ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 15 декабря 2003 г. N 33-08-25/71310
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В РАСЧЕТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ ОТ 24.01.2003 N 12-Т
Доводим до вашего сведения, что в связи с поступающими
вопросами относительно порядка принятия в расчет обязательного
резервирования денежных средств банков-резидентов государств и
территорий, не сотрудничающих и не предпринимающих меры в области
борьбы с отмыванием денег и не имеющих физического присутствия в
какой-либо стране (т.н. "shell banks"), соответствующих критериям,
установленным письмом Банка России от 24.01.2003 N 12-Т "Об
усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с
кредитными организациями-нерезидентами", Московское ГТУ Банка
России сообщает следующее.
Согласно п. 2.2.13 Положения Банка России от 30.03.1996 N 37
"Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в
Центральном банке Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) из пассивного остатка б/с N 47422 "Обязательства по
прочим операциям" следует исключать пассивные остатки отдельных
лицевых счетов по учету обязательств кредитной организации перед
другими кредитными организациями, а также перед Банком России,
возникающих из соответствующих заключенных договоров.
С учетом изложенного, по мнению Московского ГТУ Банка России,
кредитные организации-резиденты Российской Федерации, прекратившие
в соответствии с условиями договоров с корреспондентами и на
основании письма Банка России от 24.01.2003 N 12-Т
корреспондентские отношения с банками-нерезидентами,
соответствующими критериям, установленным указанным письмом
Банка России, должны учитывать денежные средства этих
корреспондентов в случае их неперечисления по причине отсутствия
адресата на б/с N 47422 и исходя из текста п. 2.2.13 Положения
Банка России от 30.03.1996 N 37 (с изменениями и дополнениями)
принимать данные средства в расчет обязательного резервирования в
соответствии с нормативом обязательных резервов, привлеченных от
юридических лиц (в рублях или иностранной валюте соответственно).
Начальник
Операционного управления
А.В. Плякин
|
