ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
9 августа 1996 г. N 10-3-36/1035
Главное управление организации учета, отчетности и расчетов
напоминает, что в соответствии с письмом Центрального банка
Российской Федерации от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке
ведения и представления отчетности по картотекам не оплаченных
расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах (субсчетах) кредитных организаций" коммерческие банки
представляет по состоянию на 1, 11 и 21 число каждого месяца в
расчетно - кассовый центр по месту обслуживания корреспондентского
(субкорреспондентского) счета "Отчет кредитной организации по
картотекам к внебалансовым счетам 9919 "Не оплаченные расчетные
документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском
счете кредитной организации" и 9920 "Не оплаченные в срок
расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском
счете кредитной организации" по форме приложения 4 к
вышеуказанному письму.
Обращаем внимание, что при условии отсутствия у кредитной
организации (филиала) картотеки неоплаченных расчетных документов
отчетность представляется с указанием "Показателей нет".
В связи с тем, что письмо вводится в действие с 1 августа,
обращаем внимание, что в случае непредставления вышеупомянутого
отчета по состоянию на 11 августа текущего года к коммерческим
банкам будут предъявлены штрафные санкции в соответствии со
статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке РСФСР".
Главный бухгалтер
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.В. Трусова
|
