ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 22 ноября 1996 г.
РКЦ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что, начиная с 1 декабря 1996 года,
оперативный отчет "Об остатках средств на счетах местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
(форма N 746Д) передается в ГУ ЦБ РФ по г. Москве по
автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП) 1, 5, 10, 15,
20, 25 числа каждого месяца не позднее 15 часов аналогично порядку
представления оперативного отчета "О кассовом исполнении
федерального бюджета" (форма N 746). В случае совпадения отчетной
даты с выходным или праздничным днем отчетность по формам N 746 и N
746Д передается не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за
нерабочим.
В связи с многочисленными запросами разъясняем, что порядок
составления и представления отчетности определен следующими
письмами ГУ ЦБ РФ по г. Москве:
- от 19.09.96 N 17-0-11/769, от 20.03.96 N 17-0-11/169;
- от 22.03.96 N 17436, от 24.03.95 N 18-02/62 и от 19.09.96
N 17-0-10/776.
Просим руководство кредитной организации усилить контроль за
составлением и представлением отчетности в ГУ ЦБ РФ по г. Москве в
соответствии с вышеуказанными нормативными документами.
Заместитель начальника А.М. Алексеев
|
