ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
31 марта 1997 г. N 05-2-06/108
Экономическое управление Главного управления Центрального банка
России по г. Москве направляет для руководства в работе
разъяснения по организации контроля за соблюдением предприятиями
условий работы с денежной наличностью.
1. Лимит остатка денег в кассе устанавливается обслуживающим
банком всем предприятиям (включая бюджетные), осуществляющим
наличноденежные расчеты, независимо от организационно - правовых
форм, сферы их деятельности и кассового обслуживания.
2. Инициатором при установлении лимита остатка кассы выступает
клиент, при необходимости по его просьбе или в других обоснованных
случаях лимит пересматривается. Обслуживающему банку следует
проконтролировать своевременность установления лимитов
предприятиям, имея в виду, что в соответствии со ст. 30
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" указанные
вопросы могут быть предусмотрены в договоре кредитной организации
и клиента.
3. Контролю за выполнением требований порядка ведения кассовых
операций и условий работы с денежной наличностью подлежат все
обслуживаемые предприятия, кроме бюджетных, предприятий
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, а также
общественных организаций.
Начальник
экономического управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.А. Алякин
|
