ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО г.МОСКВЕ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ Г.МОСКВЫ
Расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по г.Москве еще раз обращает внимание,
что представляемая банками отчетность о кассовых оборотах по форме
747 за 1 пятидневку месяца и 748 за месяц не соответствует
указаниям письма Госбанка СССР от 11 апреля 1991 года нр 348 - не
заполняются статьи по символам 84 - 89, 96 (форма 747) и 74 - 79
(форма 748).
По ряду коммерческих банков имеет место несвоевременное
представление отчетности.
Обеспечьте своевременное и полное представление отчетности о
кассовых оборотах.
В случае неполного и несвоевременного представления
отчетности о кассовых оборотах нами будет взыскиваться штраф в
соответствии со ст.24 Устава Центрального банка Российской
Федерации.
Кроме того, еще раз напоминаем, что все коммерческие банки,
осуществляющие кассовое обслуживание клиентуры, должны
представлять пятидневную и месячную отчетность о кассовых
оборотах.
Начальник РКЦ В.А.МАРТЫНОВ
|
