ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2005 г. N 103-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.04.2004 N 47-Р
1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от
12.04.2004 N 47-р "О некоторых вопросах исполнения бюджета Санкт-
Петербурга" (далее - Распоряжение) следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт "к" пункта 1.3 Положения об управлении
ликвидностью в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга,
утвержденного Распоряжением (далее - Положение), в новой редакции:
"к) банковский депозит - договор банковского вклада (депозита),
заключаемый в соответствии с главой 44 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 236 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;".
1.2. Изложить абзац второй пункта 2.11 Положения в новой
редакции:
"- заместителя председателя Комитета финансов, курирующего
Управление казначейства (в случае его отсутствия - начальника
Управления казначейства), - по планируемым расходам бюджета Санкт-
Петербурга и по балансу ликвидности бюджета Санкт-Петербурга в
целом;".
1.3. Дополнить раздел 2 Положения новым пунктом 2.17 следующего
содержания:
"2.17. На основании утвержденного баланса ликвидности и с
учетом прогнозной оценки остатка средств бюджета Санкт-Петербурга
на счетах на конец (начало) квартала (месяца) Управление
казначейства готовит прогноз формирования временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга по пятидневкам на текущий и
последующий месяцы.".
1.4. Добавить в абзаце шестом пункта 4.1.2 Положения после слов
"в первые пять" слово "рабочих".
1.5. Изложить пункт 5.1 Положения в новой редакции:
"5.1. Управление государственного долга обеспечивает исполнение
Программы государственных заимствований Санкт-Петербурга в
соответствии с законом о бюджете Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год и с учетом баланса ликвидности
бюджета Санкт-Петербурга на отчетный период.".
1.6. Изложить пункт 5.4 Положения в новой редакции:
"5.4. На основе баланса ликвидности Управление государственного
долга составляет эмиссионный план по ГИО Санкт-Петербурга (далее -
эмиссионный план).".
1.7. Изложить пункт 6.4 Положения в новой редакции:
"6.4. Комитет финансов может ввести ограничения (лимиты) на
размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в одном
уполномоченном банке в соответствии с утверждаемой Комитетом
финансов методикой расчета лимитов размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - методика расчета
лимитов).
Расчет лимитов на размещение средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковский депозит по каждому уполномоченному банку
осуществляет Управление государственного долга.".
1.8. Изложить раздел 8 Положения в новой редакции:
"8. Порядок принятия решений о размещении временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга
8.1. Порядок принятия решений о размещении временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга регулируется настоящим разделом и
утвержденным Комитетом финансов регламентом размещения временно
свободных средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - регламент).
8.2. Отбор предложений (оферт, заявок) уполномоченных банков
(дилеров) по размещению временно свободных средств бюджета Санкт-
Петербурга может осуществляться Комитетом финансов по процедуре
запроса котировок, а также путем проведения аукционов РЕПО или
депозитных аукционов с использованием технической базы бирж -
организаторов торгов на рынке ГИО Санкт-Петербурга.
8.3. Существенные условия и особенности заключения договоров
(сделок) между Комитетом финансов и уполномоченными банками
(дилерами) при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-
Петербурга, порядок и условия отбора предложений уполномоченных
банков (дилеров) по процедуре запроса котировок или путем
проведения аукционов, исполнения обязательств по заключенным
договорам (сделкам) регулируются отдельными правовыми актами
Комитета финансов.
8.4. По итогам сбора предложений уполномоченных банков
(дилеров) Управление государственного долга в установленные
регламентом сроки готовит сводную ведомость предложений банков по
размещению временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга
(далее - сводная ведомость) отдельно по срокам размещения и типам
предложений, видам договоров (сделок) и другим характеристикам
(далее - инструменты) по форме согласно приложению 3 к Положению
для рассмотрения на Комиссии по размещению.
8.5. Размещение временно свободных средств бюджета Санкт-
Петербурга производится только в том случае, если по каждому
инструменту представлены предложения не менее двух уполномоченных
банков (дилеров).
8.6. Комиссия по размещению своим решением устанавливает ставку
отсечения (в процентах годовых) для каждого инструмента, которая
является минимальной ставкой доходности при отборе предложений
банков (дилеров), а также суммы размещения временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы.
8.7. Решение Комиссии по размещению (ставка отсечения, сумма
размещения) заносится в сводную ведомость. Сводная ведомость
подписывается председательствующим на Комиссии по размещению.
Размещение временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в
ликвидные активы осуществляется на основании решения Комиссии по
размещению.
8.8. По итогам заседания Комиссии по размещению оформляется
график размещения временно свободных средств бюджета Санкт-
Петербурга в ликвидные активы (далее - график) по форме согласно
приложению 4 к Положению.
8.9. В целях оперативного принятия решений о размещении
временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные
активы без дополнительного проведения заседаний Комиссии по
размещению Комиссия по размещению может дать поручение Управлению
государственного долга и/или Управлению казначейства осуществлять
необходимые действия по размещению временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы в пределах
установленных Комиссией по размещению ограничений.
8.10. В поручении Управлению государственного долга и/или
Управлению казначейства в качестве ограничений Комиссия по
размещению устанавливает:
период действия поручения;
вид инструмента;
максимальный срок (или сроки размещения);
минимальные ставки доходности на соответствующий срок (сроки);
максимальную сумму размещения по всем инструментам и/или
отдельно по каждому;
другие необходимые условия.
8.11. Все решения Комиссии по размещению фиксируются в
протоколе по итогам заседания Комиссии по размещению,
подписываемом председателем (заместителем председателя) Комиссии
по размещению.".
1.9. Изложить раздел 9 Положения в новой редакции:
"9. Порядок взаимодействия структурных подразделений Комитета
финансов при размещении временно свободных средств бюджета Санкт-
Петербурга
9.1. Управление казначейства (в части договоров банковского
депозита, заключенных по процедуре запроса котировок) и Управление
государственного долга (в части договоров банковского депозита,
заключенных на депозитных аукционах):
9.1.1. Координируют взаимодействие с уполномоченными банками,
обеспечивают заключение договоров банковского депозита между
Комитетом финансов и уполномоченными банками.
9.1.2. Готовят необходимые документы для перечисления денежных
средств на банковские депозиты.
9.1.3. Готовят отчетность об итогах размещения временно
свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты
в соответствии с заключенными договорами по форме согласно
приложению 5 к Положению для составления Управлением
государственного долга Сводного отчета об итогах размещения
временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные
активы.
9.1.4. Ежемесячно по состоянию на первое число месяца,
следующего за отчетным, проводят с Управлением учета и отчетности
- главной бухгалтерией сверку сумм временно свободных средств
бюджета Санкт-Петербурга, находящихся на депозитах в
уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных (причитающихся
к получению) по средствам, находящимся на депозитах.
9.1.5. Ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за
отчетным, по результатам сверки с Управлением учета и отчетности -
главной бухгалтерией сумм временно свободных средств, находящихся
на депозитах в уполномоченных банках, и сумм процентов, полученных
по средствам, находящимся на данных депозитах, готовят справку о
состоянии временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга,
размещенных в банковские депозиты, и о возврате ранее размещенных
в банковские депозиты средств на первое число текущего месяца по
форме согласно приложению 6 к Положению для подготовки Управлением
государственного долга Сводного отчета о состоянии размещенных в
ликвидные активы временно свободных средств бюджета Санкт-
Петербурга на первое число текущего месяца.
9.2. Управление государственного долга:
9.2.1. Координирует взаимодействие с дилерами ГИО Санкт-
Петербурга.
9.2.2. Обеспечивает заключение от имени и по поручению Комитета
финансов сделок РЕПО в соответствии с документами, регулирующими
порядок размещения, обращения и погашения ГИО Санкт-Петербурга.
9.1.4. Готовит необходимые документы на перечисление денежных
средств по сделкам РЕПО с ГИО Санкт-Петербурга.
9.1.5. Осуществляет контроль за своевременным возвратом банками
денежных средств бюджета Санкт-Петербурга по заключенным сделкам
РЕПО.
9.1.6. Ежедневно не позднее 9.30 дня, следующего за днем
совершения сделок РЕПО, представляет в Управление учета и
отчетности - главную бухгалтерию и Управление казначейства
оперативную справку о заключенных сделках РЕПО по форме согласно
приложению 7 к Положению.
9.1.7. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой
размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга,
готовит сводный отчет об итогах размещения временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга в ликвидные активы по форме
согласно приложению 8 к Положению.
9.1.8. Ежемесячно не позднее следующего рабочего дня после
получения всей необходимой информации от Управления казначейства и
по отдельным решениям Комиссии по размещению готовит сводный отчет
о состоянии размещенных в ликвидные активы временно свободных
средств бюджета Санкт-Петербурга на первое число текущего месяца
по форме согласно приложению 9 к Положению.
9.2. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия:
9.2.1. Обеспечивает хранение договоров банковского депозита,
заключенных между Комитетом финансов и уполномоченными банками.
9.2.2. Исполняет сводные реестры поручений на оплату расходов в
порядке, установленном Инструкцией о порядке финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных
распорядителей бюджетных средств и подведомственных им бюджетных
учреждений при казначейской системе исполнения бюджета,
утвержденной распоряжением председателя Комитета финансов от
26.04.2001 N 45-р.
9.2.3. Ведет учет и ежемесячно по состоянию на первое число
месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление
казначейства и Управление государственного долга информацию по
временно свободным средствам бюджета Санкт-Петербурга, находящимся
на депозитах в уполномоченных банках.
9.2.4. Осуществляет контроль за поступлением денежных средств,
размещенных в ликвидные активы, на счета бюджета Санкт-Петербурга.
9.2.5. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета по операциям с
временно свободными средствами бюджета Санкт-Петербурга,
размещенными в ликвидные активы.".
2. Приложения 1-7 к Положению считать соответственно
приложениями 1-9.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 08.07.2005 N 103-р
"Приложение 1
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета финансов
________________________
____________ 200 __ года
БАЛАНС ЛИКВИДНОСТИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА _____ ГОД
(без учета расходов, финансируемых из федерального бюджета,
расходов за счет средств бюджетных учреждений
от предпринимательской деятельности и доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении)
В разрезе по кварталам
-----------T--------------------------T--------T----------T--------------------------------T------¬
¦ N ¦ ¦Уточнен-¦ Прогноз ¦Прогноз исполнения на _____ год ¦Откло-¦
¦ ¦ ¦ный план¦исполнения¦ в разрезе кварталов ¦нение ¦
¦ ¦ ¦на ____ ¦бюджета на+-------T--------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦год ¦______ год¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал ¦квартал¦квартал¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2=3+4+5+6¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦7=2-1 ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 2 ¦Безвозмездные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(субвенции и дотации бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетам субъектов РФ на вос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦становление ранее произве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денных расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 3 ¦Доходы Фонда развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 4=1+2+3 ¦Всего доходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 5 ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 6 ¦Расходы Фонда развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 7=5+6 ¦Всего расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 8=4-7 ¦Дефицит (профицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦9=10+11+12¦Источники финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дефицита, ВСЕГО, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 10 ¦Поступления от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 11 ¦Сальдо государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 11.1 ¦- привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 11.2 ¦- погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 11.2.1 ¦- в т.ч. внешнего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 12 ¦Изменение остатков средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на счетах в банках в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 13 ¦Прогноз остатка на рубле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вом счете на начало перио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦14=13-12- ¦Прогноз остатка на рубле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.1+14.2 ¦вом счете на конец периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 14.1 ¦- размещение средств в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ 14.2 ¦- возврат средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенных в депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+-------
В разрезе по месяцам
-----------T--------------------------------------T------------------T-------T------------------T-------¬
¦ ¦ ¦Прогноз исполнения¦ Всего ¦Прогноз исполнения¦Всего ¦
¦ ¦ ¦ __ квартала ¦на ___ ¦ __ квартала ¦на ____¦
¦ ¦ ¦в разрезе месяцев ¦квартал¦в разрезе месяцев ¦квартал¦
+----------+--------------------------------------+------T-----T-----+ +-----T------T-----+ ¦
¦ N ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяц ¦месяц¦месяц¦ ¦месяц¦ месяц¦месяц¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦4=1+2+3¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦8=5+6+7¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 1 ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 2 ¦Безвозмездные перечисления (субвенции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и дотации бюджетам субъектов РФ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление ранее произведенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 3 ¦Доходы Фонда развития инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 4=1+2+3 ¦Всего доходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 5 ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 6 ¦Расходы Фонда развития инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 7=5+6 ¦Всего расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 8=4-7 ¦Дефицит (профицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦9=10+11+12¦Источники финансирования дефицита,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 10 ¦Поступления от продажи имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 11 ¦Сальдо государственного долга Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 11.1 ¦- привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 11.2 ¦- погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 12 ¦Изменение остатков средств на счетах в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банках в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 13 ¦Прогноз остатка на рублевом счете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦14=13-12- ¦Прогноз остатка на рублевом счете на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14.1+14.2 ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 14.1 ¦- размещение средств в депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+-------+
¦ 14.2 ¦- возврат средств размещенных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+--------------------------------------+------+-----+-----+-------+-----+------+-----+--------
Начальник Управления Начальник Управления
государственного долга _____________ казначейства _______________
Начальник Управления доходов _______________________
Приложение 2
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ГРАФИК (ПРОГНОЗ)
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ____ ГОД
по состоянию на ________________ 200_ г.
тыс. рублей
-----------------T---T-------T-------T-------T-------T----T----T----T---T----T----T----¬
¦ ¦На ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦янв.¦фев.¦мар.¦...¦окт.¦ноя.¦дек.¦
¦ ¦год¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Внутренний долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦ привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦ погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Внешний долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Кредиты МФО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Кредиты ИКБиФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Прочие кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Сальдо долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦погашение всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+-----
Верхний лимит заимствований
-----------------T---T-------T-------T-------T-------T----T----T----T---T----T----T----¬
¦ ¦На ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦янв.¦фев.¦мар.¦...¦окт.¦ноя.¦дек.¦
¦ ¦год¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦Кредиты в рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------+-------+-------+-------+----+----+----+---+----+----+-----
Начальник Управления государственного долга ___________
Приложение 3
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ БАНКОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дата заседания Комиссии по размещению _____________
рублей
--------T----------T--------T--------T---------T--------T------T-----T-----------T---------T-------¬
¦Про- ¦Средневзв.¦Сумма ¦Сумма ¦Ожидаемая¦Ожидае- ¦Дата ¦Дата ¦Сумма обес-¦Ожидаемая¦Допол- ¦
¦центная¦ставка, ¦размеще-¦размеще-¦сумма ¦мый ¦разме-¦возв-¦печения ¦сумма ¦нитель-¦
¦ставка,¦% годовых ¦ния по¦ния ¦возврата ¦чистый ¦щения ¦рата ¦(по оценоч-¦возврата ¦ная ин-¦
¦% годо-¦ ¦предл.-ю¦(нараст.¦по пред-¦доход ¦ ¦ ¦ной стоимо-¦нарастаю-¦форма- ¦
¦вых ¦ ¦ ¦итогом) ¦ложению ¦по пред-¦ ¦ ¦сти + НКД) ¦щим ¦ция <2>¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ложению ¦ ¦ ¦ ¦итогом ¦ ¦
+-------+----------+--------+--------+---------+--------+------+-----+-----------+---------+-------+
¦ [1] ¦ [2] ¦ [3] ¦ [4] ¦ [5] ¦[6]=[5]-¦ [7] ¦ [8] ¦ [9] ¦ [10] ¦ [...] ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦[3] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+--------+--------+---------+--------+------+-----+-----------+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----------+--------+--------+---------+--------+------+-----+-----------+---------+--------
Начальник Управления государственного долга ___________
Принятые решения по размещению средств (ставки отсечения, суммы
размещения)
Председатель Комиссии по размещению _____________________
-------------------------------
<1> По сделкам РЕПО ожидаемая сумма возврата [5] определяется в
соответствиями с Правилами торгов бирж и указывается с учетом
экономии купонных платежей, если таковые имеют место, по депозитам
- в соответствии с правовыми актами Комитета финансов Санкт-
Петербурга.
<2> По решению Комиссии по размещению данная форма может
сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 4
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
(Первый) заместитель председателя Председатель
Комитета финансов Комитета финансов
____________________________ ________________________
"___"__________ 200 ___ года "___"_________ 200_ года
ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Дата заседания Комиссии по размещению _____________
-------------------------------------T----------T-----------T---------------¬
¦ Наименование ¦Процентная¦ Сумма ¦Срок размещения¦
¦ ¦ ставка ¦(тыс. руб.)¦с ____ по _____¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦1. Депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦____________________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦(наименования уполномоченных банков)¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦2. Сделки РЕПО ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦____________________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦(наименования уполномоченных банков)¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ СУММА ¦ ¦
L------------------------------------+----------+-----------+----------------
Начальник
Управления государственного долга _____________________
Начальник Управления казначейства _____________________
Приложение 5
к Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ <1>
Дата принятия решения на Комиссии по размещению ___________
рублей
-------------T---------T-------T------T------T-----T-------T------------T----------T-------¬
¦Наименование¦N и(или) ¦Про- ¦Сумма ¦Дата ¦Дата ¦Сумма ¦ Принятое ¦Количество¦Допол- ¦
¦уполномочен-¦ дата ¦центная¦разме-¦разме-¦возв-¦процен-¦обеспечение ¦облигаций ¦нитель-¦
¦ного банка ¦договора ¦ставка,¦щения ¦щения ¦рата ¦тов к¦(рег. номера¦в обеспе-¦ная ин-¦
¦ ¦(сделки) ¦% годо-¦ ¦ ¦ ¦получе-¦ выпусков ¦чении ¦форма- ¦
¦ ¦ ¦вых ¦ ¦ ¦ ¦нию ¦ ГИО СПб) ¦ ¦ция <2>¦
+------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+-------+
¦ [1] ¦ [2] ¦ [3] ¦ [4] ¦ [5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8] ¦ [9] ¦ [10] ¦
+------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+-------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+---------+-------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------
Начальник Управления казначейства _____________________
-------------------------------
<1> Указываются сведения отдельно по каждому депозитному
договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО
Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении
<2> По решению Комиссии по размещению данная форма может
сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 6
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РАЗМЕЩЕННЫХ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ,
И О ВОЗВРАТЕ РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В БАНКОВСКИЕ
ДЕПОЗИТЫ СРЕДСТВ <1>
по состоянию на 01 ____________ 200__ года
рублей
----------------T-----------T--------T------T------T-----T-----------T------------T----------T-------¬
¦ Наименование ¦ N и(или) ¦ Вид ¦Сумма ¦Дата ¦Дата ¦ Сумма ¦ Принятое ¦Количество¦Допол- ¦
¦уполномоченного¦ дата ¦договора¦разме-¦разме-¦возв-¦ процентов ¦обеспечение ¦облигаций ¦нитель-¦
¦ банка ¦ договора ¦ <2> ¦щения ¦щения ¦рата ¦уплаченных/¦(рег. номера¦в обеспе- ¦ная ин-¦
¦ ¦ (сделки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к получению¦ выпусков ¦чении ¦форма- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГИО СПб) ¦ ¦ция <3>¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦ [1] ¦ [2] ¦ [3] ¦ [4] ¦ [5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8] ¦ [9] ¦ [10] ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Исполненные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Обязательства, подлежащие исполнению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Просроченные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+--------
Начальник Управления казначейства
(Управления государственного долга) ________________________________
Начальник Управления учета и отчетности - главный бухгалтер _________
-------------------------------
<1> Указываются сведения отдельно по каждому депозитному
договору, если предусмотрено обеспечение несколькими выпусками ГИО
Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
<2> Виды договоров определяются в соответствии с правовыми
актами Комитета финансов Санкт-Петербурга.
<3> По решению Комиссии по размещению данная форма может
сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 7
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛКАХ РЕПО <1>
по состоянию на __________________
---------T----------T-----------T------T-----------T-----------------¬
¦ Дата ¦ Сумма ¦Обеспечение¦Дата ¦ Сумма ¦Экономия купонных¦
¦возврата¦возврата, ¦ ГИО СПб, ¦разме-¦размещения,¦ платежей, ¦
¦ ¦рублей <2>¦ штук ¦щения ¦ рублей ¦ рублей <3> ¦
+--------+----------+-----------+------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+-----------+------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+-----------+------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------+-----------+------+-----------+------------------
Начальник Управления государственного долга _________
-------------------------------
<1> Указывается сводная на каждую дату возврата информация о
подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате
заключения сделок РЕПО; раздельно по каждой дате размещения.
<2> Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии
купонных платежей.
<3> Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы
выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на
период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке
РЕПО.
Приложение 8
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Дата заседания Комиссии по размещению _________
рублей
-------------T---------T---------T------T------T-----T-------T------------T----------T--------¬
¦Наименование¦N и (или)¦Процент- ¦Сумма ¦Дата ¦Дата ¦Сумма ¦ Принятое ¦Количество¦Дополни-¦
¦ банка ¦ дата ¦ная став-¦разме-¦разме-¦возв-¦процен-¦обеспечение ¦облигации ¦тельная ¦
¦ ¦договора ¦ка, ¦щения ¦щения ¦рата ¦тов к¦(рег. номера¦в обеспе-¦информа-¦
¦ ¦(сделки) ¦% годовых¦ ¦ ¦ ¦получе-¦ выпусков ¦чении ¦ция <1> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию ¦ ГИО СПб) ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+
¦ [1] ¦ [2] ¦ [3] ¦ [4] ¦ [5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8] ¦ [9] ¦ [10] ¦
+------------+---------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+---------+------+------+-----+-------+------------+----------+---------
Начальник Управления государственного долга
____________________
-------------------------------
<1> По решению Комиссии по размещению данная форма может
сопровождаться дополнительными сведениями.
Приложение 9
К Положению об управлении
ликвидностью в процессе исполнения
бюджета Санкт-Петербурга
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И О ВОЗВРАТЕ
РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ СРЕДСТВ <1>
----------------T-----------T--------T------T------T-----T-----------T------------T----------T-------¬
¦ Наименование ¦ N и (или) ¦Тип раз-¦Сумма ¦Дата ¦Дата ¦ Сумма ¦ Принятое ¦Количество¦Допол- ¦
¦уполномоченного¦ дата ¦мещения ¦разме-¦разме-¦возв-¦ процентов ¦обеспечение ¦облигаций ¦нитель-¦
¦ банка ¦ договора ¦ ¦щения ¦щения ¦рата ¦уплаченных/¦(рег. номера¦в обеспе- ¦ная ин-¦
¦ ¦ (сделки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к получению¦ выпусков ¦чении ¦форма- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГИО СПб) ¦ ¦ция <2>¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦ [1] ¦ [2] ¦ [3] ¦ [4] ¦ [5] ¦ [6] ¦ [7] ¦ [8] ¦ [9] ¦ [10] ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Исполненные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Обязательства, подлежащие исполнению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Просроченные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------T-----------T--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+-------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+------+------+-----+-----------+------------+----------+--------
Начальник Управления государственного долга ______________
-------------------------------
<1> Указываются сведения отдельно по каждой сделке РЕПО
(депозитному договору), если предусмотрено обеспечение несколькими
выпусками ГИО Санкт-Петербурга - по каждому выпуску в обеспечении.
<2> По решению Комиссии по размещению данная форма может
сопровождаться дополнительными сведениями.".
|
