ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 15 июня 1994 г. N 05-1-065/424
О ТАБЕЛЕ ОТЧЕТНОСТИ
(с изм., внесенными письмом ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 22.12.1997 N 17-0-11/2081)
Главное Управление Банка России по г. Москве направляет для
руководства табель отчетности, представляемой коммерческим банком
в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Начальник Главного Управления
К.Б. Шор
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 15 июня 1994 г. N 05-1-065/424
ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
----T---------------------T-----------T-------------T--------------T-------¬
¦N ¦ Наименование ¦ N формы ¦Срок ¦Кому ¦Примеч.¦
¦п/п¦ отчетности ¦ ¦представления¦представляется¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+-------------+--------------+-------+
¦1. "Отчет о долгосрочном 741 4-7 числа Управление ¦
¦ кредитовании после экспертных ¦
¦ предприятий, отчетного оценок ¦
¦ организаций, колхозов периода кредитных ¦
¦ и населения" программ ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦2. Оперативный отчет 746 1, 5, 16 и Отдел по ¦
¦ по кассовому 25 числа кассовому ¦
¦ исполнению Федерального каждого исполнению ¦
¦ бюджета месяца Федерального ¦
¦ бюджета ¦
¦3. Дополнительный отчет 413 Не позднее -"- ¦
¦ по кассовому 3-го числа ¦
¦ исполнению Федерального каждого ¦
¦ бюджета месяца ¦
¦4. Ежемесячный отчет по 412 Не позднее -"- ¦
¦ кассовому исполнению 3-го числа ¦
¦ Федерального бюджета каждого ¦
¦ месяца ¦
¦5. Расшифровка статьи б/н Не позднее -"- ¦
¦ 15, 100 раздела, 3-го числа ¦
¦ б/сч. 120 каждого ¦
¦ месяца ¦
¦6. Расшифровка статьи б/н Не позднее -"- ¦
¦ 15, 100 раздела, 3-го числа ¦
¦ б/сч. 120 каждого ¦
¦ (секретная) месяца ¦
¦7. Проверочная ведомость 041 Не позднее -"- ¦
¦ об остатках средств 3-го числа ¦
¦ на счетах местных каждого ¦
¦ бюджетов (б/сч. 130-134) месяца ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦8. О соблюдении лимита Прилож. 1 Ежемесячно Валютное ¦
¦ ОВП к инстр. до 5 числа управление ¦
¦ ЦБ РФ от месяца, ¦
¦ 28.05.93 следующего ¦
¦ N 15 за отчетным ¦
¦9. Перечень обменных Инстр. В течение 3-х -"- ¦
¦ пунктов ЦБ РФ от дней с момента ¦
¦ 25.01.94 открытия ¦
¦ N 21 обменного ¦
¦ пункта ¦
¦10. Информация о лицах, Инстр. По мере -"- ¦
¦ приобретающих более ЦБ РФ от осуществления ¦
¦ 10000 долларов 25.01.94 операций ¦
¦ N 21 ¦
¦11. Отчет по валютному Инстр. Ежеквартально -"- ¦
¦ контролю за ЦБ РФ от до 5 числа ¦
¦ экспортом 12.10.93 месяца, ¦
¦ N 19 следующего за ¦
¦ отчетным ¦
¦12. 2-ап Инстр. Ежемесячно до -"- ¦
¦ ЦБ РФ от 5 числа месяца, ¦
¦ 20.07.93 следующего за ¦
¦ N 45 отчетным ¦
¦13. 1-м Инстр. Ежемесячно до -"- ¦
¦ ЦБ РФ от 5 числа месяца, ¦
¦ 25.05.94 следующего за ¦
¦ N 21 отчетным ¦
¦14. Справка о состоянии Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦
¦ ресурсов банка в СССР от ¦
¦ иностранной валюте 18.01.91 ¦
¦ N 13-91 ¦
¦15. Разбивка Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦
¦ обязательств и СССР от ¦
¦ требований банка в 18.01.91 ¦
¦ инвалюте по видам N 13-91 ¦
¦ и секторам ¦
¦16. Разбивка Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦
¦ обязательств и СССР от ¦
¦ требований банка в 18.01.91 ¦
¦ инвалюте по срокам N 13-91 ¦
¦17. Разбивка Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦
¦ обязательств и СССР от ¦
¦ требований банка по 18.01.91 ¦
¦ видам валют N 13-91 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦18. Ежегодный отчет Прил. N 7 В течение Управление ¦
¦ по ценным бумагам к инстр. 2-х недель ценных бумаг ¦
¦ (для акционерных КБ) ЦБ РФ от после ¦
¦ 11.02.94 проведения ¦
¦ N 8 общего ¦
¦ годового ¦
¦ акционерного ¦
¦ собрания ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦19. Баланс коммерческого 700 Управление ¦
¦ банка; организации ¦
¦ ведомость остатков 58 Ежемесячно, учета, ¦
¦ по внебалансовым кроме отчетности и ¦
¦ счетам квартальных расчетов ¦
¦ дат ¦
¦ - КБ, не имеющие 3-е ¦
¦ филиалов число ¦
¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦
¦ месяца, ¦
¦ следующего за ¦
¦ отчетным ¦
¦20. Баланс коммерческого 700 -"- ¦
¦ банка; ¦
¦ ведомость остатков 58 ¦
¦ по внебалансовым ¦
¦ счетам ¦
¦ квартальная оборотная 93 Ежеквартально ¦
¦ ведомость за 3, 6, 9 ¦
¦ мес. ¦
¦ - КБ, не имеющие 3-е число ¦
¦ филиалов месяца ¦
¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦
¦ месяца, ¦
¦ следующего за ¦
¦ отчетным ¦
¦ периодом ¦
¦21. Баланс коммерческого 700 -"- ¦
¦ банка без учета ¦
¦ заключительных оборотов ¦
¦ ведомость остатков 58 Один раз в ¦
¦ по внебалансовым счетам год ¦
¦ - КБ, не имеющие 3-е января ¦
¦ филиалов ¦
¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е января ¦
¦ года, ¦
¦ следующего ¦
¦ за отчетным ¦
¦22. Баланс коммерческого 1 -"- ¦
¦ банка за отчетный год ¦
¦ с учетом заключительных ¦
¦ оборотов; ¦
¦ ведомость остатков 58 Один раз в ¦
¦ по внебалансовым год ¦
¦ счетам ¦
¦ - все КБ 18 января ¦
¦ года, ¦
¦ следующего ¦
¦ за отчетным ¦
¦23. Отчет о прибылях 2 Ежеквартально -"- ¦
¦ и убытках за 3, 6, ¦
¦ 9 мес. ¦
¦ - КБ, не имеющие 3-е число ¦
¦ филиалов месяца ¦
¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦
¦ месяца, ¦
¦ следующего ¦
¦ за отчетным ¦
¦ периодом ¦
¦24. Расшифровка остатков - Ежеквартально -"- ¦
¦ б/сч. 904 за 3, 6, 9 ¦
¦ месяцев ¦
¦ - КБ, не имеющие 3-е число ¦
¦ филиалов месяца ¦
¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦
¦ месяца, ¦
¦ следующего ¦
¦ за отчетным ¦
¦ периодом ¦
¦25. Годовой бухгалтерский в - В сроки по -"- ¦
¦ объеме по особому указанию особому ¦
¦ указанию ¦
¦ Примечание: сроки установлены в соответствии с тел. ЦБ РФ ¦
¦ N 112-94 от 26.04.94. ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦26. Отчет об остатках 722 4-е число МЦИ ЦБ РФ ¦
¦ задолженности по каждого (комн. 322) ¦
¦ краткосрочным ссудам месяца ¦
¦ - КБ, использующие в ¦
¦ отчете План счетов ¦
¦ бух. учета в банках ¦
¦ по письму ГБ СССР ¦
¦ от 21.12.89 N 254 ¦
¦27. Отчет об остатках 721 1-е число МЦИ ЦБ РФ ¦
¦ просроченной каждого (комн. 322) ¦
¦ задолженности по месяца ¦
¦ ссудам банка и об ¦
¦ остатках неоплаченных ¦
¦ в срок расчетных ¦
¦ документов ¦
¦ - КБ, использующие в ¦
¦ отчете План счетов ¦
¦ бух. учета в банках ¦
¦ по письму ГБ СССР ¦
¦ от 21.12.89 N 254 ¦
¦28. Расшифровка остатков 922 до 5-го числа МЦИ ЦБ РФ ¦
¦ ссудной задолженности каждого (комн. 322) ¦
¦ и неплатежей по ссудам месяца ¦
¦ банка гос. предприятий ¦
¦ по отраслевому признаку ¦
¦ (б/сч. 355) ¦
¦ - КБ, использующие в ¦
¦ отчете План счетов ¦
¦ бух. учета в банках ¦
¦ по письму ГБ СССР ¦
¦ от 16.02.90 N 270 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦29. Ежемесячная оперативная Произвол. 3-го, 4-го Экономическое ¦
¦ отчетность об общей числа управление ¦
¦ сумме ссудной каждого (комн. 717) ¦
¦ задолженности (не месяца ¦
¦ включая задолженность ¦
¦ иногородних филиалов ¦
¦ и межбанковский кредит) ¦
¦ - все КБ ¦
¦30. Отчет о кассовых 747 ¦
¦ оборотах банка за ¦
¦ пять дней ¦
¦ - все КБ 5, 10, 15, РКЦ ¦
¦ 20, 25 ¦
¦ числа ¦
¦ каждого ¦
¦ месяца ¦
¦ - все РКЦ 6, 11, 16, Экономическое ¦
¦ 21, 26 управление ¦
¦ числа (комн. 716) ¦
¦ каждого ¦
¦ месяца ¦
¦ до 11.00 ¦
¦31. Отчет о кассовых 748 ¦
¦ оборотах банка ¦
¦ за месяц ¦
¦ - все КБ в последний РКЦ ¦
¦ рабочий день ¦
¦ отчетного ¦
¦ месяца ¦
¦ - все РКЦ первый Экономическое ¦
¦ рабочий день управление ¦
¦ после (комн. 716) ¦
¦ отчетного ¦
¦ периода ¦
¦ до 14.00 ¦
¦32. Отчет о результатах 775 не позднее Экономическое ¦
¦ расходования 27-го числа управление ¦
¦ предприятиями и месяца, (комн. 716) ¦
¦ организациями средств следующего ¦
¦ на потребление за отчетным ¦
¦ - все КБ периодом ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
¦ [Пункты 33 - 35 - исключены.] ¦
¦ ¦
¦36. Расчет размера фонда РКЦ ¦
¦ обязательных резервов ¦
¦ - для КБ, имеющих 4-го числа ¦
¦ филиалы месяца, ¦
¦ следующего ¦
¦ за отчетным ¦
¦ - для КБ, не имеющих 3-го числа -"- ¦
¦ филиалов месяца, ¦
¦ следующего ¦
¦ за отчетным ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦37. Баланс Управление по ¦
¦ регулированию ¦
¦ деятельности ¦
¦ коммерческих ¦
¦ банков ¦
¦38. Внебалансовые счета -"- ¦
¦39. Расшифровка отдельных -"- ¦
¦ балансовых счетов для ¦
¦ расчета нормативов 4-го числа ¦
¦40. Сведения по "крупным месяца, -"- ¦
¦ кредитам" следующего за ¦
¦41. Расшифровки отдельных отчетным (для -"- ¦
¦ счетов баланса по КБ, имеющих ¦
¦ срокам привлечения и филиалы) ¦
¦ направления средств 3-го числа ¦
¦42. Суммарный объем активов, месяца, -"- ¦
¦ взвешенных с учетом следующего за ¦
¦ риска отчетным ¦
¦43. Расчет экономических (для КБ, не -"- ¦
¦ нормативов имеющих ¦
¦ филиалов) ¦
¦44. Обороты за прошедший 4-го числа -"- ¦
¦ квартал по балансовым первого ¦
¦ счетам 010, 825, 904 месяца ¦
¦ следующего ¦
¦ квартала ¦
¦ (для КБ, имеющих ¦
¦ филиалы) ¦
¦45. Квартальная оборотная 3-го числа -"- ¦
¦ ведомость первого месяца ¦
¦ следующего ¦
¦ квартала ¦
¦ (для КБ, не ¦
¦ имеющих ¦
¦ филиалы) ¦
¦46. Общая финансовая не позднее 45 -"- ¦
¦ отчетность дней после ¦
¦ истечения ¦
¦ квартала ¦
¦47. Списки пайщиков 1 раз в год на -"- ¦
¦ (акционеров) 1 января в ¦
¦ сроки, ¦
¦ установленные ¦
¦ для представления ¦
¦ отчетности по ¦
¦ расчету ¦
¦ экономических ¦
¦ нормативов ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦48. Отчет о кассовых 747 раз в пять Кредитный ¦
¦ оборотах за каждую дней отдел РКЦ ¦
¦ пятидневку месяца ¦
¦49. Месячный баланс 748 во 2-й -"- ¦
¦ половине ¦
¦ последнего ¦
¦ дня месяца ¦
¦ и до 12 ч. ¦
¦ следующего ¦
¦ дня ¦
¦50. Прогноз эмиссионного 1 раз в -"- ¦
¦ результата квартал, за ¦
¦ 60 дней до ¦
¦ планируемого ¦
¦ квартала ¦
¦51. Календарь выплаты 2 раза в год -"- ¦
¦ заработной платы на май (до ¦
¦ из фонда потребления 15 марта) ¦
¦ на ноябрь ¦
¦ (до 15 ¦
¦ августа) ¦
L---------------------------------------------------------------------------
|
