ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 октября 2006 г. N 130-Т
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601
В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального
закона N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.
3446) Банк России сообщает следующее.
При заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об
операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной
валюте" (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004
года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации" (в редакции Указания Банка России от 17
февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488; 23 марта
2006 года N 7613 ("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N 12 - 13,
от 30.03.2006 N 19 - 20), в случае отсутствия у кредитной
организации информации о статусе клиента - физического лица
(резидент или нерезидент), при совершении операции физического
лица по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму,
не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в
иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, сведения о такой
операции включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной
иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у
физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие
расходования наличной иностранной валюты" (при продаже
уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).
Доведите содержание настоящего письма до сведения
уполномоченных банков.
А.В.УЛЮКАЕВ
|
