ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕЛЕГРАММА ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА N 209-94 О ПЕРЕХОДЕ КЛИЕНТОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗ ОДНОГО БАНКА В ДРУГОЙ БАНК

 Утратил силу- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.06.2001 N 978-У

                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ТЕЛЕГРАММА

                   от 5 декабря 1994 года   N 209-94

                                СХЕМА СЕМЬ

        УЧИТЫВАЯ ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ГЛАВНЫХ  УПРАВЛЕНИЙ  скб  НАЦИОНАЛЬНЫХ
    БАНКОВ скб ЦБ РФ ЗАПРОСЫ ТЕЛЕГРАММЕ НР 94-94 ОТ 5 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА
    зпт РАЗЪЯСНЯЕМ двтчк
        1 тчк  СВЯЗИ  ОТСУТСТВИЕМ  СРЕДСТВ КОРСЧЕТЕ КОМБАНКА зпт ТАКЖЕ
    НАЛИЧИЕМ ДЕБЕТОВОГО САЛЬДО ЕГО КОРСЧЕТУ  зпт  РАЗРЕШАЕТСЯ  ПЕРЕХОД
    КЛИЕНТА   ОБСЛУЖИВАНИЕ   ДРУГОЙ   БАНК   ПО  СОГЛАСОВАНИЮ  ГЛАВНЫМ
    УПРАВЛЕНИЕМ скб НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ скб ЦБ  РФ  БЕЗ  ОДНОВРЕМЕННОЙ
    ПЕРЕДАЧИ  ОСТАТКОВ  СРЕДСТВ  ПО  СЧЕТАМ  ПОСЛЕ  ПОГАШЕНИЯ КЛИЕНТОВ
    ЗАДОЛЖЕННОСТИ ССУДАМ БАНКА тчк
        2 тчк  ПРИ  ПЕРЕХОДЕ  КЛИЕНТОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗ ОДНОГО КОМБАНКА
    ДРУГОЙ БАНК СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ГОСБАНКА СССР 30
    ОКТЯБРЯ 1986 ГОДА НР 28 И ДОПОЛНЕНИЯМИ К НЕЙ И СТАТЬЕЙ 4 ЗАКОНА РФ
    квч ОБ ОСНОВАХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  квч  тчк
    ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА ПЕРВОМ БАНКЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ тчк
        В БАНКЕ зпт ИЗ  КОТОРОГО  УХОДИТ  КЛИЕНТ  зпт  ОСТАЮТСЯ  КОПИИ
    ДОКУМЕНТОВ  зпт НАХОДЯЩИЕСЯ ЮРИДИЧЕСКОМ ДЕЛЕ КЛИЕНТА тчк 3 тчк ПРИ
    ЗАКРЫТИИ  РАСЧЕТНОГО  скб  ТЕКУЩЕГО  СЧЕТА  ККЛИЕНТА  В  БАНКЕ  НА
    ОСНОВАНИИ  ПУНКТА  1  НАСТОЯЩИХ  УКАЗАНИЙ ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ДРУГОЙ
    БАНК НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ зпт А ЗАЧИСЛЯЮТСЯ СЧЕТ 904 квч ПРОЧИЕ  ДЕБИТОРЫ
    И КРЕДИТОРЫ квч тчк
        ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СЧЕТУ 904 зпт ОТКРЫВАЕМЫЕ КЛИЕНТАМ ПРИ  ЗАКРЫТИИ
    СЧЕТА  зпт  РЕГИСТРИРУЮТСЯ  квч КНИГЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТКРЫТЫХ ЛИЦЕВЫХ
    СЧЕТОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА квч ФОРМЕ 04078006 тчк
        ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ  РАСХОДНЫЕ  ОПЕРАЦИИ С ОТКРЫТЫХ КЛИЕНТАМ
    ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ СЧЕТУ 904 тчк
        4 тчк  ПРИ НАЛИЧИИ КАРТОТЕКИ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
    скб  КАРТОТЕКА  НР  2  скб  К  СЧЕТУ  КЛИЕНТА  ПО   ПЛАТЕЖАМ   зпт
    ПРЕДУСМОТРЕННЫМ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ   зпт   БАНК   зпт  В  КОТОРОМ
    ЗАКРЫВАЕТСЯ СЧЕТ КЛИЕНТА  зпт  ПЕРЕДАЕТ  ПО  ОПИСИ  ДОКУМЕНТЫ  зпт
    ХРАНЯЩИЕСЯ  В  КАРТОТЕКЕ  НР 2 зпт В БАНК ПО МЕСТУ ОТКРЫТИЯ НОВОГО
    СЧЕТА тчк
        СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  АДРЕС КЛИЕНТА зпт ПЕРЕШЕДШЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
    ДРУГОЙ БАНК зпт ИНКАССОВЫХ  ПОРУЧЕНИЙ  зпт  ДРУГИХ  ДОКУМЕНТОВ  НА
    БЕССПОРНОЕ  СПИСАНИЕ  СРЕДСТВ  зпт  УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕРЕДАЮТСЯ
    БАНКОВ зпт  В  КОТОРОМ  ЗАКРЫВАЕТСЯ  СЧЕТ  КЛИЕНТА  зпт  ПО  МЕСТУ
    ОТКРЫТИЯ  НОВОГО  СЧЕТА  С ОДНОВРЕМЕННЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ АДРЕСАТА зпт
    ВЫСТАВИВШЕГО УКАЗАННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ тчк
        5 тчк  СЛУЧАЕ  НАЛИЧИЯ У КЛИЕНТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ зпт
    ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ зпт РАССМАТРИВАЕТСЯ
    ВОПРОС  О  ПЕРЕУСТУПКЕ ДОЛГА БАНКУ зпт КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИ КЛИЕНТ зпт
    ОДНОВРЕМЕННЫМ    ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ    КРЕДИТНЫХ     ДОГОВОРОВ     НА
    ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ  РЕСУРСЫ  ГЛАВНЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ  скб  НАЦИОНАЛЬНЫМ
    БАНКОМ скб ЦБ РФ зпт КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ПО МЕСТУ ОТКРЫТИЯ  НОВОГО
    СЧЕТА И КЛИЕНТОМ тчк
        6 тчк СЛУЧАЕ ПОГАШЕНИЯ ДЕБЕТОВОГО САЛЬДО ПО  КОРСЧЕТУ  КОМБАНК
    ОБЯЗАН  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПИСЬМЕННО СООБЩИТЬ КЛИЕНТАМ зпт ПЕРЕШЕДШИМ
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ДУРГОЙ БАНК зпт О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО  КОРСЧЕТУ
    тчк
        7 тчк  ПРЕТЕНЗИИ   ПО   ОСТАТКАМ   СРЕДСТВ   И   ЗАДОЛЖЕННОСТИ
    УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ПОРЯДКЕ зпт УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ тчк
        8 тчк ТЕЛЕГРАММА РОСЦЕНТРБАНКА НР 94-94 ОТ 5 АПРЕЛЯ 1994  ГОДА
    УТРАЧИВАЕТ СИЛУ тчк
        ДОВЕДИТЕ СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩИХ УКАЗАНИЙ СВЕДЕНИЯ КОМБАНКОВ тчк



        НР 209-94               РОСЦЕНТРБАНК           ПАРАМОНОВА
    ----------------------------------------------------------------
    05 декабря 1994 года

    И.О. Председателя
    Центрального банка
    Российской Федерации                                Т.В.ПАРАМОНОВА