ¦ного банка  ¦договора ¦ставка,¦щения ¦щения ¦рата ¦тов   к¦(рег. номера¦в  обеспе-¦ная ин-¦
   ¦            ¦(сделки) ¦% годо-¦      ¦      ¦     ¦получе-¦  выпусков  ¦чении     ¦форма- ¦
   ¦            ¦         ¦вых    ¦      ¦      ¦     ¦нию    ¦  ГИО СПб)  ¦          ¦ция <2>¦
   +------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+-------+
   ¦     [1]    ¦   [2]   ¦  [3]  ¦ [4]  ¦ [5]  ¦ [6] ¦  [7]  ¦     [8]    ¦   [9]    ¦ [10]  ¦
   +------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+-------+
   ¦            ¦         ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦            ¦          ¦       ¦
   +------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+-------+
   ¦ВСЕГО       ¦         ¦       ¦      ¦      ¦     ¦       ¦            ¦          ¦       ¦
   L------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------
   
       Начальник Управления казначейства _____________________
   
   -------------------------------
       <1>   Указываются  сведения  отдельно  по  каждому  депозитному
   договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками  ГИО
   Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении
       <2>  По  решению  Комиссии  по размещению  данная  форма  может
   сопровождаться дополнительными сведениями.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 6
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
                                СПРАВКА
            О СОСТОЯНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
         САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РАЗМЕЩЕННЫХ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ,
              И О ВОЗВРАТЕ РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В БАНКОВСКИЕ
                         ДЕПОЗИТЫ СРЕДСТВ <1>
              по состоянию на 01 ____________ 200__ года
                                   
                                                                  рублей
   ----------------T-----------T--------T------T------T-----T-----------T------------T----------T-------¬
   ¦ Наименование  ¦ N и(или)  ¦  Вид   ¦Сумма ¦Дата  ¦Дата ¦   Сумма   ¦  Принятое  ¦Количество¦Допол- ¦
   ¦уполномоченного¦   дата    ¦договора¦разме-¦разме-¦возв-¦ процентов ¦обеспечение ¦облигаций ¦нитель-¦
   ¦     банка     ¦ договора  ¦  <2>   ¦щения ¦щения ¦рата ¦уплаченных/¦(рег. номера¦в обеспе- ¦ная ин-¦
   ¦               ¦ (сделки)  ¦        ¦      ¦      ¦     ¦к получению¦  выпусков  ¦чении     ¦форма- ¦
   ¦               ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦  ГИО СПб)  ¦          ¦ция <3>¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦      [1]      ¦    [2]    ¦  [3]   ¦ [4]  ¦ [5]  ¦ [6] ¦    [7]    ¦    [8]     ¦    [9]   ¦ [10]  ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Исполненные обязательства           ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦...            ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Итого                      ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------------------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Обязательства, подлежащие исполнению¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦...            ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Итого          ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Просроченные обязательства          ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦...            ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Итого          ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦ВСЕГО                      ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   L---------------------------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+--------
   
   Начальник Управления казначейства
   (Управления государственного долга)  ________________________________
   
   Начальник Управления учета и отчетности - главный бухгалтер _________
   
   -------------------------------
       <1>   Указываются  сведения  отдельно  по  каждому  депозитному
   договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками  ГИО
   Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
       <2>  Виды  договоров  определяются в соответствии  с  правовыми
   актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.
       <3>  По  решению  Комиссии  по размещению  данная  форма  может
   сопровождаться дополнительными сведениями.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 7
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
          ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛКАХ РЕПО <1>
                  по состоянию на __________________
   
   ---------T----------T-----------T------T-----------T-----------------¬
   ¦  Дата  ¦ Сумма    ¦Обеспечение¦Дата  ¦   Сумма   ¦Экономия купонных¦
   ¦возврата¦возврата, ¦  ГИО СПб, ¦разме-¦размещения,¦    платежей,    ¦
   ¦        ¦рублей <2>¦   штук    ¦щения ¦  рублей   ¦   рублей <3>    ¦
   +--------+----------+-----------+------+-----------+-----------------+
   ¦        ¦          ¦           ¦      ¦           ¦                 ¦
   +--------+----------+-----------+------+-----------+-----------------+
   ¦        ¦          ¦           ¦      ¦           ¦                 ¦
   +--------+----------+-----------+------+-----------+-----------------+
   ¦        ¦          ¦           ¦      ¦           ¦                 ¦
   L--------+----------+-----------+------+-----------+------------------
   
       Начальник Управления государственного долга _________
   
   -------------------------------
       <1>  Указывается сводная на каждую дату возврата  информация  о
   подлежащих   возврату  суммах  средств,  размещенных  в  результате
   заключения сделок РЕПО; раздельно по каждой дате размещения.
       <2>  Указывается  чистая  сумма возврата,  без  учета  экономии
   купонных платежей.
       <3>  Под  экономией  купонных  платежей  подразумеваются  суммы
   выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие  на
   период  после даты размещения и до даты возврата средств по  сделке
   РЕПО.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 8
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
                             СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
            ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
              БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
   
   Дата заседания Комиссии по размещению _________
   
                                                                  рублей
   -------------T---------T---------T------T------T-----T-------T------------T----------T--------¬
   ¦Наименование¦ N и(или)¦Процент- ¦Сумма ¦Дата  ¦Дата ¦Сумма  ¦  Принятое  ¦Количество¦Дополни-¦
   ¦    банка   ¦  дата   ¦ная став-¦разме-¦разме-¦возв-¦процен-¦обеспечение ¦облигаций ¦тельная ¦
   ¦            ¦договора ¦ка,      ¦щения ¦щения ¦рата ¦тов   к¦(рег. номера¦в  обеспе-¦информа-¦
   ¦            ¦(сделки) ¦% годовых¦      ¦      ¦     ¦получе-¦  выпусков  ¦чении     ¦ция <1> ¦
   ¦            ¦         ¦         ¦      ¦      ¦     ¦нию    ¦  ГИО СПб)  ¦          ¦        ¦
   +------------+---------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+
   ¦    [1]     ¦   [2]   ¦   [3]   ¦ [4]  ¦ [5]  ¦ [6] ¦  [7]  ¦     [8]    ¦   [9]    ¦  [10]  ¦
   +------------+---------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+
   ¦            ¦         ¦         ¦      ¦      ¦     ¦       ¦            ¦          ¦        ¦
   +------------+---------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+
   ¦ВСЕГО                 ¦         ¦      ¦      ¦     ¦       ¦            ¦          ¦        ¦
   L----------------------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+---------
   
       Начальник        Управления       государственного        долга
   ____________________
   
   -------------------------------
       <1>  По  решению  Комиссии  по размещению  данная  форма  может
   сопровождаться дополнительными сведениями.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 9
                                к Положению об управлении ликвидностью
                        в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
                                   
     (в ред. Распоряжения Комитета финансов от 08.07.2005 N 103-р)
   
                             СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
          О СОСТОЯНИИ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ ВРЕМЕННО
        СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И О ВОЗВРАТЕ
           РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ СРЕДСТВ <1>
   
   ----------------T-----------T--------T------T------T-----T-----------T------------T----------T-------¬
   ¦ Наименование  ¦ N и(или)  ¦Тип раз-¦Сумма ¦Дата  ¦Дата ¦   Сумма   ¦  Принятое  ¦Количество¦Допол- ¦
   ¦     банка     ¦   дата    ¦мещения ¦разме-¦разме-¦возв-¦ процентов ¦обеспечение ¦облигаций ¦нитель-¦
   ¦               ¦ договора  ¦        ¦щения ¦щения ¦рата ¦уплаченных/¦(рег. номера¦в обеспе- ¦ная ин-¦
   ¦               ¦ (сделки)  ¦        ¦      ¦      ¦     ¦к получению¦  выпусков  ¦чении     ¦форма- ¦
   ¦               ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦  ГИО СПб)  ¦          ¦ция <2>¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦     [1]       ¦    [2]    ¦  [3]   ¦ [4]  ¦ [5]  ¦ [6] ¦    [7]    ¦    [8]     ¦    [9]   ¦ [10]  ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Исполненные обязательства           ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦...            ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Итого          ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Обязательства, подлежащие исполнению¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦...            ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Итого          ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Просроченные обязательства          ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦...            ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦Итого          ¦           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   +---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
   ¦ВСЕГО                      ¦        ¦      ¦      ¦     ¦           ¦            ¦          ¦       ¦
   L---------------------------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+--------
   
       Начальник Управления государственного долга ______________
   
   -------------------------------
       <1>   Указываются  сведения  отдельно  по  каждой  сделке  РЕПО
   (депозитному договору), если предусмотрено обеспечение  несколькими
   выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
       <2>  По  решению  Комиссии  по размещению  данная  форма  может
   сопровождаться дополнительными сведениями.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
10.09.2016
USD
64.16
EUR
72.34
CNY
9.61
JPY
0.63
GBP
85.26
TRY
21.66
PLN
16.71
Разное