ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
(Банк России)
НАЧАЛЬНИКАМ РКЦ
Главное управление
по г. Москве
117049, Москва, Житная ул., 12
от 09.02.96 N 06-4-48/43
В дополнение к письму Главного управления ЦБ РФ по г.Москве от
28.12.95 г. N 06-4-48/100 "О годовом бухгалтерском отчете по
коммерческим банкам за 1995 год" сообщаем следующее.
Коммерческие банки представляют (к 19 февраля 1996 год) в РКЦ
справку об остатках средств на корреспондентских счетах и
корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах),
по состоянию на 1 января 1996 г. на бумажном носителе и в виде
электронной копии на дискете.
Программу для составления указанной справки коммерческие банки
должны получить в РКЦ. Инструкция по работе с программой и условия
передачи информации представлены вместе с ней.
С помощью программы осуществляется ввод информации и
формирование бумажного носителя и электронной копии.
Дискета с электронной копией должна быть проверена на
отсутствие компьютерных вирусов.
РКЦ осуществляет контроль итоговых данных по корреспондентским
счетам и корреспондентским субсчетам, открытым в других банках
(филиалах), имеющихся в справке и годовом балансе банка.
РКЦ до 22 февраля 1996 г. справки об остатках средств на
корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в
других банках (филиалах), на бумажных носителях, полученных от
коммерческих банков, направляют в Управление по регулированию
деятельности коммерческих банков.
Программа приема в РКЦ электронных копий справки об остатках
средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах,
открытых в других банках (филиалах), будет направлена по
электронной почте.
Электронные копии обрабатываются в РКЦ в соответствии с
инструкцией по работе с программой ввода годового бухгалтерского
отчета коммерческого банка, переданной ранее.
Приложение на 1 листе.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Н.Н.ПАНКРАТОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПРАВКА
О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И СУБСЧЕТАХ
Банка(филиала)
регистрационный номер
адрес
открытых в других банках(филиалах) по состоянию на 1 января 1996 года
---T--------------------------------T-----T-----------------------------------
N ¦Наименование банка(филиала),в ¦ N ¦Остаток средств на корреспонденском
п/п¦котором открыт корреспондентский¦счета¦ счете на 1.01.96 года (в тыс.руб)
¦счет, его адрес ¦ ¦---------------T-------------------
¦(страна,город,область) ¦ ¦по рублевым сч.¦по валютным счетам
---+--------------------------------+-----+---------------+-------------------
1 072
080
082
167
2 072
080
082
167
......... 072
080
082
167
___________________________________________________________________--------
Итого: 072
080
082
167
___________________________________________________________________------------
Председатель Правления
(Президент) банка (филиала)
Главный бухгалтер
|
