ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПО Г.МОСКВЕ
ПИСЬМО от 11 января 1995 г. N 16-305/1
В соответствии с запросом Центрального банка РФ ГУ ЦБ РФ по
г.Москве доводит до Вашего сведения необходимость представления в
ГУ следующих форм годовой отчетности. Информация, включая таблицы,
передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по г.Москве не
позднее указанных сроков. Данные отчетности должны быть сверены с
балансом банка за 1994 год с учетом заключительных оборотов.
I. В Валютное управление (для уполномоченных банков, не
представивших ранее данных форм отчетности) - в срок до 16 января
1995 года:
1. Таблица N 1 "Конверсионные операции уполномоченных банков
на внутреннем валютном рынке за декабрь 1994 года" (пояснения к ее
заполнению прилагаются).
2. Таблица N 2 "О кредитно-расчетных отношениях с
нерезидентами из государств бывшего СССР за 1994 год".
II. В Экономическое управление - в срок до 10 февраля 1995
года :
Для отдела анализа кредитных ресурсов и кредитно-расчетных
отношений (к. 717) необходимо представить нижеследующий материал и
заполненные таблицы N 3 и N 4 "Финансовые результаты деятельности
предприятий всех отраслей экономики и форм собственности за 1994
год" и "Кредитные вложения по банку":
1. Кредитная политика банка, удельный вес кредитов, выданных
на развитие промышленного производства, на увеличение обьемов
строительства, транспортных услуг, и на осуществление
посреднической деятельности.
2. Данные производственно-финансовой деятельности клиентуры
банка (указать количество убыточных предприятий) 1994 год 1993
год, увеличение размера собственных оборотных средств на 1 января
1995 года против 1 января 1994 года.
3. Количество предприятий, признанных несостоятельными
(банкротами), и их задолженность по кредитам и процентам за кредит
(два-три конкретных примера) и принимаемые в этой связи меры.
4. Количество ссудозаемщиков, имеющих просроченную
задолженность на 1 января 1995 года и 1 января 1994 года. На эти
даты отдельно количество банков не вернувших в срок межбанковский
кредит. Принимаемые меры по возврату кредитов и уплате процентов,
перспективы погашения.
Телефон для справок: 237-29-75, Лунева Татьяна Николаевна.
Для отдела анализа денежного оборота (к. 716) необходимо
представить нижеследующий материал и заполненные таблицы N 5 и N 6
"О проверках соблюдения порядка ведения кассовых операций и работы
с денежной наличностью" и "Справка о результатах предварительного
и последующего контроля за достоверностью сведений, представляемых
предприятиями и организациями в банк при получении средств на
потребление":
1. Характеристика положения дел с расходованием средств,
направляемых на потребление, по обслуживаемым предприятиям и
организациям. Приведение примеров и фактов резкого роста расходов
на потребление при значительном снижении обьемов производства
продукции (работ, услуг). При этом показатели обьемов производства
(работ, услуг) должны быть приведены в действующих и сопоставимых
ценах.
2. Данные о недостатке финансовых средств, направляемых на
потребление, в целом по контролируемому кругу предприятий. Примеры
отдельных предприятий, имеющих значительные суммы недостатка
заработанных средств, основные причины его образования и
конкретные источники пополнения для направления их на потребление.
3. Количество хоз. органов, направляющих на потребление
денежную выручку от реализации продукции (работ, услуг) , а также
общую сумму выручки, израсходованной на эти цели, и два-три
примера, когда хоз. органы основную часть выручки направляли на
потребление.
4. Факты выдачи банком средств на потребление предприятиям и
организациям при отсутствии у них источников (число выявленных
случаев, сумма выданных средств и один-два конкретных примера).
5. Количество проведенных коммерческими банками последующих
проверок на предприятиях и в организациях достоверности данных
справок о наличии заработанных средств, а также факты обмана банка
с целью переполучения средств на потребление с указанием сумм
незаконно полученных средств, за счет каких источников они были
выданы и меры, принятые банком к таким хоз. органам.
6. Предложения, направленные на эффективность работы по выдаче
предприятиям и организациям средств на потребление.
7. На примере двух-трех предприятий показать установленные
факты выявленных нарушений Порядка ведения кассовых операций или
превышение предельного размера расчетов наличными деньгами (полное
наименование хоз. органа, дата, сумма и вид нарушения) и принятые
банком меры по их устранению, в соответствии с письмом
Государственной налоговой службы, Министерства Финансов и
Центрального Банка РФ от 13 августа 1994 года номер
ВГ-4-13/94н/104/104.
Телефон для справок: 237-30-95, Боровикова Валентина
Федоровна.
III. В Управление по регулированию деятельности коммерческих
банков - в срок до 15 февраля 1995 года :
1. Ссуды, предоставленные банками своим акционерам (пайщикам).
Максимальная сумма кредита, предоставленного одному акционеру,
если удельный вес задолженности превышает 10 процентов капитала
банка. Превышает ли общий объем ссуд, предоставленных акционерам,
20 процентов капитала банка. (Таблица N 7 "Анализ состояния
кредитных вложений банка"). Справки по телефону 237-49-51 Балыкина
Наталия Васильевна.
2. Размер создаваемого резервного фонда и его использование.
(Таблица N 8 "Использование резервного фонда (балансовый счет
011)"). Справки по телефону 237-79-86 Мясникова Роменна Романовна.
3. Участие в формировании других небанковских коммерческих
структур (малых предприятий, акционерных обществ и других - из
сумм, отражаемых на балансовых счетах 191,192, 825. Полученные
дивиденды.
4. Информацию по филиалам и представительствам просим отразить
в форме таблиц : таблицы N 9, N 10 и N 11. Справки по телефонам
237-43-30 Зубкова Ирина Игоревна, 237-90-14 Петровская Наталия
Александровна.
5. Предложения по совершенствованию работы с коммерческими
банками, а также вопросы, требующие решения в Центральном банке
Российской Федерации.
IV. В Управление экспертных оценок кредитных программ - в срок
до 15 февраля 1995 года :
1. Структура источников финансирования капитальных вложений:
собственные средства предприятий, бюджетные ассигнования,
долгосрочные кредиты, инвестиционные бюджетные фонды, средства
иностранных инвесторов.
2. Использование бюджетных средств, направляемых для
финансирования капитального строительства, в том числе на
стройках, предусмотренных перечнем Минэкономики РФ. Примеры
невыполнения заданий по пусковым стройкам и долгостроям, объемы
недополученной продукции по таким объектам (независимо от
источников финансирования).
3. Структура долгосрочных кредитных вложений: средства
коммерческих банков, централизованные кредитные ресурсы, целевые
денежные средства федерального бюджета на возвратной основе.
Возвратность инвестиционных кредитов. Размеры и удельный вес
просроченной задолженности. Основные причины неплатежей и меры по
их устранению. Примеры длительной просроченной задолженности.
4. Использование централизованных кредитных ресурсов,
предоставленных на отдельные мероприятия Центральным банком РФ.
5. Объем и использование целевых денежных средств, выделенных
Министерством финансов РФ на возвратной основе для финансирования
инвестиционных программ и программ конверсии оборонной
промышленности, с заполнением таблицы N 12 "Использование средств
федерального бюджета, выделенных Министерством финансов Российской
федерации на возвратной основе для финансирования инвестиционных и
конверсионных программ в 1994 году". Факты недоиспользования
выделенных средств и причины нецелевого их использования.
6. Предложения банка по организации финансирования и
стимулирования инвестиционной активности в части долгосрочных
вложений.
V. В Управление организации учета, отчетности и расчетов - в
срок до 15 февраля 1995 года :
1. Заполнить таблицу N 13 "Оборачиваемость средств в
расчетах".
2. Заполнить таблицу N 14 "Состояние балансового счета N 724
"Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы".
3. Заполнить таблицу N 15 "Расшифровка дебетовых остатков по
счету N 725 "Расчеты хозорганов по разовым зачетам".
4. Заполнить таблицу N 16 "Объемы проведенных за 1994 год
расчетных операций через корреспондентские отношения
банков-корреспондентов по начальным оборотам комбанков".
5. Заполнить таблицу N 17 "Объемы проведенных за 1994 год
расчетных операций через корреспондентские отношения
банков-корреспондентов по ответным оборотам комбанков".
6. Заполнить таблицу N 18 "Объемы проведенных за 1994 год
расчетных операций между учреждениями одного банка по счету N 890
(по ответным оборотам)".
7. Заполнить таблицу N 19 "Объемы проведенных за 1994 год
расчетных операций между учреждениями одного банка по счету N 890
(по начальным оборотам)".
Справки по телефонам 237-89-45 и 237-50-66.
VI. В Управление организации и исполнения Госбюджета и
внебюджетных фондов - в срок до 31 января 1995г:
Представить следующую информацию:
- по федеральным государственным внебюджетным фондам;
- по территориальным государственным внебюджетным фондам;
- по фондам, образованным представительными органами власти.
1. остатки средств на счетах в тыс.руб. на 01.01.1995 г.
на 01.01.1994 г.
2. суммы, размещенные на депозитных счетах в тыс.руб.
на 01.01.1995 г.
3. количество фондов на 01.01.1994г., на 01.01.1995 г.
4. номера балансовых счетов, на которых учитываются средства
фондов.
Телефоны для справок: 230-71-68, 237-99-93, 913-82-82.
VII. В Управление исследований и прогнозирования - в срок до
15 февраля 1995г:
1. Заполнить таблицу N 20 "Результаты операций коммерческого
банка на торговых площадках в 1994 году в месячном разрезе".
2. Заполнить таблицу N 21 "Динамика средневзвешенных
процентных ставок по кредитам и депозитам".
3. Заполнить таблицу N 22 "Динамика объемов и доходности
финансовых инструментов на рынке первичного размещения".
Телефон для справок: 237-98-42, Богомолова Ирина Юрьевна.
На коммерческие банки, представившие вышеуказанные формы
отчетности с нарушением установленных сроков, будут налагаться
штрафные санкции.
Приложение: на 22 листах.
И.О. Начальника А.В.Десятниченко
ГУ ЦБ РФ по г.Москве
ТАБЛИЦА N 1
Главное управление ЦБ РФ
(национальый банк)
по ..........................
(название республики,края области)
Наименование коммерческого банка.........................................
Конверсионные операции уполномоченных банков на внутреннем
валютном рынке за декабрь 1994 года
(тыс.долларов США)
_________________________________________________________________________________________
: Код : Всего : из них :
Наименование показателя : строки : :_____________________________________________
: : : доллары США : немецкие марки : валюта
: : :_________________:_________________: стран
: : : объем : средний : объем : средний : СНГ
: : : : курс к : : курс к :
: : : : рублю : : рублю :
_________________________________________________________________________________________
А : Б : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
___________________________:________:_______:_______:_________:_______:_________:_________
Куплено иностранной валюты
Всего 01
в том числе :
- на валютных биржах 02
- на межбанковском рынке 03
- через обменные пункты 04
- другие операции 05
Продано иностранной валюты
Всего 06
в том числе :
- на валютных биржах 07
- на межбанковском рынке 08
- через обменные пункты 09
- другие операции 10
ТАБЛИЦА N 2.
Названиe Главного управления
(Национального банка) ЦБ РФ
--------------------------------
(название республики,края, области)
Наименование коммерческого банка______________________________________________
О кредитно-расчетных отношениях с нерезидентами
из государств бывшего СССР за 1994 год
(млн.рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N На начало года На конец года Обороты за год
п/п Показатели и государства бывшего СССР Коли- Остаток Коли- Остаток
чество по дебету по кредиту чество по дебету по кредиту по дебету по кредиту
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А 1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Движение по корсчетам, открытым на имя
коммерческих банков из государств бывшего
СССР - всего:
в том числе по странам:
2. Движение корсчетов, открытых коммерческими
банками России в коммерческих банках госу-
дарств бывшего СССР - всего:
в том числе по странам:
3. Движение по клиентским счетам, открытым в
коммерческих банках России на имя нерезидентов -
юридических лиц из государств бывшего СССР -
всего:
в том числе по странам:
из них:
- рублевые счета типа "Т" (текущие) -
всего:
в том числе по странам:
- рублевые счета типа "И" (инвестиционные) -
всего:
в том числе по странам:
4. Движение по счетам, открытым в коммерческих
банках России на имя нерезидентов - физических
лиц из государств бывшего СССР - всего:
в том числе по странам:
5. Кредиты, предоставленные коммерческими
банками России коммерческим банкам из
государств бывшего СССР - всего:
в том числе по странам:
6. Кредиты, предоставленные коммерческими
банками из государств бывшего СССР
коммерческим банкам России - всего:
в том числе по странам:
ТАБЛИЦА N 3.
Таблица N 3
Главное управление .......................
(Национальный банк)......................
Центрального банка Российской Федерации
Наименование коммерческого банка.............................................
Финансовые результаты деятельности предприятий
всех отраслей экономики и форм собственности
за 1994 год
( млн. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отрасли экономики : Кол-во : Финансо-: Предприятия,получившие прибыль : Предприятия, получившие убыток
всех форм собствен- : пред- : вый ре- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ности : приятий : зультат : кол-во : общая :в % к : за 1994 год : за 1993 год (справочно) : Количество убыточных пр-ий
: всего : Прибыль : пред- : сумма :общему ------------------------------------------------------: за 1994 г.,подлежащих :
: : убыток : приятий : прибыли :колич. : кол-во : общая :в % к : кол-во : общая : в % к :------------------------------
: : (-) : : :предпри- : пред- : сумма :общему : пред- : сумма : общему : сана- : реор- : ликви-
: : : : :ятий : приятий: убытков:количест: приятий: убытков: количес: ции : гани- : дации
: : : : : : : :ву пред-: : : тву : : зации :
: : : : : : : :приятий : : : предпри: : :
: : : : : : : : : : : ятий : : :
: : : : : : : : : : : : : :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего
в том числе :
Промышленность
Колхозы
Совхозы
Прочие сельхозпред-
приятия
Строительство
Транспорт
Связь
Торговля и общественное
питание
Снабжение и сбыт
Бытовое обслуживание
Прочие отрасли
Примечание : под таблицей ( приложением к ней или в тексте годового
отчета ) перечислите основные причины убыточности по
соответствующим отраслям экономики .
ТАБЛИЦА N 4.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по ..............................
( название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка......................................
Кредитные вложения по банку
( в млн.руб.)
--------------------------------------------------------------------------
N : Показатели : Кредитные вложения на : : Рост
п/п : ------------------------------: (сниже-
: :01.01.94 : 01.01.95: 01.01.95 ние - )
: : : : к : кредитн.
: : : :01.01.94 : вложений
: : : : ( в % ) : (в пунктах)
: : : : :
: : : : :
: : : : :
--------------------------------------------------------------------------
А Б 1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------
1. Кредитные вложения - всего х
в том числе :
2. Краткосрочные кредитные вло-
жения
а) сумма
б) удельный вес в % х
3. Долгосрочные кредитные
вложения
а) сумма х
б) удельный вес в % х
4. Из общей суммы всех кре-
дитных вложений :
4.1 Кредиты за счет централизо-
ванных кредитных ресурсов :
а) сумма
б) удельный вес в % х
5. Кредиты за счет централизо-
ванных кредитных ресурсов :
в том числе :
краткосрочные
а) сумма
б) удельный вес в % х
долгосрочные
а) сумма х
б) удельный вес в % х
6. Из общей суммы централизо-
ванных кредитов выделено
(млн. руб.)
а)для предприятий АПК
в том числе
-сельхозтоваропроизводителям
-пищевой и перерабатывающей
промышленности
б) досрочный завоз товаров в
районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности
в) топливно-энергетическому
комплексу
г) лесному комплексу
д) торговли
7. Из общей суммы кредитных
вложений :
7.1.Срочные х
7.2.Отсроченные х
7.3.Просроченные х
ТАБЛИЦА N 5.
Главное управление
Национальный банк ЦБ РФ______________________________________
Наименование коммерческого банка_________________________________
О проверках соблюдения порядка ведения кассовых операций
и работы с денежной наличностью
----------------------------------------------------
ПОКАЗАТЕЛИ ! 1 9 9 4 г о д !
! !
----------------------------------------------------
1.Количество обслуживаемых
банками организаций
2.Фактически проверено
3.Процент охвата провер-
ками(п.2:п.1*100%)
4.Количество предприятий и
организаций, допустивших
нарушения - всего
5.В % к числу проверенных
(п.4:п.2*100%)
6.Виды нарушений:
а)превышение лимита
остатка кассы
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
б)расчеты наличными деньгами
свыше 500 тыс.руб.
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
в)неоприходование(не-
полное оприходование) денег,
полученных в банке
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
г)нецелевое использование
средств,полученных в банке
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
7.Сумма нарушений -
- всего (млн.руб).
8.Количество материалов проверок,
переданных на рассмотрение
- налоговым органам
- правоохранительным органам
9.Принятые меры (штрафные санкции)
к предприятиям и организациям
а) за расчеты свыше 500 т.р.
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
б) за неоприходование денег,
полученных в банке
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
в) за сверхлимитную кассовую
наличность
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
10.Принятые меры (штрафные санкции)
к руководителям предприятий и
организаций
- количество случаев
- сумма (млн.руб.)
11.Применены меры воздействия
к учреждениям банков,не выпол-
няющим указаний Банка России
по контролю за соблюдением
порядка ведения кассовых операций:
а) направлены предписания об
устранении выявленных нарушений
- количество
б) штрафы
- количество
- сумма (млн.руб)
в) другие меры
- количество
ТАБЛИЦА N 6.
Главное управление
Национальный банк ЦБ РФ
------------------
Наименование коммерческого банка________________________________________
Справка о результатах предварительного
и последующего контроля за достоверностью сведений,
представляемых предприятиями и организациями в
банк при получении средств на потребление
___________________________________________________________________________
Сим- Промыш- Строи- Сель- Транс- Другие Всего
П О К А З А Т Е Л И вол лен- тель- кое порт отрасли
ность ство хозяй-
ство
___________________________________________________________________________
А 1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________________
I. Предварительный контроль
1.1 Количество предприятий,
у которых в предварите-
льном порядке было уста-
новлено представление
недостоверных сведений о
наличии средств, направ-
ляемых на потребление 01
1.2 Сумма завышения зарабо-
танных средств (млн.
руб.) 02
из нее:
предотвращено перепо-
лучение средств на
потребление (млн.руб) 03
II.Последующий контроль
1.1 Количество проверен-
ных предприятий
(с выходом на место) 04
1.2 из них представило
недостоверные сведе-
ния 05
1.3 Сумма завышения зара-
ботанных средств
(млн.руб.) 06
2.1 Количество предприятий,
переполучивших в связи
с этим средства на
потребление 07
2.2 Сумма переполученных
средств на потребление
(млн.руб.) 08
2.3 из них выдано за
счет средств:
а) резервного фонда и фонда
накопления 09
б) учредителей, вышестоящих
и других организаций 10
в) заказчиков 11
г) бюджета 12
ТАБЛИЦА N 7.
Наименование коммерческого банка_____________________________
Анализ состояния кредитных вложений банка
млн.руб.
-------------------------------------------------------------------------------------
: на 01.01.94 г. : на 01.01.95 г. : Увеличение за год
----------------------------------------------------------
: сумма : % : сумма: % : сумма: % :
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Капитал банка Х Х
2. Кредитные вложения 100 100
3. Ссуды, предостав-
ленные акционерам
(пайщикам)
в том числе:
- юридическим лицам
- физическим лицам
- отношение ссуд, Х Х
выданных акционерам
(пайщикам) к капиталу
4. Максимальный размер
кредита, предостав-
ленного одному акци-
онеру (пайщику) (при
условии, что удельный
вес задолженности
превышает 10% капитала)
в том числе:
- юридическому лицу Х Х
- физическому лицу Х Х
- максимальное отношение Х Х
кредита, предоставлен-
ного одному акционеру
(пайщику) к капиталу
ТАБЛИЦА N 8.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по .............................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка..............................................
Использование резервного фонда
(балансовый счет 011)
( млн.руб.)
_______________________________________________________________________________________________________
NN : Наменование : Резервный фонд : Исполь-:Основные направления использования на: Другие цели
п/п: ком.банка :--------------------: зовано :-------------------------------------:-----------------
: : всего : за : покрытие : пополне- : дивид.по : всего : по нап-
: : -------------------: 1994 : убытков : ние Устав- : привил. : : равлени-
: : на : на : год : : ного : акциям : : ям
: : 01.01.94: 01.01.95 : : : фонда : : :
___:_____________:____________________:________:___________:_____________:___________:_______:_________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_________________________________________________________________________________________________________
Итого по
банку
(графы с 3 по 9)
ТАБЛИЦА N 9.
Наименование коммерческого банка, регистрационный номер банка
-------------------------------------------------------------
номер Название количество
п/п на 01.01.94 г.
-------------------------------------------------------------
1. Общее количество филиалов коммерческого банка
(открывших субкоррекспондентский счет)
-------------------------------------------------------------
1.1. в т.ч. филиалы, расположенные в
г.Москве
1.2. в т.ч. филиалы, расположенные на тер-
ритории РФ
1.3. в т.ч. филиалы, расположенные в зарубежье
1.3.1. в ближнем зарубежье
1.3.2. в дальнем зарубежье
2. Общее количество представительств банка
-------------------------------------------------------------
2.1. в т.ч. представительства в РФ
2.2. в т.ч. представительства зарубежом
2.2.1. в ближенем зарубежье
2.2.2. в дальнем зарубежье
3. Количество филиалов закрытых в течение 1994 г.
-------------------------------------------------------------
Председатель Правления банка __________
ТАБЛИЦА N 10.
Наименование банка, регистрационный номер банка
на 01.01.95 г.
-----------------------------------------------------------------
номер Наименование Номер и Номер субкор- Полный поч- Ф.И.О.
п/п филиала дата счета и наи- товый адрес руководите-
регист- менование уч- филиала, лей, согла-
рации реждения, номера те- сованных ГУ
филиала где он открыт лефона и ЦБ РФ по
в ЦБ телефакса месту на-
хождения
филиала
-----------------------------------------------------------------
Председатель Правления банка ___________
ТАБЛИЦА N 11.
Наименование банка, регистрационный номер банка
на 01.01.95 г.
-----------------------------------------------------------------
номер наименование номер счета и полный почтовый Ф.И.О. руко-
п/п представи- наименование адрес предста- водителя
тельства учреждения, вительства, но- представи-
где он отк- мера телефона тельства
рыт и телефакса
-----------------------------------------------------------------
Председатель Правления банка ________________
ТАБЛИЦА N 12.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБ РФ
(Национальный банк)
по .........................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка.....................................
Использование средств федерального бюджета,
выделенных Министерством финансов Российской Федерации
на возвратной основе для финансирования
инвестиционных и конверсионных программ в 1994 году
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование :Дата по- :Дата за- :Сумма вы- :Освоение :Планируе-:Возврат средств :Уплата процентов по
предприятия, :ступления:числения :деленных :выделен- :мые сроки:бюджета по графику :бюджетным средствам
организации :бюджетных:средств :средств :ных :ввода в :на 1.01.95 :на возвратной основе
:средств :на счет N:федераль- :средств :эксплуа- --------------------:на 1.01.95
:на возв- :170 пред-:ного бюд- :на 1.01.95:тацию :план :факт --------------------
:ратной :приятия :жета :(оплата :(месяц, : : :план :факт
:основе на: :(млн.руб.) :СМР, обо- :год) : : : :
:корсчет : : :рудования,: : : : :
:комбанка : : :пр.затра- : : : : :
: : : :ты) : : : : :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На цели финан-
сирования ин-
вестиционных
программ
На цели финан-
сирования про-
грамм конвер-
сии оборонной
промышленности
ТАБЛИЦА N 13.
Главное управление.................
( Национальный банк ) ...............
Центрального банка Российской Федерации
Наименование коммерческого
банка............................
Оборачиваемость средств в расчетах
(млн.руб)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Средства : N : Остатки на квартальные даты : Средне- : Годовой : Одноднев- : Оборачивае- : Кол-во пред-ий :
в расчетах : балан- : ( пассив)- млн.руб. : годовые : оборот : ный оборот : мость средств: и организ.,при-:
: сового --------------------------------------------------: остатки : по дебе- : гр.8 : 360 : в расчетах в : менявших указан:
: счета : на : на : на : на : на : млн. : ту счетов: дней : днях : ные инструмен- :
: : 01.01.94: 01.04.94: 01.07.94: 01.10.94: 01.01.95: руб. : млн.руб. : млн.руб. : гр.7 : гр.9 : ты платежа :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аккредитивы 720
Расчетные 722
чековые
книжки и
справки
Акцептован- 723
ные платежные
поручения
Примечание.1.Показатели по графе 7 рассчитываются по формуле :
(гр.2 + гр.6) : 2 + (гр.3 + гр.4 + гр.5)
полученная сумма делится на 4
2.Данные по балансовым счетам должны соот-
ветствовать сводному балансу.
3.Таблица заполняется отдельно по клиентуре коммерческих
банков и расчетно-кассовых центров.
Начальник
Главный бухгалтер
ТАБЛИЦА N 14.
Главное управление
Национальный банк ЦБ РФ
-----------------------
Наименование коммерческого банка___________________________________________
Состояние балансового счета N 724 " Текущие счета уполномоченных
и невыплаченные переводы " .
( млн.руб.)
_______________________________________________________________________________________________________________
Количест- Остатки средств на счетах Длительность нахождения средств Основания для Характер
во откры- на: на счетах (на 1.01.95г.) открытия проводи-
тых сче- _____________________________________________________________________________ счета мых
тов 1.01. 1.04. 1.07. 1.10. 1.01. в т.ч.невы- до 1 до 3-х до 6-ти свыше 6 N 724 операций
1994г 1994г 1994г 1994г 1995г плаченные месяца месяцев месяцев месяцев
переводы (сумма) (сумма) (сумма) (сумма)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Всего:
(Сверить
с балансом)
_______________________________________________________________________________________________________________
Подписи:
ТАБЛИЦА N 15.
Главное управление....................
Национальный банк .....................
Центрального банка Российской Федерации
Наименование коммерческого банка............................................
Расшифровка дебетовых остатков по счету N 725
" Расчеты хозорганов по разовым зачетам "
(млн.руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
N/N : Наименование:Наименование :Форма :Сумма де- : Остаток :Возможные перс- :Наличие у пре-
п/п : комбанка :предприятия, :собствен- :бетового : средств на ра:пективы погаше- :дприятий и ор-
: :организации, :ности :остатка по : счетном сче-:ния задолженнос-:ганизаций кре-
: :подведомствен- : :счету N 725 :те на 01.01.95:ти по счету :дитного дого-
: :ность : :на 01.01.95 : . :N 725 :вора (да,нет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
А 1 2 3 4 5 : 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: 1. Данные заполняются отдельно по клиентуре коммерческих банков и рассчетно-кассовых центров.
2. Итоги по каждому коммерческому банку должны соответствовать данным баланса
Начальник
Главный бухгалтер
ТАБЛИЦА N 16.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по ...........................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка................................................
Т А Б Л И Ц А
объемов проведенных за 1994 год расчетных операций через
корреспондентские отношения банков-корреспондентов по начальнымм
оборотам комбанков.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN :Количество:Количество: : :
п/п:банков и :банков и : Объем расчетных операций (по на- :Объем расчетных операций,осуществляемых через коротношения с другими банками : Соотношение (в %) объема платежей,
:филиалов :филиалов, : чальным оборотам),проведенных :( по начальным оборотам) (**) : осуществляемых через коротношения,к
:на :осуществ- : по корреспондентским счетам ___________________________________________________________________---------------------: общему объему расчетных операций
:территории:ляющих ра-: в РКЦ (*) : общий объем платежей :в т.ч.операции,оражен.по корсчету банка : банков (***)
:региона, :счеты через-----------------------------------:----------------------------------------------: в РКЦ---------------------------------- :---------------------------------------
:включая :коротноше-: :в том числе с банками : : в том числе по расчетам : : в том числе по расчетам : : в том числе по расчетам
:банки и фи:ния,включая :----------------------: :-----------------------------------: :----------------------------- :----------------------------
:лиалы,не :банки и фи: всего :своего :других : всего : : : всего : с банками : с банками : всего : с банками : с банками
:имеющие :лиалы,не : :региона :регионов : : с банками : с банками : : своего реги- : других реги-: : своего реги- : других реги-
:корсчета :имеющие : : : : : своего региона : других регионов : : она : онов : : она : онов
:в РКЦ :корсчета в: : : : : : : : : : : :
: :РКЦ : : : : : : : : : : : :
:----------:----------:------------:----------------------:-------------------------------------------------------------------------:-------------:--------------------------:------------
:КБ : ФКБ : КБ :ФКБ :к-во :сумма :к-во: сумма:к-во:сумма:к-во:сумма: к-во : сумма : к-во :сумма :к-во: сумма: к-во : сумма: к-во : сумма:к-во: сумма: к-во : сумма: к-во : сумма
---:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 28 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
всего
в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
Главный бухгалтер КБ
Примечание: (*)(**) показатели колонок таблицы заполняются в целом по региону
(количество платежей- в штуках,сумма платежей-в млн.руб.)
(***) в графе"Соотношение(в%) объема платежей,осуществляемых через
коротношения" определяется:12/6*100,13/7*100,14/8*100,15/9*100,
16/ 10*100,17/11*100,где 12,6,13,7,14.8,15,9,16,10-значения показателей
в указанных номерах колонок.
ТАБЛИЦА N 17.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по ...........................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка............................................
Т А Б Л И Ц А
объемов проведенных за 1994 год расчетных операций через
корреспондентские отношения банков-корреспондентов по ответным
оборотам комбанков.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN :Количество:Количество: : :
п/п:банков и :банков и : Объем расчетных операций (по от- :Объем расчетных операций ,осуществляемых через коротношения с другими : Соотношение (в %) объема платежей,
:фил-лов на:филиалов, : ветным оборотам),проведенных :банками (по ответным оборотам) (**) : осуществляемых через коротношения,к
:территории:осуществ- : по корреспондентским счетам ___________________________________________________________________---------------------: общему объему расчетных операций бан-
:региона, :ляющих ра-: в РКЦ (*) : общий объем платежей :в т.ч.операции,оражен.по корсчету банка : ков (***)
:включая :счеты через-----------------------------------:----------------------------------------------: в РКЦ---------------------------------- :---------------------------------------
:банки и фи:коротноше-: :в том числе с банками : : в том числе по расчетам : : в том числе по расчетам : : в том числе по расчетам
:лиалы,не :ния,включая :----------------------: :-----------------------------------: :----------------------------- :----------------------------
:имеющие :банки и фи: всего :своего :других : всего : : : всего : с банками : с банками : всего : с банками : с банками
:корсчета :лиалы,не : :региона :регионов : : с банками : с банками : : своего реги- : других реги-: : своего реги- : других реги-
:в РКЦ :имеющие : : : : : своего региона : других регионов : : она : онов : : она : онов
: :корсчета в: : : : : : : : : : : :
: :РКЦ : : : : : : : : : : : :
:----------:----------:------------:----------------------:-------------------------------------------------------------------------:-------------:--------------------------:------------
:КБ : ФКБ : КБ :ФКБ :к-во :сумма :к-во: сумма:к-во:сумма:к-во:сумма: к-во : сумма : к-во :сумма :к-во: сумма: к-во : сумма: к-во : сумма:к-во: сумма: к-во : сумма: к-во : сумма
---:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 28 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
всего
в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
Главный бухгалтер КБ
Примечание: (*)(**) показатели колонок таблицы заполняются в целом по региону
(количество платежей- в штуках,сумма платежей-в млн.руб.)
(***) в графе"Соотношение(в%) объема платежей,осуществляемых через
коротношения" определяется:12/6*100,13/7*100,14/8*100,15/9*100,
16/ 10*100,17/11*100,где 12,6,13,7,14.8,15,9,16,10-значения показателей
в указанных номерах колонок.
ТАБЛИЦА N 18.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по ...........................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка................................
Т А Б Л И Ц А
объемов проведенных за 1994 год расчетных операций
между учреждениями одного банка по БС 890 (по ответным оборотам)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN :Название :количество: : : :
п/п:банка,осу-:филиалов :Объем расчетных операций (по ответ-:Объем расчетных операций (по ответным оборо- : Соотношение (в %) объема расчетных :
:ществляющ-:банков,с :ным оборотам ), проведенных :там ),проведенных по БС 890 (**) : операций по балансовому счету 890 к :
:его расче-:которыми : по корреспондентским счетам : : объему операций,осуществляемых через :
:ты через :осущест- : в РКЦ (* ) : : корреспондентский счет в РКЦ (***) :
:890 счет :вляются :-----------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------:
: :расчеты : :в том числе с банками : : в том числе по расчетам : : в том числе по расчетам :
: :через : :----------------------: :-----------------------------------: :-----------------------------
: :БС 890 : всего :своего :других : всего : в адрес филиалов: в адрес филиалов: всего : с банками : с банками :
: :---------- :региона :регионов : : банков : банков : : своего реги- : других реги-:
: :вну-:за : : : : : своего региона : других регионов : : она : онов :
: :три :преде: : : : : : : : : :
: :реги:лами : : : : : : : : : :
: :она-:реги-:------------:----------------------:-------------------------------------------------------------------------:-------------:
: : :она :к-во :сумма :к-во: сумма:к-во:сумма:к-во:сумма: к-во : сумма : к-во :сумма :к-во: сумма: к-во : сумма: к-во : сумма:
---:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
Главный бухгалтер КБ
Примечание:
(*) объем ответных операций по корсчету в РКЦ исчисляется по
оборотам по корреспондентскому счету головного банка и,
прежде всего, его филиала (кол-во - в штуках, сумма - в млн.руб);
( **) Обороты по ответным операциям через счет 890 головного банка
и каждого его филиала;
(***) Соотношение определяется как 11/5*100, 12/6*100 и т.д.
ТАБЛИЦА N 19.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по ...........................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка.....................................
Т А Б Л И Ц А
объемов проведенных за 1994 год расчетных операций
между учреждениями одного банка по БС 890 (по начальным оборотам)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN :Название :количество: : : :
п/п:банка,осу-:филиалов : Объем расчетных операций (по нача-:Объем расчетных операций (по начальным оборо- : Соотношение (в %) объема расчетных :
:ществляющ-:банков,с : льным оборотам),проведенных :там ),проведенных по БС 890 (**) : операций по балансовому счету 890 к :
:его расче-:которыми : по корреспондентским счетам : : объему операций,осуществляемых через :
:ты через :осущест- : в РКЦ (**) : : корреспондентский счет в РКЦ (***) :
:890 счет :вляются :-----------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------:
: :расчеты : :в том числе с банками : : в том числе по расчетам : : в том числе по расчетам :
: :через : :----------------------: :-----------------------------------: :-----------------------------
: :БС 890 : всего :своего :других : всего : в адрес филиалов: в адрес филиалов: всего : с банками : с банками :
: :---------- :региона :регионов : : банков : банков : : своего реги- : других реги-:
: :вну-:за : : : : : своего региона : других регионов : : она : онов :
: :три :преде: : : : : : : : : :
: :реги:лами : : : : : : : : : :
: :она-:реги-:------------:----------------------:-------------------------------------------------------------------------:-------------:
: : :она :к-во :сумма :к-во: сумма:к-во:сумма:к-во:сумма: к-во : сумма : к-во :сумма :к-во: сумма: к-во : сумма: к-во : сумма:
---:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
Главный бухгалтер КБ
Примечание:
(*) объем начальных операций по корсчету в РКЦ исчисляется по
оборотам по корреспондентскому счету головного банка и,
прежде всего, его филиала (кол-во - в штуках, сумма - в млн.руб);
( **) Обороты по начальным операциям через счет 890 головного банка
и каждого его филиала;
(***) Соотношение определяется как 11/5*100, 12/6*100 и т.д.
ТАБЛИЦА N 20.
Главное управление ЦБ РФ
(Национальный банк)
по ..........................
(название республики,края,области)
Наименование коммерческого банка................................
Результаты операций коммерческого банка
на торговых площадках в 1994 году в
месячном разрезе
_____________________________________________________________________
Месяц : Показатели : Кредиты : Депозиты
: ____________________________________
: : до : до : св. : до : до : св.
: : 1 м.: 3 м. : 3 м.: 1 м.: 3 м. : 3 м.
_____________________________________________________________________
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
_____________________________________________________________________
Январь Объем сделок, млн.руб.
Средневзвеш. ставка, %
Февраль Объем сделок, млн.руб.
Средневзвеш. ставка, %
Март Объем сделок, млн.руб.
Средневзвеш. ставка, %
и т.д.
___________________________
* Данные приводятся за год.
ТАБЛИЦА N 21.
Наименование коммерческого банка_____________________________________
Динамика средневзвешенных процентных
ставок по кредитам и депозитам .
( в %% )
________________________________________________________________________________________________________
: М Е С Я Ц Ы
:_____________________________________________________________________________________
: I : II : III : IY : Y : YI : YII : YIII : IX : X : XI : XII
________________________________________________________________________________________________________
Государственные
предприятия:
кредиты
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
депозиты
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Негосударственные
предприятия :
кредиты
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
депозиты
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Межбанковский кредит
(выданный)
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Депозиты населения
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Методика расчета средневзвешенной процентной ставки:
Рв=(Q*Р1+Q2*Р2+.....(QnРn)/ (Q1+Q2+.....Qn)
Рi-процентная ставка
Qi-объем кредита/депозита
ТАБЛИЦА N 22.
Наименование коммерческого банка______________________________________________
Динамика объемов и доходности финансовых инструментов
на рынке первичного размещения.
___________________________________________________________________________________________________
Месяца : Инструменты фондового рынка на рынке первичного размещения
:_______________________________________________________________________________________
:Банковские векселя с разби- : Облигации банков : Депозитные сертификаты с
:вкой по срокам привлечения :____________________________ : разбивкой по срокам при-
____________________________ : до 1 года : свыше 1 года : влечения
: Объем : Доходность :______________:_____________ ____________________________
:( млн.руб.) : ( % годовых) : Объем : Доходность : Объем : Доходность
: : ( млн.руб.) : ( % годовых) :( млн.руб.) : ( % годовых)
____________________________________________________________________________________________________
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
____________________________________________________________________________________________________
Январь
Февраль
Март
........
........
........
Декабрь
В стр.1-12 указывается выпущенный объем ценных бумаг и их
объявленная годовая доходность.
|
