ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 18 октября 2006 г. N 30-01-01/70096
О ПК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО Ф. 0409135
НА ВНУТРИМЕСЯЧНЫЕ ДАТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Для представления кредитными организациями сведений по форме
0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка
России, начиная с отчетности по состоянию на 02.10.2006,
необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях
Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах
организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России
новую версию файла описателей F135d_04.pak в составе архивного
файла F135d_04.arj.
В новой версии в соответствии с Инструкцией Банка России от
26.04.2006 N 129-И добавлены расшифровки для расчета обязательных
нормативов расчетных небанковских кредитных организаций, а также
изменены правила контроля расшифровки с кодом 8968.
Архивный файл размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в
себя:
- F135d_04.pak (версия от 16.10.2006) - файл описателей;
- KO_2_9.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских
кредитных организаций;
- NKO_2_6.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных
организаций;
- Readme.doc.
Для расчета должны использоваться доведенные ранее исполняемый
модуль KliKO.exe (версия 4.13 от 25.07.2006), файлы описателей
F134d_01.pak (версия от 30.03.2006) и F101d.pak (версия от
12.05.2005) для подготовки отчетности по формам 0409134 и 0409101
на внутримесячные даты.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|