ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 декабря 1996 г. N 1538-РЗП
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
НА РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ МКАД
В целях упорядочения расчетов за работы, связанные с
реконструкцией МКАД, между Департаментом экономической политики и
развития г. Москвы, ООО "Организатор" и АО "Корпорация
"Трансстрой":
1. Согласиться с актом сверки взаиморасчетов Департамента
экономической политики и развития г. Москвы и ООО "Организатор" с
АО "Корпорация "Трансстрой" по состоянию на 01.10.96 по объекту
"Реконструкция МКАД" согласно приложению.
2. ООО "Организатор" (Муравин Г.И.) засчитать в оплату работ,
выполненных в 1996 году АО "Корпорация "Трансстрой":
- 278900000000 руб., перечисленные Департаментом экономической
политики и развития г. Москвы непосредственно АО "Корпорация
"Трансстрой", в соответствии с актом выверки бухгалтерской
отчетности между заказчиком, генподрядчиком и Департаментом;
- 20000000000 руб., перечисленные Департаментом экономической
политики и развития г. Москвы непосредственно АО "Центрдорстрой";
- 164281822576 руб., полученные генподрядчиком в виде ГСМ, в
счет уплаты налогов Дорожного фонда РФ Московским и Ярославским
нефтеперерабатывающими заводами в соответствии с документами
Федерального дорожного фонда, подтверждающими это;
- сумму кредитов в объеме 409972222222 руб., перечисленную
Департаментом экономической политики и развития г. Москвы в
Московский банк сбербанка РФ;
- сумму кредита в объеме 130000000000 руб., перечисленную
Федеральным дорожным фондом в Московский банк сбербанка РФ;
- сумму кредита в объеме 150000000000 руб., перечисленную
Департаментом экономической политики и развития г. Москвы в
Московский банк Сбербанка РФ в октябре 1996 года;
- возврат Московским банком Сбербанка РФ излишне полученных
сумм за обслуживание кредита АО "Корпорация "Трансстрой" в сумме
975000000 руб.
3. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
(Росляк Ю.В.) возместить АО "Корпорация "Трансстрой" расходы,
связанные с обслуживанием кредитов в сумме 100903888889 рублей.
4. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы
(Росляк Ю.В.) возместить АО "Центрдорстрой" расходы, связанные с
обслуживанием кредита в сумме 9928666667 рублей.
5. Разрешить Департаменту экономической политики и развития
г. Москвы оплатить Московскому сбербанку затраты на обслуживание
кредитов АО "Корпорация "Трансстрой" в сумме 35325000000 руб. и
засчитать в оплату затрат на обслуживание кредитов АО "Корпорация
"Трансстрой" средства, перечисленные Московскому сбербанку ООО
"Организатор" в сумме 3055555556 руб. и Федеральным дорожным
фондом в сумме 18913888889 рублей.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.
Первый заместитель Премьера
Правительства Москвы
Б.В. Никольский
Приложение
к распоряжению первого заместителя
Премьера Правительства Москвы
от 5 декабря 1996 г. N 1538-РЗП
АКТ СВЕРКИ
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ, ООО "ОРГАНИЗАТОР" С АО "КОРПОРАЦИЯ
"ТРАНССТРОЙ" ПО ОБЪЕКТУ "РЕКОНСТРУКЦИЯ МКАД"
1. Выполнено СМР и ПИР на 01.01.96 1303122560501 руб.
Оплачено на 01.01.96 717771421640 руб.
Задолженность заказчика на 01.01.96 585351138861 руб.
2. Выполнено СМР и ПИР за 9 месяцев т.г. 2505157512731 руб.
Затраты на обслуживание кредита АО
"Корпорация "Трансстрой" в Московском
сбербанке (погашение в октябре 1996 г.) 2500000000 руб.
Затраты на обслуживание кредита в
Московском сбербанке АО "Корпорация
"Трансстрой" за 9 месяцев 1996 года 155698333334 руб.
Затраты на обслуживание кредита в
МИБ АО "Центрдорстрой" 9298666667 руб.
ИТОГО: 2672654512732 руб.
3. Оплата ДЭПиР затрат АО "Корпорация
"Трансстрой" за 9 мес. т.г. 1969627293296 руб.
в том числе:
ООО "Организатор" - "Трансстрою" 1014497881951 руб.
"Трансстрою" 278900000000 руб.
Возврат процентов Московским сбербанком
за обслуживание кредита "Трансстрою" 975000000 руб.
Московскому сбербанку на погашение
кредитов "Трансстроя" 409972222222 руб.
Московскому сбербанку на погашение
кредита "Трансстроя" <*> 150000000000 руб.
"Центрдорстрою" - на погашение кредита
в МИБ 20000000000 руб.
ООО "Организатор" - подрядчикам
"Трансстроя" (по распределительным
письмам) 56901633567 руб.
ООО "Организатор" - Московскому
сбербанку за обслуживание кредита
"Трансстроя" 3055555556 руб.
Московскому сбербанку за обслуживание
кредитов "Трансстроя" 35325000000 руб.
4. Оплата Федеральным дорожным фондом
затрат АО "Корпорация "Трансстрой" -
всего: 313195711465 руб.
в том числе:
- оплата через взаиморасчеты по ГСМ 164281822576 руб.
- Московскому сбербанку на погашение
кредита "Трансстрою" 130000000000 руб.
- оплата обслуживания кредита в
Московском сбербанке 18913888889 руб.
--------------------------------
<*> Кредит "Трансстроя" в сумме 150 млрд. руб. и затраты на его
обслуживание в сумме 2,5 млрд. руб. погашены в октябре 1996 г.
|
