ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 25 декабря 2006 г. N 33-02-37/87954
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007
В связи с завершением календарного (2006) года просим вас до 11
января 2007 года предоставить подтверждение остатков по лицевым
счетам, открытым вашей кредитной организации в Операционном
управлении Московского ГТУ Банка России, по прилагаемой форме.
Обращаем ваше внимание на правильное оформление указанной
формы: наличие четких оттисков штампа, печати, правильное указание
номера счета, соответствие суммы цифрами сумме прописью. В случае
невозможности оформления подтверждения подписями руководителя,
главного бухгалтера просим указывать должность лица, подписавшего
подтверждение, имеющего право подписи расчетно-денежных документов
и включенного в карточку с образцами подписей и оттиска печати.
Начальник
А.А. Алякин
Приложение
к письму ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
от 25 декабря 2006 г. N 33-02-37/87954
Штамп ________________________________________
(наименование клиента Банка России)
в г. Москве
По состоянию на 1 января 2007 г. остатки наших у Вас счетов,
показанные Вами в выписках:
по счету N _______________________________________________________
(номер счета)
________________________ _______________________
(сумма цифрами) _______________________
_______________________
(сумма прописью)
проверены по данным нашего учета.
Подтверждаем, что, проверив по Вашим выпискам все записи, мы
установили, что они сделаны Вами правильно и что указанные Вами
остатки полностью соответствуют остаткам, выведенным по нашему
учету.
Подписи: Руководитель __________________
М.П.
Гл. бухгалтер _________________
"_____" _______________ 2007 г.
Настоящее подтверждение остатков сверено со счетами клиента и
образцами подписей _______________ 2007 г.
_____________________________________ /_______________/
(подпись и Ф.И.О. сотрудника учреждения Московского ГТУ
Банка России)
|
