ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 14 августа 2007 г. N 33-01-35/56776
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40202, 40203, 40205, 40206
Операционное управление Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской Федерации в связи с
заданием Банка России, для получения информации о переходе
бюджетополучателей на кассовое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в органы
Федерального казначейства сообщает о необходимости представления
кредитными организациями (их филиалами) Информации о количестве
счетов, открытых на балансовых счетах:
- N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
выделенные государственным организациям";
- N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
выделенные негосударственным организациям";
- N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные
государственным организациям";
- N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные
негосударственным организациям".
Данная Информация составляется по состоянию на 1 сентября 2007
года и должна быть передана в Московское ГТУ Банка России по
электронной почте до 10 сентября 2007 года:
- кредитными организациями (их филиалами) по форме приложения
1 к настоящему письму.
Обращаем внимание, что в Информацию включаются данные только
по счетам, открытым в валюте Российской Федерации. В случае
отсутствия данных Информация не представляется.
В разделе I по балансовому счету N 40202 следует выделить
количество счетов, открытых получателям средств бюджета, имеющим
право в соответствии с разрешением финансового органа осуществлять
операции со средствами бюджета:
- представительствам республик при Президенте Российской
Федерации, представительствам краев и областей при Правительстве
Российской Федерации;
- структурным подразделениям ГУ - ОПФ по г. Москве и
Московской области;
- избирательным комиссиям;
- другим организациям, имеющим разрешения от финансовых
органов.
В разделе II по балансовому счету N 40203, разделе III по
балансовому счету N 40205 и в разделе IV по балансовому счету N
40206 из общего количества счетов выделить количество счетов,
открытых организациям, имеющим разрешения от финансовых органов.
В Пояснительном сообщении к Информации просим указать
наименование финансового органа, выдавшего разрешение, дату выдачи
и срок действия разрешения.
Кроме того, просим сообщить причины, по которым не закрыты
счета, подлежащие закрытию в соответствии с федеральными законами,
обратив особое внимание на соблюдение ст. 159, 161, 162, 215.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с
изменениями), приказа Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н
(с изменениями), ст. 125 Федерального закона от 19.12.2006 N
238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год" (с изменениями), ст.
859 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая от
26.01.1996 N 14-ФЗ (с изменениями), ст. 18 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Программное обеспечение для кредитных организаций (их
филиалов) по составлению и передаче Информации о счетах, открытых
на балансовых счетах N 40202, 40203, 40205, 40206, будет доведено
дополнительно.
И.о. начальника
Н.Н. Ивин
Приложение 1
к письму ОПЕРУ
Московского ГТУ ЦБ РФ
от 14 августа 2007 г. N 33-01-35/56776
ИНФОРМАЦИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ) НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
N 40202, 40203, 40205, 40206 ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
Наименование кредитной организации (ее филиала) ______________
-----T----------------------------T--------------------T---------¬
¦N ¦ ¦Количество счетов, ¦Подлежит ¦
¦п/п ¦ ¦открытых ¦закрытию ¦
¦ ¦ ¦бюджетополучателям, ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего (единиц) ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦Раздел I. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40202 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ¦
¦ ¦СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ¦
¦ ¦ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+----+----------------------------T--------------------T---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- представительствам ¦ ¦ ¦
¦ ¦республик при Президенте ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦представительствам краев ¦ ¦ ¦
¦ ¦и областей ¦ ¦ ¦
¦ ¦при Правительстве ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- структурным ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделениям ГУ - ОПФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по г. Москве и Московской ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- избирательным комиссиям ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- организациям, имеющим ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешения финансовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦Раздел II. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40203 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ¦
¦ ¦СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ¦
¦ ¦НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+----+----------------------------T--------------------T---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- организациям, имеющим ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешения финансовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦Раздел III. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40205 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+----+----------------------------T--------------------T---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- организациям, имеющим ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешения финансовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦Раздел IV. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40206 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ ¦
¦ ¦БЮДЖЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+----+----------------------------T--------------------T---------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------------------+---------+
¦ ¦- организациям, имеющим ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешения финансовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------+--------------------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" ____________ г.
|