ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
9 октября 1996 г. N 15-4-8/5911
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Главное управление Банка России по г. Москве направляет
"Порядок представления кредитными организациями и их филиалами
отчетности по некоторым видам валютных операций в соответствии с
приложением 4 к Положению Банка России от 24.04.96 N 39"
(приложение).
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.М. Алексеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 9 октября 1996 г. N 15-4-8/5911
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 24.04.96 N 39
1. Отчетность по некоторым видам валютных операций в
соответствии с приложением 4 к Положению Банка России от 24.04.96
N 39 (далее по тексту - отчетность) представляется кредитными
организациями, получившими лицензию Банка России на проведение
валютных операций (далее по тексту - банками), и филиалами
указанных кредитных организаций (далее по тексту - филиалами)
самостоятельно (независимо друг от друга) в адрес соответствующих
территориальных учреждений Банка России по месту их регистрации.
2. Банки и филиалы представляют отчетность ежеквартально не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчетность представляется по операциям, совершенным в течение
отчетного квартала.
3. Банки (филиалы) представляют сведения в виде комплекта
отчетности, в состав которого входят:
1) экземпляр отчетности на бумажном носителе (печатная форма);
2) электронная копия отчетности;
3) опись передаваемых документов.
4. Для представления отчетности ГУ ЦБ РФ по г. Москве
направляет банкам и филиалам комплект соответствующих электронных
документов.
Банки (филиалы) получают вышеуказанные электронные документы в
расчетно - кассовых центрах ГУ ЦБ РФ по г. Москве по месту своего
обслуживания. Для получения электронных документов представитель
банка (филиала) должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5",
отформатированную на 1,44 МБт и предварительно проверенную на
отсутствие компьютерных вирусов. Электронные документы
записываются в корневую директорию дискеты банка (филиала).
5. Прием представляемого банком (филиалом) комплекта отчетности
осуществляется только в том РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, который
обслуживает данный банк (филиал).
Передача комплекта отчетности иным путем (через экспедицию ГУ
ЦБ РФ или почтой) не допускается.
Прием комплекса отчетности банка (филиала) в РКЦ ГУ ЦБ РФ
осуществляется только при соответствии фактически предоставляемых
документов и документов, указанных в описи.
6. Опись передаваемых документов, заверенная печатью и
подписями руководства банка (филиала), представляется в 2-х
экземплярах: 1-й экземпляр передается в РКЦ, 2-й экземпляр
заверяется штампом и подписью сотрудника РКЦ о приеме и
возвращается банку (филиалу).
7. Печатная форма заверяется печатью банка (филиала) и подписью
ответственного лица.
Печатная форма представляется банком (филиалом) в одном
экземпляре, который принимается сотрудником РКЦ.
8. Электронная копия сведений представляется банками
(филиалами) на дискетах (НГМД) 3,5", отформатированных на 1,44 МБт
и предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
НГМД с электронной копией сведений после соответствующей
проверки и обработки возвращается банку (филиалу).
9. Прием комплекта отчетности сопровождается записью протоколов
обработки, контроля и анализа представленной отчетности на НГМД
банка (филиала).
Процедуры формирования и формат печатной формы и электронной
копии определяются прилагаемыми в электронном виде Правилами.
При успешном прохождении процедуры обработки, контроля и
анализа представленная банком (филиалом) отчетность принимается
для дальнейшей обработки, в иных случаях отчетность возвращается
банку (филиалу) и считается непредставленной.
10. Представление банком (филиалом) комплекта отчетности с
нарушением установленного порядка, а также представление
недостоверных сведений, искажающих сводную отчетность ГУ ЦБ РФ,
является основанием для применения к банку (филиалу) санкций в
соответствии с действующим законодательством.
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Агеенков
|
