ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 26 сентября 2006 г. N 30-01-01/64664
О ПК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО Ф. 0409135
НА ВНУТРИМЕСЯЧНЫЕ ДАТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Для представления кредитными организациями сведений по форме
0409135 на внутримесячные даты по требованию Московского ГТУ Банка
России, начиная с отчетности по состоянию на 02.10.2006,
необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях
Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах
организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России
дистрибутив новой версии программного комплекса F135D в составе
архивного файла F135d_03.arj.
В новой версии внесены изменения в соответствии с Инструкцией
Банка России от 26.04.2006 N 129-И "О банковских операциях и
других сделках расчетных небанковских кредитных организаций,
обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных
организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за
их соблюдением".
Архивный файл размещается на одной дискете 1,44 Мб и включает в
себя:
- KliKO.exe (версия 4.13 от 25.07.2006) - исполняемый модуль;
- F135d_03.pak (версия от 25.09.2006) - файл описателей;
- KO_2_9.doc - алгоритм расчета для банков и небанковских
кредитных организаций;
- NKO_2_6.doc - алгоритм для расчетных небанковских кредитных
организаций;
- Readme.doc.
Для расчета должны использоваться доведенные ранее файлы
описателей F134d_01.pak (версия от 30.03.2006) и F101d.pak (версия
от 12.05.2005) для подготовки отчетности по формам 0409134 и
0409101 на внутримесячные даты.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
