Центральный Банк Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ПИСЬМО
от 10.04.1995 г. N 18-0-17/177
[О правильности оформления
отчетов о кассовых оборотах
/форма 748/]
Обращаем Ваше внимание на то, что несмотря на неоднократные
указания Главного управления Центрального банка РФ по
Санкт-Петербургу коммерческими банками вновь допущены нарушения
сроков и правильности оформления отчетов о кассовых оборотах, форма
748.
Так, в отчетности за первую пятидневку апреля рядом
коммерческих банков был указан итог по забалансовым символам.
Согласно действующим Указаниям о порядке составления статистического
отчета о кассовых оборотах банков СССР N 348 от 11 апреля 1991 года
контрольный итог по забалансовым символам указывается только в
месячном отчете.
Многие коммерческие банки при формировании файла в структуре
DBF не поместили в первой записи файла номер пятидневки (поле
NS), номер отчетного месяца (поле TIPS) и условный номер банка (поле
SUMMAS) (см. письмо ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу N 18-0-17/1294
от 17 марта 1995 г.), что повлекло за собой искажение данных отчета
по приходу. Рекомендуем учесть, что данные требования предъявляются
к файлам в структуре DBF, передаваемым как по системе "АСТРА", так и
в виде данных на магнитных носителях (дискетах).
Повторяем, что если по одному или нескольким типам символов 1,
3, 5, 7, 9 (поле TIPS) нет данных (поле SUMMAS, сумма=0), Вам
следует указать любой конкретный символ, соответствующий данному
типу и действующей номенклатуре символов, не равный нулю. Таким
образом, в поле NS и поле TIPS не может быть отражено нулевое
значение. Значение "0" в столбце символов и типов регистрируется как
ошибка, данные отчетности в обработку не поступают.
Ряд банков в нарушение требований Центрального банка передали
данные отчетности за 1 пятидневку апреля после 10 часов, что привело
к задержке отправки сводного отчета по городу.
Всем коммерческим банкам, допустившим указанные выше нарушения,
будут предъявлены штрафные санкции.
Зам.начальника Главного
управления
Центрального банка России
по Санкт-Петербургу Н.А.Савинская
Текст документа сверен по:
официальная рассылка.
|
