ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 19 октября 2006 г. N 30-01-01/70655
О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409202
Для представления кредитными организациями (филиалами) в
Московское ГТУ Банка России отчетности по форме 0409202 "Отчет о
кассовых оборотах" в соответствии с Указанием Банка России от 17
февраля 2006 года N 1660-У "О внесении изменений в Указание Банка
России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо
получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ
Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью вашей
кредитной организации (филиала), или с FTP-сервера АС ЭВ
Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного
обеспечения для формирования указанной отчетности.
Дистрибутив в виде архивного файла F202_05.ARJ включает в себя:
- F202_05.PAK (версия от 16.10.2006) - файл описателей;
- README.TXT.
В новой версии программного комплекса доработан контроль, а
именно:
- предупреждение в случае БАЛАНС ПРИХОД не равен БАЛАНС РАСХОД
в текущем отчете (необходимо пояснение в форме "Пояснения к
отдельным сообщениям контроля").
Дистрибутив размещается на одной дискете 1,44 Мб.
Программный комплекс необходимо использовать для формирования
отчетности, начиная с отчета за октябрь 2006 года.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
