Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 23.09.98 N 357-У О МЕРАХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНВЕРСИОННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>

Утратил силу- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.08.99 N 623-У

                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                               УКАЗАНИЕ
                    от 23 сентября 1998 г. N 357-У

        О МЕРАХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
           КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНВЕРСИОННЫМИ
                  ОПЕРАЦИЯМИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

       1. Настоящее   Указание   в   соответствии   со   статьей   70
   Федерального закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
   (Банке России)"  и  решением  Совета   директоров   Банка   России
   (протокол N  40 от 12.08.98) определяет порядок ведения кредитными
   организациями операционной  позиции  по  конверсионным   операциям
   против российских рублей.
       2. Операционная  позиция  по  конверсионным  операциям  против
   российских рублей  -  разница  между объемами сделок,  указанных в
   пунктах 3 и 4 настоящего Указания,  по приобретению  и  отчуждению
   кредитной организацией  иностранной  валюты,  расчеты по которым в
   иностранной валюте   были   произведены   в   течение    отчетного
   операционного дня.
       3. В  состав  сделок  по   приобретению   иностранной   валюты
   включаются:
       3.1. Кассовые и срочные  сделки  по  приобретению  иностранной
   валюты против    российских    рублей   за   исключением   объемов
   приобретенной иностранной валюты за российские рубли  в  следующих
   целях:
       а) для  обеспечения  работы  обменных  пунктов,  принадлежащих
   кредитной организации. С целью контроля за приобретением кредитной
   организацией иностранной валюты для  обеспечения  работы  обменных
   пунктов  кредитная  организация ежедневно  ведет таблицу по форме,
   приведенной  в Приложении 1 к настоящему Указанию,  и представляет
   ее  в территориальное  учреждение  по  месту  нахождения головного
   офиса на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
       б) для   обслуживания   операций   клиентов  со  средствами  в
   иностранной валюте по банковским картам в пределах  разницы  между
   фактическими остатками  на  счетах клиентов на конец операционного
   дня, открытых для расчетов банковскими картами, и объемом средств,
   перечисленных кредитной организацией в качестве покрытия сторонним
   организациям в  обеспечение  проведения  платежей  по   банковским
   картам. При  этом  соответствующая сумма иностранной валюты должна
   быть направлена кредитной организацией указанным организациям.
       3.2. Приобретение     кредитной     организацией    финансовых
   инструментов (ценных  бумаг,  аккредитивов,   векселей   и   др.),
   номинированных в   иностранной   валюте,  кроме  тех,  по  которым
   предусматривается погашение   исключительно   в   рублях,   против
   поставки кредитной организацией российских рублей.
       3.3. Предоставление кредитной организацией сторонним  лицам  и
   организациям средств  в  рублях  в форме кредита (вклада,  займа),
   возврат которых  предполагает  исполнение  заемщиком  обязательств
   перед кредитной организацией в иностранной валюте.
       3.4. Привлечение кредитной организацией  от  сторонних  лиц  и
   организаций средств в форме кредита (вклада,  займа) или иных форм
   финансирования в иностранной валюте,  возврат которых предполагает
   исполнение кредитной организацией обязательств перед кредитором  в
   рублях.
       3.5. Иные    предусмотренные    законодательством   Российской
   Федерации и нормативными актами Банка  России  формы  приобретения
   кредитной организацией иностранной валюты, финансовых инструментов
   и активов,  номинированных  в    иностранной   валюте,   за   счет
   отчуждения в   пользу  сторонних  лиц  и  организаций   российских
   рублей, финансовых  инструментов  и  активов,   номинированных   в
   российских рублях.
       4.   В   состав   сделок   по  отчуждению  иностранной  валюты
   включаются:
       4.1. Кассовые  и  срочные  сделки  по  приобретению российских
   рублей против   иностранной   валюты   за   исключением    объемов
   отчужденной иностранной валюты за российские рубли для обеспечения
   работы обменных пунктов,  принадлежащих кредитной  организации,  а
   также для   обслуживания   операций   клиентов   со  средствами  в
   российских рублях по банковским картам.
       4.2. Продажа  кредитной  организацией  финансовых инструментов
   (ценных бумаг,  аккредитивов,  векселей и др.),  номинированных  в
   иностранной валюте,   кроме   тех,  по  которым  предусматривается
   погашение исключительно  в  рублях,  против   поставки   кредитной
   организации российских рублей.
       4.3. Предоставление кредитной организацией сторонним  лицам  и
   организациям средств в иностранной валюте в форме кредита (вклада,
   займа), возврат   которых   предполагает   исполнение    заемщиком
   обязательств перед кредитной организацией в российских рублях.
       4.4. Привлечение кредитной организацией  от  сторонних  лиц  и
   организаций средств в форме кредита (вклада,  займа) или иных форм
   финансирования в рублях,  возврат которых предполагает  исполнение
   кредитной организацией обязательств перед кредитором в иностранной
   валюте.
       4.5. Иные    предусмотренные    законодательством   Российской
   Федерации и нормативными актами Банка России  формы  отчуждения  в
   пользу сторонних лиц и организаций иностранной валюты,  финансовых
   инструментов и активов,  номинированных в иностранной  валюте,  за
   счет приобретения  кредитной организацией у них российских рублей,
   финансовых инструментов и  активов,  номинированных  в  российских
   рублях.
       5. В состав приобретенной и отчужденной кредитной организацией
   иностранной валюты   по   сделкам,  указанным  в  пунктах  3  и  4
   настоящего Указания, не включаются операции с ее филиалами.
       6. Операционная  позиция  по  конверсионным  операциям  против
   российских рублей рассчитывается кредитной организацией отдельно в
   разрезе каждой   из   иностранных   валют,  с  которыми  кредитная
   организация проводила  в  течение   отчетного   дня   операции   в
   соответствии со  сделками,  указанными  в пунктах 3 и 4 настоящего
   Указания, в тысячах единиц соответствующей валюты.
       7. Величина  операционной позиции в разрезе каждой иностранной
   валюты против российских  рублей  по  конверсионным  операциям  за
   каждый операционный  день  должна  быть  отрицательной  или равной
   нулю, кроме случаев, указанных в п. 8 настоящего Указания.
       8. Величина  операционной позиции по конверсионным операциям в
   разрезе каждой иностранной  валюты  против  российских  рублей  за
   каждый операционный   день   (гр.  13  Приложения  2)  может  быть
   положительной на  величину   исполненных   в   течение   отчетного
   операционного дня  нетто  -  обязательств кредитной организации по
   неконверсионным операциям в иностранной валюте (гр.  14 Приложения
   2), которая рассчитывается как превышение
       объема средств,  отчужденных кредитной организацией  сторонним
   лицам и   организациям   во   исполнение   кредитной  организацией
   собственных обязательств по поставке  соответствующей  иностранной
   валюты, финансовых  инструментов и иных активов,  номинированных в
   иностранной валюте,  по  сделкам  против  какой-либо   иностранной
   валюты, финансовых  активов  или  иных  активов,  номинированных в
   иностранной валюте, над
       объемом средств,  поступивших  кредитной  организации  в форме
   иностранной валюты,  финансовых  инструментов  и   иных   активов,
   номинированных в  иностранной  валюте по сделкам против какой-либо
   иностранной валюты,  финансовых  инструментов  или  иных  активов,
   номинированных в иностранной валюте.
       9. Кредитные    организации     обязаны     представлять     в
   территориальное учреждение   Банка   России  по  месту  нахождения
   головного офиса   отчетность   об    операционной    позиции    по
   конверсионным операциям   против   российских   рублей   по  форме
   Приложения 2 к настоящему  Указанию,  перечень  десяти  крупнейших
   контрагентов -   покупателей   и   контрагентов   -  продавцов  по
   покупке / продаже долларов США и немецких марок  с указанием общей
   суммы сделок (брутто) по форме Приложения 3 к настоящему Указанию,
   а также данные о наиболее крупных  объемах  исполненных  кредитной
   организацией обязательств  и  требований перед сторонними лицами и
   организациями по форме Приложения 4 к настоящему Указанию.
       10. Кредитные   организации   представляют  в  территориальные
   учреждения Банка  России  отчетность  по   форме   Приложения   2,
   Приложения 3  и  Приложения  4  к  настоящему Указанию в следующем
   порядке.
       10.1. Кредитные    организации,    включенные    в   Перечень,
   приведенный в Приложении 5 к настоящему Указанию:
       - не имеющие филиалов - ежедневно до 13 часов местного времени
   рабочего дня, следующего за отчетным;
       - имеющие филиалы:
       -  по  операциям  и  сделкам головного офиса  -  ежедневно  до
   13 часов местного времени рабочего дня, следующего за отчетным;
       - по  операциям  и  сделкам  кредитной  организации  с  учетом
   филиалов - ежедневно до 13 часов местного времени второго рабочего
   дня, следующего за отчетным.
       10.2. Иные  кредитные  организации  -  на  третий рабочий день
   каждого месяца за все рабочие дни предыдущего месяца.
       10.3. Кредитные  организации  представляют  в  территориальные
   учреждения Банка России отчетность по форме приложений 2,  3 и 4 к
   настоящему Указанию на бумажном носителе и в электронном виде.
       11. Территориальные  учреждения  направляют  в   Банк   России
   полученную от  кредитных  организаций  в  соответствии с настоящим
   Указанием информацию в электронном виде по  формам,  установленным
   Банком России, в следующие сроки:
       от 50   кредитных   организаций,   включенных   в    Перечень,
   приведенный в  Приложении 5 к настоящему Указанию,  - ежедневно до
   14 часов местного времени;
       от остальных кредитных организаций - на четвертый рабочий день
   каждого месяца за все рабочие дни предыдущего месяца.
       12. При  нарушении  требования к величине операционной позиции
   по конверсионным  операциям,  определенного   пунктами   7   и   8
   настоящего Указания,   а   также   несвоевременное   представление
   отчетности или     представление     недостоверной      информации
   территориальные учреждения  Банка  России выясняют причины и,  при
   необходимости, применяют    к    кредитным    организациям    меры
   воздействия, предусмотренные  статьей  75  Федерального  закона "О
   Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
       13. Настоящее  Указание  подлежит  опубликованию  в  "Вестнике
   Банка России",  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания   и
   применяется, начиная  с отчетности за 24 сентября 1998 года впредь
   до решения Банка России об отмене.

                                                   Первый заместитель
                                            Председателя Банка России
                                                           А.А.КОЗЛОВ





                                                         Приложение 1
                                              к Указанию Банка России
                                                  от 23.09.98 N 357-У

                                                Банковская отчетность
                                  Код формы документа по ОКУД 0409645

   ---------------T-------------------------T---------------T-------¬
   ¦Код территории¦Код кредитной организации¦Регистрационный¦БИК    ¦
   ¦по СОАТО      ¦по ОКПО                  ¦номер          ¦       ¦
   +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   ¦              ¦                         ¦               ¦       ¦
   L--------------+-------------------------+---------------+--------

                           ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ
        ПРИОБРЕТЕННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
       ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБЪЕМАХ НЕТТО -
        ПРОДАЖИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА РОССИЙСКИЕ РУБЛИ
                          ОБМЕННЫМИ ПУНКТАМИ
                       ЗА _____________ 199_ Г.
                             (месяц)

                                                          Форма N 645
                                                          Ежемесячная

                                                   тыс. единиц валюты
   ---------T----------T----------------------T---------------------¬
   ¦  Дата  ¦Код валюты¦ Объем приобретенной  ¦Объем нетто - продажи¦
   ¦        ¦          ¦кредитной организацией¦   <1> иностранной   ¦
   ¦        ¦          ¦иностранной валюты для¦валюты за российские ¦
   ¦        ¦          ¦  обеспечения работы  ¦рубли через обменные ¦
   ¦        ¦          ¦   обменных пунктов   ¦       пункты        ¦
   +--------+----------+----------------------+---------------------+
   ¦   1    ¦    2     ¦           3          ¦          4          ¦
   +--------+----------+----------------------+---------------------+
   ¦        ¦   840    ¦                      ¦                     ¦
   ¦        ¦   280    ¦                      ¦                     ¦
   ¦        ¦   ...    ¦                      ¦                     ¦
   +--------+----------+----------------------+---------------------+
   ¦Итого   ¦   840    ¦                      ¦                     ¦
   ¦за      ¦   280    ¦                      ¦                     ¦
   ¦месяц   ¦   ...    ¦                      ¦                     ¦
   L--------+----------+----------------------+----------------------

       --------------------------------
       <1> Объем  нетто  -  продажи  иностранной валюты за российские
   рубли определяется как разница между  суммой  проданной  и  суммой
   купленной обменным пунктом иностранной валюты за российские рубли.

   Руководитель                                              (Ф.И.О.)

   Главный бухгалтер                                         (Ф.И.О.)

   Исполнитель                                               (Ф.И.О.)

   Телефон





                                                         Приложение 2
                                              к Указанию Банка России
                                                  от 23.09.98 N 357-У

                                                Банковская отчетность
                                  Код формы документа по ОКУД 0409646

   ---------------T-------------------------T---------------T-------¬
   ¦Код территории¦Код кредитной организации¦Регистрационный¦БИК    ¦
   ¦по СОАТО      ¦по ОКПО                  ¦номер          ¦       ¦
   +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   ¦              ¦                         ¦               ¦       ¦
   L--------------+-------------------------+---------------+--------

                             ОБЪЕМЫ СДЕЛОК
            ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОТЧУЖДЕНИЮ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
                       ПРОТИВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
                     ЗА _________________ 199_ Г.
                             (дата)

                                                          Форма N 646
                                             Ежедневная / ежемесячная

   Наименование кредитной организации _______________________________
   Место нахождения (почтовый адрес):

                                                   тыс. единиц валюты
   -------T------T-----T-----------------------------T----T-----------------------------T------T-------¬
   ¦Наиме-¦ Код  ¦Всего¦           Из них:           ¦Все-¦           Из них:           ¦Опе-  ¦Нетто -¦
   ¦нова- ¦валюты¦куп- ¦                             ¦го  ¦                             ¦раци- ¦обяза- ¦
   ¦ние   ¦      ¦лено ¦                             ¦про-¦                             ¦онная ¦тельст-¦
   ¦Валюты¦      ¦     +-------T-----T-------T-------+дано+-------T-----T-------T-------+пози- ¦ва по  ¦
   ¦      ¦      ¦     ¦по меж-¦у    ¦у кли- ¦на бир-¦    ¦по меж-¦Банку¦клиен- ¦на бир-¦ция на¦некон- ¦
   ¦      ¦      ¦     ¦банков-¦Банка¦ентов  ¦жевом  ¦    ¦банков-¦Рос- ¦там    ¦жевом  ¦конец ¦верси- ¦
   ¦      ¦      ¦     ¦ским   ¦Рос- ¦кре-   ¦валют- ¦    ¦ским   ¦сии  ¦кре-   ¦валют- ¦дня   ¦онным  ¦
   ¦      ¦      ¦     ¦опера- ¦сии  ¦дитной ¦ном    ¦    ¦опера- ¦     ¦дитной ¦ном    ¦(гр. 3¦опера- ¦
   ¦      ¦      ¦     ¦циям   ¦     ¦орга-  ¦рынке  ¦    ¦циям   ¦     ¦орга-  ¦рынке  ¦- гр. ¦циям   ¦
   ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦низации¦       ¦    ¦       ¦     ¦низации¦       ¦8)    ¦       ¦
   +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
   ¦  1   ¦  2   ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦   6   ¦   7   ¦ 8  ¦   9   ¦ 10  ¦  11   ¦  12   ¦  13  ¦  14   ¦
   +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
   ¦Доллар¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
   ¦США   ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
   +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
   ¦Немец-¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
   ¦кая   ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
   ¦марка ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
   +------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+-------+
   ¦И т.д.¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦       ¦       ¦      ¦       ¦
   L------+------+-----+-------+-----+-------+-------+----+-------+-----+-------+-------+------+--------

   Руководитель кредитной организации                        (Ф.И.О.)

   Главный бухгалтер кредитной организации                   (Ф.И.О.)

   Исполнитель                                               (Ф.И.О.)

   Телефон





                                                         Приложение 3
                                              к Указанию Банка России
                                                  от 23.09.98 N 357-У

                                                Банковская отчетность
                                  Код формы документа по ОКУД 0409647

   ---------------T-------------------------T---------------T-------¬
   ¦Код территории¦Код кредитной организации¦Регистрационный¦БИК    ¦
   ¦по СОАТО      ¦по ОКПО                  ¦номер          ¦       ¦
   +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   ¦              ¦                         ¦               ¦       ¦
   L--------------+-------------------------+---------------+--------

                               ПЕРЕЧЕНЬ
           КРУПНЕЙШИХ КОНТРАГЕНТОВ - ПОКУПАТЕЛЕЙ / ПРОДАВЦОВ
                     ДОЛЛАРОВ США И НЕМЕЦКИХ МАРОК
                     ЗА "__" _____________ 199_ Г.

   Наименование кредитной организации _______________________________
   Место нахождения (почтовый адрес) ________________________________

                                                          Форма N 647
                                             Ежедневная / ежемесячная

                                                   тыс. единиц валюты
   ------T--------------------------------T-------------------------¬
   ¦N п/п¦  Наименование 10-ти наиболее   ¦ Объем проданной валюты  ¦
   ¦     ¦крупных покупателей долларов США¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦1.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦2.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦3.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦4.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦5.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦6.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦7.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦8.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦9.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦10.  ¦                                ¦                         ¦
   L-----+--------------------------------+--------------------------

   ------T--------------------------------T-------------------------¬
   ¦N п/п¦  Наименование 10-ти наиболее   ¦ Объем проданной валюты  ¦
   ¦     ¦  крупных покупателей немецких  ¦                         ¦
   ¦     ¦              марок             ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦1.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦2.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦3.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦4.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦5.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦6.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦7.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦8.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦9.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦10.  ¦                                ¦                         ¦
   L-----+--------------------------------+--------------------------

   ------T--------------------------------T-------------------------¬
   ¦N п/п¦  Наименование 10-ти наиболее   ¦Объем приобретенной валю-¦
   ¦     ¦ крупных продавцов долларов США ¦ты                       ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦1.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦2.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦3.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦4.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦5.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦6.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦7.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦8.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦9.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦10.  ¦                                ¦                         ¦
   L-----+--------------------------------+--------------------------

   ------T--------------------------------T-------------------------¬
   ¦N п/п¦  Наименование 10-ти наиболее   ¦Объем приобретенной валю-¦
   ¦     ¦крупных продавцов немецких марок¦ты                       ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦1.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦2.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦3.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦4.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦5.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦6.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦7.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦8.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦9.   ¦                                ¦                         ¦
   +-----+--------------------------------+-------------------------+
   ¦10.  ¦                                ¦                         ¦
   L-----+--------------------------------+--------------------------

   Руководитель                                              (Ф.И.О.)

   Главный бухгалтер                                         (Ф.И.О.)

   Исполнитель                                               (Ф.И.О.)

   Телефон





                                                         Приложение 4
                                              к Указанию Банка России
                                                  от 23.09.98 N 357-У

                                                Банковская отчетность
                                  Код формы документа по ОКУД 0409648

   ---------------T-------------------------T---------------T-------¬
   ¦Код территории¦Код кредитной организации¦Регистрационный¦БИК    ¦
   ¦по СОАТО      ¦по ОКПО                  ¦номер          ¦       ¦
   +--------------+-------------------------+---------------+-------+
   ¦              ¦                         ¦               ¦       ¦
   L--------------+-------------------------+---------------+--------

                                ДАННЫЕ
           О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ОБЪЕМАХ ИСПОЛНЕННЫХ КРЕДИТНОЙ
           ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ В ДОЛЛАРАХ
             США И НЕМЕЦКИХ МАРКАХ ПЕРЕД СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ
                            И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
                     ЗА "__" ____________ 199_ Г.

   Наименование кредитной организации _______________________________
   Место нахождения (почтовый адрес) ________________________________

                                                          Форма N 648
                                             Ежедневная / ежемесячная

                                                   тыс. единиц валюты
   ------T-----------------------------T-----------T----------------¬
   ¦N п/п¦Наименование 10-ти крупнейших¦Код валюты ¦Объем исполнен- ¦
   ¦     ¦ сторонних лиц / организаций ¦           ¦ных обязательств¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦1.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦2.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦3.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦4.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦5.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦6.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦7.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦8.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦9.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦10.  ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   L-----+-----------------------------+-----------+-----------------

   ------T-----------------------------T-----------T----------------¬
   ¦N п/п¦Наименование 10-ти крупнейших¦Код валюты ¦Объем исполнен- ¦
   ¦     ¦ сторонних лиц / организаций ¦           ¦ных требований  ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦1.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦2.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦3.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦4.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦5.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦6.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦7.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦8.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦9.   ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   +-----+-----------------------------+-----------+----------------+
   ¦10.  ¦                             ¦    840    ¦                ¦
   ¦     ¦                             +-----------+----------------+
   ¦     ¦                             ¦    280    ¦                ¦
   L-----+-----------------------------+-----------+-----------------

   Руководитель кредитной организации                        (Ф.И.О.)

   Главный бухгалтер кредитной организации                   (Ф.И.О.)

   Исполнитель                                               (Ф.И.О.)

   Телефон





                                                         Приложение 5
                                              к Указанию Банка России
                                                  от 23.09.98 N 357-У

                             СПИСОК БАНКОВ

   ---T-------------------------------------------------T-----------¬
   ¦N ¦              Наименование Банка                 ¦  Рег. N   ¦
   ¦п/¦                                                 ¦           ¦
   ¦п ¦                                                 ¦           ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦1 ¦СБЕРБАНК РОССИИ                                  ¦   1481    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦2 ¦ИНКОМБАНК                                        ¦     22    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦3 ¦СБС - АГРО                                       ¦     61    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦4 ¦БАНК МЕНАТЕП                                     ¦     41    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦5 ¦МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК                  ¦   2056    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦6 ¦ОНЭКСИМ БАНК                                     ¦   2301    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦7 ¦ВНЕШТОРГБАНК                                     ¦   1000    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦8 ¦РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ                                ¦    324    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦9 ¦ГАЗПРОМБАНК                                      ¦    354    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦10¦МОСТ - БАНК                                      ¦   1582    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦11¦АВТОБАНК                                         ¦     30    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦12¦МОСБИЗНЕСБАНК                                    ¦    999    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦13¦МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК                    ¦      1    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦14¦ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ                             ¦   1449    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦15¦АЛЬФА - БАНК                                     ¦   1326    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦16¦ИНГ БАНК                                         ¦   2495    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦17¦ВОЗРОЖДЕНИЕ                                      ¦   1439    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦18¦СИТИБАНК Т/О                                     ¦   2557    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦19¦НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК                      ¦   2170    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦20¦ПРОМЫШЛЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК                  ¦    439    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦21¦БАНК МОСКВЫ                                      ¦   2748    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦22¦СОБИНБАНК                                        ¦   1317    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦23¦МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК                   ¦    912    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦24¦МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ                ¦   2864    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦25¦МЕЖКОМБАНК                                       ¦    306    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦26¦ТОРИБАНК                                         ¦   1638    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦27¦БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО                ¦   2494    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦28¦КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК                              ¦   1680    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦29¦БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК                              ¦   2455    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦30¦ГУТА - БАНК                                      ¦   1623    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦31¦АГРОПРОМБАНК                                     ¦   1575    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦32¦АК БАРС                                          ¦   2590    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦33¦БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК                     ¦   2295    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦34¦БАШКРЕДИТБАНК                                    ¦   2275    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦35¦УНИКОМБАНК                                       ¦   1396    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦36¦ЕВРОФИНАНС                                       ¦   2402    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦37¦ПЕТРОВСКИЙ                                       ¦    729    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦38¦ПРОМРАДТЕХБАНК                                   ¦    228    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦39¦ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ                   ¦   2629    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦40¦АБН АМРО БАНК А.О.                               ¦   2594    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦41¦МОССТРОЙЭКОНОМБАНК                               ¦    948    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦42¦БАНК ЗЕНИТ                                       ¦   3255    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦43¦ДИАМАНТ                                          ¦   2665    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦44¦ЮНИБЕСТ                                          ¦   1735    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦45¦СОВФИНТРЕЙД                                      ¦   2403    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦46¦ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК                      ¦   3224    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦47¦КОНВЕРСБАНК                                      ¦    122    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦48¦НЕФТЕХИМБАНК                                     ¦     38    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦49¦КУЗБАССПРОМБАНК                                  ¦   1007    ¦
   +--+-------------------------------------------------+-----------+
   ¦50¦МДМ - БАНК                                       ¦   2361    ¦
   L--+-------------------------------------------------+------------







  _____________________________________________
   "Вестник Банка России", N 68, 30.09.98
   "Бизнес и банки", N 41, 1998




Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное