ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 февраля 2006 г. N 28-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.05.2004 N 65-Р
1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от
11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению
операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской
системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция)
следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.2 Инструкции шестым абзацем следующего
содержания:
"Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
(далее - УФК) - территориальный орган Федерального казначейства,
осуществляющий операции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджета Санкт-Петербурга, за исключением операций со средствами,
полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;".
1.2. Дополнить раздел 2 Инструкции пунктом 2.4 следующего
содержания:
"2.4. По бюджетным учреждениям, бухгалтерское обслуживание
которых осуществляется государственным учреждением, созданным для
ведения централизованного бухгалтерского обслуживания бюджетных
учреждений (далее - централизованная бухгалтерия), может быть
оформлена единая чековая книжка. Выдача единой чековой книжки
осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящей
Инструкции.
Для организации работы централизованной бухгалтерии с единой
чековой книжкой главный распорядитель бюджетных средств направляет
в Управление казначейства обращение с указанием наименования
централизованной бухгалтерии, а также перечня бюджетных учреждений
и их лицевых счетов, по которым будет оформляться единая чековая
книжка, на основании которого Управлению Комитета финансов по
району Санкт-Петербурга будет установлен доступ к регистрации
единого денежного чека в программном комплексе АИС БП-ЭК
"Регистрация чеков.".
1.3. Дополнить пункт 3.3 Инструкции абзацем следующего
содержания:
"По бюджетным учреждениям, бухгалтерское обслуживание которых
осуществляет централизованная бухгалтерия, устанавливаются лимиты
остатка кассы отдельно для каждого бюджетного учреждения.".
1.4. Дополнить пункт 4.5 Инструкции абзацем следующего
содержания:
"В случае, предусмотренном пунктом 2.4 Инструкции, денежный чек
может быть оформлен по поручениям на оплату расходов,
сформированным по нескольким бюджетным учреждениям.".
1.5. Абзац третий пункта 4.11 Инструкции изложить в новой
редакции следующего содержания:
"Управление казначейства на основании проверенных и имеющих
разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату
расходов с учетом дат платежей, указанных в поручениях на оплату
расходов, формирует реестры финансирования, предусматривающие
перечисление бюджетных средств на счета Комитета финансов для
выдачи наличных денежных средств, и передает их в Управление учета
и отчетности - главную бухгалтерию для исполнения.
По расходам за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности реестр финансирования формируется по
форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.
По иным расходам реестр финансирования формируется по форме в
соответствии с установленным Комитетом финансов порядком
финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга при казначейской
системе исполнения бюджета.".
1.6. Изложить первый абзац пункта 4.12 Инструкции в новой
редакции следующего содержания:
"После завершения процедуры подтверждения исполнения денежных
обязательств по сводному реестру поручений на оплату расходов и
формирования Управлением казначейства в АИС БП-ЭК реестра
финансирования (получения электронной отметки на реестре
финансирования) уполномоченные работники Управления Комитета
финансов по району Санкт-Петербурга (лица, имеющие право подписи
денежных чеков на получение наличных денежных средств) подписывают
полученные от бюджетного учреждения денежные чеки, ставят печать
Комитета финансов.".
1.7. Пункт 5.10 Инструкции изложить в новой редакции следующего
содержания:
"5.10. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета
финансов для выдачи наличных денежных средств, ранее полученные
для произведения расходов за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, учитываются Управлением
казначейства при формировании реестра финансирования.".
1.8. Дополнить раздел 5 Инструкции пунктом 5.11 следующего
содержания:
"5.11. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета
финансов для выдачи наличных денежных средств по просроченным
денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на
взнос наличными, по иным расходам за отчетный квартал
перечисляются на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для
исполнения бюджета Санкт-Петербурга, во второй рабочий день
месяца, следующего за отчетным кварталом.
Для этого управление Комитета финансов по району Санкт-
Петербурга во второй рабочий день месяца, следующего за отчетным
кварталом, формирует в АИС БП-ЭК платежные поручения на
перечисление вышеуказанных средств со счета Комитета финансов по
выдаче наличных денежных средств на счет УФК N
40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-
Петербурга, по каждому коду бюджетной классификации расходов и
реестр платежных поручений по форме согласно приложению 9 к
настоящей Инструкции. Подписанный руководителем (его заместителем)
и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) управления Комитета
финансов по району Санкт-Петербурга реестр платежных поручений
передается для исполнения в Управление учета и отчетности -
главную бухгалтерию:
- средствами факсимильной связи - не позднее 14.00 часов;
- на бумажном носителе - не позднее 16.00 часов.".
1.9. По тексту Инструкции слова "специальное web-приложение АИС
БП-ЭК "Регистрация чеков" заменить словами "программный комплекс
АИС БП-ЭК "Регистрация чеков" в соответствующем падеже.
1.10. Утвердить приложение 9 к Инструкции согласно приложению 1
к настоящему распоряжению.
2. Управлению автоматизации и информатизации в течение 3 недель
со дня подписания настоящего распоряжения внести необходимые
изменения в автоматизированную информационную систему бюджетного
процесса - электронное казначейство.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга
Толмачева Б.О.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 21.02.2006 N 28-р
"Приложение 9
к Инструкции по осуществлению
операций с наличными денежными
средствами в условиях казначейской
системы исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ВОЗВРАТ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
СРЕДСТВ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ЧЕКАМ
И ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ
N _________ от __________________
Плательщик (ИНН, наименование): _____________________________________
Счет: _______________ БИК: _______________ Кор. счет: _______________
Наименование банка: _________________________________________________
Получатель (ИНН, наименование): _____________________________________
Счет: _______________ БИК: _______________ Кор. счет: _______________
Наименование банка: _________________________________________________
(руб.)
----T------------------------T--------------------T--------------T-------------------¬
¦ N ¦ N платежного ¦ ПБК ¦ Сумма ¦Назначение платежа ¦
¦п/п¦ поручения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+--------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+--------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+--------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+--------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+--------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+--------------------+--------------+--------------------
Итого платежных поручений в реестре Итого сумма:
с N ___ по N ___ в количестве: ___
на ____ листе
Начальник Управления
Комитета финансов по району ____________ (__________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
Старший бухгалтер ___________________ (_________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П."
|
